Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 664	1 566	83 230	105 475	104	105 579	106 015	106	106 121	81 124	1 564	82 688
30102	153 524	0	153 524	342 860	0	342 860	380 199	0	380 199	116 185	0	116 185
30110	6 653	404	7 057	14 696	3 303	17 999	20 287	14	20 301	1 062	3 693	4 755
30202	3 444	0	3 444	165	0	165	0	0	0	3 609	0	3 609
30204	12	0	12	11	0	11	0	0	0	23	0	23
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	8 016	0	8 016	0	0	0	5 916	0	5 916	2 100	0	2 100
45205	3 210	0	3 210	3 500	0	3 500	400	0	400	6 310	0	6 310
45206	12 930	0	12 930	600	0	600	2 130	0	2 130	11 400	0	11 400
45207	51 862	0	51 862	0	0	0	3 219	0	3 219	48 643	0	48 643
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	10 338	0	10 338	838	0	838	1 838	0	1 838	9 338	0	9 338
45407	19 730	0	19 730	0	0	0	2 580	0	2 580	17 150	0	17 150
45502	900	0	900	940	0	940	900	0	900	940	0	940
45503	6 073	0	6 073	2 750	0	2 750	5 375	0	5 375	3 448	0	3 448
45504	12 015	0	12 015	8 500	0	8 500	2 449	0	2 449	18 066	0	18 066
45505	39 225	0	39 225	3 738	0	3 738	5 220	0	5 220	37 743	0	37 743
45506	83 262	0	83 262	3 287	0	3 287	4 271	0	4 271	82 278	0	82 278
45812	215	0	215	0	0	0	215	0	215	0	0	0
45815	8 468	0	8 468	0	0	0	6	0	6	8 462	0	8 462
45912	59	0	59	544	0	544	59	0	59	544	0	544
45913	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
45914	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
45915	1 010	0	1 010	329	0	329	546	0	546	793	0	793
47423	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
47427	8	0	8	1 097	0	1 097	1 094	0	1 094	11	0	11
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	411	0	411	1 172	0	1 172	24	0	24	1 559	0	1 559
60306	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60401	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61008	33	0	33	0	0	0	7	0	7	26	0	26
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	74	0	74	39	0	39	26	0	26	87	0	87
70606	48 264	0	48 264	6 254	0	6 254	0	0	0	54 518	0	54 518
70608	583	0	583	95	0	95	0	0	0	678	0	678
70611	2 455	0	2 455	0	0	0	1 131	0	1 131	1 324	0	1 324
Итого по активу (баланс)	577 290	1 970	579 260	521 690	3 407	525 097	564 621	120	564 741	534 359	5 257	539 616
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	4 754	0	4 754	0	0	0	0	0	0	4 754	0	4 754
10801	51 328	0	51 328	0	0	0	0	0	0	51 328	0	51 328
30109	4	0	4	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	4	0	4
30126	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30220	967	0	967	14 518	3 284	17 802	13 933	3 284	17 217	382	0	382
30223	0	0	0	380 198	0	380 198	380 198	0	380 198	0	0	0
40602	253	0	253	714	0	714	3 325	0	3 325	2 864	0	2 864
40702	166 622	0	166 622	438 015	0	438 015	365 494	3 284	368 778	94 101	3 284	97 385
40703	26 461	0	26 461	24 085	0	24 085	22 451	0	22 451	24 827	0	24 827
40802	22 014	0	22 014	63 222	0	63 222	63 891	0	63 891	22 683	0	22 683
40817	825	0	825	817	0	817	379	0	379	387	0	387
40905	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
40911	31	0	31	1 837	0	1 837	1 818	0	1 818	12	0	12
40912	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
42105	2 482	0	2 482	0	0	0	14 158	0	14 158	16 640	0	16 640
42106	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	6 027	0	6 027	1 812	0	1 812	1 617	0	1 617	5 832	0	5 832
42304	1 962	0	1 962	962	0	962	3 536	0	3 536	4 536	0	4 536
42305	684	600	1 284	0	21	21	975	29	1 004	1 659	608	2 267
42306	12 483	0	12 483	1 153	0	1 153	1 179	0	1 179	12 509	0	12 509
42307	38 477	0	38 477	2 486	0	2 486	2 488	0	2 488	38 479	0	38 479
45215	16 143	0	16 143	1 820	0	1 820	644	0	644	14 967	0	14 967
45315	165	0	165	0	0	0	330	0	330	495	0	495
45415	765	0	765	285	0	285	25	0	25	505	0	505
45515	19 401	0	19 401	344	0	344	2 666	0	2 666	21 723	0	21 723
45818	8 470	0	8 470	8	0	8	0	0	0	8 462	0	8 462
45918	29	0	29	22	0	22	53	0	53	60	0	60
47416	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	2 831	0	2 831	1 151	0	1 151	496	0	496	2 176	0	2 176
47426	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60305	502	0	502	1 174	0	1 174	926	0	926	254	0	254
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60601	3 976	0	3 976	0	0	0	14	0	14	3 990	0	3 990
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	51 479	0	51 479	0	0	0	10 968	0	10 968	62 447	0	62 447
70603	669	0	669	0	0	0	113	0	113	782	0	782
Итого по пассиву (баланс)	578 660	600	579 260	936 903	3 305	940 208	893 967	6 597	900 564	535 724	3 892	539 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62 845	0	62 845	995	0	995	312	0	312	63 528	0	63 528
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	39 607	0	39 607	1 243	0	1 243	1 718	0	1 718	39 132	0	39 132
91604	4 900	0	4 900	1 160	0	1 160	903	0	903	5 157	0	5 157
91704	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91802	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
99998	484 390	0	484 390	86 989	0	86 989	41 890	0	41 890	529 489	0	529 489
Итого по активу (баланс)	598 311	0	598 311	90 387	0	90 387	44 823	0	44 823	643 875	0	643 875
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	428 746	0	428 746	16 679	0	16 679	54 572	0	54 572	466 639	0	466 639
91315	26 524	0	26 524	23 035	0	23 035	26 961	0	26 961	30 450	0	30 450
91316	600	0	600	0	0	0	200	0	200	800	0	800
91317	3 320	0	3 320	2 000	0	2 000	5 080	0	5 080	6 400	0	6 400
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	113 921	0	113 921	2 933	0	2 933	3 398	0	3 398	114 386	0	114 386
Итого по пассиву (баланс)	598 311	0	598 311	44 823	0	44 823	90 387	0	90 387	643 875	0	643 875

Страница была полезной?