Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 661	71 346	118 007	782 087	126 006	908 093	790 611	99 268	889 879	38 137	98 084	136 221
20208	11 149	1 282	12 431	751	134	885	5 146	172	5 318	6 754	1 244	7 998
20209	23 514	0	23 514	624 927	75	625 002	639 335	75	639 410	9 106	0	9 106
30102	451 965	0	451 965	11 888 529	0	11 888 529	12 205 177	0	12 205 177	135 317	0	135 317
30110	4 495	6 583	11 078	8 418	9 731	18 149	8 623	9 411	18 034	4 290	6 903	11 193
30114	0	1 214 701	1 214 701	0	2 302 437	2 302 437	0	1 459 005	1 459 005	0	2 058 133	2 058 133
30202	31 452	0	31 452	3 539	0	3 539	0	0	0	34 991	0	34 991
30204	14 448	0	14 448	0	0	0	152	0	152	14 296	0	14 296
30221	0	0	0	0	997	997	0	997	997	0	0	0
30233	641	0	641	5 383	115	5 498	5 771	115	5 886	253	0	253
30424	20 736	0	20 736	2 674 699	0	2 674 699	2 674 693	0	2 674 693	20 742	0	20 742
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	6 509	0	6 509	625 953	0	625 953	627 031	0	627 031	5 431	0	5 431
32201	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45201	61 912	0	61 912	148 125	0	148 125	120 494	0	120 494	89 543	0	89 543
45203	0	0	0	23 889	0	23 889	2 889	0	2 889	21 000	0	21 000
45204	66 921	0	66 921	10 722	0	10 722	24 178	0	24 178	53 465	0	53 465
45205	10 674	0	10 674	210 424	0	210 424	157 202	0	157 202	63 896	0	63 896
45206	583 889	0	583 889	205 332	0	205 332	122 180	0	122 180	667 041	0	667 041
45207	899 834	49 063	948 897	5 000	1 092	6 092	10 459	50 155	60 614	894 375	0	894 375
45208	263 250	0	263 250	0	0	0	5 250	0	5 250	258 000	0	258 000
45502	4 500	0	4 500	3 000	427	3 427	4 500	427	4 927	3 000	0	3 000
45503	3 000	0	3 000	14 600	0	14 600	3 000	0	3 000	14 600	0	14 600
45504	2 100	17 075	19 175	300	735	1 035	0	2 996	2 996	2 400	14 814	17 214
45505	63 884	9 224	73 108	150	377	527	1 906	326	2 232	62 128	9 275	71 403
45506	268 472	65 967	334 439	43 730	54 273	98 003	37 842	64 679	102 521	274 360	55 561	329 921
45507	159 055	66 019	225 074	0	2 737	2 737	19	2 316	2 335	159 036	66 440	225 476
45509	2 695	11 036	13 731	2 031	4 141	6 172	1 906	2 740	4 646	2 820	12 437	15 257
45708	0	186	186	0	233	233	0	8	8	0	411	411
45812	454	2 769	3 223	0	113	113	0	98	98	454	2 784	3 238
45815	12 136	0	12 136	0	0	0	0	0	0	12 136	0	12 136
45912	227	1 333	1 560	0	55	55	0	47	47	227	1 341	1 568
45915	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47404	0	32 762	32 762	11 154 247	11 326 878	22 481 125	11 154 247	11 326 696	22 480 943	0	32 944	32 944
47408	0	0	0	8 976 714	656 443	9 633 157	8 976 714	656 443	9 633 157	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 479	35	1 514	717	16	733	799	22	821	1 397	29	1 426
47427	338	272	610	24 896	2 291	27 187	24 857	2 194	27 051	377	369	746
50106	147 622	0	147 622	1 140	0	1 140	2 369	0	2 369	146 393	0	146 393
50107	582 195	0	582 195	257 944	0	257 944	467 639	0	467 639	372 500	0	372 500
50121	3 368	0	3 368	427	0	427	1 986	0	1 986	1 809	0	1 809
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
52503	0	3 111	3 111	0	125	125	0	406	406	0	2 830	2 830
52601	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60302	8 393	0	8 393	3 045	0	3 045	8 492	0	8 492	2 946	0	2 946
60306	0	0	0	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584	0	0	0
60308	0	0	0	7 785	0	7 785	7 785	0	7 785	0	0	0
60310	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60312	3 593	0	3 593	10 146	0	10 146	11 669	0	11 669	2 070	0	2 070
60314	110	0	110	7	0	7	17	0	17	100	0	100
60323	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
60401	40 721	0	40 721	2 242	0	2 242	0	0	0	42 963	0	42 963
60701	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	58	0	58	432	0	432	430	0	430	60	0	60
61009	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	470 739	0	470 739	470 739	0	470 739	0	0	0
61403	2 892	0	2 892	198	0	198	205	0	205	2 885	0	2 885
61601	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
70606	694 628	0	694 628	83 122	0	83 122	0	0	0	777 750	0	777 750
70607	7 575	0	7 575	508	0	508	140	0	140	7 943	0	7 943
70608	623 902	0	623 902	116 657	0	116 657	0	0	0	740 559	0	740 559
70611	8 393	0	8 393	8 712	0	8 712	0	0	0	17 105	0	17 105
70614	518	0	518	202	0	202	168	0	168	552	0	552
Итого по активу (баланс)	5 142 126	1 555 381	6 697 507	38 410 562	14 489 538	52 900 100	38 585 713	13 678 689	52 264 402	4 966 975	2 366 230	7 333 205
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	39 361	0	39 361	0	0	0	0	0	0	39 361	0	39 361
10801	197 752	0	197 752	0	0	0	0	0	0	197 752	0	197 752
30220	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
30232	0	0	0	17	591	608	17	591	608	0	0	0
40701	3 062	1	3 063	28 150	0	28 150	27 383	0	27 383	2 295	1	2 296
40702	1 148 825	20 027	1 168 852	15 707 401	625 650	16 333 051	16 101 617	625 271	16 726 888	1 543 041	19 648	1 562 689
40703	107 286	27	107 313	43 849	1 079	44 928	49 871	1 089	50 960	113 308	37	113 345
40802	27 627	0	27 627	117 502	344	117 846	116 621	344	116 965	26 746	0	26 746
40807	291 926	100 601	392 527	289 651	478 466	768 117	7 807	483 388	491 195	10 082	105 523	115 605
40817	69 895	94 608	164 503	240 075	414 383	654 458	245 756	414 790	660 546	75 576	95 015	170 591
40820	1 080	695	1 775	7	1 777	1 784	7	1 867	1 874	1 080	785	1 865
40821	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40906	0	0	0	11 101	0	11 101	11 101	0	11 101	0	0	0
40911	0	0	0	125 198	0	125 198	125 198	0	125 198	0	0	0
42104	804 000	0	804 000	0	0	0	300 000	0	300 000	1 104 000	0	1 104 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	0	10 354	10 354	0	366	366	0	423	423	0	10 411	10 411
42301	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
42305	0	146 674	146 674	0	5 182	5 182	0	5 994	5 994	0	147 486	147 486
42306	11 534	115 620	127 154	2 994	5 006	8 000	588	9 756	10 344	9 128	120 370	129 498
42307	21 003	264 127	285 130	6 511	20 931	27 442	3 077	22 582	25 659	17 569	265 778	283 347
42309	176	197	373	9	6	15	21	9	30	188	200	388
42507	0	539 699	539 699	0	19 066	19 066	0	22 054	22 054	0	542 687	542 687
42606	0	8 625	8 625	0	305	305	0	352	352	0	8 672	8 672
42607	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
42609	3	12	15	0	0	0	0	0	0	3	12	15
43801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45215	18 171	0	18 171	7 804	0	7 804	7 067	0	7 067	17 434	0	17 434
45515	16 176	0	16 176	2 115	0	2 115	3 125	0	3 125	17 186	0	17 186
45715	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
45818	15 359	0	15 359	0	0	0	15	0	15	15 374	0	15 374
45918	1 815	0	1 815	0	0	0	8	0	8	1 823	0	1 823
47403	0	0	0	1 925 950	0	1 925 950	1 925 950	0	1 925 950	0	0	0
47407	0	0	0	632 216	9 009 669	9 641 885	632 216	9 009 669	9 641 885	0	0	0
47411	52	0	52	199	2 694	2 893	212	2 694	2 906	65	0	65
47416	1 167	0	1 167	9 957	0	9 957	8 954	0	8 954	164	0	164
47422	65	0	65	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	65	0	65
47425	19 472	0	19 472	5 825	0	5 825	4 889	0	4 889	18 536	0	18 536
47426	15 221	81	15 302	994	6 332	7 326	7 923	6 835	14 758	22 150	584	22 734
50120	111	0	111	140	0	140	508	0	508	479	0	479
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52301	0	0	0	0	13 141	13 141	0	13 141	13 141	0	0	0
52304	0	13 084	13 084	0	13 084	13 084	0	0	0	0	0	0
52305	104 500	0	104 500	0	0	0	0	0	0	104 500	0	104 500
52306	20 000	58 401	78 401	0	2 036	2 036	0	2 457	2 457	20 000	58 822	78 822
52307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52501	3 348	0	3 348	0	0	0	1 754	0	1 754	5 102	0	5 102
52602	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60301	489	0	489	14 970	0	14 970	15 024	0	15 024	543	0	543
60305	435	0	435	10 694	0	10 694	10 259	0	10 259	0	0	0
60309	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	76	0	76	38	0	38
60322	34	0	34	10	0	10	0	0	0	24	0	24
60324	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	26 875	0	26 875	0	0	0	484	0	484	27 359	0	27 359
60903	247	0	247	0	0	0	5	0	5	252	0	252
70601	742 262	0	742 262	0	0	0	81 718	0	81 718	823 980	0	823 980
70602	3 546	0	3 546	1 986	0	1 986	427	0	427	1 987	0	1 987
70603	626 497	0	626 497	0	0	0	128 260	0	128 260	754 757	0	754 757
70613	1 760	0	1 760	168	0	168	89	0	89	1 681	0	1 681
Итого по пассиву (баланс)	5 324 662	1 372 845	6 697 507	19 187 322	10 620 421	29 807 743	19 819 822	10 623 619	30 443 441	5 957 162	1 376 043	7 333 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	13 141	13 141	0	13 141	13 141	0	0	0
90901	79	0	79	4 636	0	4 636	4 488	0	4 488	227	0	227
90902	4 348 195	0	4 348 195	68 888	0	68 888	2 137 939	0	2 137 939	2 279 144	0	2 279 144
91202	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 415 339	206 288	7 621 627	1 681 514	7 584	1 689 098	559 187	55 684	614 871	8 537 666	158 188	8 695 854
91604	4 675	1 376	6 051	1 939	56	1 995	3	48	51	6 611	1 384	7 995
99998	4 750 817	0	4 750 817	730 500	0	730 500	796 023	0	796 023	4 685 294	0	4 685 294
Итого по активу (баланс)	16 519 114	207 664	16 726 778	2 487 491	20 781	2 508 272	3 497 654	68 873	3 566 527	15 508 951	159 572	15 668 523
Пассив
91003	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
91311	209 500	0	209 500	0	0	0	0	0	0	209 500	0	209 500
91312	2 241 101	0	2 241 101	171 434	0	171 434	190 601	0	190 601	2 260 268	0	2 260 268
91315	1 790 368	0	1 790 368	182 689	0	182 689	102 431	0	102 431	1 710 110	0	1 710 110
91316	58 083	0	58 083	44 000	0	44 000	40 000	0	40 000	54 083	0	54 083
91317	402 503	28 414	430 917	337 938	56 575	394 513	327 832	66 249	394 081	392 397	38 088	430 485
91507	20 848	0	20 848	0	0	0	0	0	0	20 848	0	20 848
99999	11 975 961	0	11 975 961	2 770 498	0	2 770 498	1 777 766	0	1 777 766	10 983 229	0	10 983 229
Итого по пассиву (баланс)	16 698 364	28 414	16 726 778	3 509 946	56 575	3 566 521	2 442 017	66 249	2 508 266	15 630 435	38 088	15 668 523
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	98 358	1 963	100 321	9 853 930	706 881	10 560 811	8 976 625	659 509	9 636 134	975 663	49 335	1 024 998
93801	0	0	0	29 342	0	29 342	29 342	0	29 342	0	0	0
Итого по активу (баланс)	98 358	1 963	100 321	9 883 272	706 881	10 590 153	9 005 967	659 509	9 665 476	975 663	49 335	1 024 998
Пассив
96001	1 964	98 127	100 091	632 014	9 035 520	9 667 534	679 553	9 910 940	10 590 493	49 503	973 547	1 023 050
96801	230	0	230	35 309	0	35 309	37 027	0	37 027	1 948	0	1 948
Итого по пассиву (баланс)	2 194	98 127	100 321	667 323	9 035 520	9 702 843	716 580	9 910 940	10 627 520	51 451	973 547	1 024 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	10 563 936,0000	0	0	250 000,0000	0	0	450 000,0000	0	0	10 363 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 563 950,0000	0	0	250 000,0000	0	0	450 000,0000	0	0	10 363 950,0000
Пассив
98040	0	0	9 800 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 800 000,0000
98050	0	0	763 936,0000	0	0	450 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	563 936,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 563 950,0000	0	0	450 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	10 363 950,0000

Страница была полезной?