Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 271	101 909	204 180	774 960	278 139	1 053 099	794 370	326 895	1 121 265	82 861	53 153	136 014
20208	3 603	0	3 603	9 500	0	9 500	9 100	0	9 100	4 003	0	4 003
20209	0	0	0	506 961	96 789	603 750	506 961	96 789	603 750	0	0	0
30102	72 624	0	72 624	3 269 680	0	3 269 680	3 270 280	0	3 270 280	72 024	0	72 024
30110	51 706	40 596	92 302	1 076 481	386 671	1 463 152	1 109 392	378 318	1 487 710	18 795	48 949	67 744
30114	0	160 553	160 553	0	152 023	152 023	0	212 828	212 828	0	99 748	99 748
30202	26 593	0	26 593	1 372	0	1 372	0	0	0	27 965	0	27 965
30204	16 571	0	16 571	1 876	0	1 876	0	0	0	18 447	0	18 447
30215	630	1 079	1 709	0	44	44	0	38	38	630	1 085	1 715
30221	0	103	103	0	0	0	0	103	103	0	0	0
30233	437	23	460	36 697	4 601	41 298	36 958	4 591	41 549	176	33	209
30413	1 076	0	1 076	786 481	0	786 481	786 901	0	786 901	656	0	656
30424	1 093	0	1 093	4 066 437	0	4 066 437	4 065 546	0	4 065 546	1 984	0	1 984
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	1 085	1 085	0	286	286	0	430	430	0	941	941
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32202	0	0	0	233 313	0	233 313	233 313	0	233 313	0	0	0
32203	0	0	0	45 993	0	45 993	45 993	0	45 993	0	0	0
32308	0	9 836	9 836	0	280	280	0	6 827	6 827	0	3 289	3 289
45106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	44 622	0	44 622	47 410	0	47 410	48 874	0	48 874	43 158	0	43 158
45204	10 896	0	10 896	42 212	0	42 212	33 296	0	33 296	19 812	0	19 812
45205	15 040	0	15 040	26 800	0	26 800	7 840	0	7 840	34 000	0	34 000
45206	543 794	45 793	589 587	26 300	1 871	28 171	18 558	1 618	20 176	551 536	46 046	597 582
45207	483 950	58 744	542 694	155 234	2 119	157 353	0	15 799	15 799	639 184	45 064	684 248
45208	86 000	21 359	107 359	0	14 411	14 411	0	809	809	86 000	34 961	120 961
45307	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	306 808	134 079	440 887	0	10 168	10 168	34 706	4 738	39 444	272 102	139 509	411 611
45506	447 708	183 697	631 405	1 110	10 084	11 194	93 377	8 624	102 001	355 441	185 157	540 598
45507	172 577	19 165	191 742	40 000	21 635	61 635	1 147	1 274	2 421	211 430	39 526	250 956
45704	0	81 773	81 773	0	3 341	3 341	0	2 889	2 889	0	82 225	82 225
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45815	534	235	769	3 390	0	3 390	3 534	235	3 769	390	0	390
45912	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45915	201	211	412	351	0	351	201	211	412	351	0	351
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	32 709	32 709	0	486 970	486 970	0	483 829	483 829	0	35 850	35 850
47408	0	0	0	4 956 631	4 767 979	9 724 610	4 956 631	4 767 979	9 724 610	0	0	0
47415	731	0	731	18	0	18	173	0	173	576	0	576
47423	0	219	219	2 820	6 414	9 234	2 779	6 633	9 412	41	0	41
47427	8	37	45	28 335	6 337	34 672	28 342	6 337	34 679	1	37	38
50104	46 413	0	46 413	328	0	328	80	0	80	46 661	0	46 661
50106	72 240	0	72 240	2 873 054	0	2 873 054	2 835 189	0	2 835 189	110 105	0	110 105
50118	167 096	0	167 096	2 836 739	0	2 836 739	2 636 397	0	2 636 397	367 438	0	367 438
50121	3 166	0	3 166	246	0	246	694	0	694	2 718	0	2 718
50305	21 996	0	21 996	269 986	0	269 986	269 867	0	269 867	22 115	0	22 115
50318	49 834	0	49 834	270 134	0	270 134	269 863	0	269 863	50 105	0	50 105
50606	2 597	0	2 597	1 629	0	1 629	3 259	0	3 259	967	0	967
50618	0	0	0	3 259	0	3 259	1 629	0	1 629	1 630	0	1 630
50621	0	0	0	42	0	42	20	0	20	22	0	22
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51403	24 679	0	24 679	410	0	410	25 089	0	25 089	0	0	0
52503	9 070	0	9 070	0	0	0	514	0	514	8 556	0	8 556
52601	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60302	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60306	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
60308	75	0	75	111	0	111	184	0	184	2	0	2
60310	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60312	8 045	0	8 045	8 866	0	8 866	11 155	0	11 155	5 756	0	5 756
60314	0	396	396	0	2 235	2 235	0	472	472	0	2 159	2 159
60401	466 339	0	466 339	2 132	0	2 132	0	0	0	468 471	0	468 471
60701	0	0	0	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	0	0	0
61002	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61210	0	0	0	25 089	0	25 089	25 089	0	25 089	0	0	0
61403	3 813	0	3 813	1 591	0	1 591	528	0	528	4 876	0	4 876
61601	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
70606	258 350	0	258 350	58 308	0	58 308	263	0	263	316 395	0	316 395
70607	1 440	0	1 440	477	0	477	356	0	356	1 561	0	1 561
70608	377 285	0	377 285	80 900	0	80 900	0	0	0	458 185	0	458 185
70610	5 153	0	5 153	1 243	0	1 243	0	0	0	6 396	0	6 396
70611	513	0	513	99	0	99	0	0	0	612	0	612
70614	1 352	0	1 352	391	0	391	29	0	29	1 714	0	1 714
Итого по активу (баланс)	3 930 094	893 601	4 823 695	22 903 343	6 252 397	29 155 740	22 484 492	6 328 266	28 812 758	4 348 945	817 732	5 166 677
Пассив
10208	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30232	249	1 378	1 627	13 589	28 102	41 691	13 389	26 724	40 113	49	0	49
30601	335	0	335	1	0	1	222	0	222	556	0	556
31302	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
32901	192 606	0	192 606	2 387 178	0	2 387 178	2 545 649	0	2 545 649	351 077	0	351 077
40502	681	0	681	9 627	0	9 627	14 707	0	14 707	5 761	0	5 761
40701	243	0	243	10 009	0	10 009	10 000	0	10 000	234	0	234
40702	322 965	828	323 793	2 045 770	24 141	2 069 911	1 957 537	31 779	1 989 316	234 732	8 466	243 198
40703	10 939	22	10 961	10 839	2 194	13 033	9 791	2 195	11 986	9 891	23	9 914
40802	7 352	9	7 361	25 731	0	25 731	26 327	0	26 327	7 948	9	7 957
40807	0	1	1	0	197	197	0	197	197	0	1	1
40817	17 739	3 391	21 130	398 764	35 513	434 277	407 048	35 702	442 750	26 023	3 580	29 603
40820	219	1 381	1 600	10 090	11 277	21 367	10 138	11 222	21 360	267	1 326	1 593
40905	0	0	0	11 017	0	11 017	11 017	0	11 017	0	0	0
40909	0	0	0	1 598	3 411	5 009	1 598	3 411	5 009	0	0	0
40910	0	0	0	1 619	1 539	3 158	1 619	1 539	3 158	0	0	0
40911	206	0	206	9 718	0	9 718	9 518	0	9 518	6	0	6
40912	0	0	0	2 826	9 981	12 807	2 826	9 981	12 807	0	0	0
40913	0	0	0	6 795	22 072	28 867	6 795	22 072	28 867	0	0	0
42103	43 184	18 531	61 715	0	16 668	16 668	0	117	117	43 184	1 980	45 164
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42105	0	14 104	14 104	0	488	488	0	638	638	0	14 254	14 254
42106	0	751	751	0	755	755	0	4	4	0	0	0
42107	0	10 666	10 666	0	385	385	0	631	631	0	10 912	10 912
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	21 692	17 378	39 070	109 730	111 294	221 024	114 351	117 385	231 736	26 313	23 469	49 782
42303	6 416	2 332	8 748	4 229	2 976	7 205	7 651	1 485	9 136	9 838	841	10 679
42304	107 616	85 053	192 669	54 102	40 696	94 798	35 217	15 154	50 371	88 731	59 511	148 242
42305	243 988	141 641	385 629	30 131	26 791	56 922	37 733	18 417	56 150	251 590	133 267	384 857
42306	1 136 903	780 332	1 917 235	202 239	145 246	347 485	324 098	189 861	513 959	1 258 762	824 947	2 083 709
42307	4 894	703	5 597	250	306	556	904	40	944	5 548	437	5 985
42309	305	0	305	120	0	120	131	0	131	316	0	316
42601	289	742	1 031	933	735	1 668	933	739	1 672	289	746	1 035
42604	969	0	969	989	0	989	825	0	825	805	0	805
42605	847	1 774	2 621	0	63	63	410	73	483	1 257	1 784	3 041
42606	2 962	10 900	13 862	44	4 949	4 993	1 044	460	1 504	3 962	6 411	10 373
42607	0	0	0	0	14	14	0	3 961	3 961	0	3 947	3 947
42609	15	0	15	30	0	30	30	0	30	15	0	15
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 195	0	3 195	381	0	381	612	0	612	3 426	0	3 426
45315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	5 836	0	5 836	32	0	32	16	0	16	5 820	0	5 820
45818	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45918	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	5 006 776	4 715 737	9 722 513	5 006 776	4 715 737	9 722 513	0	0	0
47411	42 021	17 181	59 202	12 247	8 254	20 501	15 202	6 377	21 579	44 976	15 304	60 280
47416	107	0	107	961	0	961	854	0	854	0	0	0
47422	34	0	34	2 380	6 221	8 601	2 346	6 365	8 711	0	144	144
47425	1 462	0	1 462	688	0	688	773	0	773	1 547	0	1 547
47426	373	481	854	1 982	47	2 029	1 933	68	2 001	324	502	826
50120	987	0	987	150	0	150	281	0	281	1 118	0	1 118
50620	139	0	139	47	0	47	169	0	169	261	0	261
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
52303	30 041	0	30 041	0	0	0	0	0	0	30 041	0	30 041
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	134 799	0	134 799	664	0	664	1 110	0	1 110	135 245	0	135 245
52501	585	0	585	18	0	18	815	0	815	1 382	0	1 382
52602	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60301	274	0	274	5 110	0	5 110	4 995	0	4 995	159	0	159
60305	0	0	0	8 495	0	8 495	8 495	0	8 495	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	130	0	130	225	0	225	225	0	225	130	0	130
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
60601	117 966	0	117 966	0	0	0	756	0	756	118 722	0	118 722
61304	217	0	217	63	0	63	66	0	66	220	0	220
70601	269 323	0	269 323	1	0	1	58 696	0	58 696	328 018	0	328 018
70602	3 750	0	3 750	868	0	868	310	0	310	3 192	0	3 192
70603	370 373	0	370 373	0	0	0	78 089	0	78 089	448 462	0	448 462
70605	3 882	0	3 882	0	0	0	683	0	683	4 565	0	4 565
70613	826	0	826	0	0	0	245	0	245	1 071	0	1 071
Итого по пассиву (баланс)	3 714 116	1 109 579	4 823 695	10 464 611	5 220 052	15 684 663	10 805 311	5 222 334	16 027 645	4 054 816	1 111 861	5 166 677
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 321	0	14 321	456	0	456	452	0	452	14 325	0	14 325
90902	51 938	0	51 938	446 205	0	446 205	8 239	0	8 239	489 904	0	489 904
91102	0	720	720	0	29	29	0	25	25	0	724	724
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 389 113	342 477	1 731 590	54 592	70 330	124 922	29 316	13 802	43 118	1 414 389	399 005	1 813 394
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91604	66	0	66	1 870	598	2 468	1 837	578	2 415	99	20	119
99998	3 661 285	0	3 661 285	1 259 187	0	1 259 187	1 075 982	0	1 075 982	3 844 490	0	3 844 490
Итого по активу (баланс)	5 116 955	343 197	5 460 152	1 762 310	70 957	1 833 267	1 115 826	14 405	1 130 231	5 763 439	399 749	6 163 188
Пассив
91003	0	0	0	1 372	0	1 372	1 372	0	1 372	0	0	0
91004	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
91311	370 693	0	370 693	14 456	0	14 456	250 633	0	250 633	606 870	0	606 870
91312	3 002 090	112 693	3 114 783	280 046	116 193	396 239	268 514	7 183	275 697	2 990 558	3 683	2 994 241
91314	0	0	0	293 755	0	293 755	293 755	0	293 755	0	0	0
91315	49 830	0	49 830	1 393	0	1 393	65 271	0	65 271	113 708	0	113 708
91316	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	8 722	8 722	0	8 722	8 722
91317	79 928	4 743	84 671	337 706	18 885	356 591	312 374	33 780	346 154	54 596	19 638	74 234
91318	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
91507	29 152	0	29 152	0	0	0	15 707	0	15 707	44 859	0	44 859
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 798 867	0	1 798 867	54 106	0	54 106	573 937	0	573 937	2 318 698	0	2 318 698
Итого по пассиву (баланс)	5 342 716	117 436	5 460 152	995 010	135 078	1 130 088	1 783 439	49 685	1 833 124	6 131 145	32 043	6 163 188
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 115	248 588	261 703	127 709	4 686 849	4 814 558	140 824	4 615 771	4 756 595	0	319 666	319 666
93801	536	0	536	15 571	0	15 571	15 479	0	15 479	628	0	628
Итого по активу (баланс)	13 651	248 588	262 239	143 280	4 686 849	4 830 129	156 303	4 615 771	4 772 074	628	319 666	320 294
Пассив
96001	249 156	13 083	262 239	4 612 414	140 935	4 753 349	4 683 552	127 852	4 811 404	320 294	0	320 294
96801	0	0	0	14 765	0	14 765	14 765	0	14 765	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	249 156	13 083	262 239	4 627 179	140 935	4 768 114	4 698 317	127 852	4 826 169	320 294	0	320 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	48 803 322,0000	0	0	3 375 807,0000	0	0	32 837 239,0000	0	0	19 341 890,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 803 350,0000	0	0	3 375 820,0000	0	0	32 837 265,0000	0	0	19 341 905,0000
Пассив
98040	0	0	19 153 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 153 028,0000
98050	0	0	78 997,0000	0	0	3 405 155,0000	0	0	3 433 417,0000	0	0	107 259,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	29 571 325,0000	0	0	29 547 317,0000	0	0	57 610,0000	0	0	81 618,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 803 350,0000	0	0	32 952 472,0000	0	0	3 491 027,0000	0	0	19 341 905,0000

Страница была полезной?