Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 178	841	27 019	76 471	24 352	100 823	94 158	22 948	117 106	8 491	2 245	10 736
20209	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30102	52 726	0	52 726	6 360 001	0	6 360 001	6 028 886	0	6 028 886	383 841	0	383 841
30110	363	9 076	9 439	799	249 857	250 656	832	251 074	251 906	330	7 859	8 189
30202	5 564	0	5 564	2 569	0	2 569	0	0	0	8 133	0	8 133
30204	250	0	250	0	0	0	98	0	98	152	0	152
30215	315	998	1 313	0	41	41	0	36	36	315	1 003	1 318
30233	0	0	0	149	49	198	149	49	198	0	0	0
30424	1 787	0	1 787	237 200	0	237 200	237 105	0	237 105	1 882	0	1 882
32002	0	0	0	3 395 000	0	3 395 000	3 255 000	0	3 255 000	140 000	0	140 000
32003	180 000	0	180 000	800 000	0	800 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45201	4 842	0	4 842	33 093	0	33 093	37 321	0	37 321	614	0	614
45204	72 824	0	72 824	41 334	0	41 334	42 617	0	42 617	71 541	0	71 541
45205	57 000	0	57 000	30 500	0	30 500	46 500	0	46 500	41 000	0	41 000
45206	68 183	0	68 183	0	0	0	6 003	0	6 003	62 180	0	62 180
45207	117 089	0	117 089	1 000	0	1 000	5 379	0	5 379	112 710	0	112 710
45208	11 104	0	11 104	0	0	0	1 286	0	1 286	9 818	0	9 818
45407	7 143	0	7 143	0	0	0	645	0	645	6 498	0	6 498
45505	1 847	0	1 847	0	0	0	140	0	140	1 707	0	1 707
45506	24 717	0	24 717	2 300	0	2 300	1 534	0	1 534	25 483	0	25 483
45507	62 683	0	62 683	3 970	0	3 970	527	0	527	66 126	0	66 126
45602	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45603	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45704	2 660	0	2 660	0	0	0	421	0	421	2 239	0	2 239
45705	10 104	0	10 104	0	0	0	788	0	788	9 316	0	9 316
45706	44 055	0	44 055	12 830	0	12 830	712	0	712	56 173	0	56 173
45812	4 268	0	4 268	15 610	0	15 610	7 875	0	7 875	12 003	0	12 003
45814	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45815	141	0	141	531	0	531	563	0	563	109	0	109
45817	1 377	0	1 377	308	0	308	400	0	400	1 285	0	1 285
45912	91	0	91	198	0	198	111	0	111	178	0	178
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	13	0	13	29	0	29	42	0	42	0	0	0
45917	66	0	66	1	0	1	7	0	7	60	0	60
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	237 120	0	237 120	237 120	0	237 120	0	0	0
47408	0	0	0	2 107	239 495	241 602	2 107	239 495	241 602	0	0	0
47423	2 094	0	2 094	3 111	16 617	19 728	3 080	16 617	19 697	2 125	0	2 125
47427	1 238	0	1 238	6 212	0	6 212	6 176	0	6 176	1 274	0	1 274
60302	307	0	307	243	0	243	4	0	4	546	0	546
60308	233	0	233	230	0	230	416	0	416	47	0	47
60310	47	0	47	233	0	233	234	0	234	46	0	46
60312	3 584	0	3 584	3 345	0	3 345	3 291	0	3 291	3 638	0	3 638
60314	0	68	68	35	7	42	0	24	24	35	51	86
60323	63	0	63	0	0	0	7	0	7	56	0	56
60401	10 627	0	10 627	0	0	0	3	0	3	10 624	0	10 624
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	165	0	165	33	0	33	53	0	53	145	0	145
61009	138	0	138	34	0	34	27	0	27	145	0	145
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	904	0	904	30	0	30	93	0	93	841	0	841
70606	93 942	0	93 942	18 708	0	18 708	0	0	0	112 650	0	112 650
70608	6 375	0	6 375	957	0	957	0	0	0	7 332	0	7 332
70611	3 382	0	3 382	484	0	484	238	0	238	3 628	0	3 628
Итого по активу (баланс)	920 729	10 983	931 712	11 330 862	530 418	11 861 280	11 056 035	530 243	11 586 278	1 195 556	11 158	1 206 714
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 026	0	88 026	0	0	0	1	0	1	88 027	0	88 027
30220	0	0	0	0	4 784	4 784	0	4 784	4 784	0	0	0
30222	0	0	0	0	16 617	16 617	0	16 617	16 617	0	0	0
30232	18	12	30	879	729	1 608	939	747	1 686	78	30	108
40701	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
40702	261 029	2 923	263 952	1 780 018	202 720	1 982 738	1 769 824	202 806	1 972 630	250 835	3 009	253 844
40703	316	0	316	973	0	973	698	0	698	41	0	41
40802	497	0	497	6 914	0	6 914	6 810	0	6 810	393	0	393
40807	120 055	340	120 395	373 452	36 913	410 365	620 993	37 171	658 164	367 596	598	368 194
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	145	0	145	145	0	145	1	0	1
40909	0	0	0	3	49	52	3	49	52	0	0	0
40911	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
40912	0	0	0	405	788	1 193	405	936	1 341	0	148	148
40913	0	0	0	60	5 033	5 093	60	5 033	5 093	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1	23	24	0	1	1	0	1	1	1	23	24
42307	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42309	13	200	213	0	7	7	0	8	8	13	201	214
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43803	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
43804	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
43805	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45215	9 302	0	9 302	2 765	0	2 765	2 511	0	2 511	9 048	0	9 048
45415	243	0	243	82	0	82	54	0	54	215	0	215
45515	2 484	0	2 484	99	0	99	99	0	99	2 484	0	2 484
45615	400	0	400	100	0	100	0	0	0	300	0	300
45715	3 541	0	3 541	197	0	197	192	0	192	3 536	0	3 536
45818	5 467	0	5 467	354	0	354	1 982	0	1 982	7 095	0	7 095
45918	64	0	64	5	0	5	26	0	26	85	0	85
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	239 190	2 107	241 297	239 190	2 107	241 297	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	436	252	688	2 172	258	2 430	2 738	6	2 744	1 002	0	1 002
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	3 978	0	3 978	1 394	0	1 394	1 563	0	1 563	4 147	0	4 147
47426	33	0	33	13	0	13	204	0	204	224	0	224
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52303	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
52305	55 435	5 267	60 702	25 000	186	25 186	0	215	215	30 435	5 296	35 731
52406	0	0	0	0	0	0	26 342	0	26 342	26 342	0	26 342
52501	1 688	235	1 923	1 342	8	1 350	488	38	526	834	265	1 099
60301	174	0	174	1 973	0	1 973	1 906	0	1 906	107	0	107
60305	0	0	0	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0
60309	4	0	4	2	0	2	79	0	79	81	0	81
60311	673	0	673	691	0	691	106	0	106	88	0	88
60313	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
60601	8 179	0	8 179	3	0	3	90	0	90	8 266	0	8 266
60903	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
61301	53	0	53	76	0	76	60	0	60	37	0	37
61304	99	0	99	99	0	99	9	0	9	9	0	9
70601	106 445	0	106 445	0	0	0	19 035	0	19 035	125 480	0	125 480
70603	6 908	0	6 908	0	0	0	1 045	0	1 045	7 953	0	7 953
Итого по пассиву (баланс)	922 422	9 290	931 712	2 474 452	270 201	2 744 653	2 749 136	270 519	3 019 655	1 197 106	9 608	1 206 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 935	5 267	7 202	500	215	715	0	186	186	2 435	5 296	7 731
90901	191 380	0	191 380	300	0	300	291	0	291	191 389	0	191 389
90902	94 194	0	94 194	3 146	0	3 146	2 737	0	2 737	94 603	0	94 603
91414	1 290 758	0	1 290 758	125 332	0	125 332	218 633	0	218 633	1 197 457	0	1 197 457
91604	3 220	0	3 220	235	0	235	330	0	330	3 125	0	3 125
91704	6 427	0	6 427	96	0	96	1 767	0	1 767	4 756	0	4 756
91802	30 778	0	30 778	0	0	0	10 878	0	10 878	19 900	0	19 900
91803	1 036	0	1 036	45	0	45	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	316 593	0	316 593	113 252	0	113 252	91 808	0	91 808	338 037	0	338 037
Итого по активу (баланс)	1 936 321	5 267	1 941 588	242 906	215	243 121	326 444	186	326 630	1 852 783	5 296	1 858 079
Пассив
91003	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
91312	180 194	0	180 194	7 257	0	7 257	13 674	0	13 674	186 611	0	186 611
91315	54 622	26 167	80 789	9 896	925	10 821	27 000	1 070	28 070	71 726	26 312	98 038
91317	38 185	0	38 185	71 260	0	71 260	69 038	0	69 038	35 963	0	35 963
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 624 995	0	1 624 995	234 452	0	234 452	129 499	0	129 499	1 520 042	0	1 520 042
Итого по пассиву (баланс)	1 915 421	26 167	1 941 588	325 336	925	326 261	241 682	1 070	242 752	1 831 767	26 312	1 858 079
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	48 534	48 534	0	32 088	32 088	0	16 446	16 446
93801	0	0	0	250	0	250	196	0	196	54	0	54
Итого по активу (баланс)	0	0	0	250	48 534	48 784	196	32 088	32 284	54	16 446	16 500
Пассив
96001	0	0	0	31 809	0	31 809	48 309	0	48 309	16 500	0	16 500
96801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 839	0	31 839	48 339	0	48 339	16 500	0	16 500

Страница была полезной?