Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	106 218	0	106 218	28 633	0	28 633	25 911	0	25 911	108 940	0	108 940
20202	480 670	611 067	1 091 737	19 382 452	6 286 527	25 668 979	19 270 288	6 232 106	25 502 394	592 834	665 488	1 258 322
20208	102 047	535	102 582	309 334	1 661	310 995	315 521	1 668	317 189	95 860	528	96 388
20209	115 754	8 022	123 776	8 475 425	576 286	9 051 711	8 548 130	580 436	9 128 566	43 049	3 872	46 921
20302	0	259	259	0	43	43	0	15	15	0	287	287
20305	0	105	105	0	2 997	2 997	0	3 053	3 053	0	49	49
20308	0	10 276	10 276	0	5 098	5 098	0	4 266	4 266	0	11 108	11 108
30102	1 247 500	0	1 247 500	152 985 838	0	152 985 838	152 224 753	0	152 224 753	2 008 585	0	2 008 585
30110	75 055	67 352	142 407	1 788 767	24 385 554	26 174 321	1 814 527	24 415 773	26 230 300	49 295	37 133	86 428
30114	12	2 990 470	2 990 482	0	90 929 152	90 929 152	0	90 438 192	90 438 192	12	3 481 430	3 481 442
30118	0	292 391	292 391	0	49 230	49 230	0	19 267	19 267	0	322 354	322 354
30202	950 282	0	950 282	0	0	0	2 455	0	2 455	947 827	0	947 827
30204	327 108	0	327 108	0	0	0	22 396	0	22 396	304 712	0	304 712
30210	0	0	0	245 228	0	245 228	222 278	0	222 278	22 950	0	22 950
30221	0	0	0	3 640 449	1 714 149	5 354 598	3 640 449	1 714 149	5 354 598	0	0	0
30233	7 330	1 277	8 607	444 814	24 210	469 024	443 694	24 539	468 233	8 450	948	9 398
30302	28 943 430	4 029 085	32 972 515	6 987 207	3 812 184	10 799 391	4 458 399	3 463 166	7 921 565	31 472 238	4 378 103	35 850 341
30306	20 201 621	638 153	20 839 774	10 193 882	297 870	10 491 752	5 878 325	87 873	5 966 198	24 517 178	848 150	25 365 328
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45812	2 347 368	0	2 347 368	98 280	0	98 280	52 237	0	52 237	2 393 411	0	2 393 411
45813	3 000	0	3 000	125	0	125	125	0	125	3 000	0	3 000
45814	192 122	0	192 122	19 319	0	19 319	8 246	0	8 246	203 195	0	203 195
45815	319 558	49 894	369 452	20 672	3 078	23 750	11 218	8 032	19 250	329 012	44 940	373 952
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45912	394 101	5 112	399 213	14 566	266	14 832	4 624	160	4 784	404 043	5 218	409 261
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45914	6 332	0	6 332	848	0	848	1 120	0	1 120	6 060	0	6 060
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47107	159 118	0	159 118	0	0	0	0	0	0	159 118	0	159 118
47402	110 375	0	110 375	213 950	0	213 950	212 800	0	212 800	111 525	0	111 525
47404	0	256 371	256 371	18 003 231	16 523 977	34 527 208	18 003 231	16 521 135	34 524 366	0	259 213	259 213
47408	162 000	163 545	325 545	115 813 426	318 654 261	434 467 687	115 650 241	318 488 905	434 139 146	325 185	328 901	654 086
47410	0	3 631 312	3 631 312	0	345 077	345 077	0	418 612	418 612	0	3 557 777	3 557 777
47415	11 632	0	11 632	3 690	0	3 690	3 766	0	3 766	11 556	0	11 556
47417	9 815	2 184	11 999	28	194	222	9 841	2 214	12 055	2	164	166
47423	222 597	5 798	228 395	15 789	5 022	20 811	15 663	4 947	20 610	222 723	5 873	228 596
47427	1 336 564	37 264	1 373 828	689 855	67 037	756 892	662 711	64 009	726 720	1 363 708	40 292	1 404 000
47431	0	375 018	375 018	0	164 054	164 054	0	36 491	36 491	0	502 581	502 581
47801	4 390 761	0	4 390 761	346 203	0	346 203	69 590	0	69 590	4 667 374	0	4 667 374
47802	24 285	0	24 285	0	0	0	1	0	1	24 284	0	24 284
47803	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
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50105	561 779	0	561 779	614 811	0	614 811	609 728	0	609 728	566 862	0	566 862
50106	430 396	0	430 396	2 442 081	0	2 442 081	2 230 253	0	2 230 253	642 224	0	642 224
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50209	0	315 074	315 074	0	13 470	13 470	0	11 130	11 130	0	317 414	317 414
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50218	2 081 818	0	2 081 818	8 486 230	0	8 486 230	9 114 721	0	9 114 721	1 453 327	0	1 453 327
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60306	84	0	84	22 463	0	22 463	22 499	0	22 499	48	0	48
60308	418	0	418	2 082	16	2 098	1 956	16	1 972	544	0	544
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60410	2 311 711	0	2 311 711	0	0	0	0	0	0	2 311 711	0	2 311 711
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60412	1 081 849	0	1 081 849	0	0	0	0	0	0	1 081 849	0	1 081 849
60413	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
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61002	117	0	117	95	0	95	117	0	117	95	0	95
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70607	106 745	0	106 745	10 558	0	10 558	15 272	0	15 272	102 031	0	102 031
70608	10 106 919	0	10 106 919	1 938 027	0	1 938 027	1	0	1	12 044 945	0	12 044 945
70609	432 233	0	432 233	85 953	0	85 953	0	0	0	518 186	0	518 186
70611	32 852	0	32 852	78 254	0	78 254	0	0	0	111 106	0	111 106
70614	53 726	0	53 726	36 677	0	36 677	808	0	808	89 595	0	89 595
Итого по активу (баланс)	175 570 913	22 448 142	198 019 055	432 451 104	473 170 421	905 621 525	421 795 874	471 681 554	893 477 428	186 226 143	23 937 009	210 163 152
Пассив
10207	7 360 979	0	7 360 979	0	0	0	0	0	0	7 360 979	0	7 360 979
10601	615 267	0	615 267	0	0	0	0	0	0	615 267	0	615 267
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	90 933	0	90 933	37 322	0	37 322	16 073	0	16 073	69 684	0	69 684
10701	248 882	0	248 882	0	0	0	50 000	0	50 000	298 882	0	298 882
10801	2 106 957	0	2 106 957	0	0	0	717 524	0	717 524	2 824 481	0	2 824 481
20309	0	292 807	292 807	0	23 252	23 252	0	54 024	54 024	0	323 579	323 579
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30111	141 407	535 933	677 340	8 179 791	6 271 859	14 451 650	8 137 836	6 705 112	14 842 948	99 452	969 186	1 068 638
30126	3 108	0	3 108	788	0	788	590	0	590	2 910	0	2 910
30220	0	38	38	0	158 479	158 479	0	178 522	178 522	0	20 081	20 081
30222	468	12 076	12 544	1 341 098	2 281 144	3 622 242	1 341 298	2 270 115	3 611 413	668	1 047	1 715
30223	7	0	7	78 664	0	78 664	79 387	0	79 387	730	0	730
30232	2 859	4 191	7 050	175 184	128 139	303 323	173 194	126 449	299 643	869	2 501	3 370
30236	25	43	68	124 099	51 993	176 092	124 099	51 993	176 092	25	43	68
30301	28 943 430	4 029 085	32 972 515	4 458 399	3 463 166	7 921 565	6 987 207	3 812 184	10 799 391	31 472 238	4 378 103	35 850 341
30305	20 201 621	638 153	20 839 774	5 878 325	87 873	5 966 198	10 193 882	297 870	10 491 752	24 517 178	848 150	25 365 328
30601	246 677	22 645	269 322	2 820 311	27 135	2 847 446	2 629 457	21 820	2 651 277	55 823	17 330	73 153
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30606	40 972	61 363	102 335	1 829 697	1 851 780	3 681 477	1 845 006	1 818 183	3 663 189	56 281	27 766	84 047
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31303	1 250 000	356 528	1 606 528	5 355 000	356 528	5 711 528	4 175 000	0	4 175 000	70 000	0	70 000
31304	110 000	0	110 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	110 000	0	110 000
31305	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
31308	300 639	0	300 639	89 465	0	89 465	0	0	0	211 174	0	211 174
31309	1 883 344	981 270	2 864 614	33 527	34 665	68 192	158 867	40 098	198 965	2 008 684	986 703	2 995 387
31401	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
31402	0	0	0	944 000	0	944 000	1 089 000	0	1 089 000	145 000	0	145 000
31403	156 000	0	156 000	549 000	21 332	570 332	393 000	21 332	414 332	0	0	0
31404	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31406	0	512 616	512 616	0	540 929	540 929	0	110 538	110 538	0	82 225	82 225
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32015	8 636	0	8 636	75 235	0	75 235	67 257	0	67 257	658	0	658
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32311	1 630	0	1 630	0	0	0	7	0	7	1 637	0	1 637
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96801	249 584	0	249 584	1 970 881	0	1 970 881	1 959 065	0	1 959 065	237 768	0	237 768
96803	0	0	0	1 116	0	1 116	4 416	0	4 416	3 300	0	3 300
Итого по пассиву (баланс)	5 298 031	15 278 335	20 576 366	89 609 837	173 256 764	262 866 601	89 856 445	171 621 342	261 477 787	5 544 639	13 642 913	19 187 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	941 796,0000	0	0	392,0000	0	0	4 901,0000	0	0	937 287,0000
98010	0	0	2 493 561 805,0000	0	0	9 722 608,0000	0	0	237 003 388,0000	0	0	2 266 281 025,0000
98020	0	0	20,0000	0	0	374,0000	0	0	296,0000	0	0	98,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 494 503 621,0000	0	0	9 723 374,0000	0	0	237 008 585,0000	0	0	2 267 218 410,0000
Пассив
98040	0	0	2 305 926 626,0000	0	0	233 069 764,0000	0	0	5 143 025,0000	0	0	2 077 999 887,0000
98050	0	0	130 613 607,0000	0	0	6 346 581,0000	0	0	6 988 148,0000	0	0	131 255 174,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	83 769 076,0000	0	0	83 769 076,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	56 884 375,0000	0	0	596 128,0000	0	0	596 094,0000	0	0	56 884 341,0000
98090	0	0	1 079 013,0000	0	0	71,0000	0	0	66,0000	0	0	1 079 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 494 503 621,0000	0	0	323 781 620,0000	0	0	96 496 409,0000	0	0	2 267 218 410,0000

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