Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	412	0	412	1 816	0	1 816	1 479	0	1 479	749	0	749
20202	41 989	65 263	107 252	1 341 178	171 088	1 512 266	1 310 133	185 109	1 495 242	73 034	51 242	124 276
20208	49 584	1 812	51 396	270 153	3 486	273 639	278 536	3 915	282 451	41 201	1 383	42 584
20209	7 506	0	7 506	924 059	87 801	1 011 860	926 122	87 801	1 013 923	5 443	0	5 443
20302	0	9 237	9 237	0	1 520	1 520	0	550	550	0	10 207	10 207
20303	0	191	191	0	36	36	0	20	20	0	207	207
20308	0	817	817	0	0	0	0	0	0	0	817	817
30102	77 548	0	77 548	22 721 254	0	22 721 254	22 575 694	0	22 575 694	223 108	0	223 108
30110	114 918	18 632	133 550	2 345 994	45 395	2 391 389	2 271 765	34 124	2 305 889	189 147	29 903	219 050
30114	0	900 696	900 696	0	2 831 896	2 831 896	0	2 628 164	2 628 164	0	1 104 428	1 104 428
30118	0	7 903	7 903	0	1 300	1 300	0	470	470	0	8 733	8 733
30202	38 626	0	38 626	1 481	0	1 481	0	0	0	40 107	0	40 107
30204	17 012	0	17 012	579	0	579	0	0	0	17 591	0	17 591
30215	1 240	1 629	2 869	0	67	67	0	58	58	1 240	1 638	2 878
30221	0	0	0	2 495 513	0	2 495 513	2 495 513	0	2 495 513	0	0	0
30233	5 901	0	5 901	462 674	9 034	471 708	465 570	8 767	474 337	3 005	267	3 272
30235	0	0	0	342 404	0	342 404	342 404	0	342 404	0	0	0
30302	0	0	0	55 046	95 357	150 403	55 046	95 357	150 403	0	0	0
30306	161 663	34 511	196 174	1 687 631	316 907	2 004 538	1 687 338	314 436	2 001 774	161 956	36 982	198 938
30413	349	0	349	656 920	0	656 920	657 155	0	657 155	114	0	114
30424	3 548	0	3 548	7 059 855	0	7 059 855	7 059 891	0	7 059 891	3 512	0	3 512
30425	0	2 617	2 617	0	106	106	0	92	92	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	1 024 000	0	1 024 000	819 000	0	819 000	205 000	0	205 000
32003	115 000	0	115 000	120 000	0	120 000	235 000	0	235 000	0	0	0
45106	1 688	0	1 688	0	0	0	421	0	421	1 267	0	1 267
45107	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45203	58 191	0	58 191	433 240	0	433 240	293 674	0	293 674	197 757	0	197 757
45204	287 018	0	287 018	203 774	0	203 774	414 405	0	414 405	76 387	0	76 387
45205	17 194	0	17 194	9 800	0	9 800	10 025	0	10 025	16 969	0	16 969
45206	722 846	81 773	804 619	48 030	3 341	51 371	99 375	2 889	102 264	671 501	82 225	753 726
45207	632 898	0	632 898	99 863	0	99 863	6 770	0	6 770	725 991	0	725 991
45208	206 154	0	206 154	0	0	0	2 800	0	2 800	203 354	0	203 354
45405	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45406	7 770	0	7 770	700	0	700	715	0	715	7 755	0	7 755
45407	1 430	0	1 430	0	0	0	860	0	860	570	0	570
45408	16 300	0	16 300	2 000	0	2 000	0	0	0	18 300	0	18 300
45504	6 000	49 064	55 064	0	2 004	2 004	0	1 733	1 733	6 000	49 335	55 335
45505	151 060	7 689	158 749	6 470	400	6 870	881	239	1 120	156 649	7 850	164 499
45506	62 689	0	62 689	6 869	0	6 869	1 756	0	1 756	67 802	0	67 802
45507	24 020	0	24 020	1 500	0	1 500	400	0	400	25 120	0	25 120
45509	2 809	350	3 159	3 122	33	3 155	2 560	75	2 635	3 371	308	3 679
45703	0	0	0	0	1 480	1 480	0	0	0	0	1 480	1 480
45704	0	7 687	7 687	0	314	314	0	272	272	0	7 729	7 729
45812	12 303	16 878	29 181	57 643	689	58 332	22 425	596	23 021	47 521	16 971	64 492
45815	6 356	0	6 356	0	1	1	1	0	1	6 355	1	6 356
45915	4	1	5	4	0	4	0	1	1	8	0	8
47404	0	6 231	6 231	0	6 775 984	6 775 984	0	6 775 924	6 775 924	0	6 291	6 291
47408	0	0	0	6 824 198	6 153 802	12 978 000	6 824 198	6 153 802	12 978 000	0	0	0
47415	7 298	0	7 298	11 174	0	11 174	445	0	445	18 027	0	18 027
47423	7 341	2	7 343	12 491	7 492	19 983	12 676	7 492	20 168	7 156	2	7 158
47427	395	7	402	11 765	1 664	13 429	11 826	933	12 759	334	738	1 072
50207	230 079	0	230 079	6 570 579	0	6 570 579	6 664 986	0	6 664 986	135 672	0	135 672
50208	15 033	0	15 033	948 283	0	948 283	938 160	0	938 160	25 156	0	25 156
50211	76 031	0	76 031	541	0	541	0	0	0	76 572	0	76 572
50218	1 126 293	0	1 126 293	7 491 795	0	7 491 795	7 247 267	0	7 247 267	1 370 821	0	1 370 821
50221	9 581	0	9 581	8 800	0	8 800	10 254	0	10 254	8 127	0	8 127
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
51402	0	0	0	23 900	0	23 900	23 900	0	23 900	0	0	0
51403	197 174	0	197 174	103 475	0	103 475	212 525	0	212 525	88 124	0	88 124
51404	223 920	0	223 920	48 049	0	48 049	214 201	0	214 201	57 768	0	57 768
51405	286 834	62 988	349 822	318 826	34 461	353 287	72 329	2 569	74 898	533 331	94 880	628 211
51406	0	0	0	0	31 708	31 708	0	324	324	0	31 384	31 384
52503	7 753	34	7 787	4	1	5	958	35	993	6 799	0	6 799
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	88	0	88	1 243	0	1 243	955	0	955	376	0	376
60306	82	0	82	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	82	0	82
60308	195	0	195	272	0	272	228	0	228	239	0	239
60310	238	0	238	484	0	484	333	0	333	389	0	389
60312	6 309	0	6 309	8 730	0	8 730	8 276	0	8 276	6 763	0	6 763
60314	148	0	148	0	19	19	0	19	19	148	0	148
60323	41	10	51	260	1	261	4	1	5	297	10	307
60401	82 811	0	82 811	273	0	273	18	0	18	83 066	0	83 066
60701	389	0	389	246	0	246	246	0	246	389	0	389
60702	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	96	0	96	188	0	188	94	0	94	190	0	190
61008	1 484	0	1 484	684	0	684	872	0	872	1 296	0	1 296
61009	288	0	288	183	0	183	232	0	232	239	0	239
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	644 935	0	644 935	644 935	0	644 935	0	0	0
61403	3 345	0	3 345	205	0	205	1 059	0	1 059	2 491	0	2 491
70606	1 076 844	0	1 076 844	100 564	0	100 564	79	0	79	1 177 329	0	1 177 329
70608	522 494	0	522 494	111 268	0	111 268	0	0	0	633 762	0	633 762
70609	15 109	0	15 109	2 227	0	2 227	0	0	0	17 336	0	17 336
70611	30 651	0	30 651	12 065	0	12 065	1 199	0	1 199	41 517	0	41 517
Итого по активу (баланс)	6 781 769	1 276 022	8 057 791	65 933 958	16 577 387	82 511 345	65 223 448	16 305 767	81 529 215	7 492 279	1 547 642	9 039 921
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	9 581	0	9 581	10 254	0	10 254	8 800	0	8 800	8 127	0	8 127
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	6 976	6 976	0	415	415	0	1 147	1 147	0	7 708	7 708
30109	77	51 053	51 130	130 186	1 007 989	1 138 175	133 153	980 223	1 113 376	3 044	23 287	26 331
30111	2 018	0	2 018	8 125	0	8 125	8 201	0	8 201	2 094	0	2 094
30220	0	0	0	0	1 401	1 401	0	1 401	1 401	0	0	0
30232	2 639	685	3 324	558 328	38 750	597 078	556 330	38 334	594 664	641	269	910
30301	0	0	0	55 045	95 357	150 402	55 045	95 357	150 402	0	0	0
30305	161 664	34 510	196 174	1 687 339	314 436	2 001 775	1 687 630	316 909	2 004 539	161 955	36 983	198 938
30601	12	0	12	30 540	0	30 540	30 542	0	30 542	14	0	14
31302	0	0	0	1 429 000	0	1 429 000	1 650 000	0	1 650 000	221 000	0	221 000
31303	289 000	0	289 000	880 000	0	880 000	591 000	0	591 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
32901	943 913	0	943 913	5 964 037	0	5 964 037	6 148 577	0	6 148 577	1 128 453	0	1 128 453
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725
40701	254	0	254	14 650	0	14 650	14 684	0	14 684	288	0	288
40702	1 373 047	54 254	1 427 301	27 973 514	721 153	28 694 667	28 269 578	722 233	28 991 811	1 669 111	55 334	1 724 445
40703	11 535	2 576	14 111	26 205	3 778	29 983	24 280	4 976	29 256	9 610	3 774	13 384
40802	95 530	0	95 530	289 033	0	289 033	292 494	0	292 494	98 991	0	98 991
40807	15 033	300	15 333	15 839	13 564	29 403	1 696	13 535	15 231	890	271	1 161
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	113 774	45 810	159 584	364 205	109 401	473 606	362 002	120 593	482 595	111 571	57 002	168 573
40820	947	4 229	5 176	3 388	7 112	10 500	3 145	5 847	8 992	704	2 964	3 668
40821	426	0	426	10 192	0	10 192	10 092	0	10 092	326	0	326
40905	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
40909	0	0	0	844	7 732	8 576	844	7 732	8 576	0	0	0
40910	0	0	0	162	117	279	162	117	279	0	0	0
40911	129	0	129	74 063	0	74 063	74 137	0	74 137	203	0	203
40912	0	0	0	7 241	14 912	22 153	7 241	14 912	22 153	0	0	0
40913	0	0	0	3 062	6 801	9 863	3 062	6 801	9 863	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	149 157	2 680	151 837	42 757	95	42 852	58 700	110	58 810	165 100	2 695	167 795
42106	225 401	0	225 401	12 111 275	0	12 111 275	12 454 174	0	12 454 174	568 300	0	568 300
42204	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	10	488	498	0	17	17	0	20	20	10	491	501
42303	6 700	10 513	17 213	6 680	15 725	22 405	328	11 173	11 501	348	5 961	6 309
42304	4 680	259 039	263 719	2 500	9 825	12 325	6 130	46 296	52 426	8 310	295 510	303 820
42305	66 422	20 116	86 538	36 678	3 936	40 614	5 815	6 819	12 634	35 559	22 999	58 558
42306	392 002	624 692	1 016 694	67 704	27 153	94 857	84 505	38 712	123 217	408 803	636 251	1 045 054
42307	246	615	861	246	19	265	5 500	400	5 900	5 500	996	6 496
42309	2 007	499	2 506	142	41	183	151	43	194	2 016	501	2 517
42507	0	98 127	98 127	0	3 467	3 467	0	4 010	4 010	0	98 670	98 670
42601	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
42605	50	680	730	0	21	21	0	36	36	50	695	745
42606	1 000	19 244	20 244	0	674	674	0	801	801	1 000	19 371	20 371
42609	116	118	234	0	5	5	0	5	5	116	118	234
43801	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
43806	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	66	0	66	13	0	13	1	0	1	54	0	54
45215	186 523	0	186 523	75 097	0	75 097	17 636	0	17 636	129 062	0	129 062
45515	16 220	0	16 220	2 878	0	2 878	1 483	0	1 483	14 825	0	14 825
45715	1 537	0	1 537	54	0	54	359	0	359	1 842	0	1 842
45818	35 537	0	35 537	1 299	0	1 299	4 910	0	4 910	39 148	0	39 148
45918	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47403	0	0	0	6 485 935	0	6 485 935	6 485 935	0	6 485 935	0	0	0
47407	0	0	0	7 123 724	5 854 574	12 978 298	7 123 724	5 854 574	12 978 298	0	0	0
47411	12 615	5 116	17 731	4 444	873	5 317	3 470	4 193	7 663	11 641	8 436	20 077
47416	2 316	40	2 356	74 110	237	74 347	72 427	197	72 624	633	0	633
47422	3 900	392	4 292	178 251	20	178 271	178 146	48	178 194	3 795	420	4 215
47425	10 435	0	10 435	4 574	0	4 574	6 346	0	6 346	12 207	0	12 207
47426	1 266	16	1 282	8 045	1	8 046	8 050	681	8 731	1 271	696	1 967
50220	408	0	408	1 479	0	1 479	1 816	0	1 816	745	0	745
50408	415	0	415	415	0	415	0	0	0	0	0	0
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
52302	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	0	16 518	16 518	0	16 900	16 900	0	382	382	0	0	0
52305	112 555	0	112 555	0	0	0	0	0	0	112 555	0	112 555
52306	15 152	0	15 152	0	0	0	0	0	0	15 152	0	15 152
52406	0	0	0	0	16 335	16 335	0	16 335	16 335	0	0	0
60301	1 204	0	1 204	14 682	0	14 682	17 328	0	17 328	3 850	0	3 850
60305	11 606	0	11 606	19 266	0	19 266	18 676	0	18 676	11 016	0	11 016
60309	0	0	0	0	0	0	342	0	342	342	0	342
60311	68	0	68	2 746	0	2 746	2 757	0	2 757	79	0	79
60322	29	0	29	1 542	0	1 542	1 522	0	1 522	9	0	9
60324	2 162	0	2 162	214	0	214	1 102	0	1 102	3 050	0	3 050
60601	45 918	0	45 918	61	0	61	694	0	694	46 551	0	46 551
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
61304	2 146	0	2 146	421	0	421	482	0	482	2 207	0	2 207
70601	1 141 951	0	1 141 951	0	0	0	159 404	0	159 404	1 301 355	0	1 301 355
70603	567 087	0	567 087	0	0	0	116 578	0	116 578	683 665	0	683 665
70604	12 112	0	12 112	0	0	0	3 286	0	3 286	15 398	0	15 398
Итого по пассиву (баланс)	6 798 490	1 259 301	8 057 791	65 837 928	8 292 837	74 130 765	66 797 942	8 314 953	75 112 895	7 758 504	1 281 417	9 039 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	16 335	16 335	0	16 335	16 335	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	109 315	0	109 315	0	0	0	0	0	0	109 315	0	109 315
90901	353 665	0	353 665	33 829	0	33 829	6 821	0	6 821	380 673	0	380 673
90902	612 882	0	612 882	47 109	0	47 109	65 546	0	65 546	594 445	0	594 445
91202	1	0	1	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	1	0	1
91203	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	174 688	0	174 688	48 885	0	48 885	146 028	0	146 028	77 545	0	77 545
91414	6 838 110	551 675	7 389 785	1 747 600	22 543	1 770 143	1 742 045	19 489	1 761 534	6 843 665	554 729	7 398 394
91604	8 651	16 446	25 097	14 808	1 105	15 913	11 167	582	11 749	12 292	16 969	29 261
91704	5 855	3	5 858	0	0	0	0	0	0	5 855	3	5 858
91802	36 381	62	36 443	0	2	2	4	2	6	36 377	62	36 439
91803	1 292	0	1 292	0	0	0	92	0	92	1 200	0	1 200
99998	2 965 603	0	2 965 603	1 196 984	0	1 196 984	1 164 236	0	1 164 236	2 998 351	0	2 998 351
Итого по активу (баланс)	11 106 450	568 186	11 674 636	3 094 219	39 985	3 134 204	3 140 943	36 408	3 177 351	11 059 726	571 763	11 631 489
Пассив
91003	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
91004	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91311	17 920	0	17 920	1 400	0	1 400	0	0	0	16 520	0	16 520
91312	2 488 857	128 228	2 617 085	247 481	4 516	251 997	229 851	5 275	235 126	2 471 227	128 987	2 600 214
91315	22 685	0	22 685	275	0	275	184	0	184	22 594	0	22 594
91316	8 373	1 472	9 845	58 485	1 521	60 006	58 485	49	58 534	8 373	0	8 373
91317	254 954	1 616	256 570	846 711	190	846 901	898 680	803	899 483	306 923	2 229	309 152
91507	41 464	0	41 464	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	41 464	0	41 464
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 709 033	0	8 709 033	1 986 244	0	1 986 244	1 910 349	0	1 910 349	8 633 138	0	8 633 138
Итого по пассиву (баланс)	11 543 320	131 316	11 674 636	3 144 253	6 227	3 150 480	3 101 206	6 127	3 107 333	11 500 273	131 216	11 631 489
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	239 875	239 875	3 217 615	1 058 985	4 276 600	3 211 013	1 298 860	4 509 873	6 602	0	6 602
93310	239 512	0	239 512	0	0	0	0	0	0	239 512	0	239 512
93801	6 460	0	6 460	26 921	0	26 921	25 559	0	25 559	7 822	0	7 822
Итого по активу (баланс)	245 972	239 875	485 847	3 244 536	1 058 985	4 303 521	3 236 572	1 298 860	4 535 432	253 936	0	253 936
Пассив
96001	238 906	0	238 906	1 281 124	3 238 503	4 519 627	1 042 218	3 245 081	4 287 299	0	6 578	6 578
96310	0	245 972	245 972	0	8 689	8 689	0	10 051	10 051	0	247 334	247 334
96801	969	0	969	25 559	0	25 559	24 614	0	24 614	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	239 875	245 972	485 847	1 306 683	3 247 192	4 553 875	1 066 832	3 255 132	4 321 964	24	253 912	253 936
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	48,0000	0	0	40,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	563 632,0000	0	0	494 723,0000	0	0	550 456,0000	0	0	507 899,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	563 689,0000	0	0	494 809,0000	0	0	550 534,0000	0	0	507 964,0000
Пассив
98050	0	0	150 050,0000	0	0	135 039,0000	0	0	135 048,0000	0	0	150 059,0000
98070	0	0	413 639,0000	0	0	770 457,0000	0	0	714 723,0000	0	0	357 905,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	563 689,0000	0	0	905 496,0000	0	0	849 771,0000	0	0	507 964,0000

Страница была полезной?