Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 668	20 318	67 986	402 562	103 737	506 299	389 352	93 576	482 928	60 878	30 479	91 357
20208	17 285	0	17 285	14 719	0	14 719	17 639	0	17 639	14 365	0	14 365
20209	900	327	1 227	194 922	5 323	200 245	190 601	4 005	194 606	5 221	1 645	6 866
30102	110 293	0	110 293	25 534 499	0	25 534 499	25 463 059	0	25 463 059	181 733	0	181 733
30110	310 906	434 435	745 341	3 174 805	3 823 630	6 998 435	3 468 573	3 803 503	7 272 076	17 138	454 562	471 700
30114	0	45 403	45 403	0	72 966	72 966	0	62 609	62 609	0	55 760	55 760
30202	46 827	0	46 827	606	0	606	0	0	0	47 433	0	47 433
30204	5 526	0	5 526	621	0	621	0	0	0	6 147	0	6 147
30215	999	2 779	3 778	0	113	113	0	98	98	999	2 794	3 793
30221	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
30233	204	0	204	22 645	2 369	25 014	22 817	2 369	25 186	32	0	32
30302	0	620 791	620 791	34 558 327	7 776 903	42 335 230	34 558 327	7 619 922	42 178 249	0	777 772	777 772
30306	972 127	0	972 127	5 293 862	1 704 846	6 998 708	5 223 941	1 704 846	6 928 787	1 042 048	0	1 042 048
30602	133 493	13	133 506	426 418	238 128	664 546	409 983	163 110	573 093	149 928	75 031	224 959
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	740 000	0	740 000	150 000	0	150 000
32003	100 000	0	100 000	1 170 000	0	1 170 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32201	0	828	828	0	34	34	0	30	30	0	832	832
45201	25 055	0	25 055	15 889	0	15 889	29 001	0	29 001	11 943	0	11 943
45203	500	0	500	2 855	0	2 855	795	0	795	2 560	0	2 560
45204	49 220	0	49 220	63 145	0	63 145	29 992	0	29 992	82 373	0	82 373
45205	518 880	0	518 880	223 228	0	223 228	265 998	0	265 998	476 110	0	476 110
45206	695 690	0	695 690	6 605	0	6 605	15 400	0	15 400	686 895	0	686 895
45207	341 182	0	341 182	10 929	0	10 929	2 731	0	2 731	349 380	0	349 380
45208	194 925	0	194 925	0	0	0	611	0	611	194 314	0	194 314
45401	3 796	0	3 796	0	0	0	899	0	899	2 897	0	2 897
45405	59 760	0	59 760	8 000	0	8 000	26 459	0	26 459	41 301	0	41 301
45406	7 228	0	7 228	320	0	320	1 607	0	1 607	5 941	0	5 941
45407	16 823	0	16 823	0	0	0	1 376	0	1 376	15 447	0	15 447
45504	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45505	13 255	0	13 255	612	0	612	1 389	0	1 389	12 478	0	12 478
45506	195 881	1 258	197 139	22 212	36	22 248	11 589	833	12 422	206 504	461	206 965
45507	149 215	49 526	198 741	9 732	2 804	12 536	4 320	1 931	6 251	154 627	50 399	205 026
45509	0	0	0	38	0	38	30	0	30	8	0	8
45706	9 396	0	9 396	0	0	0	4	0	4	9 392	0	9 392
45811	4 354	0	4 354	0	0	0	118	0	118	4 236	0	4 236
45812	219 130	0	219 130	1 198	0	1 198	2 520	0	2 520	217 808	0	217 808
45814	2 343	0	2 343	45	0	45	0	0	0	2 388	0	2 388
45815	14 522	0	14 522	3 185	0	3 185	1 141	0	1 141	16 566	0	16 566
45912	9 499	0	9 499	865	0	865	255	0	255	10 109	0	10 109
45914	122	0	122	0	0	0	33	0	33	89	0	89
45915	2 003	0	2 003	765	0	765	786	0	786	1 982	0	1 982
47003	0	0	0	0	165 306	165 306	0	855	855	0	164 451	164 451
47004	0	170 973	170 973	0	6 986	6 986	0	79 443	79 443	0	98 516	98 516
47404	19	113 972	113 991	5 339 552	5 303 085	10 642 637	5 339 420	5 361 431	10 700 851	151	55 626	55 777
47408	0	0	0	17 014 601	16 585 393	33 599 994	17 014 601	16 585 393	33 599 994	0	0	0
47423	1 872	521	2 393	5 392	42 644	48 036	5 391	42 642	48 033	1 873	523	2 396
47427	22 665	3 610	26 275	28 637	2 389	31 026	29 061	2 754	31 815	22 241	3 245	25 486
50104	162 805	0	162 805	609	0	609	163 414	0	163 414	0	0	0
50106	681 858	0	681 858	177 834	0	177 834	20 774	0	20 774	838 918	0	838 918
50107	70 435	0	70 435	6 837	0	6 837	49	0	49	77 223	0	77 223
50121	6 150	0	6 150	2 138	0	2 138	1 722	0	1 722	6 566	0	6 566
50211	0	199 923	199 923	0	9 460	9 460	0	7 104	7 104	0	202 279	202 279
50221	2 596	0	2 596	1 478	0	1 478	0	0	0	4 074	0	4 074
50606	0	0	0	24 017	0	24 017	24 017	0	24 017	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	97 313	0	97 313	97 313	0	97 313	0	0	0
51404	152 886	96 902	249 788	608	4 053	4 661	97 240	3 423	100 663	56 254	97 532	153 786
51405	63 405	249 682	313 087	90 815	320 312	411 127	0	106 145	106 145	154 220	463 849	618 069
51501	0	0	0	382 500	0	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0
51502	0	0	0	382 500	0	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0
52503	14 785	0	14 785	3 368	0	3 368	3 710	0	3 710	14 443	0	14 443
52601	0	0	0	23 497	0	23 497	23 497	0	23 497	0	0	0
60302	8 113	0	8 113	151	0	151	155	0	155	8 109	0	8 109
60306	1 952	0	1 952	2 277	0	2 277	2 431	0	2 431	1 798	0	1 798
60308	425	0	425	629	0	629	752	0	752	302	0	302
60310	3 216	0	3 216	819	0	819	914	0	914	3 121	0	3 121
60312	15 541	0	15 541	59 498	0	59 498	58 094	0	58 094	16 945	0	16 945
60314	0	578	578	0	618	618	0	402	402	0	794	794
60323	6 083	0	6 083	194	0	194	103	0	103	6 174	0	6 174
60401	56 879	0	56 879	299	0	299	0	0	0	57 178	0	57 178
60701	72 322	0	72 322	51 399	0	51 399	299	0	299	123 422	0	123 422
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	20	0	20	24	0	24	24	0	24	20	0	20
61008	308	0	308	282	0	282	271	0	271	319	0	319
61009	847	0	847	783	0	783	1 167	0	1 167	463	0	463
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61210	0	0	0	693 421	96 264	789 685	693 421	96 264	789 685	0	0	0
61403	19 019	0	19 019	0	0	0	436	0	436	18 583	0	18 583
61601	0	0	0	50 021	0	50 021	50 021	0	50 021	0	0	0
70606	1 673 544	0	1 673 544	332 908	0	332 908	135	0	135	2 006 317	0	2 006 317
70608	586 669	0	586 669	132 201	0	132 201	0	0	0	718 870	0	718 870
70611	46	0	46	84	0	84	0	0	0	130	0	130
70614	0	0	0	26 524	0	26 524	23 764	0	23 764	2 760	0	2 760
Итого по активу (баланс)	7 906 538	2 011 839	9 918 377	96 986 819	36 268 065	133 254 884	96 568 546	35 743 354	132 311 900	8 324 811	2 536 550	10 861 361
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	2 115	0	2 115	0	0	0	1 959	0	1 959	4 074	0	4 074
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30220	0	0	0	0	199	199	0	35 392	35 392	0	35 193	35 193
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	448	273	721	21 247	27 940	49 187	21 057	27 787	48 844	258	120	378
30301	0	620 791	620 791	34 558 327	7 619 922	42 178 249	34 558 327	7 776 903	42 335 230	0	777 772	777 772
30305	972 127	0	972 127	5 223 941	1 704 846	6 928 787	5 293 862	1 704 846	6 998 708	1 042 048	0	1 042 048
31302	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	410 000	0	410 000	370 000	0	370 000	0	0	0
40502	1 171	0	1 171	162	0	162	0	0	0	1 009	0	1 009
40701	230 507	11 699	242 206	503 634	56 305	559 939	469 969	119 618	589 587	196 842	75 012	271 854
40702	1 000 063	22 463	1 022 526	23 260 293	1 884 580	25 144 873	23 122 070	1 920 270	25 042 340	861 840	58 153	919 993
40703	13 232	0	13 232	19 567	0	19 567	146 505	0	146 505	140 170	0	140 170
40802	10 971	377	11 348	119 145	386	119 531	122 876	9	122 885	14 702	0	14 702
40807	2 217	5 460	7 677	2 796 835	310 610	3 107 445	2 799 122	308 032	3 107 154	4 504	2 882	7 386
40817	14 945	1 945	16 890	206 852	28 608	235 460	213 251	29 040	242 291	21 344	2 377	23 721
40820	107	0	107	1 362	0	1 362	1 317	0	1 317	62	0	62
40821	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
40905	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
40909	0	0	0	1 134	650	1 784	1 134	650	1 784	0	0	0
40910	0	0	0	315	496	811	315	496	811	0	0	0
40911	56	0	56	11 650	39	11 689	11 605	39	11 644	11	0	11
40912	0	0	0	2 134	14 893	17 027	2 134	14 893	17 027	0	0	0
40913	0	0	0	2 408	11 965	14 373	2 408	11 965	14 373	0	0	0
41604	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
41906	24 826	0	24 826	0	0	0	0	0	0	24 826	0	24 826
42004	0	0	0	0	0	0	103 275	0	103 275	103 275	0	103 275
42005	103 275	0	103 275	103 275	0	103 275	0	0	0	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42105	81 719	0	81 719	12 058	0	12 058	62 070	0	62 070	131 731	0	131 731
42106	73 973	0	73 973	20 550	0	20 550	349 325	0	349 325	402 748	0	402 748
42107	174 900	0	174 900	39 965	0	39 965	85	0	85	135 020	0	135 020
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	444 350	0	444 350	310 000	0	310 000	4 000	0	4 000	138 350	0	138 350
42301	1 009	17	1 026	501	838	1 339	1 008	838	1 846	1 516	17	1 533
42303	12 534	6 872	19 406	6 315	1 045	7 360	2 946	2 959	5 905	9 165	8 786	17 951
42304	13 378	5 138	18 516	6 053	975	7 028	0	2 797	2 797	7 325	6 960	14 285
42305	249 968	5 270	255 238	49 727	791	50 518	92 134	2 602	94 736	292 375	7 081	299 456
42306	524 907	32 319	557 226	22 506	1 236	23 742	16 828	9 262	26 090	519 229	40 345	559 574
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	4	0	4	14	0	14	14	0	14
42312	15	0	15	11	0	11	0	0	0	4	0	4
42313	43	0	43	11	0	11	21	0	21	53	0	53
42314	64	0	64	0	0	0	14	0	14	78	0	78
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42604	0	135	135	0	5	5	0	7	7	0	137	137
42605	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42606	1 406	0	1 406	1 033	0	1 033	0	0	0	373	0	373
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43807	250 000	0	250 000	5 000	0	5 000	64 900	0	64 900	309 900	0	309 900
45215	95 022	0	95 022	26 339	0	26 339	29 389	0	29 389	98 072	0	98 072
45415	2 898	0	2 898	669	0	669	0	0	0	2 229	0	2 229
45515	19 348	0	19 348	3 246	0	3 246	5 892	0	5 892	21 994	0	21 994
45818	205 653	0	205 653	2 690	0	2 690	3 084	0	3 084	206 047	0	206 047
45918	8 534	0	8 534	336	0	336	703	0	703	8 901	0	8 901
47407	0	0	0	19 401 535	18 551 585	37 953 120	19 401 535	18 551 585	37 953 120	0	0	0
47411	21 352	915	22 267	4 415	168	4 583	7 816	284	8 100	24 753	1 031	25 784
47416	170	0	170	52 138	0	52 138	52 071	0	52 071	103	0	103
47422	20 951	0	20 951	183 161	0	183 161	163 212	0	163 212	1 002	0	1 002
47425	22 870	0	22 870	12 279	0	12 279	9 549	0	9 549	20 140	0	20 140
47426	11 532	0	11 532	32 927	0	32 927	23 435	0	23 435	2 040	0	2 040
50120	1 148	0	1 148	1 144	0	1 144	9	0	9	13	0	13
50220	481	0	481	481	0	481	0	0	0	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51510	0	0	0	168 300	0	168 300	168 300	0	168 300	0	0	0
52301	0	4 442	4 442	0	138	138	0	231	231	0	4 535	4 535
52303	0	0	0	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100
52304	228 779	0	228 779	0	0	0	203 368	0	203 368	432 147	0	432 147
52305	307 569	0	307 569	0	0	0	0	0	0	307 569	0	307 569
52306	54 962	0	54 962	0	0	0	0	0	0	54 962	0	54 962
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	158 181	0	158 181	0	0	0	0	0	0	158 181	0	158 181
52602	0	0	0	26 524	0	26 524	26 524	0	26 524	0	0	0
60301	335	0	335	5 867	0	5 867	6 281	0	6 281	749	0	749
60305	0	0	0	14 451	0	14 451	14 451	0	14 451	0	0	0
60309	450	0	450	602	0	602	337	0	337	185	0	185
60311	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	97	0	97	1 098	0	1 098	1 118	0	1 118	117	0	117
60324	5 648	0	5 648	170	0	170	389	0	389	5 867	0	5 867
60601	20 051	0	20 051	0	0	0	588	0	588	20 639	0	20 639
60903	55	0	55	0	0	0	5	0	5	60	0	60
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	214	0	214	43	0	43	96	0	96	267	0	267
70601	1 616 152	0	1 616 152	138	0	138	342 512	0	342 512	1 958 526	0	1 958 526
70602	2 654	0	2 654	1 731	0	1 731	3 283	0	3 283	4 206	0	4 206
70603	658 883	0	658 883	0	0	0	136 883	0	136 883	795 766	0	795 766
70613	267	0	267	23 764	0	23 764	23 497	0	23 497	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 200 261	718 116	9 918 377	89 540 893	30 218 220	119 759 113	90 181 592	30 520 505	120 702 097	9 840 960	1 020 401	10 861 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	192 499	0	192 499	0	0	0	0	0	0	192 499	0	192 499
90901	18 134	0	18 134	1 897	0	1 897	7 668	0	7 668	12 363	0	12 363
90902	185 561	0	185 561	28 641	0	28 641	14 390	0	14 390	199 812	0	199 812
91202	157 611	196 254	353 865	100 000	172 347	272 347	100 000	105 480	205 480	157 611	263 121	420 732
91203	8	0	8	100 003	261 143	361 146	100 005	261 143	361 148	6	0	6
91414	4 777 657	0	4 777 657	683 941	0	683 941	183 864	0	183 864	5 277 734	0	5 277 734
91604	24 566	0	24 566	2 410	0	2 410	1 431	0	1 431	25 545	0	25 545
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	3 038 111	0	3 038 111	892 004	0	892 004	680 740	0	680 740	3 249 375	0	3 249 375
Итого по активу (баланс)	8 394 516	196 254	8 590 770	1 808 896	433 490	2 242 386	1 088 098	366 623	1 454 721	9 115 314	263 121	9 378 435
Пассив
91003	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
91004	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91311	375 107	0	375 107	0	0	0	0	0	0	375 107	0	375 107
91312	2 015 320	0	2 015 320	199 050	0	199 050	338 777	0	338 777	2 155 047	0	2 155 047
91314	0	162 938	162 938	0	76 753	76 753	0	174 153	174 153	0	260 338	260 338
91315	85 352	0	85 352	600	0	600	1 000	0	1 000	85 752	0	85 752
91316	3 906	0	3 906	141 979	0	141 979	142 750	0	142 750	4 677	0	4 677
91317	275 461	0	275 461	261 587	0	261 587	234 898	0	234 898	248 772	0	248 772
91319	85 369	0	85 369	1 000	0	1 000	600	0	600	84 969	0	84 969
91507	29 813	0	29 813	139	0	139	198	0	198	29 872	0	29 872
91508	4 845	0	4 845	4	0	4	0	0	0	4 841	0	4 841
99999	5 552 659	0	5 552 659	412 942	0	412 942	989 343	0	989 343	6 129 060	0	6 129 060
Итого по пассиву (баланс)	8 427 832	162 938	8 590 770	1 018 528	76 753	1 095 281	1 708 793	174 153	1 882 946	9 118 097	260 338	9 378 435
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 288 440	0	1 288 440	19 488 146	4 410	19 492 556	19 268 547	4 410	19 272 957	1 508 039	0	1 508 039
93504	40 428	0	40 428	152 454	0	152 454	0	0	0	192 882	0	192 882
93801	0	0	0	89 255	0	89 255	89 255	0	89 255	0	0	0
93803	555	0	555	8 834	0	8 834	6 951	0	6 951	2 438	0	2 438
Итого по активу (баланс)	1 329 423	0	1 329 423	19 738 689	4 410	19 743 099	19 364 753	4 410	19 369 163	1 703 359	0	1 703 359
Пассив
96001	0	1 286 546	1 286 546	4 398	19 370 580	19 374 978	4 398	19 590 765	19 595 163	0	1 506 731	1 506 731
96304	40 678	0	40 678	13 413	0	13 413	162 522	0	162 522	189 787	0	189 787
96801	1 894	0	1 894	85 992	0	85 992	85 406	0	85 406	1 308	0	1 308
96803	305	0	305	1 235	0	1 235	6 463	0	6 463	5 533	0	5 533
Итого по пассиву (баланс)	42 877	1 286 546	1 329 423	105 038	19 370 580	19 475 618	258 789	19 590 765	19 849 554	196 628	1 506 731	1 703 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	893 025,0000	0	0	800 300 011,0000	0	0	800 294 516,0000	0	0	898 520,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 039,0000	0	0	800 300 050,0000	0	0	800 294 551,0000	0	0	898 538,0000
Пассив
98050	0	0	606 037,0000	0	0	800 294 524,0000	0	0	800 300 023,0000	0	0	611 536,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 039,0000	0	0	800 294 524,0000	0	0	800 300 023,0000	0	0	898 538,0000

Страница была полезной?