Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 051	17 844	44 895	719 850	268 073	987 923	721 142	266 539	987 681	25 759	19 378	45 137
20208	23 311	0	23 311	103 270	0	103 270	105 750	0	105 750	20 831	0	20 831
20209	20 694	0	20 694	1 056 488	0	1 056 488	1 058 584	0	1 058 584	18 598	0	18 598
30102	29 610	0	29 610	4 306 801	0	4 306 801	4 278 169	0	4 278 169	58 242	0	58 242
30110	15 873	7 486	23 359	181 196	14 339	195 535	183 461	15 518	198 979	13 608	6 307	19 915
30114	0	840	840	0	92 414	92 414	0	91 210	91 210	0	2 044	2 044
30202	18 144	0	18 144	0	0	0	1 186	0	1 186	16 958	0	16 958
30204	2 005	0	2 005	136	0	136	0	0	0	2 141	0	2 141
30215	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
30221	0	0	0	139 305	10 132	149 437	139 305	10 132	149 437	0	0	0
30233	1 528	312	1 840	444 618	10 292	454 910	443 527	9 089	452 616	2 619	1 515	4 134
30424	479	0	479	60	0	60	68	0	68	471	0	471
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	410 000	0	410 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	23 457	23 457	0	959	959	0	829	829	0	23 587	23 587
45201	958	0	958	3 583	0	3 583	3 050	0	3 050	1 491	0	1 491
45203	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 595 500	75 231	1 670 731	130 000	3 074	133 074	131 500	2 658	134 158	1 594 000	75 647	1 669 647
45503	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	585	0	585	2 200	0	2 200	66	0	66	2 719	0	2 719
45507	4 383	0	4 383	0	0	0	8	0	8	4 375	0	4 375
45509	860	0	860	1 169	0	1 169	1 339	0	1 339	690	0	690
47404	0	0	0	92 742	0	92 742	92 742	0	92 742	0	0	0
47408	300 000	0	300 000	0	91 987	91 987	0	91 987	91 987	300 000	0	300 000
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	5 939	0	5 939	6 550	8 545	15 095	6 201	8 545	14 746	6 288	0	6 288
47427	10	0	10	30	10	40	22	0	22	18	10	28
60302	364	0	364	2 416	0	2 416	2 430	0	2 430	350	0	350
60306	0	0	0	15 979	0	15 979	15 979	0	15 979	0	0	0
60308	9	0	9	38	0	38	47	0	47	0	0	0
60310	318	0	318	97	0	97	94	0	94	321	0	321
60312	2 246	0	2 246	7 411	0	7 411	4 830	0	4 830	4 827	0	4 827
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	84	0	84	62	0	62	22	0	22
60401	679 916	0	679 916	4	0	4	0	0	0	679 920	0	679 920
60404	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	563	0	563	0	0	0	4	0	4	559	0	559
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	448	0	448	2	0	2	5	0	5	445	0	445
61008	698	0	698	547	0	547	518	0	518	727	0	727
61009	56	0	56	28	0	28	33	0	33	51	0	51
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61403	4 982	0	4 982	47	0	47	239	0	239	4 790	0	4 790
70606	298 082	0	298 082	41 839	0	41 839	22	0	22	339 899	0	339 899
70608	53 722	0	53 722	10 116	0	10 116	0	0	0	63 838	0	63 838
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	9 390	0	9 390	11 120	0	11 120	0	0	0	20 510	0	20 510
Итого по активу (баланс)	5 241 566	125 661	5 367 227	8 739 126	499 852	9 238 978	8 670 384	496 532	9 166 916	5 310 308	128 981	5 439 289
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	3	0	3	37 060	0	37 060	37 057	0	37 057	0	0	0
30222	2	0	2	12 506	169	12 675	12 505	169	12 674	1	0	1
30223	418	0	418	5 135	0	5 135	4 717	0	4 717	0	0	0
30232	24	90	114	1 164	879	2 043	1 160	789	1 949	20	0	20
30236	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	4	0	4	230	0	230	230	0	230	4	0	4
40702	243 366	483	243 849	10 901 110	11 697	10 912 807	10 914 091	11 779	10 925 870	256 347	565	256 912
40703	2 539	0	2 539	1 546	0	1 546	2 991	0	2 991	3 984	0	3 984
40802	10 931	0	10 931	16 955	0	16 955	16 876	0	16 876	10 852	0	10 852
40807	15 568	0	15 568	20 443	16 474	36 917	9 413	16 474	25 887	4 538	0	4 538
40817	237 207	16 594	253 801	257 183	54 844	312 027	295 005	59 088	354 093	275 029	20 838	295 867
40820	5 058	19	5 077	5 870	0	5 870	5 846	0	5 846	5 034	19	5 053
40821	400	0	400	1 695	0	1 695	1 300	0	1 300	5	0	5
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40906	20 018	0	20 018	515 677	0	515 677	513 183	0	513 183	17 524	0	17 524
40909	0	0	0	323	561	884	323	561	884	0	0	0
40910	0	0	0	7	39	46	7	39	46	0	0	0
40911	0	0	0	30 010	0	30 010	30 010	0	30 010	0	0	0
40912	0	0	0	307	828	1 135	307	828	1 135	0	0	0
40913	0	0	0	135	255	390	135	255	390	0	0	0
42301	3 075	2 821	5 896	33 326	100	33 426	33 105	116	33 221	2 854	2 837	5 691
42303	5 000	0	5 000	6 515	0	6 515	1 515	0	1 515	0	0	0
42304	4 457	477	4 934	4 118	18	4 136	3 105	80	3 185	3 444	539	3 983
42305	14 193	4 906	19 099	505	174	679	10	1 517	1 527	13 698	6 249	19 947
42306	492 660	100 034	592 694	34 712	3 830	38 542	12 273	9 157	21 430	470 221	105 361	575 582
42309	525	0	525	125	0	125	118	0	118	518	0	518
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	10	0	10	5	0	5	3	0	3	8	0	8
45215	28 379	0	28 379	2 012	0	2 012	2 048	0	2 048	28 415	0	28 415
45515	245	0	245	16	0	16	962	0	962	1 191	0	1 191
47403	0	0	0	0	91 987	91 987	0	91 987	91 987	0	0	0
47407	0	0	0	92 704	0	92 704	92 704	0	92 704	0	0	0
47411	4 015	2 509	6 524	115	94	209	2 503	529	3 032	6 403	2 944	9 347
47416	35	0	35	85	0	85	51	0	51	1	0	1
47422	395	0	395	83 995	0	83 995	83 994	0	83 994	394	0	394
47425	63 297	0	63 297	1 636	0	1 636	2 091	0	2 091	63 752	0	63 752
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	10 675	0	10 675	21 654	0	21 654	16 439	0	16 439	5 460	0	5 460
60305	1 460	0	1 460	19 970	0	19 970	19 907	0	19 907	1 397	0	1 397
60309	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
60311	1 127	0	1 127	2 339	0	2 339	1 578	0	1 578	366	0	366
60322	15 716	0	15 716	1 608	0	1 608	1 658	0	1 658	15 766	0	15 766
60324	80	0	80	81	0	81	103	0	103	102	0	102
60601	121 079	0	121 079	0	0	0	909	0	909	121 988	0	121 988
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	132	0	132	0	0	0	25	0	25	157	0	157
70601	2 072 803	0	2 072 803	0	0	0	42 367	0	42 367	2 115 170	0	2 115 170
70603	53 323	0	53 323	0	0	0	9 846	0	9 846	63 169	0	63 169
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	5 239 294	127 933	5 367 227	12 127 962	181 951	12 309 913	12 188 605	193 370	12 381 975	5 299 937	139 352	5 439 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 335	0	2 335	8 776	0	8 776	6 230	0	6 230	4 881	0	4 881
90902	317 191	0	317 191	199	0	199	2 416	0	2 416	314 974	0	314 974
91202	28	0	28	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	28	0	28
91203	1	0	1	17	0	17	11	0	11	7	0	7
91414	347 231	0	347 231	421	0	421	18 630	0	18 630	329 022	0	329 022
91501	132 656	0	132 656	0	0	0	0	0	0	132 656	0	132 656
91502	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91604	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91803	204	0	204	5	0	5	4	0	4	205	0	205
99998	247 935	0	247 935	494 479	0	494 479	449 407	0	449 407	293 007	0	293 007
Итого по активу (баланс)	1 047 907	0	1 047 907	505 185	0	505 185	477 987	0	477 987	1 075 105	0	1 075 105
Пассив
91312	162 873	0	162 873	7 163	0	7 163	0	0	0	155 710	0	155 710
91315	82 054	0	82 054	17 371	0	17 371	14 993	0	14 993	79 676	0	79 676
91316	0	0	0	90 000	0	90 000	145 000	0	145 000	55 000	0	55 000
91317	1 084	0	1 084	334 873	0	334 873	334 486	0	334 486	697	0	697
91507	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
99999	799 972	0	799 972	26 216	0	26 216	8 342	0	8 342	782 098	0	782 098
Итого по пассиву (баланс)	1 047 907	0	1 047 907	475 623	0	475 623	502 821	0	502 821	1 075 105	0	1 075 105

Страница была полезной?