Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 702	0	55 702	24 167	0	24 167	23 691	0	23 691	56 178	0	56 178
20202	1 038 729	1 466 992	2 505 721	13 516 663	2 589 644	16 106 307	13 418 706	2 926 035	16 344 741	1 136 686	1 130 601	2 267 287
20208	426 835	3 595	430 430	3 875 640	7 892	3 883 532	3 888 340	8 624	3 896 964	414 135	2 863	416 998
20209	197 470	24 975	222 445	6 708 415	1 689 769	8 398 184	6 761 841	1 697 306	8 459 147	144 044	17 438	161 482
30102	1 673 722	0	1 673 722	181 995 194	0	181 995 194	181 831 130	0	181 831 130	1 837 786	0	1 837 786
30110	240 539	31 957	272 496	3 873 325	56 009	3 929 334	3 808 964	76 794	3 885 758	304 900	11 172	316 072
30114	0	68 627	68 627	0	736 258 396	736 258 396	0	736 267 995	736 267 995	0	59 028	59 028
30202	1 067 493	0	1 067 493	11 877	0	11 877	0	0	0	1 079 370	0	1 079 370
30204	256 828	0	256 828	5 792	0	5 792	0	0	0	262 620	0	262 620
30210	222	0	222	99 430	0	99 430	91 152	0	91 152	8 500	0	8 500
30215	0	1 309	1 309	0	53	53	0	46	46	0	1 316	1 316
30221	34 662	0	34 662	8 346 259	828 339	9 174 598	8 357 146	757 608	9 114 754	23 775	70 731	94 506
30233	31 217	11 293	42 510	11 607 436	294 120	11 901 556	11 620 257	293 999	11 914 256	18 396	11 414	29 810
30235	10 000	0	10 000	731 150	0	731 150	741 150	0	741 150	0	0	0
30302	25 513 093	4 841 809	30 354 902	2 291 540	890 564	3 182 104	57 496	197 391	254 887	27 747 137	5 534 982	33 282 119
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30413	1 162	0	1 162	13 173 728	0	13 173 728	13 173 132	0	13 173 132	1 758	0	1 758
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32003	3 270 000	392 508	3 662 508	4 895 000	5 903 000	10 798 000	8 165 000	5 012 794	13 177 794	0	1 282 714	1 282 714
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32105	0	2 289 630	2 289 630	0	13 156 826	13 156 826	0	2 454 867	2 454 867	0	12 991 589	12 991 589
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45204	79 936	236 635	316 571	333 370	107 777	441 147	52 180	105 347	157 527	361 126	239 065	600 191
45205	59 272	0	59 272	8 490	33 986	42 476	15 616	1 096	16 712	52 146	32 890	85 036
45206	162 530	147 191	309 721	131 400	73 522	204 922	33 990	74 352	108 342	259 940	146 361	406 301
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45506	32 320 762	4 491	32 325 253	3 340 505	143	3 340 648	3 179 247	1 462	3 180 709	32 482 020	3 172	32 485 192
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50207	406 106	0	406 106	13 017 348	0	13 017 348	12 910 824	0	12 910 824	512 630	0	512 630
50208	1 612	0	1 612	13 712 814	0	13 712 814	13 703 971	0	13 703 971	10 455	0	10 455
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50211	0	256 676	256 676	0	14 392	14 392	0	7 983	7 983	0	263 085	263 085
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50221	1 606 287	0	1 606 287	45 499	0	45 499	16 575	0	16 575	1 635 211	0	1 635 211
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51405	4 315 886	1 857 165	6 173 051	23 484	60 622	84 106	195 684	1 015 171	1 210 855	4 143 686	902 616	5 046 302
52503	117 985	5 149	123 134	6 211	214	6 425	10 499	418	10 917	113 697	4 945	118 642
52601	494 645	0	494 645	120 989	0	120 989	188 459	0	188 459	427 175	0	427 175
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	304 513	304 513	0	15 822	15 822	0	9 470	9 470	0	310 865	310 865
60302	505 291	0	505 291	21 372	0	21 372	473 926	0	473 926	52 737	0	52 737
60306	1 613	0	1 613	120 131	0	120 131	119 801	0	119 801	1 943	0	1 943
60308	2 651	0	2 651	8 423	0	8 423	7 358	0	7 358	3 716	0	3 716
60310	758	0	758	72 458	0	72 458	71 200	0	71 200	2 016	0	2 016
60312	757 697	3	757 700	802 926	117	803 043	650 645	1	650 646	909 978	119	910 097
60314	8 218	11 876	20 094	40 188	4 461	44 649	39 963	8 583	48 546	8 443	7 754	16 197
60323	277 942	112 886	390 828	10 523	11 332	21 855	6 042	9 997	16 039	282 423	114 221	396 644
60347	0	17	17	1	1	2	0	1	1	1	17	18
60401	2 987 935	0	2 987 935	21 541	0	21 541	603	0	603	3 008 873	0	3 008 873
60404	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
60410	54 332	0	54 332	0	0	0	0	0	0	54 332	0	54 332
60411	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
60412	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
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Итого по активу (баланс)	285 741 819	39 801 893	325 543 712	852 731 073	2 194 152 229	3 046 883 302	834 869 837	2 193 042 504	3 027 912 341	303 603 055	40 911 618	344 514 673
Пассив
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10603	1 606 287	0	1 606 287	16 576	0	16 576	45 500	0	45 500	1 635 211	0	1 635 211
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50120	6 611	0	6 611	1 755	0	1 755	547	0	547	5 403	0	5 403
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52304	179 827	30 645	210 472	130	9 068	9 198	5 339	1 379	6 718	185 036	22 956	207 992
52305	1 521 816	21 778	1 543 594	50 103	677	50 780	122 539	1 132	123 671	1 594 252	22 233	1 616 485
52306	307 543	85 743	393 286	0	3 029	3 029	0	3 504	3 504	307 543	86 218	393 761
52406	3 480	0	3 480	2 980	0	2 980	0	0	0	500	0	500
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61304	325	0	325	131	0	131	240	0	240	434	0	434
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Итого по пассиву (баланс)	296 259 442	29 284 270	325 543 712	686 880 543	1 174 122 495	1 861 003 038	706 234 652	1 173 739 347	1 879 973 999	315 613 551	28 901 122	344 514 673
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	3 881 181	0	3 881 181	0	0	0	0	0	0	3 881 181	0	3 881 181
90803	64 025	0	64 025	0	0	0	2 825	0	2 825	61 200	0	61 200
90901	1 293 473	0	1 293 473	78 024	0	78 024	86 119	0	86 119	1 285 378	0	1 285 378
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90907	0	0	0	75 767	0	75 767	6 221	0	6 221	69 546	0	69 546
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91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	325 985	1 823 991	2 149 976	0	75 939	75 939	1 500	111 984	113 484	324 485	1 787 946	2 112 431
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91502	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
91604	8 986 246	669 859	9 656 105	1 045 764	52 153	1 097 917	583 062	27 896	610 958	9 448 948	694 116	10 143 064
91704	1 043 608	0	1 043 608	0	0	0	333	0	333	1 043 275	0	1 043 275
91802	1 494 954	0	1 494 954	0	0	0	350	0	350	1 494 604	0	1 494 604
91803	1 818	0	1 818	0	0	0	3	0	3	1 815	0	1 815
99998	100 024 051	0	100 024 051	10 290 497	0	10 290 497	7 839 638	0	7 839 638	102 474 910	0	102 474 910
Итого по активу (баланс)	148 850 129	42 537 832	191 387 961	12 997 654	2 475 337	15 472 991	12 189 891	2 066 395	14 256 286	149 657 892	42 946 774	192 604 666
Пассив
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91004	0	0	0	5 792	0	5 792	5 792	0	5 792	0	0	0
91311	7 863 926	6 648 481	14 512 407	175 590	333 576	509 166	48 600	274 481	323 081	7 736 936	6 589 386	14 326 322
91312	7 973 280	2 253 619	10 226 899	1 570 387	103 592	1 673 979	629 638	107 356	736 994	7 032 531	2 257 383	9 289 914
91315	3 166 581	473 532	3 640 113	554 090	126 084	680 174	281 127	121 733	402 860	2 893 618	469 181	3 362 799
91316	307 000	2 787	309 787	97 000	33 901	130 901	49 000	33 317	82 317	259 000	2 203	261 203
91317	65 228 524	104 913	65 333 437	5 160 390	173 288	5 333 678	8 510 410	177 120	8 687 530	68 578 544	108 745	68 687 289
91319	3 125 758	96 784	3 222 542	188 863	19 180	208 043	695 179	24 026	719 205	3 632 074	101 630	3 733 704
91507	838 979	0	838 979	4 960	0	4 960	35 589	0	35 589	869 608	0	869 608
91508	1 939 887	0	1 939 887	927	0	927	5 111	0	5 111	1 944 071	0	1 944 071
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Итого по пассиву (баланс)	181 807 845	9 580 116	191 387 961	13 686 642	789 621	14 476 263	14 954 935	738 033	15 692 968	183 076 138	9 528 528	192 604 666
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	60,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 107 297 113,0000	0	0	4 441 571,0000	0	0	7 387 349,0000	0	0	92 104 351 335,0000
Пассив
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