Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Аскольд"

Регистрационный номер

2480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 458	0	6 458	58	0	58	92	0	92	6 424	0	6 424
20202	63 712	21 811	85 523	351 406	539 116	890 522	292 051	46 504	338 555	123 067	514 423	637 490
20209	0	0	0	165 500	12 624	178 124	165 500	12 624	178 124	0	0	0
30102	83 241	0	83 241	1 034 349	0	1 034 349	1 041 750	0	1 041 750	75 840	0	75 840
30110	1 275 521	1 143 625	2 419 146	2 862 259	400 003	3 262 262	2 822 629	728 192	3 550 821	1 315 151	815 436	2 130 587
30202	44 628	0	44 628	2 158	0	2 158	0	0	0	46 786	0	46 786
30204	23 795	0	23 795	4 279	0	4 279	0	0	0	28 074	0	28 074
30221	0	0	0	597	98	695	597	98	695	0	0	0
30233	22	0	22	94	111	205	116	107	223	0	4	4
30302	30 405	2 771	33 176	0	116	116	5 611	97	5 708	24 794	2 790	27 584
30306	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
30602	14 448	0	14 448	1 472	0	1 472	3 021	0	3 021	12 899	0	12 899
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	470 000	0	470 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	488 000	81 165	569 165	355 000	3 668	358 668	355 000	2 734	357 734	488 000	82 099	570 099
32006	14 500	128 919	143 419	0	32 332	32 332	0	30 374	30 374	14 500	130 877	145 377
45203	13 209	0	13 209	18 856	0	18 856	17 657	0	17 657	14 408	0	14 408
45204	12 538	0	12 538	6 310	0	6 310	10 655	0	10 655	8 193	0	8 193
45205	7 300	0	7 300	13 451	0	13 451	0	0	0	20 751	0	20 751
45206	44 495	0	44 495	0	0	0	474	0	474	44 021	0	44 021
45207	194 606	0	194 606	617	0	617	5 319	0	5 319	189 904	0	189 904
45208	85 649	0	85 649	0	0	0	1 250	0	1 250	84 399	0	84 399
45502	0	0	0	0	72 118	72 118	0	72 118	72 118	0	0	0
45503	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
45505	13 972	8 544	22 516	16 830	444	17 274	548	266	814	30 254	8 722	38 976
45506	93 137	0	93 137	1 420	0	1 420	9 075	0	9 075	85 482	0	85 482
45507	81 383	8 333	89 716	4 460	341	4 801	2 633	294	2 927	83 210	8 380	91 590
45812	1 348	0	1 348	5 352	0	5 352	1 519	0	1 519	5 181	0	5 181
45815	1 881	5 135	7 016	3 811	210	4 021	150	181	331	5 542	5 164	10 706
45912	671	0	671	0	0	0	671	0	671	0	0	0
45915	131	0	131	0	0	0	2	0	2	129	0	129
47106	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47107	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	10 227 205	10 082 484	20 309 689	10 227 205	10 082 484	20 309 689	0	0	0
47415	15	0	15	39	0	39	54	0	54	0	0	0
47423	51	0	51	31	1	32	30	1	31	52	0	52
47427	2 747	0	2 747	9 610	1 974	11 584	11 802	1 974	13 776	555	0	555
50104	82 850	0	82 850	524	0	524	155	0	155	83 219	0	83 219
50106	4 756	0	4 756	34	0	34	200	0	200	4 590	0	4 590
50121	1 658	0	1 658	186	0	186	87	0	87	1 757	0	1 757
50605	1 096	0	1 096	1 005	0	1 005	1 096	0	1 096	1 005	0	1 005
50606	33 809	0	33 809	0	0	0	0	0	0	33 809	0	33 809
50705	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
50706	44 875	0	44 875	0	0	0	0	0	0	44 875	0	44 875
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 908	0	29 908	29 908	0	29 908	0	0	0
51403	444 409	0	444 409	71 791	0	71 791	0	0	0	516 200	0	516 200
51404	58 859	0	58 859	81	0	81	0	0	0	58 940	0	58 940
51405	48 313	0	48 313	124	0	124	0	0	0	48 437	0	48 437
60302	957	0	957	4 191	0	4 191	40	0	40	5 108	0	5 108
60306	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60308	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
60310	2 266	0	2 266	145	0	145	144	0	144	2 267	0	2 267
60312	61 652	0	61 652	2 799	0	2 799	2 399	0	2 399	62 052	0	62 052
60314	0	92	92	0	0	0	0	0	0	0	92	92
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	109	0	109	233	0	233	76	0	76	266	0	266
60401	40 368	0	40 368	0	0	0	662	0	662	39 706	0	39 706
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60701	14 326	0	14 326	8	0	8	1	0	1	14 333	0	14 333
61002	97	0	97	131	0	131	143	0	143	85	0	85
61008	99	0	99	260	0	260	260	0	260	99	0	99
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	10 385	0	10 385	0	0	0	1 584	0	1 584	8 801	0	8 801
61209	0	0	0	2 815	0	2 815	2 815	0	2 815	0	0	0
61210	0	0	0	31 104	0	31 104	31 104	0	31 104	0	0	0
61403	431	0	431	34	0	34	61	0	61	404	0	404
70606	417 378	0	417 378	78 412	0	78 412	587	0	587	495 203	0	495 203
70607	9 656	0	9 656	713	0	713	2 383	0	2 383	7 986	0	7 986
70608	398 934	0	398 934	99 668	0	99 668	0	0	0	498 602	0	498 602
70611	7 634	0	7 634	9 419	0	9 419	553	0	553	16 500	0	16 500
Итого по активу (баланс)	4 285 544	1 400 395	5 685 939	16 079 459	11 145 640	27 225 099	15 680 379	10 978 048	26 658 427	4 684 624	1 567 987	6 252 611
Пассив
10207	82 440	0	82 440	0	0	0	0	0	0	82 440	0	82 440
10601	4 453	0	4 453	0	0	0	49	0	49	4 502	0	4 502
10602	57 337	0	57 337	0	0	0	0	0	0	57 337	0	57 337
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	216 837	0	216 837	0	0	0	0	0	0	216 837	0	216 837
30126	14 946	0	14 946	3 288	0	3 288	2 780	0	2 780	14 438	0	14 438
30223	12 146	0	12 146	64 951	0	64 951	55 639	0	55 639	2 834	0	2 834
30232	0	24	24	459	142	601	526	118	644	67	0	67
30301	30 405	2 771	33 176	5 611	97	5 708	0	116	116	24 794	2 790	27 584
30305	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
30607	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
31302	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32015	4 496	0	4 496	2 506	0	2 506	2 535	0	2 535	4 525	0	4 525
40602	174	0	174	694	0	694	708	0	708	188	0	188
40701	4	0	4	1 131	0	1 131	1 151	0	1 151	24	0	24
40702	82 003	0	82 003	255 295	0	255 295	267 085	0	267 085	93 793	0	93 793
40703	2 437	0	2 437	3 113	0	3 113	3 074	0	3 074	2 398	0	2 398
40802	11 149	0	11 149	43 860	0	43 860	46 245	0	46 245	13 534	0	13 534
40817	121 849	102 468	224 317	255 433	596 798	852 231	358 248	748 720	1 106 968	224 664	254 390	479 054
40820	185	113	298	0	4	4	0	26	26	185	135	320
40905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40909	0	0	0	33	103	136	33	103	136	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	11 396	0	11 396	11 396	0	11 396	0	0	0
40912	0	0	0	163	37	200	163	37	200	0	0	0
40913	0	0	0	8	79	87	8	79	87	0	0	0
42301	176 016	444 221	620 237	58 666	79 367	138 033	73 773	66 522	140 295	191 123	431 376	622 499
42303	140	0	140	141	0	141	1	0	1	0	0	0
42304	842	0	842	15	0	15	10	2 029	2 039	837	2 029	2 866
42305	1 394 516	520 976	1 915 492	80 463	32 398	112 861	177 620	53 333	230 953	1 491 673	541 911	2 033 584
42306	757 440	240 485	997 925	63 220	15 339	78 559	59 551	22 278	81 829	753 771	247 424	1 001 195
42307	212 057	72 318	284 375	15 411	4 470	19 881	11 789	6 266	18 055	208 435	74 114	282 549
42601	15 099	29	15 128	0	752	752	140	756	896	15 239	33	15 272
42605	7 119	3 342	10 461	1 975	3 419	5 394	1 084	77	1 161	6 228	0	6 228
42606	8 389	327	8 716	4	11	15	265	13	278	8 650	329	8 979
42607	17	580	597	0	22	22	0	34	34	17	592	609
45215	57 692	0	57 692	1 875	0	1 875	3 208	0	3 208	59 025	0	59 025
45515	17 966	0	17 966	8 398	0	8 398	8 895	0	8 895	18 463	0	18 463
45818	3 710	0	3 710	836	0	836	1 954	0	1 954	4 828	0	4 828
45918	123	0	123	105	0	105	24	0	24	42	0	42
47407	0	0	0	10 163 685	10 098 850	20 262 535	10 163 685	10 098 850	20 262 535	0	0	0
47411	15 214	4 290	19 504	24 037	9 222	33 259	24 087	7 678	31 765	15 264	2 746	18 010
47414	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47416	1	0	1	41 685	0	41 685	41 684	0	41 684	0	0	0
47422	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
47425	19 191	0	19 191	13 085	0	13 085	6 610	0	6 610	12 716	0	12 716
47426	313	0	313	174	0	174	331	0	331	470	0	470
50120	2 000	0	2 000	338	0	338	13	0	13	1 675	0	1 675
50620	19 879	0	19 879	1 859	0	1 859	625	0	625	18 645	0	18 645
50719	3 930	0	3 930	3 537	0	3 537	0	0	0	393	0	393
50720	6 458	0	6 458	92	0	92	58	0	58	6 424	0	6 424
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	224	0	224	0	0	0	203	0	203	427	0	427
60301	2 991	0	2 991	16 678	0	16 678	15 998	0	15 998	2 311	0	2 311
60305	3 944	0	3 944	7 690	0	7 690	6 920	0	6 920	3 174	0	3 174
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	310	0	310	18	0	18	254	0	254	546	0	546
60311	46	0	46	1 689	0	1 689	1 679	0	1 679	36	0	36
60322	15	0	15	6 126	0	6 126	6 125	0	6 125	14	0	14
60324	13 342	0	13 342	64	0	64	0	0	0	13 278	0	13 278
60601	9 289	0	9 289	2 301	0	2 301	240	0	240	7 228	0	7 228
61012	1 039	0	1 039	159	0	159	0	0	0	880	0	880
61301	1	128	129	13	133	146	12	5	17	0	0	0
61304	211	0	211	31	0	31	30	0	30	210	0	210
70601	451 201	0	451 201	0	0	0	107 201	0	107 201	558 402	0	558 402
70602	143	0	143	11	0	11	0	0	0	132	0	132
70603	399 046	0	399 046	0	0	0	99 494	0	99 494	498 540	0	498 540
Итого по пассиву (баланс)	4 293 867	1 392 072	5 685 939	11 761 962	10 841 250	22 603 212	12 162 837	11 007 047	23 169 884	4 694 742	1 557 869	6 252 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
90901	15 549	0	15 549	6	0	6	7	0	7	15 548	0	15 548
90902	53 876	0	53 876	11 611	0	11 611	5 766	0	5 766	59 721	0	59 721
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	254 117	0	254 117	78 263	0	78 263	0	0	0	332 380	0	332 380
91414	396 101	0	396 101	80 228	0	80 228	432	0	432	475 897	0	475 897
91501	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91604	2 002	270	2 272	3 458	296	3 754	1 579	9	1 588	3 881	557	4 438
91704	22	990	1 012	0	40	40	0	35	35	22	995	1 017
91802	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
99998	859 479	0	859 479	148 777	0	148 777	80 878	0	80 878	927 378	0	927 378
Итого по активу (баланс)	1 613 425	1 260	1 614 685	322 343	336	322 679	88 662	44	88 706	1 847 106	1 552	1 848 658
Пассив
91003	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
91004	0	0	0	4 279	0	4 279	4 279	0	4 279	0	0	0
91311	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
91312	588 492	0	588 492	8 279	0	8 279	26 524	0	26 524	606 737	0	606 737
91315	155 823	0	155 823	1 531	0	1 531	83 854	0	83 854	238 146	0	238 146
91316	19 199	0	19 199	837	0	837	0	0	0	18 362	0	18 362
91317	88 086	0	88 086	63 794	0	63 794	30 762	0	30 762	55 054	0	55 054
91319	0	0	0	10 261	0	10 261	10 261	0	10 261	0	0	0
91507	6 745	0	6 745	0	0	0	1 200	0	1 200	7 945	0	7 945
99999	755 206	0	755 206	7 828	0	7 828	173 902	0	173 902	921 280	0	921 280
Итого по пассиву (баланс)	1 614 685	0	1 614 685	98 967	0	98 967	332 940	0	332 940	1 848 658	0	1 848 658
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 480 350	8 480 949	16 961 299	8 480 350	8 480 949	16 961 299	0	0	0
93801	0	0	0	44 189	0	44 189	44 189	0	44 189	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 524 539	8 480 949	17 005 488	8 524 539	8 480 949	17 005 488	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 443 250	8 521 633	16 964 883	8 443 250	8 521 633	16 964 883	0	0	0
96801	0	0	0	70 961	0	70 961	70 961	0	70 961	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 514 211	8 521 633	17 035 844	8 514 211	8 521 633	17 035 844	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	260 212 055,0000	0	0	10 600,0000	0	0	10 900,0000	0	0	260 211 755,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 212 101,0000	0	0	10 629,0000	0	0	10 919,0000	0	0	260 211 811,0000
Пассив
98050	0	0	260 212 079,0000	0	0	10 911,0000	0	0	10 610,0000	0	0	260 211 778,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	33,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 212 101,0000	0	0	10 911,0000	0	0	10 621,0000	0	0	260 211 811,0000

Страница была полезной?