Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 900	0	1 900	340	0	340	433	0	433	1 807	0	1 807
20202	146 025	295 018	441 043	2 603 376	650 684	3 254 060	2 604 809	705 212	3 310 021	144 592	240 490	385 082
20203	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
20208	57 957	559	58 516	209 296	1 691	210 987	202 358	2 080	204 438	64 895	170	65 065
20209	102 079	19 013	121 092	1 878 891	314 059	2 192 950	1 952 560	323 936	2 276 496	28 410	9 136	37 546
30102	326 504	0	326 504	29 597 761	0	29 597 761	29 497 851	0	29 497 851	426 414	0	426 414
30110	42 911	268 267	311 178	1 842 987	1 900 703	3 743 690	1 836 642	1 421 415	3 258 057	49 256	747 555	796 811
30114	0	744 013	744 013	0	297 560	297 560	0	828 532	828 532	0	213 041	213 041
30118	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
30202	95 519	0	95 519	910	0	910	0	0	0	96 429	0	96 429
30204	79 081	0	79 081	5 551	0	5 551	0	0	0	84 632	0	84 632
30215	0	981	981	0	41	41	0	35	35	0	987	987
30221	0	0	0	1 906 683	130 059	2 036 742	1 898 983	130 059	2 029 042	7 700	0	7 700
30233	1 636	1	1 637	36 748	1 677	38 425	37 296	1 675	38 971	1 088	3	1 091
30235	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30302	1 174	278	1 452	334 354	90 557	424 911	334 549	88 881	423 430	979	1 954	2 933
30306	506 155	203 552	709 707	328 003	197 573	525 576	213 366	196 163	409 529	620 792	204 962	825 754
30413	65 923	0	65 923	497 927	0	497 927	561 968	0	561 968	1 882	0	1 882
30424	22 578	0	22 578	1 786 431	0	1 786 431	1 787 686	0	1 787 686	21 323	0	21 323
30425	0	2 617	2 617	0	106	106	0	92	92	0	2 631	2 631
30602	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31902	0	0	0	3 260 000	0	3 260 000	1 780 000	0	1 780 000	1 480 000	0	1 480 000
31903	710 000	0	710 000	150 000	0	150 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 510 000	0	10 510 000	10 510 000	0	10 510 000	0	0	0
32003	790 000	0	790 000	9 430 000	0	9 430 000	10 220 000	0	10 220 000	0	0	0
32103	0	457 926	457 926	0	7 160	7 160	0	465 086	465 086	0	0	0
32104	0	0	0	0	470 865	470 865	0	470 865	470 865	0	0	0
32201	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
45106	42 190	0	42 190	47 527	0	47 527	16 624	0	16 624	73 093	0	73 093
45107	27 521	82 950	110 471	10 695	3 340	14 035	15 056	5 620	20 676	23 160	80 670	103 830
45108	2 530	16 476	19 006	8 790	665	9 455	67	1 034	1 101	11 253	16 107	27 360
45201	339 212	0	339 212	1 282 424	0	1 282 424	1 137 858	0	1 137 858	483 778	0	483 778
45203	587	0	587	598	0	598	587	0	587	598	0	598
45204	71 546	0	71 546	194 576	592	195 168	87 074	0	87 074	179 048	592	179 640
45205	57 694	121 023	178 717	10 000	5 712	15 712	7 280	4 285	11 565	60 414	122 450	182 864
45206	396 904	86 017	482 921	67 099	1 572	68 671	33 228	78 567	111 795	430 775	9 022	439 797
45207	1 425 549	1 244 888	2 670 437	75 070	58 028	133 098	81 052	56 527	137 579	1 419 567	1 246 389	2 665 956
45208	674 582	182 201	856 783	99 511	10 722	110 233	34 546	6 280	40 826	739 547	186 643	926 190
45401	6 129	0	6 129	16 210	0	16 210	14 811	0	14 811	7 528	0	7 528
45404	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
45406	3 721	0	3 721	1 406	0	1 406	14	0	14	5 113	0	5 113
45407	84 275	0	84 275	1 970	0	1 970	12 902	0	12 902	73 343	0	73 343
45503	67 000	49 064	116 064	0	767	767	67 000	49 831	116 831	0	0	0
45504	10 068	0	10 068	51	0	51	10 052	0	10 052	67	0	67
45505	29 045	168 095	197 140	3 145	20 945	24 090	10 603	121 693	132 296	21 587	67 347	88 934
45506	686 311	628 998	1 315 309	43 953	236 688	280 641	61 192	81 983	143 175	669 072	783 703	1 452 775
45507	644 684	658 887	1 303 571	34 200	70 907	105 107	91 681	27 811	119 492	587 203	701 983	1 289 186
45509	440	0	440	2 935	0	2 935	1 907	0	1 907	1 468	0	1 468
45605	0	265 066	265 066	0	10 832	10 832	0	9 364	9 364	0	266 534	266 534
45812	81 590	0	81 590	5 671	3 446	9 117	2 407	0	2 407	84 854	3 446	88 300
45814	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45815	15 015	55 136	70 151	71 638	7 541	79 179	1 405	2 735	4 140	85 248	59 942	145 190
45912	673	0	673	145	827	972	115	827	942	703	0	703
45914	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	3 307	2 722	6 029	2 799	1 719	4 518	548	461	1 009	5 558	3 980	9 538
47404	0	125 784	125 784	7 212 022	7 272 849	14 484 871	7 212 022	7 272 220	14 484 242	0	126 413	126 413
47408	0	0	0	7 367 120	6 636 296	14 003 416	7 367 120	6 636 296	14 003 416	0	0	0
47415	947	0	947	0	0	0	35	0	35	912	0	912
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	1 617	172	1 789	13 052	10 031	23 083	13 032	10 170	23 202	1 637	33	1 670
47427	16 120	14 767	30 887	64 589	37 037	101 626	64 845	39 561	104 406	15 864	12 243	28 107
50205	10 669	0	10 669	56	0	56	0	0	0	10 725	0	10 725
50207	1 213 260	0	1 213 260	75 978	0	75 978	4 876	0	4 876	1 284 362	0	1 284 362
50218	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
50221	2 773	0	2 773	1 585	0	1 585	692	0	692	3 666	0	3 666
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 795	0	49 795	0	0	0	49 795	0	49 795
51403	710 271	0	710 271	308 426	0	308 426	138 584	0	138 584	880 113	0	880 113
51404	0	0	0	39 192	0	39 192	0	0	0	39 192	0	39 192
52503	4 230	9 678	13 908	455	428	883	859	1 068	1 927	3 826	9 038	12 864
60302	6 482	0	6 482	1 483	0	1 483	3 885	0	3 885	4 080	0	4 080
60306	42	0	42	9 734	0	9 734	9 773	0	9 773	3	0	3
60308	354	0	354	469	0	469	763	0	763	60	0	60
60310	0	0	0	672	0	672	638	0	638	34	0	34
60312	12 507	0	12 507	15 959	0	15 959	15 662	0	15 662	12 804	0	12 804
60314	0	221	221	0	688	688	0	221	221	0	688	688
60323	12 430	336	12 766	838	16	854	111	10	121	13 157	342	13 499
60401	110 723	0	110 723	112	0	112	3 646	0	3 646	107 189	0	107 189
60404	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60409	21 796	0	21 796	0	0	0	0	0	0	21 796	0	21 796
60701	0	0	0	267	0	267	112	0	112	155	0	155
60901	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	447	0	447	57	0	57	68	0	68	436	0	436
61008	700	0	700	518	0	518	471	0	471	747	0	747
61009	603	0	603	291	0	291	475	0	475	419	0	419
61010	0	0	0	60	0	60	47	0	47	13	0	13
61011	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61209	0	0	0	4 357	0	4 357	4 357	0	4 357	0	0	0
61210	0	0	0	140 602	0	140 602	140 602	0	140 602	0	0	0
61403	4 531	0	4 531	1 131	0	1 131	1 088	0	1 088	4 574	0	4 574
70606	862 399	0	862 399	145 098	0	145 098	1 321	0	1 321	1 006 176	0	1 006 176
70608	2 189 116	0	2 189 116	418 683	0	418 683	0	0	0	2 607 799	0	2 607 799
70609	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70611	22 740	0	22 740	3 484	0	3 484	952	0	952	25 272	0	25 272
Итого по активу (баланс)	12 827 640	5 704 741	18 532 381	82 359 270	18 454 385	100 813 655	81 096 058	19 040 596	100 136 654	14 090 852	5 118 530	19 209 382
Пассив
10207	1 109 776	0	1 109 776	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 109 776	0	1 109 776
10601	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	2 773	0	2 773	693	0	693	1 586	0	1 586	3 666	0	3 666
10701	248 500	0	248 500	0	0	0	0	0	0	248 500	0	248 500
10801	131 530	0	131 530	0	0	0	154 813	0	154 813	286 343	0	286 343
20309	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
30109	4	11	15	0	0	0	0	0	0	4	11	15
30126	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30220	0	281	281	1 300	1 062 273	1 063 573	1 300	1 062 067	1 063 367	0	75	75
30223	24 905	0	24 905	989 665	0	989 665	1 033 274	0	1 033 274	68 514	0	68 514
30232	98	198	296	35 779	22 727	58 506	35 896	23 074	58 970	215	545	760
30236	57 473	0	57 473	1 818 992	20 361	1 839 353	1 817 766	20 361	1 838 127	56 247	0	56 247
30301	1 174	278	1 452	334 549	88 881	423 430	334 354	90 557	424 911	979	1 954	2 933
30305	506 155	203 552	709 707	213 366	196 163	409 529	328 003	197 573	525 576	620 792	204 962	825 754
30601	1 882	0	1 882	471	0	471	0	0	0	1 411	0	1 411
32901	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
40502	1 303	0	1 303	2	0	2	0	0	0	1 301	0	1 301
40603	418	0	418	3 074	0	3 074	2 658	0	2 658	2	0	2
40701	3 474	64	3 538	307 699	4 154	311 853	306 900	4 176	311 076	2 675	86	2 761
40702	2 699 633	25 261	2 724 894	17 050 456	1 881 420	18 931 876	16 969 627	1 922 592	18 892 219	2 618 804	66 433	2 685 237
40703	121 990	910	122 900	115 623	109	115 732	107 185	58	107 243	113 552	859	114 411
40802	88 447	339	88 786	592 661	2 264	594 925	583 139	1 935	585 074	78 925	10	78 935
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 114	2 997	4 111	6 911	25 066	31 977	7 609	22 432	30 041	1 812	363	2 175
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	605 247	157 811	763 058	1 172 745	630 538	1 803 283	1 141 955	666 024	1 807 979	574 457	193 297	767 754
40820	7 697	8 602	16 299	10 678	6 779	17 457	9 148	15 607	24 755	6 167	17 430	23 597
40821	600	0	600	25 606	0	25 606	26 552	0	26 552	1 546	0	1 546
40901	657	0	657	26 157	0	26 157	25 500	0	25 500	0	0	0
40905	8	0	8	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	8	0	8
40909	0	0	0	323	1 110	1 433	323	1 110	1 433	0	0	0
40910	0	0	0	795	165	960	795	165	960	0	0	0
40911	4 883	0	4 883	446 692	0	446 692	444 107	0	444 107	2 298	0	2 298
40912	5	0	5	2 042	2 713	4 755	2 037	2 713	4 750	0	0	0
40913	53	0	53	5 661	3 993	9 654	5 608	3 993	9 601	0	0	0
42006	11 000	0	11 000	3 271	0	3 271	271	0	271	8 000	0	8 000
42104	5 000	0	5 000	2 030	0	2 030	30	0	30	3 000	0	3 000
42105	33 355	13 084	46 439	2 000	13 353	15 353	4 000	269	4 269	35 355	0	35 355
42106	3 000	12 172	15 172	0	429	429	0	497	497	3 000	12 240	15 240
42206	110 250	0	110 250	0	0	0	0	0	0	110 250	0	110 250
42301	11 545	16 451	27 996	26 528	12 875	39 403	27 276	11 421	38 697	12 293	14 997	27 290
42305	107 304	61 922	169 226	26 940	63 839	90 779	45 933	115 609	161 542	126 297	113 692	239 989
42306	3 466 604	4 457 210	7 923 814	311 620	566 644	878 264	246 083	455 368	701 451	3 401 067	4 345 934	7 747 001
42307	30 580	5 998	36 578	15	408	423	159	304	463	30 724	5 894	36 618
42309	753	418	1 171	46	14	60	22	17	39	729	421	1 150
42601	157	841	998	0	962	962	0	2 001	2 001	157	1 880	2 037
42605	424	0	424	145	0	145	2	0	2	281	0	281
42606	800	27 165	27 965	0	1 612	1 612	0	1 404	1 404	800	26 957	27 757
42609	18	15	33	0	1	1	0	1	1	18	15	33
43801	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
45215	5 497	0	5 497	1 411	0	1 411	4 492	0	4 492	8 578	0	8 578
45515	4 104	0	4 104	898	0	898	536	0	536	3 742	0	3 742
45818	141 627	0	141 627	371	0	371	1 959	0	1 959	143 215	0	143 215
45918	3 423	0	3 423	14	0	14	94	0	94	3 503	0	3 503
47403	0	0	0	64 284	0	64 284	64 284	0	64 284	0	0	0
47405	0	0	0	0	25 404	25 404	0	25 404	25 404	0	0	0
47407	0	0	0	7 187 386	6 816 021	14 003 407	7 187 386	6 816 021	14 003 407	0	0	0
47411	91 623	61 405	153 028	21 003	22 431	43 434	33 373	29 251	62 624	103 993	68 225	172 218
47416	2 278	2 081	4 359	173 144	538 749	711 893	174 935	648 071	823 006	4 069	111 403	115 472
47422	446	2 622	3 068	129 661	11 015	140 676	130 045	8 393	138 438	830	0	830
47425	3 966	0	3 966	669	0	669	1 033	0	1 033	4 330	0	4 330
47426	10 037	1 351	11 388	4 415	432	4 847	5 820	110	5 930	11 442	1 029	12 471
50220	1 900	0	1 900	434	0	434	341	0	341	1 807	0	1 807
52301	13 631	40 472	54 103	16 329	1 259	17 588	17 865	2 103	19 968	15 167	41 316	56 483
52303	32 605	0	32 605	10 532	0	10 532	0	0	0	22 073	0	22 073
52304	125 991	0	125 991	15 225	0	15 225	0	0	0	110 766	0	110 766
52305	9 418	1 094	10 512	6 239	37	6 276	11 352	48	11 400	14 531	1 105	15 636
52306	18 877	134 594	153 471	1 096	4 531	5 627	0	6 086	6 086	17 781	136 149	153 930
52307	8 123	0	8 123	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
52501	160	0	160	0	0	0	51	0	51	211	0	211
60301	5 101	0	5 101	13 280	0	13 280	12 813	0	12 813	4 634	0	4 634
60305	11 888	0	11 888	22 588	0	22 588	22 949	0	22 949	12 249	0	12 249
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60311	832	0	832	4 377	0	4 377	3 897	0	3 897	352	0	352
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60320	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
60322	70	0	70	8 848	0	8 848	8 849	0	8 849	71	0	71
60324	17 090	0	17 090	40	0	40	786	0	786	17 836	0	17 836
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	60 704	0	60 704	3 008	0	3 008	671	0	671	58 367	0	58 367
60603	1 932	0	1 932	0	0	0	58	0	58	1 990	0	1 990
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	764	0	764	15	0	15	87	0	87	836	0	836
61501	210	0	210	205	0	205	0	0	0	5	0	5
70601	946 385	0	946 385	46	0	46	156 016	0	156 016	1 102 355	0	1 102 355
70603	2 196 204	0	2 196 204	0	0	0	420 182	0	420 182	2 616 386	0	2 616 386
70604	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
70801	154 813	0	154 813	154 813	0	154 813	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 293 175	5 239 206	18 532 381	31 384 530	12 028 748	43 413 278	31 933 447	12 156 832	44 090 279	13 842 092	5 367 290	19 209 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	15 224	0	15 224	15 224	0	15 224	0	0	0
90803	142 399	51 075	193 474	43 956	2 205	46 161	15 224	1 760	16 984	171 131	51 520	222 651
90901	838 468	276	838 744	503 355	11	503 366	76 979	10	76 989	1 264 844	277	1 265 121
90902	1 025 818	0	1 025 818	89 707	1	89 708	12 526	0	12 526	1 102 999	1	1 103 000
91202	745 377	123 991	869 368	401 852	5 984	407 836	151 133	4 030	155 163	996 096	125 945	1 122 041
91203	2	0	2	140 003	0	140 003	140 003	0	140 003	2	0	2
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	14 800 752	10 412 646	25 213 398	2 553 471	642 631	3 196 102	584 060	628 365	1 212 425	16 770 163	10 426 912	27 197 075
91417	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
91604	40 834	8 671	49 505	1 388	1 080	2 468	555	280	835	41 667	9 471	51 138
91704	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91802	5 243	0	5 243	0	0	0	0	0	0	5 243	0	5 243
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	12 852 018	0	12 852 018	2 204 157	0	2 204 157	2 154 672	0	2 154 672	12 901 503	0	12 901 503
Итого по активу (баланс)	30 453 395	10 596 659	41 050 054	6 093 113	651 912	6 745 025	3 150 376	634 445	3 784 821	33 396 132	10 614 126	44 010 258
Пассив
91003	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
91004	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	0	0	0
91311	99 604	118 952	218 556	16 460	3 862	20 322	2 530	5 755	8 285	85 674	120 845	206 519
91312	10 231 871	280 805	10 512 676	248 283	48 883	297 166	620 460	11 022	631 482	10 604 048	242 944	10 846 992
91315	1 219 748	7 878	1 227 626	118 585	278	118 863	158 735	322	159 057	1 259 898	7 922	1 267 820
91316	186 162	145 090	331 252	180 796	7 365	188 161	83 611	7 160	90 771	88 977	144 885	233 862
91317	506 602	4 252	510 854	1 571 057	1 482	1 572 539	1 307 791	158	1 307 949	243 336	2 928	246 264
91318	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91319	26 611	0	26 611	147	0	147	49 531	0	49 531	75 995	0	75 995
91507	24 436	0	24 436	689	0	689	297	0	297	24 044	0	24 044
99999	28 198 036	0	28 198 036	1 612 182	0	1 612 182	4 522 901	0	4 522 901	31 108 755	0	31 108 755
Итого по пассиву (баланс)	40 493 077	556 977	41 050 054	3 754 660	61 870	3 816 530	6 752 317	24 417	6 776 734	43 490 734	519 524	44 010 258
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	530 158	46 446	576 604	5 930 455	1 332 483	7 262 938	6 459 723	1 149 462	7 609 185	890	229 467	230 357
93801	386	0	386	31 839	0	31 839	31 970	0	31 970	255	0	255
Итого по активу (баланс)	530 544	46 446	576 990	5 962 294	1 332 483	7 294 777	6 491 693	1 149 462	7 641 155	1 145	229 467	230 612
Пассив
96001	46 475	530 069	576 544	1 095 343	6 520 391	7 615 734	1 278 589	5 991 210	7 269 799	229 721	888	230 609
96801	446	0	446	31 962	0	31 962	31 519	0	31 519	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	46 921	530 069	576 990	1 127 305	6 520 391	7 647 696	1 310 108	5 991 210	7 301 318	229 724	888	230 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	220 000 045,0000	0	0	14,0000	0	0	220 000 093,0000
98010	0	0	739 892 361,0000	0	0	64 919,0000	0	0	1 770,0000	0	0	739 955 510,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	739 892 423,0000	0	0	220 064 978,0000	0	0	1 798,0000	0	0	959 955 603,0000
Пассив
98040	0	0	738 699 248,0000	0	0	738 699 248,0000	0	0	738 699 248,0000	0	0	738 699 248,0000
98050	0	0	995 175,0000	0	0	1 784,0000	0	0	64 964,0000	0	0	1 058 355,0000
98070	0	0	198 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000 000,0000	0	0	220 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	739 892 423,0000	0	0	738 701 032,0000	0	0	958 764 212,0000	0	0	959 955 603,0000

Страница была полезной?