Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 700	37 762	195 462	2 013 756	292 605	2 306 361	1 990 796	293 728	2 284 524	180 660	36 639	217 299
20208	25 301	0	25 301	45 600	0	45 600	51 404	0	51 404	19 497	0	19 497
20209	26 092	10 799	36 891	1 441 216	119 752	1 560 968	1 453 840	128 563	1 582 403	13 468	1 988	15 456
30102	40 409	0	40 409	3 324 570	0	3 324 570	3 250 173	0	3 250 173	114 806	0	114 806
30110	6 594	33 801	40 395	119 595	319 722	439 317	120 958	338 896	459 854	5 231	14 627	19 858
30202	22 250	0	22 250	563	0	563	0	0	0	22 813	0	22 813
30204	1 447	0	1 447	189	0	189	0	0	0	1 636	0	1 636
30221	0	0	0	0	12 824	12 824	0	12 824	12 824	0	0	0
30233	3 235	8	3 243	74 318	7 427	81 745	76 252	7 393	83 645	1 301	42	1 343
30235	0	0	0	50 013	0	50 013	49 010	0	49 010	1 003	0	1 003
30602	99	0	99	15 782 462	0	15 782 462	15 782 463	0	15 782 463	98	0	98
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	918	918	0	37	37	0	32	32	0	923	923
45201	84 584	0	84 584	107 199	0	107 199	72 745	0	72 745	119 038	0	119 038
45204	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45205	28 000	0	28 000	4 689	0	4 689	1 495	0	1 495	31 194	0	31 194
45206	90 777	0	90 777	13 303	0	13 303	15 976	0	15 976	88 104	0	88 104
45207	86 305	0	86 305	19 000	0	19 000	1 535	0	1 535	103 770	0	103 770
45208	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
45401	8 055	0	8 055	6 110	0	6 110	6 891	0	6 891	7 274	0	7 274
45406	380	0	380	4 000	0	4 000	380	0	380	4 000	0	4 000
45407	2 570	0	2 570	0	0	0	560	0	560	2 010	0	2 010
45505	60 386	62 147	122 533	138 622	2 540	141 162	113	2 196	2 309	198 895	62 491	261 386
45506	211 899	0	211 899	26 144	0	26 144	14 212	0	14 212	223 831	0	223 831
45507	298 924	0	298 924	9 699	0	9 699	9 072	0	9 072	299 551	0	299 551
45509	208	0	208	451	0	451	380	0	380	279	0	279
45812	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45815	9 243	0	9 243	4 052	0	4 052	1 129	0	1 129	12 166	0	12 166
45915	412	0	412	263	0	263	402	0	402	273	0	273
47408	0	0	0	1 827 953	417 335	2 245 288	1 827 953	417 335	2 245 288	0	0	0
47423	1 602	2 257	3 859	9 725	150	9 875	9 798	137	9 935	1 529	2 270	3 799
47427	6 986	562	7 548	4 546	596	5 142	2 750	575	3 325	8 782	583	9 365
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50104	1	0	1	11 386 701	0	11 386 701	11 386 702	0	11 386 702	0	0	0
50106	374 955	0	374 955	3 515 663	0	3 515 663	3 441 478	0	3 441 478	449 140	0	449 140
50107	169 645	0	169 645	1 624 451	0	1 624 451	1 726 898	0	1 726 898	67 198	0	67 198
50118	2 084 753	0	2 084 753	14 524 574	0	14 524 574	16 317 503	0	16 317 503	291 824	0	291 824
50121	659	0	659	128	0	128	318	0	318	469	0	469
60302	0	0	0	3 113	0	3 113	2 456	0	2 456	657	0	657
60306	13	0	13	3 309	0	3 309	3 281	0	3 281	41	0	41
60308	0	0	0	151	0	151	142	0	142	9	0	9
60310	325	0	325	298	0	298	400	0	400	223	0	223
60312	4 344	0	4 344	20 671	0	20 671	3 033	0	3 033	21 982	0	21 982
60314	0	82	82	0	40	40	0	54	54	0	68	68
60323	2 719	0	2 719	1 596	0	1 596	1 399	0	1 399	2 916	0	2 916
60401	264 305	0	264 305	13	0	13	92	0	92	264 226	0	264 226
60701	761	0	761	13	0	13	13	0	13	761	0	761
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	140	0	140	82	0	82	69	0	69	153	0	153
61008	47	0	47	402	0	402	435	0	435	14	0	14
61009	532	0	532	414	0	414	502	0	502	444	0	444
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61210	0	0	0	2 037 958	0	2 037 958	2 037 958	0	2 037 958	0	0	0
61403	8 849	0	8 849	80	0	80	409	0	409	8 520	0	8 520
70606	474 611	0	474 611	85 978	0	85 978	125	0	125	560 464	0	560 464
70607	42 376	0	42 376	649	0	649	39 766	0	39 766	3 259	0	3 259
70608	38 345	0	38 345	8 583	0	8 583	0	0	0	46 928	0	46 928
70611	8 669	0	8 669	2 783	0	2 783	985	0	985	10 467	0	10 467
Итого по активу (баланс)	4 733 357	148 336	4 881 693	58 409 805	1 173 028	59 582 833	59 866 408	1 201 733	61 068 141	3 276 754	119 631	3 396 385
Пассив
10208	194 000	0	194 000	32 980	0	32 980	32 980	0	32 980	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	45 808	0	45 808	0	0	0	0	0	0	45 808	0	45 808
30232	2 520	3 399	5 919	90 294	117 191	207 485	87 889	113 795	201 684	115	3	118
31502	0	0	0	10 515 113	0	10 515 113	10 693 710	0	10 693 710	178 597	0	178 597
31503	1 940 590	0	1 940 590	4 013 419	0	4 013 419	2 134 219	0	2 134 219	61 390	0	61 390
31504	0	0	0	61 853	0	61 853	61 853	0	61 853	0	0	0
40502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	427	0	427	449	0	449	204	0	204	182	0	182
40702	245 049	1 411	246 460	2 256 667	74 623	2 331 290	2 272 636	75 781	2 348 417	261 018	2 569	263 587
40703	50 562	0	50 562	31 500	0	31 500	43 683	0	43 683	62 745	0	62 745
40802	28 297	0	28 297	133 759	472	134 231	130 330	472	130 802	24 868	0	24 868
40817	105 925	5 781	111 706	629 720	4 410	634 130	688 511	2 559	691 070	164 716	3 930	168 646
40820	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
40821	11 486	0	11 486	133 977	0	133 977	133 594	0	133 594	11 103	0	11 103
40905	15	0	15	15 445	0	15 445	15 445	0	15 445	15	0	15
40909	5	27	32	106	5 147	5 253	106	5 147	5 253	5	27	32
40910	24	9	33	116	2 717	2 833	116	2 717	2 833	24	9	33
40911	9 542	0	9 542	167 201	0	167 201	161 657	0	161 657	3 998	0	3 998
40912	0	0	0	13 175	13 967	27 142	13 175	13 967	27 142	0	0	0
40913	0	1	1	65 396	103 002	168 398	65 396	103 001	168 397	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	3 785	0	3 785	1 300	0	1 300	5 500	0	5 500	7 985	0	7 985
42301	28 491	1 184	29 675	58 325	3 611	61 936	57 602	3 136	60 738	27 768	709	28 477
42305	763	383	1 146	740	391	1 131	0	8	8	23	0	23
42306	1 146 413	79 035	1 225 448	120 828	5 769	126 597	132 647	17 559	150 206	1 158 232	90 825	1 249 057
42307	138 836	1 474	140 310	6 611	50	6 661	10 012	71	10 083	142 237	1 495	143 732
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	27	0	27	27	0	27	7	0	7	7	0	7
42311	31	0	31	24	0	24	14	0	14	21	0	21
42312	23	0	23	0	0	0	10	0	10	33	0	33
42313	50	0	50	6	0	6	4	0	4	48	0	48
42314	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42315	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
42606	253	5 767	6 020	0	190	190	2	304	306	255	5 881	6 136
42610	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
43702	0	0	0	386 345	0	386 345	406 345	0	406 345	20 000	0	20 000
45215	8 514	0	8 514	1 502	0	1 502	3 765	0	3 765	10 777	0	10 777
45415	110	0	110	78	0	78	101	0	101	133	0	133
45515	17 703	0	17 703	1 614	0	1 614	2 920	0	2 920	19 009	0	19 009
45818	8 124	0	8 124	413	0	413	1 128	0	1 128	8 839	0	8 839
45918	148	0	148	51	0	51	59	0	59	156	0	156
47407	0	0	0	1 933 540	307 777	2 241 317	1 933 540	307 777	2 241 317	0	0	0
47411	8 360	0	8 360	13 775	490	14 265	11 963	491	12 454	6 548	1	6 549
47416	151	0	151	6 117	0	6 117	6 003	0	6 003	37	0	37
47422	524	0	524	348 328	0	348 328	348 328	0	348 328	524	0	524
47425	5 284	0	5 284	4 832	0	4 832	4 649	0	4 649	5 101	0	5 101
47426	68	0	68	4 210	0	4 210	4 369	0	4 369	227	0	227
47804	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
50120	41 933	0	41 933	39 771	0	39 771	649	0	649	2 811	0	2 811
60301	4 884	0	4 884	7 621	0	7 621	6 537	0	6 537	3 800	0	3 800
60305	4 387	0	4 387	10 272	0	10 272	10 154	0	10 154	4 269	0	4 269
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	21	0	21	135	0	135	130	0	130	16	0	16
60311	273	0	273	858	0	858	641	0	641	56	0	56
60322	14	0	14	90	0	90	85	0	85	9	0	9
60324	2 404	0	2 404	3	0	3	12	0	12	2 413	0	2 413
60601	63 038	0	63 038	92	0	92	793	0	793	63 739	0	63 739
60903	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
61012	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61301	18	0	18	18	0	18	6	0	6	6	0	6
61304	235	0	235	65	0	65	46	0	46	216	0	216
70601	482 019	0	482 019	5 460	0	5 460	60 782	0	60 782	537 341	0	537 341
70602	3 157	0	3 157	442	0	442	257	0	257	2 972	0	2 972
70603	39 579	0	39 579	0	0	0	8 870	0	8 870	48 449	0	48 449
Итого по пассиву (баланс)	4 783 222	98 471	4 881 693	21 115 737	639 807	21 755 544	19 623 451	646 785	20 270 236	3 290 936	105 449	3 396 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 094	0	8 094	17 637	0	17 637	22 094	0	22 094	3 637	0	3 637
90902	398 835	0	398 835	9 464	0	9 464	20 523	0	20 523	387 776	0	387 776
91202	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91203	7	0	7	6	0	6	8	0	8	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	68 013	0	68 013	133 051	0	133 051	68 130	0	68 130	132 934	0	132 934
91414	2 053 268	0	2 053 268	373 793	0	373 793	78 502	0	78 502	2 348 559	0	2 348 559
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91502	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91604	6 930	0	6 930	2 151	0	2 151	905	0	905	8 176	0	8 176
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 641 394	0	1 641 394	237 629	0	237 629	170 173	0	170 173	1 708 850	0	1 708 850
Итого по активу (баланс)	4 292 757	0	4 292 757	773 732	0	773 732	360 336	0	360 336	4 706 153	0	4 706 153
Пассив
91003	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91004	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	255 293	0	255 293	0	0	0	0	0	0	255 293	0	255 293
91312	1 189 491	0	1 189 491	15 256	0	15 256	92 557	0	92 557	1 266 792	0	1 266 792
91315	77 330	0	77 330	3 335	0	3 335	9 724	0	9 724	83 719	0	83 719
91317	63 039	0	63 039	150 830	0	150 830	134 596	0	134 596	46 805	0	46 805
91507	56 139	0	56 139	0	0	0	0	0	0	56 139	0	56 139
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	2 651 363	0	2 651 363	189 271	0	189 271	535 211	0	535 211	2 997 303	0	2 997 303
Итого по пассиву (баланс)	4 292 757	0	4 292 757	359 444	0	359 444	772 840	0	772 840	4 706 153	0	4 706 153
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 182	0	8 182	1 537 585	0	1 537 585	1 545 767	0	1 545 767	0	0	0
93801	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 182	0	8 182	1 538 171	0	1 538 171	1 546 353	0	1 546 353	0	0	0
Пассив
96001	0	8 177	8 177	0	226 642	226 642	0	218 465	218 465	0	0	0
96201	0	0	0	1 320 072	0	1 320 072	1 320 072	0	1 320 072	0	0	0
96801	5	0	5	757	0	757	752	0	752	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5	8 177	8 182	1 320 829	226 642	1 547 471	1 320 824	218 465	1 539 289	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	520 501,0000	0	0	15 146 595,0000	0	0	15 168 863,0000	0	0	498 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	520 605,0000	0	0	15 146 595,0000	0	0	15 168 863,0000	0	0	498 337,0000
Пассив
98050	0	0	455 605,0000	0	0	15 103 863,0000	0	0	15 016 595,0000	0	0	368 337,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	65 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	130 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	520 605,0000	0	0	15 168 863,0000	0	0	15 146 595,0000	0	0	498 337,0000

Страница была полезной?