Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	863 827	68 649	932 476	4 015 726	164 397	4 180 123	4 067 506	169 380	4 236 886	812 047	63 666	875 713
20208	154 431	0	154 431	771 115	0	771 115	751 929	0	751 929	173 617	0	173 617
20209	1 392	195	1 587	1 128 164	19 345	1 147 509	1 128 597	19 330	1 147 927	959	210	1 169
30102	647 931	0	647 931	6 435 596	0	6 435 596	6 662 958	0	6 662 958	420 569	0	420 569
30110	487 279	57 072	544 351	2 363 189	54 342	2 417 531	2 425 443	45 406	2 470 849	425 025	66 008	491 033
30202	375 888	0	375 888	0	0	0	1 161	0	1 161	374 727	0	374 727
30204	6 763	0	6 763	0	0	0	842	0	842	5 921	0	5 921
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30215	1 000	491	1 491	0	19	19	0	17	17	1 000	493	1 493
30221	0	0	0	623 500	664	624 164	623 500	664	624 164	0	0	0
30233	11 193	142	11 335	188 037	2 346	190 383	193 825	2 337	196 162	5 405	151	5 556
30602	17	0	17	15 050	0	15 050	15 008	0	15 008	59	0	59
32004	250 000	0	250 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	250 000	0	250 000
32005	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000
32006	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
32007	252 400	0	252 400	0	0	0	252 400	0	252 400	0	0	0
32008	125 000	0	125 000	252 400	0	252 400	0	0	0	377 400	0	377 400
32201	0	9 118	9 118	0	372	372	0	322	322	0	9 168	9 168
45206	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 709 335	0	1 709 335	0	0	0	86 760	0	86 760	1 622 575	0	1 622 575
45208	3 181 536	0	3 181 536	63 200	0	63 200	82 883	0	82 883	3 161 853	0	3 161 853
45306	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
45307	73 649	0	73 649	4 000	0	4 000	24 100	0	24 100	53 549	0	53 549
45308	0	0	0	20 000	0	20 000	1 500	0	1 500	18 500	0	18 500
45407	4 379	0	4 379	0	0	0	50	0	50	4 329	0	4 329
45408	11 775	0	11 775	0	0	0	0	0	0	11 775	0	11 775
45504	551	0	551	217	0	217	183	0	183	585	0	585
45505	10 351	0	10 351	2 605	0	2 605	2 029	0	2 029	10 927	0	10 927
45506	565 414	0	565 414	51 858	0	51 858	63 205	0	63 205	554 067	0	554 067
45507	1 938 748	2 714	1 941 462	71 635	112	71 747	60 307	96	60 403	1 950 076	2 730	1 952 806
45509	261	0	261	20	0	20	44	0	44	237	0	237
45812	4 038	0	4 038	2 401	0	2 401	0	0	0	6 439	0	6 439
45814	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
45815	171 129	1 019	172 148	4 214	42	4 256	2 834	36	2 870	172 509	1 025	173 534
45912	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
45915	29 203	181	29 384	586	7	593	1 014	6	1 020	28 775	182	28 957
47404	2 524	0	2 524	37 000	0	37 000	34 289	0	34 289	5 235	0	5 235
47408	0	0	0	0	34 328	34 328	0	34 328	34 328	0	0	0
47423	46 955	0	46 955	36 390	2	36 392	34 023	2	34 025	49 322	0	49 322
47427	97 593	0	97 593	60 029	215	60 244	79 441	215	79 656	78 181	0	78 181
50106	0	0	0	15 067	0	15 067	27	0	27	15 040	0	15 040
50121	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50606	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
51401	0	0	0	375 454	0	375 454	375 454	0	375 454	0	0	0
51403	374 775	0	374 775	371 207	0	371 207	374 775	0	374 775	371 207	0	371 207
51405	1 003 002	0	1 003 002	7 962	0	7 962	0	0	0	1 010 964	0	1 010 964
51406	526 132	0	526 132	3 064	0	3 064	0	0	0	529 196	0	529 196
52503	242	0	242	793	0	793	706	0	706	329	0	329
60302	12 535	0	12 535	16 028	0	16 028	20 413	0	20 413	8 150	0	8 150
60306	176	0	176	5 212	0	5 212	5 388	0	5 388	0	0	0
60308	190	0	190	400	0	400	590	0	590	0	0	0
60310	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60312	15 117	0	15 117	20 103	0	20 103	18 594	0	18 594	16 626	0	16 626
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 851	0	1 851	5	0	5	6	0	6	1 850	0	1 850
60347	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 221 843	0	1 221 843	628	0	628	0	0	0	1 222 471	0	1 222 471
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60411	101 951	0	101 951	0	0	0	0	0	0	101 951	0	101 951
60701	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
61002	2 052	0	2 052	251	0	251	547	0	547	1 756	0	1 756
61008	3 827	0	3 827	381	0	381	723	0	723	3 485	0	3 485
61009	10 597	0	10 597	494	0	494	707	0	707	10 384	0	10 384
61011	345 280	0	345 280	15 791	0	15 791	0	0	0	361 071	0	361 071
61210	0	0	0	375 481	0	375 481	375 481	0	375 481	0	0	0
61403	13 500	274	13 774	2 063	13	2 076	4 356	50	4 406	11 207	237	11 444
70606	1 186 077	0	1 186 077	203 763	0	203 763	319	0	319	1 389 521	0	1 389 521
70607	473	0	473	60	0	60	240	0	240	293	0	293
70608	65 180	0	65 180	11 015	0	11 015	0	0	0	76 195	0	76 195
70611	15 960	0	15 960	13 138	0	13 138	0	0	0	29 098	0	29 098
Итого по активу (баланс)	17 788 057	139 855	17 927 912	18 932 449	276 215	19 208 664	19 096 547	272 200	19 368 747	17 623 959	143 870	17 767 829
Пассив
10207	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	0	635 000
10601	603 596	0	603 596	0	0	0	0	0	0	603 596	0	603 596
10701	38 099	0	38 099	0	0	0	0	0	0	38 099	0	38 099
10801	442 614	0	442 614	0	0	0	0	0	0	442 614	0	442 614
30109	0	28	28	0	572	572	0	558	558	0	14	14
30126	2 617	0	2 617	0	0	0	6	0	6	2 623	0	2 623
30222	0	0	0	98 076	0	98 076	98 076	0	98 076	0	0	0
30223	25 110	0	25 110	161 904	0	161 904	141 216	0	141 216	4 422	0	4 422
30232	18 490	357	18 847	187 465	17 345	204 810	181 773	17 355	199 128	12 798	367	13 165
31303	166 000	0	166 000	626 000	0	626 000	550 000	0	550 000	90 000	0	90 000
31304	445 000	0	445 000	1 030 000	0	1 030 000	1 249 000	0	1 249 000	664 000	0	664 000
31305	250 000	0	250 000	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	330 000	0	330 000
31307	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32211	7 599	0	7 599	0	0	0	42	0	42	7 641	0	7 641
40602	1 065	0	1 065	5 043	0	5 043	4 856	0	4 856	878	0	878
40603	1 465	0	1 465	91 778	0	91 778	91 760	0	91 760	1 447	0	1 447
40701	373	0	373	10 172	0	10 172	10 022	0	10 022	223	0	223
40702	1 118 974	52	1 119 026	5 702 675	4 549	5 707 224	5 240 275	4 608	5 244 883	656 574	111	656 685
40703	27 972	0	27 972	49 505	0	49 505	52 468	0	52 468	30 935	0	30 935
40802	121 738	0	121 738	454 304	0	454 304	440 061	0	440 061	107 495	0	107 495
40817	671 514	251	671 765	2 195 054	2 092	2 197 146	2 143 528	2 094	2 145 622	619 988	253	620 241
40820	990	0	990	850	0	850	869	0	869	1 009	0	1 009
40821	1 198	0	1 198	57 945	0	57 945	58 079	0	58 079	1 332	0	1 332
40905	11	0	11	10 016	0	10 016	10 010	0	10 010	5	0	5
40906	0	0	0	568 238	555	568 793	568 238	555	568 793	0	0	0
40909	0	0	0	2 472	1 807	4 279	2 472	1 807	4 279	0	0	0
40910	0	0	0	401	365	766	401	365	766	0	0	0
40911	13 924	0	13 924	349 450	0	349 450	342 706	0	342 706	7 180	0	7 180
40912	0	0	0	27 932	10 895	38 827	27 932	10 895	38 827	0	0	0
40913	0	0	0	23 802	7 640	31 442	23 802	7 640	31 442	0	0	0
42103	7 270	0	7 270	5 400	0	5 400	8 000	0	8 000	9 870	0	9 870
42104	59 900	0	59 900	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	60 900	0	60 900
42105	14 005	0	14 005	0	0	0	16 000	0	16 000	30 005	0	30 005
42106	99 970	0	99 970	18 600	0	18 600	11 300	0	11 300	92 670	0	92 670
42107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	135 416	416	135 832	1 071 783	397	1 072 180	1 099 184	414	1 099 598	162 817	433	163 250
42303	7 707	4 249	11 956	6 573	651	7 224	6 228	170	6 398	7 362	3 768	11 130
42304	160 862	11 744	172 606	37 617	1 227	38 844	39 377	581	39 958	162 622	11 098	173 720
42305	371 187	47 471	418 658	41 530	2 102	43 632	80 498	2 697	83 195	410 155	48 066	458 221
42306	6 756 481	31 330	6 787 811	1 238 817	2 090	1 240 907	1 212 361	2 701	1 215 062	6 730 025	31 941	6 761 966
42307	2 306 374	0	2 306 374	154 693	0	154 693	233 154	0	233 154	2 384 835	0	2 384 835
42601	601	4	605	30	0	30	31	0	31	602	4	606
42605	0	43 068	43 068	0	1 847	1 847	0	3 821	3 821	0	45 042	45 042
45215	364 066	0	364 066	22 378	0	22 378	3 899	0	3 899	345 587	0	345 587
45315	30 321	0	30 321	1 341	0	1 341	0	0	0	28 980	0	28 980
45415	6 489	0	6 489	0	0	0	0	0	0	6 489	0	6 489
45515	217 994	0	217 994	29 956	0	29 956	32 311	0	32 311	220 349	0	220 349
45818	175 145	0	175 145	13 385	0	13 385	6 226	0	6 226	167 986	0	167 986
45918	26 391	0	26 391	7 289	0	7 289	306	0	306	19 408	0	19 408
47407	0	0	0	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	0	0	0
47411	23 331	1 719	25 050	97 053	1 373	98 426	86 610	709	87 319	12 888	1 055	13 943
47416	52	0	52	13 226	0	13 226	14 483	0	14 483	1 309	0	1 309
47422	2 021	0	2 021	655 468	0	655 468	655 282	0	655 282	1 835	0	1 835
47425	44 233	0	44 233	2 517	0	2 517	2 639	0	2 639	44 355	0	44 355
47426	813	0	813	9 295	0	9 295	9 482	0	9 482	1 000	0	1 000
50120	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
50620	991	0	991	240	0	240	7	0	7	758	0	758
51410	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029
52301	0	0	0	90 605	0	90 605	90 605	0	90 605	0	0	0
52303	90 605	0	90 605	90 605	0	90 605	87 793	0	87 793	87 793	0	87 793
52304	81	0	81	0	0	0	100 000	0	100 000	100 081	0	100 081
52305	555 500	0	555 500	242 500	0	242 500	0	0	0	313 000	0	313 000
60301	5 445	0	5 445	26 833	0	26 833	21 388	0	21 388	0	0	0
60305	0	0	0	33 469	0	33 469	33 491	0	33 491	22	0	22
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60322	6 101	0	6 101	10 996	0	10 996	11 052	0	11 052	6 157	0	6 157
60324	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
60601	346 704	0	346 704	0	0	0	3 931	0	3 931	350 635	0	350 635
61012	38 965	0	38 965	0	0	0	541	0	541	39 506	0	39 506
61301	6	0	6	104	0	104	98	0	98	0	0	0
61501	686	0	686	233	0	233	257	0	257	710	0	710
70601	1 226 692	0	1 226 692	13	0	13	216 873	0	216 873	1 443 552	0	1 443 552
70602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70603	65 279	0	65 279	0	0	0	11 004	0	11 004	76 283	0	76 283
Итого по пассиву (баланс)	17 787 223	140 689	17 927 912	15 803 317	55 507	15 858 824	15 641 771	56 970	15 698 741	17 625 677	142 152	17 767 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	333 105	0	333 105	333 105	0	333 105	0	0	0
90803	416 082	0	416 082	0	0	0	3 178	0	3 178	412 904	0	412 904
90901	100 667	0	100 667	16 775	0	16 775	30 936	0	30 936	86 506	0	86 506
90902	461 463	0	461 463	54 489	0	54 489	67 352	0	67 352	448 600	0	448 600
91202	23	0	23	1	0	1	3	0	3	21	0	21
91203	179	0	179	3	0	3	2	0	2	180	0	180
91207	15	0	15	1	0	1	4	0	4	12	0	12
91414	4 682 064	0	4 682 064	213 252	0	213 252	118 072	0	118 072	4 777 244	0	4 777 244
91604	116 094	86	116 180	50 179	4	50 183	47 779	3	47 782	118 494	87	118 581
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	9 479 534	0	9 479 534	489 051	0	489 051	332 852	0	332 852	9 635 733	0	9 635 733
Итого по активу (баланс)	15 256 162	86	15 256 248	1 156 856	4	1 156 860	933 283	3	933 286	15 479 735	87	15 479 822
Пассив
91312	9 218 048	0	9 218 048	250 567	0	250 567	255 310	0	255 310	9 222 791	0	9 222 791
91315	93	0	93	0	0	0	9 440	0	9 440	9 533	0	9 533
91316	70 761	0	70 761	64 800	0	64 800	191 784	0	191 784	197 745	0	197 745
91317	190 631	0	190 631	17 489	0	17 489	32 521	0	32 521	205 663	0	205 663
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 776 714	0	5 776 714	592 062	0	592 062	659 437	0	659 437	5 844 089	0	5 844 089
Итого по пассиву (баланс)	15 256 248	0	15 256 248	924 918	0	924 918	1 148 492	0	1 148 492	15 479 822	0	15 479 822
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 017,0000	0	0	15 002,0000	0	0	29,0000	0	0	45 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 017,0000	0	0	15 002,0000	0	0	29,0000	0	0	45 990,0000
Пассив
98050	0	0	31 017,0000	0	0	29,0000	0	0	15 002,0000	0	0	45 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 017,0000	0	0	29,0000	0	0	15 002,0000	0	0	45 990,0000

Страница была полезной?