Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 971	0	11 971	930	0	930	1 271	0	1 271	11 630	0	11 630
20202	73 853	35 834	109 687	125 679	30 690	156 369	168 387	42 064	210 451	31 145	24 460	55 605
20209	0	0	0	88 860	24 718	113 578	88 860	24 718	113 578	0	0	0
30102	168 730	0	168 730	18 034 018	0	18 034 018	18 055 412	0	18 055 412	147 336	0	147 336
30110	3 057	3 758	6 815	1 455 397	10 664	1 466 061	1 429 939	2 541	1 432 480	28 515	11 881	40 396
30114	0	303 819	303 819	0	5 395 267	5 395 267	0	3 933 905	3 933 905	0	1 765 181	1 765 181
30202	20 937	0	20 937	164	0	164	0	0	0	21 101	0	21 101
30204	28 243	0	28 243	9 387	0	9 387	0	0	0	37 630	0	37 630
30221	0	0	0	1 429 937	0	1 429 937	1 429 937	0	1 429 937	0	0	0
30235	0	0	0	58 860	0	58 860	58 860	0	58 860	0	0	0
30424	7 375	0	7 375	1 621 266	0	1 621 266	1 621 316	0	1 621 316	7 325	0	7 325
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	465	0	465	10 800	0	10 800	11 264	0	11 264	1	0	1
32002	0	0	0	7 354 000	197 923	7 551 923	6 289 000	99 253	6 388 253	1 065 000	98 670	1 163 670
32003	1 210 000	98 127	1 308 127	4 570 000	97 286	4 667 286	5 780 000	195 413	5 975 413	0	0	0
32004	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32005	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	162 709	162 709	0	162 709	162 709	0	0	0
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
45205	6 000	65 418	71 418	10 477	2 442	12 919	16 477	66 770	83 247	0	1 090	1 090
45206	875 485	268 937	1 144 422	281 026	181 085	462 111	132 250	13 280	145 530	1 024 261	436 742	1 461 003
45207	943 142	931 671	1 874 813	47 286	33 052	80 338	81 761	272 611	354 372	908 667	692 112	1 600 779
45208	3 404	20 725	24 129	0	858 506	858 506	566	6 598	7 164	2 838	872 633	875 471
45505	601	0	601	260	0	260	168	0	168	693	0	693
45506	5 057	0	5 057	100	0	100	621	0	621	4 536	0	4 536
45507	2 769	0	2 769	0	0	0	55	0	55	2 714	0	2 714
45602	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45603	0	21 806	21 806	0	891	891	0	6 252	6 252	0	16 445	16 445
45606	0	448 113	448 113	0	17 881	17 881	0	71 313	71 313	0	394 681	394 681
45703	305	0	305	0	0	0	97	0	97	208	0	208
45704	772	108	880	0	3	3	94	40	134	678	71	749
45705	17 262	0	17 262	855	0	855	67	0	67	18 050	0	18 050
45812	339 942	55 070	395 012	8 043	1 109	9 152	56 943	50 139	107 082	291 042	6 040	297 082
45815	103	6 500	6 603	1	332	333	103	212	315	1	6 620	6 621
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766
45817	11 687	28 174	39 861	0	1 189	1 189	0	1 033	1 033	11 687	28 330	40 017
45912	11 210	1 838	13 048	682	34	716	1 876	1 872	3 748	10 016	0	10 016
45915	26	413	439	0	21	21	26	12	38	0	422	422
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 340	2 340	0	97	97	0	84	84	0	2 353	2 353
47404	0	48 590	48 590	1 921 222	2 881 945	4 803 167	1 921 222	2 881 676	4 802 898	0	48 859	48 859
47408	0	0	0	117 000	375 289	492 289	117 000	375 289	492 289	0	0	0
47410	0	0	0	0	70 798	70 798	0	70 798	70 798	0	0	0
47417	0	7	7	0	13	13	0	20	20	0	0	0
47423	0	458	458	88	527	615	88	953	1 041	0	32	32
47427	888	6 340	7 228	22 071	9 839	31 910	16 552	5 533	22 085	6 407	10 646	17 053
47802	0	161 467	161 467	0	6 598	6 598	0	5 704	5 704	0	162 361	162 361
50205	256 938	0	256 938	1 273	0	1 273	10 012	0	10 012	248 199	0	248 199
50206	25 572	0	25 572	173	0	173	0	0	0	25 745	0	25 745
50208	149 030	0	149 030	1 125	0	1 125	643	0	643	149 512	0	149 512
50211	0	7 907	7 907	0	383	383	0	279	279	0	8 011	8 011
50221	36 744	0	36 744	1 532	0	1 532	1 527	0	1 527	36 749	0	36 749
60302	717	0	717	317	0	317	514	0	514	520	0	520
60308	81	0	81	250	0	250	228	0	228	103	0	103
60310	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60312	4 494	0	4 494	2 521	0	2 521	2 352	0	2 352	4 663	0	4 663
60314	0	0	0	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437	0	0	0
60315	0	30 561	30 561	0	1 249	1 249	0	1 079	1 079	0	30 731	30 731
60323	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
60401	48 470	0	48 470	871	0	871	0	0	0	49 341	0	49 341
60701	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61008	339	0	339	220	0	220	138	0	138	421	0	421
61009	180	0	180	13	0	13	111	0	111	82	0	82
61011	29 946	0	29 946	0	0	0	0	0	0	29 946	0	29 946
61210	0	0	0	10 152	0	10 152	10 152	0	10 152	0	0	0
61403	3 836	0	3 836	2 523	0	2 523	1 435	0	1 435	4 924	0	4 924
70606	688 151	0	688 151	38 219	0	38 219	0	0	0	726 370	0	726 370
70608	876 524	0	876 524	225 085	0	225 085	0	0	0	1 101 609	0	1 101 609
70611	26 563	0	26 563	36 115	0	36 115	0	0	0	62 678	0	62 678
Итого по активу (баланс)	6 003 042	2 550 598	8 553 640	39 038 295	10 364 084	49 402 379	38 896 984	8 293 680	47 190 664	6 144 353	4 621 002	10 765 355
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	36 744	0	36 744	1 527	0	1 527	1 532	0	1 532	36 749	0	36 749
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 265	0	1 362 265	0	0	0	0	0	0	1 362 265	0	1 362 265
30109	0	1 276	1 276	0	1 170	1 170	0	1 199	1 199	0	1 305	1 305
30111	52 775	87 606	140 381	708 238	383 486	1 091 724	737 526	393 757	1 131 283	82 063	97 877	179 940
30220	0	2 737	2 737	0	24 256	24 256	0	26 554	26 554	0	5 035	5 035
30236	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31406	0	65 418	65 418	0	66 874	66 874	0	1 456	1 456	0	0	0
31407	0	654 180	654 180	0	23 110	23 110	0	26 732	26 732	0	657 802	657 802
31408	0	654 180	654 180	0	24 358	24 358	0	682 115	682 115	0	1 311 937	1 311 937
40701	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523
40702	1 097 826	428 818	1 526 644	9 947 443	5 207 643	15 155 086	9 767 428	6 571 350	16 338 778	917 811	1 792 525	2 710 336
40703	1 883	0	1 883	14 746	1 010	15 756	13 861	1 010	14 871	998	0	998
40802	986	267	1 253	5 217	9	5 226	5 011	11	5 022	780	269	1 049
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	241 469	114 103	355 572	2 228 124	537 706	2 765 830	2 188 623	492 775	2 681 398	201 968	69 172	271 140
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	28 579	20 673	49 252	25 136	17 631	42 767	27 755	13 564	41 319	31 198	16 606	47 804
40820	13 451	17 370	30 821	39 291	23 960	63 251	32 632	24 595	57 227	6 792	18 005	24 797
40909	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	30	30	0	30	30
40911	0	0	0	125	1 017	1 142	125	1 017	1 142	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 219	1 219	0	1 219	1 219	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 979	12 979	0	12 979	12 979	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	1 185 000	0	1 185 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
42103	76 885	9 813	86 698	98 403	346	98 749	36 518	400	36 918	15 000	9 867	24 867
42104	295 000	0	295 000	263 400	0	263 400	632 000	0	632 000	663 600	0	663 600
42107	0	51 682	51 682	0	1 825	1 825	0	2 112	2 112	0	51 969	51 969
42301	1	1 950	1 951	0	1 133	1 133	0	1 139	1 139	1	1 956	1 957
42303	22 841	1 717	24 558	1 482	80	1 562	251	3 559	3 810	21 610	5 196	26 806
42304	1 550	4 174	5 724	862	709	1 571	12	174	186	700	3 639	4 339
42305	4 137	6 960	11 097	0	1 131	1 131	617	593	1 210	4 754	6 422	11 176
42306	0	1 839	1 839	0	65	65	0	83	83	0	1 857	1 857
42503	0	0	0	51 000	0	51 000	60 000	0	60 000	9 000	0	9 000
42504	5 474	122 005	127 479	20 003	124 389	144 392	15 380	40 865	56 245	851	38 481	39 332
42601	0	2 975	2 975	0	178	178	0	183	183	0	2 980	2 980
42603	41 969	1 789	43 758	9 630	63	9 693	8 216	75	8 291	40 555	1 801	42 356
42604	12 394	17 798	30 192	1 157	630	1 787	465	727	1 192	11 702	17 895	29 597
42605	0	328	328	100	12	112	1 150	14	1 164	1 050	330	1 380
45215	7 928	0	7 928	1 057	0	1 057	65 429	0	65 429	72 300	0	72 300
45715	17 123	0	17 123	1	0	1	0	0	0	17 122	0	17 122
45818	390 473	0	390 473	71 938	0	71 938	1 551	0	1 551	320 086	0	320 086
45918	15 984	0	15 984	3 026	0	3 026	21	0	21	12 979	0	12 979
47403	0	0	0	2 876 748	1 922 386	4 799 134	2 876 748	1 922 386	4 799 134	0	0	0
47407	0	0	0	316 370	151 031	467 401	316 370	151 031	467 401	0	0	0
47411	341	111	452	313	35	348	394	59	453	422	135	557
47416	488	75	563	134 720	76	134 796	134 234	1	134 235	2	0	2
47425	6	0	6	1 844	0	1 844	1 859	0	1 859	21	0	21
47426	2 238	6 704	8 942	789	728	1 517	3 003	2 147	5 150	4 452	8 123	12 575
50220	11 971	0	11 971	1 271	0	1 271	930	0	930	11 630	0	11 630
52301	29 460	342	29 802	0	9 756	9 756	2 343	9 762	12 105	31 803	348	32 151
52303	0	3 271	3 271	0	3 344	3 344	0	73	73	0	0	0
52304	2 343	6 541	8 884	2 343	6 687	9 030	0	146	146	0	0	0
52305	1 921	10 814	12 735	0	364	364	0	489	489	1 921	10 939	12 860
52306	0	80 637	80 637	0	2 839	2 839	0	3 319	3 319	0	81 117	81 117
52501	820	2 286	3 106	0	137	137	126	370	496	946	2 519	3 465
60301	0	0	0	38 715	0	38 715	38 715	0	38 715	0	0	0
60305	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60309	62	0	62	62	0	62	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
60322	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60324	30 561	0	30 561	0	0	0	170	0	170	30 731	0	30 731
60601	26 326	0	26 326	0	0	0	301	0	301	26 627	0	26 627
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61012	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005
61304	1 325	2 545	3 870	695	1 030	1 725	428	141	569	1 058	1 656	2 714
70601	799 856	0	799 856	0	0	0	62 893	0	62 893	862 749	0	862 749
70603	914 194	0	914 194	0	0	0	229 518	0	229 518	1 143 712	0	1 143 712
Итого по пассиву (баланс)	6 170 656	2 382 984	8 553 640	18 203 570	8 555 520	26 759 090	18 580 476	10 390 329	28 970 805	6 547 562	4 217 793	10 765 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 973	16 221	49 194	1	560	561	0	10 240	10 240	32 974	6 541	39 515
90901	3 184	0	3 184	7 084	0	7 084	7 078	0	7 078	3 190	0	3 190
90902	373 978	0	373 978	4 027	0	4 027	1 618	0	1 618	376 387	0	376 387
90908	0	149 407	149 407	0	43 783	43 783	0	75 901	75 901	0	117 289	117 289
91414	7 321 573	6 722 390	14 043 963	1 533 000	1 267 887	2 800 887	2 772 472	654 404	3 426 876	6 082 101	7 335 873	13 417 974
91418	0	163 545	163 545	0	6 683	6 683	0	5 778	5 778	0	164 450	164 450
91604	19 703	19 278	38 981	89 844	12 430	102 274	46 553	10 401	56 954	62 994	21 307	84 301
91704	115 563	33 298	148 861	0	1 361	1 361	0	1 176	1 176	115 563	33 483	149 046
91802	215 950	235 528	451 478	0	9 645	9 645	0	8 313	8 313	215 950	236 860	452 810
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 559 755	0	3 559 755	887 080	0	887 080	1 297 524	0	1 297 524	3 149 311	0	3 149 311
Итого по активу (баланс)	11 642 763	7 339 667	18 982 430	2 521 036	1 342 349	3 863 385	4 125 245	766 213	4 891 458	10 038 554	7 915 803	17 954 357
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91004	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
91311	750	85 043	85 793	0	3 004	3 004	0	3 475	3 475	750	85 514	86 264
91312	1 307 608	607 410	1 915 018	538 849	32 519	571 368	281 018	24 593	305 611	1 049 777	599 484	1 649 261
91315	258 892	519 906	778 798	42 116	28 005	70 121	112 262	21 184	133 446	329 038	513 085	842 123
91317	643 221	136 875	780 096	599 311	44 168	643 479	377 620	57 376	434 996	421 530	150 083	571 613
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 422 675	0	15 422 675	3 593 932	0	3 593 932	2 976 303	0	2 976 303	14 805 046	0	14 805 046
Итого по пассиву (баланс)	17 633 196	1 349 234	18 982 430	4 783 759	107 696	4 891 455	3 756 754	106 628	3 863 382	16 606 191	1 348 166	17 954 357
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 058	10 679	42 737	1 938 641	283 918	2 222 559	1 707 003	294 597	2 001 600	263 696	0	263 696
93002	0	0	0	0	26 772	26 772	0	26 772	26 772	0	0	0
93801	29	0	29	2 772	0	2 772	2 801	0	2 801	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 087	10 679	42 766	1 941 413	310 690	2 252 103	1 709 804	321 369	2 031 173	263 696	0	263 696
Пассив
96001	10 709	32 038	42 747	267 969	1 739 476	2 007 445	257 260	1 970 558	2 227 818	0	263 120	263 120
96002	0	0	0	22 500	4 233	26 733	22 500	4 233	26 733	0	0	0
96801	19	0	19	5 836	0	5 836	6 393	0	6 393	576	0	576
Итого по пассиву (баланс)	10 728	32 038	42 766	296 305	1 743 709	2 040 014	286 153	1 974 791	2 260 944	576	263 120	263 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	476 570,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	466 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	476 577,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	466 577,0000
Пассив
98050	0	0	326 500,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	326 500,0000
98070	0	0	150 077,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	140 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	476 577,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	466 577,0000

Страница была полезной?