Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 624	109 744	336 368	1 160 823	351 529	1 512 352	1 266 781	353 200	1 619 981	120 666	108 073	228 739
20208	2 260	0	2 260	4 507	0	4 507	5 143	0	5 143	1 624	0	1 624
20209	0	0	0	801 379	112 968	914 347	801 379	112 968	914 347	0	0	0
30102	40 613	0	40 613	12 345 949	0	12 345 949	12 380 210	0	12 380 210	6 352	0	6 352
30110	174 270	17 063	191 333	2 826 842	106 658	2 933 500	2 908 372	39 792	2 948 164	92 740	83 929	176 669
30114	0	131 961	131 961	0	1 118 710	1 118 710	0	994 700	994 700	0	255 971	255 971
30202	104 757	0	104 757	0	0	0	4 466	0	4 466	100 291	0	100 291
30204	22 994	0	22 994	0	0	0	3 224	0	3 224	19 770	0	19 770
30215	0	8 177	8 177	0	334	334	0	289	289	0	8 222	8 222
30233	4 951	4 247	9 198	79 576	53 551	133 127	79 477	52 944	132 421	5 050	4 854	9 904
30302	362 029	6 809	368 838	302 924	5 342	308 266	315 879	4 104	319 983	349 074	8 047	357 121
30306	50 096	6 517	56 613	3 757	4 178	7 935	3 757	289	4 046	50 096	10 406	60 502
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	11	0	11	931 727	0	931 727	931 719	0	931 719	19	0	19
30602	3 209	0	3 209	261 319	0	261 319	261 232	0	261 232	3 296	0	3 296
31901	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	895 000	0	895 000	825 000	0	825 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	235 000	0	235 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45107	24 000	0	24 000	15 000	0	15 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45201	150 278	0	150 278	199 484	0	199 484	231 304	0	231 304	118 458	0	118 458
45203	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200
45204	76 400	0	76 400	18 770	0	18 770	32 370	0	32 370	62 800	0	62 800
45205	267 579	6 405	273 984	10 260	1 578	11 838	99 045	2 181	101 226	178 794	5 802	184 596
45206	914 892	0	914 892	224 124	0	224 124	152 215	0	152 215	986 801	0	986 801
45207	544 464	0	544 464	24 336	0	24 336	18 430	0	18 430	550 370	0	550 370
45208	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45407	6 620	0	6 620	0	0	0	470	0	470	6 150	0	6 150
45503	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45504	26 361	622	26 983	0	25	25	15 129	22	15 151	11 232	625	11 857
45505	194 121	82 401	276 522	38 000	3 022	41 022	55 069	19 643	74 712	177 052	65 780	242 832
45506	71 115	3 924	75 039	30 137	204	30 341	10 925	122	11 047	90 327	4 006	94 333
45507	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
45509	2 295	822	3 117	3 789	3 365	7 154	3 238	3 497	6 735	2 846	690	3 536
45708	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
45812	30 485	0	30 485	43 330	0	43 330	0	0	0	73 815	0	73 815
45815	1 237	34	1 271	137	208	345	962	67	1 029	412	175	587
45912	173	0	173	139	0	139	0	0	0	312	0	312
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	16 355	16 355	1 021 085	1 049 379	2 070 464	1 021 085	1 049 289	2 070 374	0	16 445	16 445
47408	0	0	0	1 007 098	1 046 112	2 053 210	1 007 098	1 046 112	2 053 210	0	0	0
47415	30	0	30	2	0	2	11	0	11	21	0	21
47423	1	0	1	19	92 201	92 220	1	92 071	92 072	19	130	149
47427	19 500	2	19 502	36 532	1 168	37 700	34 925	1 166	36 091	21 107	4	21 111
47802	386 432	0	386 432	26 062	0	26 062	44 621	0	44 621	367 873	0	367 873
50106	133 863	0	133 863	1 318	0	1 318	195	0	195	134 986	0	134 986
50107	28 212	0	28 212	171	0	171	0	0	0	28 383	0	28 383
50121	495	0	495	507	0	507	67	0	67	935	0	935
50305	99 718	0	99 718	200 118	0	200 118	199 582	0	199 582	100 254	0	100 254
50308	10 542	0	10 542	70	0	70	6	0	6	10 606	0	10 606
50318	0	0	0	199 594	0	199 594	199 594	0	199 594	0	0	0
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
51401	0	0	0	189 839	0	189 839	189 839	0	189 839	0	0	0
51403	186 661	0	186 661	180 358	0	180 358	186 661	0	186 661	180 358	0	180 358
52503	594	0	594	0	0	0	391	0	391	203	0	203
60302	4 059	0	4 059	43	0	43	1 865	0	1 865	2 237	0	2 237
60306	4 881	0	4 881	4 224	0	4 224	4 881	0	4 881	4 224	0	4 224
60308	0	0	0	61	0	61	23	0	23	38	0	38
60312	72 051	0	72 051	8 211	0	8 211	10 057	0	10 057	70 205	0	70 205
60314	0	0	0	15	7	22	15	7	22	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	116 310	0	116 310	0	0	0	0	0	0	116 310	0	116 310
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
60804	1 703	0	1 703	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	38	0	38	38	0	38	6	0	6
61008	12	0	12	202	0	202	205	0	205	9	0	9
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	189 839	0	189 839	189 839	0	189 839	0	0	0
61212	0	0	0	44 632	0	44 632	44 632	0	44 632	0	0	0
61403	7 331	0	7 331	189	0	189	0	0	0	7 520	0	7 520
70606	475 950	0	475 950	89 568	0	89 568	96	0	96	565 422	0	565 422
70607	129	0	129	0	0	0	14	0	14	115	0	115
70608	212 142	0	212 142	39 094	0	39 094	0	0	0	251 236	0	251 236
70611	4 835	0	4 835	4 470	0	4 470	0	0	0	9 305	0	9 305
Итого по активу (баланс)	5 228 590	395 083	5 623 673	23 788 983	3 950 546	27 739 529	23 796 740	3 772 470	27 569 210	5 220 833	573 159	5 793 992
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
30109	0	33	33	0	2 769	2 769	0	2 793	2 793	0	57	57
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	94	0	94	84 355	2 424	86 779	84 478	2 424	86 902	217	0	217
30236	0	0	0	322	416	738	322	416	738	0	0	0
30301	362 029	6 809	368 838	315 879	4 104	319 983	302 924	5 342	308 266	349 074	8 047	357 121
30305	50 096	6 517	56 613	3 757	289	4 046	3 757	4 178	7 935	50 096	10 406	60 502
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31202	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31302	0	0	0	760 000	0	760 000	830 000	0	830 000	70 000	0	70 000
31303	90 000	0	90 000	220 000	0	220 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
31502	0	0	0	174 197	0	174 197	174 197	0	174 197	0	0	0
40502	30 879	0	30 879	2 971	0	2 971	103 317	0	103 317	131 225	0	131 225
40602	53 568	0	53 568	54 185	0	54 185	4 568	0	4 568	3 951	0	3 951
40701	7 896	0	7 896	49 785	0	49 785	46 408	0	46 408	4 519	0	4 519
40702	782 815	36 275	819 090	8 533 471	886 493	9 419 964	8 424 784	881 852	9 306 636	674 128	31 634	705 762
40703	174 833	0	174 833	5 407	610	6 017	11 071	610	11 681	180 497	0	180 497
40802	69 108	2	69 110	45 584	1	45 585	32 003	0	32 003	55 527	1	55 528
40807	2 687	45	2 732	26 769	18 428	45 197	24 498	20 635	45 133	416	2 252	2 668
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	65 702	34 648	100 350	514 885	57 030	571 915	529 321	60 558	589 879	80 138	38 176	118 314
40820	904	4 371	5 275	1 190	2 107	3 297	2 027	1 896	3 923	1 741	4 160	5 901
40821	2	0	2	43 512	0	43 512	43 510	0	43 510	0	0	0
40905	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
40909	0	0	0	102	213	315	102	213	315	0	0	0
40910	0	0	0	31	36	67	31	36	67	0	0	0
40911	0	0	0	179 072	0	179 072	179 072	0	179 072	0	0	0
40912	0	0	0	1 353	3 612	4 965	1 353	3 612	4 965	0	0	0
40913	0	0	0	918	10 145	11 063	918	10 145	11 063	0	0	0
42006	17 013	0	17 013	265	0	265	1 112	0	1 112	17 860	0	17 860
42105	349 767	0	349 767	10 000	0	10 000	5 620	0	5 620	345 387	0	345 387
42106	35 086	0	35 086	250	0	250	700	0	700	35 536	0	35 536
42301	33 070	23 105	56 175	109 403	24 909	134 312	106 751	41 633	148 384	30 418	39 829	70 247
42303	280	0	280	280	0	280	140	0	140	140	0	140
42304	271 102	36 793	307 895	41 904	9 401	51 305	57 820	10 593	68 413	287 018	37 985	325 003
42305	816 736	93 853	910 589	124 737	5 247	129 984	150 997	36 441	187 438	842 996	125 047	968 043
42306	446 958	161 083	608 041	540	22 853	23 393	9 796	13 928	23 724	456 214	152 158	608 372
42307	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42309	168	0	168	34	0	34	10	0	10	144	0	144
42505	0	45 793	45 793	0	1 618	1 618	0	1 871	1 871	0	46 046	46 046
42601	122	1	123	282	0	282	167	28 613	28 780	7	28 614	28 621
42604	876	0	876	0	0	0	405	0	405	1 281	0	1 281
42605	10 420	38 903	49 323	730	1 374	2 104	2 579	1 589	4 168	12 269	39 118	51 387
42606	2 220	4 536	6 756	0	157	157	6	388	394	2 226	4 767	6 993
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	909	270	1 179	400	9	409	0	14	14	509	275	784
45115	228	0	228	0	0	0	143	0	143	371	0	371
45215	30 343	0	30 343	13 691	0	13 691	18 175	0	18 175	34 827	0	34 827
45515	8 425	0	8 425	4 226	0	4 226	3 196	0	3 196	7 395	0	7 395
45715	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45818	3 476	0	3 476	388	0	388	1 737	0	1 737	4 825	0	4 825
45918	2	0	2	0	0	0	118	0	118	120	0	120
47407	0	0	0	1 126 078	926 360	2 052 438	1 126 078	926 360	2 052 438	0	0	0
47411	52 600	6 178	58 778	13 232	840	14 072	15 448	2 214	17 662	54 816	7 552	62 368
47416	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47422	86	0	86	0	0	0	10	0	10	96	0	96
47425	5 748	0	5 748	5 719	0	5 719	7 977	0	7 977	8 006	0	8 006
47426	6 699	1 408	8 107	3 316	49	3 365	4 711	372	5 083	8 094	1 731	9 825
47804	5 964	0	5 964	517	0	517	474	0	474	5 921	0	5 921
50120	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	973	0	973	110	0	110	0	0	0	863	0	863
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	16 885	0	16 885	16 197	0	16 197	26 661	0	26 661	27 349	0	27 349
52304	36 013	0	36 013	10 359	0	10 359	0	0	0	25 654	0	25 654
52306	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52406	0	0	0	10 358	0	10 358	10 358	0	10 358	0	0	0
52501	1 283	0	1 283	0	0	0	55	0	55	1 338	0	1 338
60301	0	0	0	9 944	0	9 944	9 944	0	9 944	0	0	0
60305	0	0	0	12 715	0	12 715	12 715	0	12 715	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	585	0	585	592	0	592	312	0	312	305	0	305
60311	0	0	0	1 858	0	1 858	1 871	0	1 871	13	0	13
60324	2 723	0	2 723	15	0	15	0	0	0	2 708	0	2 708
60601	30 395	0	30 395	0	0	0	521	0	521	30 916	0	30 916
60706	5 556	0	5 556	0	0	0	0	0	0	5 556	0	5 556
60805	712	0	712	0	0	0	46	0	46	758	0	758
60806	368	0	368	57	0	57	0	0	0	311	0	311
60903	142	0	142	0	0	0	28	0	28	170	0	170
61012	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
61301	83	0	83	45	0	45	0	0	0	38	0	38
61304	267	0	267	0	0	0	99	0	99	366	0	366
70601	501 577	0	501 577	42	0	42	84 526	0	84 526	586 061	0	586 061
70602	531	0	531	67	0	67	607	0	607	1 071	0	1 071
70603	201 954	0	201 954	0	0	0	38 914	0	38 914	240 868	0	240 868
Итого по пассиву (баланс)	5 123 050	500 623	5 623 673	12 573 520	1 981 494	14 555 014	12 666 607	2 058 726	14 725 333	5 216 137	577 855	5 793 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	141 255	0	141 255	894 220	0	894 220	72 851	0	72 851	962 624	0	962 624
90902	185 312	1 687	186 999	7 986	72	8 058	10 272	57	10 329	183 026	1 702	184 728
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	45 257	0	45 257	30 337	0	30 337	29 699	0	29 699	45 895	0	45 895
91414	2 142 669	7 941	2 150 610	411 873	413	412 286	99 854	247	100 101	2 454 688	8 107	2 462 795
91418	385 871	0	385 871	23 609	0	23 609	45 350	0	45 350	364 130	0	364 130
91604	3 383	1	3 384	1 552	49	1 601	1 318	47	1 365	3 617	3	3 620
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 571 958	0	2 571 958	704 870	0	704 870	496 911	0	496 911	2 779 917	0	2 779 917
Итого по активу (баланс)	5 486 535	9 629	5 496 164	2 074 447	534	2 074 981	756 255	351	756 606	6 804 727	9 812	6 814 539
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	2 253 816	9 761	2 263 577	34 839	303	35 142	85 354	507	85 861	2 304 331	9 965	2 314 296
91315	66 057	0	66 057	6 315	0	6 315	6 796	0	6 796	66 538	0	66 538
91316	0	0	0	5 599	0	5 599	11 698	0	11 698	6 099	0	6 099
91317	223 811	10 866	234 677	444 751	5 105	449 856	590 061	5 953	596 014	369 121	11 714	380 835
91319	129	0	129	0	0	0	3 871	0	3 871	4 000	0	4 000
91507	1 618	0	1 618	0	0	0	631	0	631	2 249	0	2 249
99999	2 924 206	0	2 924 206	248 079	0	248 079	1 358 495	0	1 358 495	4 034 622	0	4 034 622
Итого по пассиву (баланс)	5 475 537	20 627	5 496 164	739 583	5 408	744 991	2 056 906	6 460	2 063 366	6 792 860	21 679	6 814 539
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 113	130 836	161 949	11 594	132 244	143 838	42 707	263 080	305 787	0	0	0
93801	269	0	269	807	0	807	1 076	0	1 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 382	130 836	162 218	12 401	132 244	144 645	43 783	263 080	306 863	0	0	0
Пассив
96001	131 145	31 073	162 218	170 641	134 887	305 528	39 496	103 814	143 310	0	0	0
96801	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	131 145	31 073	162 218	171 716	134 887	306 603	40 571	103 814	144 385	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	382 000,0000	0	0	196 000,0000	0	0	196 000,0000	0	0	382 000,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 008,0000	0	0	196 005,0000	0	0	196 005,0000	0	0	382 008,0000
Пассив
98050	0	0	234 001,0000	0	0	196 001,0000	0	0	196 002,0000	0	0	234 002,0000
98070	0	0	148 007,0000	0	0	56 835,0000	0	0	56 834,0000	0	0	148 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 008,0000	0	0	252 836,0000	0	0	252 836,0000	0	0	382 008,0000

Страница была полезной?