• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 191 678 0 191 678 57 0 57 33 877 0 33 877 157 858 0 157 858
20202 324 285 117 312 441 597 5 270 330 159 617 5 429 947 5 179 464 190 439 5 369 903 415 151 86 490 501 641
20208 211 098 164 211 262 2 360 883 1 740 2 362 623 2 349 222 1 775 2 350 997 222 759 129 222 888
20209 33 762 0 33 762 3 729 627 42 975 3 772 602 3 752 053 42 975 3 795 028 11 336 0 11 336
20302 0 38 119 38 119 0 53 185 53 185 0 5 529 5 529 0 85 775 85 775
20305 0 0 0 0 76 844 76 844 0 76 844 76 844 0 0 0
20308 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
30102 490 847 0 490 847 18 894 166 0 18 894 166 18 923 499 0 18 923 499 461 514 0 461 514
30110 57 267 105 563 162 830 33 715 824 284 200 34 000 024 33 700 198 298 805 33 999 003 72 893 90 958 163 851
30114 0 7 655 7 655 0 54 824 54 824 0 54 221 54 221 0 8 258 8 258
30202 194 182 0 194 182 3 002 0 3 002 0 0 0 197 184 0 197 184
30204 5 462 0 5 462 128 0 128 0 0 0 5 590 0 5 590
30210 0 0 0 184 020 0 184 020 184 020 0 184 020 0 0 0
30221 0 0 0 10 438 7 138 17 576 10 438 7 138 17 576 0 0 0
30233 26 128 3 108 29 236 258 935 8 751 267 686 268 942 8 695 277 637 16 121 3 164 19 285
30413 1 451 1 635 3 086 200 000 67 200 067 200 333 58 200 391 1 118 1 644 2 762
30602 118 0 118 145 901 0 145 901 145 417 0 145 417 602 0 602
31901 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31902 1 952 000 0 1 952 000 26 832 000 0 26 832 000 27 916 400 0 27 916 400 867 600 0 867 600
32002 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 600 000 0 2 600 000 2 600 000 0 2 600 000 0 0 0
32009 0 479 479 0 20 20 0 17 17 0 482 482
32109 0 818 818 0 33 33 0 29 29 0 822 822
32201 0 2 290 2 290 0 93 93 0 81 81 0 2 302 2 302
44901 46 037 0 46 037 38 486 0 38 486 25 196 0 25 196 59 327 0 59 327
44906 347 270 0 347 270 0 0 0 910 0 910 346 360 0 346 360
44907 280 919 0 280 919 0 0 0 20 179 0 20 179 260 740 0 260 740
45007 565 0 565 0 0 0 43 0 43 522 0 522
45008 335 0 335 0 0 0 0 0 0 335 0 335
45107 239 940 0 239 940 0 0 0 6 051 0 6 051 233 889 0 233 889
45108 226 184 0 226 184 64 355 0 64 355 142 0 142 290 397 0 290 397
45201 39 025 0 39 025 75 474 0 75 474 78 673 0 78 673 35 826 0 35 826
45204 52 500 0 52 500 135 850 0 135 850 1 800 0 1 800 186 550 0 186 550
45205 131 771 0 131 771 74 805 0 74 805 56 815 0 56 815 149 761 0 149 761
45206 1 121 520 0 1 121 520 99 017 0 99 017 243 748 0 243 748 976 789 0 976 789
45207 2 370 540 32 709 2 403 249 306 764 1 336 308 100 192 543 1 155 193 698 2 484 761 32 890 2 517 651
45208 1 171 973 0 1 171 973 9 167 0 9 167 35 124 0 35 124 1 146 016 0 1 146 016
45301 1 519 0 1 519 2 964 0 2 964 3 133 0 3 133 1 350 0 1 350
45306 8 227 0 8 227 0 0 0 182 0 182 8 045 0 8 045
45307 101 063 0 101 063 0 0 0 6 943 0 6 943 94 120 0 94 120
45308 25 000 0 25 000 0 0 0 225 0 225 24 775 0 24 775
45401 11 018 0 11 018 9 441 0 9 441 12 939 0 12 939 7 520 0 7 520
45403 733 0 733 0 0 0 22 0 22 711 0 711
45404 1 606 0 1 606 0 0 0 0 0 0 1 606 0 1 606
45405 710 0 710 23 500 0 23 500 420 0 420 23 790 0 23 790
45406 188 658 0 188 658 26 126 0 26 126 73 316 0 73 316 141 468 0 141 468
45407 854 628 0 854 628 136 357 0 136 357 107 146 0 107 146 883 839 0 883 839
45408 418 999 0 418 999 0 0 0 2 397 0 2 397 416 602 0 416 602
45502 51 0 51 0 0 0 51 0 51 0 0 0
45503 15 0 15 10 0 10 11 0 11 14 0 14
45504 17 165 0 17 165 12 529 0 12 529 6 872 0 6 872 22 822 0 22 822
45505 33 237 0 33 237 12 123 0 12 123 8 001 0 8 001 37 359 0 37 359
45506 913 005 0 913 005 70 016 0 70 016 72 536 0 72 536 910 485 0 910 485
45507 3 613 595 0 3 613 595 190 117 0 190 117 72 387 0 72 387 3 731 325 0 3 731 325
45509 21 180 0 21 180 23 155 0 23 155 22 921 0 22 921 21 414 0 21 414
45806 850 0 850 0 0 0 0 0 0 850 0 850
45809 357 0 357 179 0 179 0 0 0 536 0 536
45810 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500
45811 4 587 0 4 587 0 0 0 4 587 0 4 587 0 0 0
45812 147 950 0 147 950 4 450 0 4 450 15 149 0 15 149 137 251 0 137 251
45813 3 825 0 3 825 0 0 0 0 0 0 3 825 0 3 825
45814 56 878 0 56 878 2 309 0 2 309 2 407 0 2 407 56 780 0 56 780
45815 106 417 0 106 417 15 181 0 15 181 12 150 0 12 150 109 448 0 109 448
45911 112 0 112 0 0 0 112 0 112 0 0 0
45912 1 927 0 1 927 120 0 120 844 0 844 1 203 0 1 203
45914 310 0 310 117 0 117 251 0 251 176 0 176
45915 7 656 0 7 656 3 554 0 3 554 4 032 0 4 032 7 178 0 7 178
47101 19 700 0 19 700 95 314 0 95 314 67 414 0 67 414 47 600 0 47 600
47404 0 0 0 2 200 781 200 783 2 200 781 200 783 0 0 0
47408 14 203 0 14 203 245 766 530 246 296 243 422 530 243 952 16 547 0 16 547
47415 3 341 0 3 341 0 0 0 0 0 0 3 341 0 3 341
47423 34 851 0 34 851 31 229 26 226 57 455 1 606 26 220 27 826 64 474 6 64 480
47427 36 718 0 36 718 131 345 290 131 635 134 097 290 134 387 33 966 0 33 966
47803 4 482 0 4 482 0 0 0 0 0 0 4 482 0 4 482
47901 61 565 0 61 565 0 0 0 0 0 0 61 565 0 61 565
50105 37 816 0 37 816 232 0 232 0 0 0 38 048 0 38 048
50106 414 609 0 414 609 85 674 0 85 674 22 960 0 22 960 477 323 0 477 323
50107 176 610 0 176 610 28 563 0 28 563 93 901 0 93 901 111 272 0 111 272
50109 0 0 0 10 018 0 10 018 0 0 0 10 018 0 10 018
50121 460 0 460 571 0 571 200 0 200 831 0 831
50208 203 813 0 203 813 1 360 0 1 360 0 0 0 205 173 0 205 173
50305 76 584 0 76 584 484 0 484 0 0 0 77 068 0 77 068
50505 13 793 0 13 793 0 0 0 0 0 0 13 793 0 13 793
50705 35 375 0 35 375 15 780 0 15 780 4 771 0 4 771 46 384 0 46 384
50706 439 408 0 439 408 0 0 0 10 129 0 10 129 429 279 0 429 279
50721 15 289 0 15 289 2 972 0 2 972 335 0 335 17 926 0 17 926
51501 4 502 0 4 502 81 922 0 81 922 4 542 0 4 542 81 882 0 81 882
51503 64 434 0 64 434 0 0 0 64 434 0 64 434 0 0 0
51505 17 000 0 17 000 9 041 0 9 041 17 000 0 17 000 9 041 0 9 041
51506 230 203 0 230 203 1 748 0 1 748 0 0 0 231 951 0 231 951
51507 226 0 226 0 0 0 10 0 10 216 0 216
51509 2 998 0 2 998 0 0 0 0 0 0 2 998 0 2 998
60202 33 437 0 33 437 0 0 0 0 0 0 33 437 0 33 437
60302 4 502 0 4 502 1 635 0 1 635 965 0 965 5 172 0 5 172
60306 1 842 0 1 842 22 350 0 22 350 21 953 0 21 953 2 239 0 2 239
60308 770 121 891 1 997 6 2 003 2 035 127 2 162 732 0 732
60310 595 0 595 1 793 0 1 793 1 862 0 1 862 526 0 526
60312 419 274 0 419 274 21 539 0 21 539 22 120 0 22 120 418 693 0 418 693
60314 0 249 249 0 1 786 1 786 0 7 7 0 2 028 2 028
60323 60 763 0 60 763 1 138 9 1 147 366 9 375 61 535 0 61 535
60347 0 0 0 7 700 0 7 700 1 624 0 1 624 6 076 0 6 076
60401 1 011 916 0 1 011 916 2 748 0 2 748 596 0 596 1 014 068 0 1 014 068
60404 1 953 0 1 953 0 0 0 0 0 0 1 953 0 1 953
60410 33 373 0 33 373 0 0 0 0 0 0 33 373 0 33 373
60411 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600
60412 11 605 0 11 605 0 0 0 0 0 0 11 605 0 11 605
60701 1 662 0 1 662 2 209 0 2 209 2 728 0 2 728 1 143 0 1 143
61002 150 0 150 113 0 113 126 0 126 137 0 137
61008 4 432 0 4 432 1 135 0 1 135 1 154 0 1 154 4 413 0 4 413
61009 3 923 0 3 923 1 150 0 1 150 789 0 789 4 284 0 4 284
61010 59 0 59 0 0 0 0 0 0 59 0 59
61011 10 346 0 10 346 0 0 0 0 0 0 10 346 0 10 346
61209 0 0 0 825 0 825 825 0 825 0 0 0
61210 0 0 0 134 482 0 134 482 134 482 0 134 482 0 0 0
61213 0 0 0 16 661 0 16 661 16 661 0 16 661 0 0 0
61403 16 749 0 16 749 1 647 0 1 647 187 0 187 18 209 0 18 209
70606 1 722 337 0 1 722 337 311 040 0 311 040 1 867 0 1 867 2 031 510 0 2 031 510
70607 980 0 980 1 298 0 1 298 937 0 937 1 341 0 1 341
70608 129 339 0 129 339 26 213 0 26 213 0 0 0 155 552 0 155 552
70609 47 259 0 47 259 13 456 0 13 456 0 0 0 60 715 0 60 715
70611 20 895 0 20 895 8 870 0 8 870 162 0 162 29 603 0 29 603
Итого по активу (баланс) 21 515 384 310 222 21 825 606 97 413 497 920 451 98 333 948 97 780 383 915 725 98 696 108 21 148 498 314 948 21 463 446
Пассив
10207 1 122 943 0 1 122 943 0 0 0 0 0 0 1 122 943 0 1 122 943
10601 401 033 0 401 033 0 0 0 0 0 0 401 033 0 401 033
10602 176 000 0 176 000 0 0 0 0 0 0 176 000 0 176 000
10603 15 289 0 15 289 335 0 335 2 972 0 2 972 17 926 0 17 926
10701 244 118 0 244 118 0 0 0 0 0 0 244 118 0 244 118
10801 9 907 0 9 907 0 0 0 0 0 0 9 907 0 9 907
20309 0 40 341 40 341 0 3 484 3 484 0 25 249 25 249 0 62 106 62 106
30109 81 0 81 10 031 0 10 031 15 000 0 15 000 5 050 0 5 050
30126 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 3 294 3 294 0 3 294 3 294 0 0 0
30222 0 0 0 48 630 538 49 168 48 630 538 49 168 0 0 0
30226 48 0 48 0 0 0 3 0 3 51 0 51
30232 53 623 2 651 56 274 2 380 460 61 541 2 442 001 2 354 488 60 317 2 414 805 27 651 1 427 29 078
30601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
31309 169 000 0 169 000 130 0 130 0 0 0 168 870 0 168 870
32211 483 0 483 483 0 483 0 0 0 0 0 0
40116 8 352 0 8 352 12 834 0 12 834 6 954 0 6 954 2 472 0 2 472
40302 1 382 0 1 382 803 0 803 941 0 941 1 520 0 1 520
40401 3 990 0 3 990 18 434 0 18 434 18 921 0 18 921 4 477 0 4 477
40502 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
40503 448 108 238 448 346 261 179 6 125 267 304 64 639 8 264 72 903 251 568 2 377 253 945
40601 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40602 121 171 238 121 409 981 650 155 981 805 1 031 801 157 1 031 958 171 322 240 171 562
40603 1 308 0 1 308 713 0 713 1 178 0 1 178 1 773 0 1 773
40701 22 774 0 22 774 1 712 275 0 1 712 275 1 800 258 0 1 800 258 110 757 0 110 757
40702 1 685 535 2 138 1 687 673 10 106 337 85 689 10 192 026 9 600 205 94 935 9 695 140 1 179 403 11 384 1 190 787
40703 260 978 0 260 978 364 583 0 364 583 305 351 0 305 351 201 746 0 201 746
40802 311 662 98 311 760 1 691 254 2 854 1 694 108 1 718 366 3 187 1 721 553 338 774 431 339 205
40807 144 0 144 703 0 703 568 0 568 9 0 9
40814 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30
40817 2 168 995 6 362 2 175 357 2 989 110 3 572 2 992 682 2 881 455 3 783 2 885 238 2 061 340 6 573 2 067 913
40820 5 348 1 517 6 865 2 470 229 2 699 2 427 59 2 486 5 305 1 347 6 652
40821 17 876 0 17 876 241 453 0 241 453 241 123 0 241 123 17 546 0 17 546
40903 7 174 0 7 174 6 217 0 6 217 5 542 0 5 542 6 499 0 6 499
40905 36 135 171 16 916 1 722 18 638 16 917 1 726 18 643 37 139 176
40906 32 551 0 32 551 483 891 0 483 891 463 652 0 463 652 12 312 0 12 312
40909 0 0 0 1 043 787 1 830 1 043 787 1 830 0 0 0
40910 0 0 0 59 43 102 59 43 102 0 0 0
40911 3 668 0 3 668 229 515 0 229 515 227 571 0 227 571 1 724 0 1 724
40912 0 24 24 25 707 13 106 38 813 25 707 13 082 38 789 0 0 0
40913 0 0 0 17 139 18 136 35 275 17 139 18 136 35 275 0 0 0
41801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
41802 847 0 847 847 0 847 0 0 0 0 0 0
41807 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42006 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
42007 750 000 0 750 000 0 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
42101 42 0 42 0 0 0 2 0 2 44 0 44
42104 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0
42105 2 055 0 2 055 0 0 0 0 0 0 2 055 0 2 055
42106 87 839 0 87 839 25 100 0 25 100 18 505 0 18 505 81 244 0 81 244
42107 100 075 0 100 075 0 0 0 0 0 0 100 075 0 100 075
42203 0 0 0 0 0 0 1 361 0 1 361 1 361 0 1 361
42205 46 0 46 0 0 0 0 0 0 46 0 46
42206 6 150 0 6 150 0 0 0 0 0 0 6 150 0 6 150
42207 482 577 0 482 577 0 0 0 0 0 0 482 577 0 482 577
42301 25 310 266 25 576 10 344 9 10 353 9 419 10 9 429 24 385 267 24 652
42303 15 823 0 15 823 9 340 0 9 340 3 803 0 3 803 10 286 0 10 286
42304 63 395 27 031 90 426 10 346 3 919 14 265 14 349 4 188 18 537 67 398 27 300 94 698
42305 2 295 676 241 824 2 537 500 397 151 20 109 417 260 389 727 26 876 416 603 2 288 252 248 591 2 536 843
42306 5 844 295 35 407 5 879 702 668 166 2 096 670 262 673 167 3 365 676 532 5 849 296 36 676 5 885 972
42307 384 586 8 109 392 695 495 572 41 815 537 387 525 681 40 545 566 226 414 695 6 839 421 534
42309 519 0 519 8 0 8 0 0 0 511 0 511
42601 0 19 19 0 0 0 0 1 1 0 20 20
42604 0 1 201 1 201 0 42 42 0 49 49 0 1 208 1 208
42605 50 598 648 0 21 21 0 26 26 50 603 653
42606 10 353 0 10 353 4 0 4 131 0 131 10 480 0 10 480
42607 1 230 2 1 232 1 111 0 1 111 837 0 837 956 2 958
43807 180 000 0 180 000 0 0 0 0 0 0 180 000 0 180 000
43907 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
44915 6 310 0 6 310 188 0 188 133 0 133 6 255 0 6 255
45015 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
45115 3 142 0 3 142 42 0 42 643 0 643 3 743 0 3 743
45215 211 103 0 211 103 61 787 0 61 787 66 519 0 66 519 215 835 0 215 835
45315 1 921 0 1 921 180 0 180 140 0 140 1 881 0 1 881
45415 29 953 0 29 953 10 422 0 10 422 13 407 0 13 407 32 938 0 32 938
45515 168 102 0 168 102 14 590 0 14 590 23 893 0 23 893 177 405 0 177 405
45818 283 404 0 283 404 18 257 0 18 257 11 351 0 11 351 276 498 0 276 498
45918 3 689 0 3 689 342 0 342 467 0 467 3 814 0 3 814
47108 1 717 0 1 717 7 033 0 7 033 9 960 0 9 960 4 644 0 4 644
47407 0 0 0 87 565 126 843 214 408 87 565 143 257 230 822 0 16 414 16 414
47411 247 274 1 875 249 149 47 767 1 619 49 386 63 278 1 322 64 600 262 785 1 578 264 363
47416 6 796 0 6 796 47 596 0 47 596 45 917 0 45 917 5 117 0 5 117
47422 9 004 0 9 004 1 737 842 60 845 1 798 687 1 738 612 60 845 1 799 457 9 774 0 9 774
47425 48 721 0 48 721 12 938 0 12 938 35 195 0 35 195 70 978 0 70 978
47426 12 642 14 12 656 14 012 4 14 016 14 098 2 14 100 12 728 12 12 740
47804 941 0 941 0 0 0 0 0 0 941 0 941
47902 19 095 0 19 095 0 0 0 0 0 0 19 095 0 19 095
50120 1 573 0 1 573 936 0 936 1 298 0 1 298 1 935 0 1 935
50408 0 0 0 0 0 0 119 0 119 119 0 119
50507 13 793 0 13 793 0 0 0 0 0 0 13 793 0 13 793
50719 6 478 0 6 478 0 0 0 0 0 0 6 478 0 6 478
50720 191 667 0 191 667 33 877 0 33 877 56 0 56 157 846 0 157 846
51510 7 304 0 7 304 45 0 45 1 878 0 1 878 9 137 0 9 137
52301 69 000 0 69 000 7 000 0 7 000 18 750 0 18 750 80 750 0 80 750
52305 16 750 0 16 750 16 750 0 16 750 0 0 0 0 0 0
52306 9 710 0 9 710 2 000 0 2 000 0 0 0 7 710 0 7 710
52501 606 0 606 174 0 174 450 0 450 882 0 882
60206 722 0 722 0 0 0 0 0 0 722 0 722
60301 25 261 0 25 261 29 963 0 29 963 26 455 0 26 455 21 753 0 21 753
60305 12 564 0 12 564 36 963 0 36 963 37 556 0 37 556 13 157 0 13 157
60307 4 0 4 189 0 189 187 0 187 2 0 2
60309 32 340 0 32 340 5 556 0 5 556 3 559 0 3 559 30 343 0 30 343
60311 1 542 0 1 542 2 431 0 2 431 3 062 0 3 062 2 173 0 2 173
60320 31 232 0 31 232 31 232 0 31 232 0 0 0 0 0 0
60322 770 0 770 452 0 452 522 0 522 840 0 840
60324 108 541 0 108 541 416 0 416 1 181 0 1 181 109 306 0 109 306
60601 269 300 0 269 300 519 0 519 3 925 0 3 925 272 706 0 272 706
61012 2 523 0 2 523 0 0 0 0 0 0 2 523 0 2 523
61304 273 0 273 15 0 15 48 0 48 306 0 306
61501 86 0 86 1 0 1 158 0 158 243 0 243
70601 1 809 711 0 1 809 711 202 0 202 310 704 0 310 704 2 120 213 0 2 120 213
70602 3 046 0 3 046 200 0 200 571 0 571 3 417 0 3 417
70603 122 293 0 122 293 0 0 0 24 225 0 24 225 146 518 0 146 518
70604 47 778 0 47 778 0 0 0 13 449 0 13 449 61 227 0 61 227
Итого по пассиву (баланс) 21 455 518 370 088 21 825 606 25 466 829 458 597 25 925 426 25 049 223 514 043 25 563 266 21 037 912 425 534 21 463 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 2 672 471 66 556 2 739 027 0 2 719 2 719 0 2 351 2 351 2 672 471 66 924 2 739 395
90901 406 127 915 128 321 17 393 5 227 22 620 14 890 4 519 19 409 2 909 128 623 131 532
90902 2 361 943 24 2 361 967 141 188 0 141 188 199 837 1 199 838 2 303 294 23 2 303 317
91202 648 0 648 82 0 82 157 0 157 573 0 573
91203 4 378 0 4 378 263 0 263 7 0 7 4 634 0 4 634
91207 16 0 16 2 0 2 4 0 4 14 0 14
91414 11 321 593 38 889 11 360 482 904 015 1 589 905 604 364 726 1 373 366 099 11 860 882 39 105 11 899 987
91416 0 0 0 120 000 0 120 000 0 0 0 120 000 0 120 000
91501 56 244 0 56 244 0 0 0 0 0 0 56 244 0 56 244
91604 80 986 0 80 986 7 480 0 7 480 7 773 0 7 773 80 693 0 80 693
91704 27 878 0 27 878 242 0 242 20 0 20 28 100 0 28 100
91802 112 548 0 112 548 45 0 45 11 0 11 112 582 0 112 582
91803 1 858 0 1 858 1 0 1 0 0 0 1 859 0 1 859
99998 13 270 196 0 13 270 196 1 738 525 0 1 738 525 1 273 850 0 1 273 850 13 734 871 0 13 734 871
Итого по активу (баланс) 29 911 165 233 384 30 144 549 2 929 236 9 535 2 938 771 1 861 275 8 244 1 869 519 30 979 126 234 675 31 213 801
Пассив
91311 1 975 330 53 316 2 028 646 20 589 1 883 22 472 26 220 2 178 28 398 1 980 961 53 611 2 034 572
91312 9 756 264 0 9 756 264 467 737 0 467 737 977 276 0 977 276 10 265 803 0 10 265 803
91315 593 622 33 278 626 900 74 394 1 176 75 570 30 067 1 360 31 427 549 295 33 462 582 757
91316 243 451 0 243 451 180 450 0 180 450 153 808 0 153 808 216 809 0 216 809
91317 600 980 0 600 980 511 686 0 511 686 531 790 0 531 790 621 084 0 621 084
91318 194 0 194 15 936 0 15 936 15 827 0 15 827 85 0 85
91507 13 761 0 13 761 0 0 0 0 0 0 13 761 0 13 761
99999 16 874 353 0 16 874 353 584 240 0 584 240 1 188 817 0 1 188 817 17 478 930 0 17 478 930
Итого по пассиву (баланс) 30 057 955 86 594 30 144 549 1 855 032 3 059 1 858 091 2 923 805 3 538 2 927 343 31 126 728 87 073 31 213 801
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311 227 403 350 687 578 090 1 511 14 331 15 842 0 12 389 12 389 228 914 352 629 581 543
93411 0 531 451 531 451 0 167 814 167 814 0 110 301 110 301 0 588 964 588 964
93801 0 0 0 12 389 0 12 389 12 389 0 12 389 0 0 0
93802 19 632 0 19 632 76 477 0 76 477 96 109 0 96 109 0 0 0
Итого по активу (баланс) 247 035 882 138 1 129 173 90 377 182 145 272 522 108 498 122 690 231 188 228 914 941 593 1 170 507
Пассив
96311 631 742 0 631 742 81 420 0 81 420 75 719 0 75 719 626 041 0 626 041
96411 0 261 538 261 538 0 15 564 15 564 0 43 021 43 021 0 288 995 288 995
96511 227 402 0 227 402 0 0 0 1 512 0 1 512 228 914 0 228 914
96801 8 491 0 8 491 12 389 0 12 389 14 330 0 14 330 10 432 0 10 432
96802 0 0 0 92 262 0 92 262 108 387 0 108 387 16 125 0 16 125
Итого по пассиву (баланс) 867 635 261 538 1 129 173 186 071 15 564 201 635 199 948 43 021 242 969 881 512 288 995 1 170 507
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 186,0000 0 0 15,0000 0 0 2,0000 0 0 199,0000
98010 0 0 2 105 716,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 105 716,0000
98015 0 0 255 951 765,0000 0 0 367 100,0000 0 0 360 414,0000 0 0 255 958 451,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000 0 0 1,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 258 057 668,0000 0 0 367 120,0000 0 0 360 421,0000 0 0 258 064 367,0000
Пассив
98040 0 0 1 824 416,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 824 416,0000
98050 0 0 255 953 552,0000 0 0 320 816,0000 0 0 327 115,0000 0 0 255 959 851,0000
98070 0 0 279 700,0000 0 0 39 600,0000 0 0 40 000,0000 0 0 280 100,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 258 057 668,0000 0 0 360 416,0000 0 0 367 115,0000 0 0 258 064 367,0000
Страница была полезной?