Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2469

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	281 637	60 587	342 224	2 623 534	1 763 224	4 386 758	2 626 817	1 774 629	4 401 446	278 354	49 182	327 536
20208	22 015	0	22 015	45 702	0	45 702	44 960	0	44 960	22 757	0	22 757
20209	1 000	0	1 000	736 520	96 484	833 004	737 520	96 484	834 004	0	0	0
30102	311 574	0	311 574	3 048 815	0	3 048 815	3 213 497	0	3 213 497	146 892	0	146 892
30110	39 106	16 059	55 165	135 151	366 199	501 350	149 871	344 771	494 642	24 386	37 487	61 873
30114	0	161	161	0	4 366	4 366	0	515	515	0	4 012	4 012
30202	94 233	0	94 233	621	0	621	0	0	0	94 854	0	94 854
30204	12 417	0	12 417	0	0	0	1 037	0	1 037	11 380	0	11 380
30210	0	0	0	40 330	0	40 330	40 330	0	40 330	0	0	0
30233	2 211	197	2 408	102 077	18 219	120 296	101 973	18 025	119 998	2 315	391	2 706
30302	127 456	20 107	147 563	35 889	64 207	100 096	23 630	61 531	85 161	139 715	22 783	162 498
30306	76 004	3 343	79 347	102 619	18 018	120 637	25 000	304	25 304	153 623	21 057	174 680
30424	1 063	0	1 063	407 475	0	407 475	407 657	0	407 657	881	0	881
30602	124 106	0	124 106	101 351	0	101 351	36 320	0	36 320	189 137	0	189 137
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32108	0	5 070	5 070	0	207	207	0	179	179	0	5 098	5 098
32201	0	1 308	1 308	0	54	54	0	46	46	0	1 316	1 316
45107	32 737	0	32 737	0	0	0	1 738	0	1 738	30 999	0	30 999
45201	16 676	0	16 676	70 451	0	70 451	72 811	0	72 811	14 316	0	14 316
45203	700	0	700	4 827	0	4 827	5 527	0	5 527	0	0	0
45204	157 052	0	157 052	66 254	0	66 254	85 720	0	85 720	137 586	0	137 586
45205	69 384	0	69 384	62 878	0	62 878	61 442	0	61 442	70 820	0	70 820
45206	2 316 011	0	2 316 011	435 276	0	435 276	85 216	0	85 216	2 666 071	0	2 666 071
45207	470 216	58 152	528 368	22 542	3 021	25 563	14 482	1 808	16 290	478 276	59 365	537 641
45208	69 610	26 711	96 321	0	1 092	1 092	400	944	1 344	69 210	26 859	96 069
45401	1 247	0	1 247	2 377	0	2 377	2 551	0	2 551	1 073	0	1 073
45405	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
45406	7 727	0	7 727	31 001	0	31 001	286	0	286	38 442	0	38 442
45407	85 208	2 691	87 899	14 344	137	14 481	3 057	255	3 312	96 495	2 573	99 068
45408	11 032	14 952	25 984	0	776	776	383	465	848	10 649	15 263	25 912
45503	3 276	0	3 276	0	0	0	2 000	0	2 000	1 276	0	1 276
45504	14 685	0	14 685	10 024	0	10 024	3 035	0	3 035	21 674	0	21 674
45505	42 346	328	42 674	8 417	111	8 528	6 271	120	6 391	44 492	319	44 811
45506	143 300	0	143 300	9 769	0	9 769	26 664	0	26 664	126 405	0	126 405
45507	299 115	82 711	381 826	940	3 867	4 807	26 426	2 736	29 162	273 629	83 842	357 471
45509	5 741	404	6 145	2 202	386	2 588	2 332	23	2 355	5 611	767	6 378
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	62 984	0	62 984	10 970	0	10 970	1 515	0	1 515	72 439	0	72 439
45814	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45815	50 789	20 601	71 390	2 064	842	2 906	390	728	1 118	52 463	20 715	73 178
45912	12 438	0	12 438	3 366	0	3 366	4 879	0	4 879	10 925	0	10 925
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	13 196	144	13 340	1 972	6	1 978	157	5	162	15 011	145	15 156
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47404	0	113 678	113 678	252 741	266 300	519 041	252 741	290 884	543 625	0	89 094	89 094
47408	85 852	0	85 852	3 799 831	40 368 175	44 168 006	3 885 683	40 368 175	44 253 858	0	0	0
47423	79 739	7 687	87 426	556	23 177	23 733	623	23 125	23 748	79 672	7 739	87 411
47427	7 379	8 888	16 267	47 047	2 804	49 851	40 809	304	41 113	13 617	11 388	25 005
47431	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
47802	8 978	0	8 978	0	0	0	72	0	72	8 906	0	8 906
50104	0	0	0	86 856	0	86 856	86 856	0	86 856	0	0	0
50208	91 901	0	91 901	256	0	256	66 020	0	66 020	26 137	0	26 137
50221	421	0	421	373	0	373	685	0	685	109	0	109
51403	0	0	0	9 931	0	9 931	9 931	0	9 931	0	0	0
51506	0	0	0	85 812	0	85 812	85 812	0	85 812	0	0	0
51507	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60202	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60302	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60306	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	998	0	998	584	0	584	414	0	414
60312	23 947	0	23 947	9 138	0	9 138	7 325	0	7 325	25 760	0	25 760
60314	326	0	326	144	203	347	266	0	266	204	203	407
60315	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
60323	5	0	5	179	0	179	51	0	51	133	0	133
60401	51 634	0	51 634	334	0	334	0	0	0	51 968	0	51 968
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60701	3 145	0	3 145	2 587	0	2 587	288	0	288	5 444	0	5 444
60702	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	1 059	0	1 059	399	0	399	394	0	394	1 064	0	1 064
61008	2 924	0	2 924	264	0	264	257	0	257	2 931	0	2 931
61009	2 804	0	2 804	395	0	395	383	0	383	2 816	0	2 816
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	185 133	0	185 133	185 133	0	185 133	0	0	0
61403	1 600	0	1 600	69	0	69	271	0	271	1 398	0	1 398
70606	1 958 274	0	1 958 274	272 411	0	272 411	280	0	280	2 230 405	0	2 230 405
70608	226 174	0	226 174	38 464	0	38 464	0	0	0	264 638	0	264 638
70611	2 489	0	2 489	8 025	0	8 025	4	0	4	10 510	0	10 510
Итого по активу (баланс)	7 661 438	443 779	8 105 217	13 103 952	43 001 875	56 105 827	12 522 659	42 986 056	55 508 715	8 242 731	459 598	8 702 329
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
10603	421	0	421	686	0	686	374	0	374	109	0	109
10701	41 957	0	41 957	0	0	0	0	0	0	41 957	0	41 957
10801	18 162	0	18 162	0	0	0	0	0	0	18 162	0	18 162
30232	390	1 055	1 445	80 237	139 004	219 241	80 310	138 851	219 161	463	902	1 365
30236	0	79	79	43 079	11 024	54 103	43 079	11 024	54 103	0	79	79
30301	127 456	20 107	147 563	23 630	46 476	70 106	35 889	49 152	85 041	139 715	22 783	162 498
30305	76 004	3 343	79 347	25 000	304	25 304	102 619	18 018	120 637	153 623	21 057	174 680
30607	1 223	0	1 223	0	0	0	38 074	0	38 074	39 297	0	39 297
31302	0	0	0	0	228	228	0	228	228	0	0	0
31501	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40502	1 985	0	1 985	20 501	0	20 501	18 940	0	18 940	424	0	424
40602	325	0	325	1 570	0	1 570	1 939	0	1 939	694	0	694
40701	6 758	0	6 758	88 934	0	88 934	91 747	0	91 747	9 571	0	9 571
40702	192 692	3 248	195 940	3 087 012	13 816	3 100 828	3 097 571	12 379	3 109 950	203 251	1 811	205 062
40703	1 542	1	1 543	7 056	0	7 056	7 722	0	7 722	2 208	1	2 209
40802	37 054	4	37 058	279 974	384	280 358	279 398	385	279 783	36 478	5	36 483
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 325	294	3 619	3 363	10 667	14 030	5 045	10 671	15 716	5 007	298	5 305
40814	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40817	86 069	54 511	140 580	592 134	96 476	688 610	592 658	71 818	664 476	86 593	29 853	116 446
40820	2 956	327	3 283	1 528	220	1 748	2 343	80	2 423	3 771	187	3 958
40821	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40901	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
40905	107	13	120	37 336	24	37 360	37 359	122	37 481	130	111	241
40909	120	7	127	3 004	6 758	9 762	3 003	6 758	9 761	119	7	126
40910	28	1	29	2 595	3 965	6 560	2 595	4 065	6 660	28	101	129
40911	1 032	0	1 032	132 527	11 327	143 854	132 161	11 327	143 488	666	0	666
40912	0	0	0	14 233	28 287	42 520	14 233	28 287	42 520	0	0	0
40913	0	57	57	13 690	82 698	96 388	13 690	82 699	96 389	0	58	58
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	8 810	0	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
42107	229 000	0	229 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	229 000	0	229 000
42301	1 697	1 383	3 080	448	83	531	422	55	477	1 671	1 355	3 026
42304	204 245	59 589	263 834	109 172	27 323	136 495	39 371	11 739	51 110	134 444	44 005	178 449
42305	3 785	22	3 807	3 810	23	3 833	25	1	26	0	0	0
42306	3 078 047	226 693	3 304 740	244 943	54 749	299 692	361 607	106 514	468 121	3 194 711	278 458	3 473 169
42307	628 659	81 835	710 494	20 054	3 365	23 419	6 793	5 145	11 938	615 398	83 615	699 013
42309	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42601	5	166	171	0	6	6	30	7	37	35	167	202
42604	1 149	69	1 218	650	3	653	387	3	390	886	69	955
42606	9 639	2 596	12 235	999	198	1 197	1 232	2 190	3 422	9 872	4 588	14 460
42607	1 400	2 029	3 429	0	72	72	0	83	83	1 400	2 040	3 440
45115	323	0	323	13	0	13	0	0	0	310	0	310
45215	138 167	0	138 167	9 442	0	9 442	12 553	0	12 553	141 278	0	141 278
45415	1 016	0	1 016	69	0	69	165	0	165	1 112	0	1 112
45515	15 985	0	15 985	5 234	0	5 234	3 789	0	3 789	14 540	0	14 540
45715	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
45818	57 629	0	57 629	433	0	433	6 057	0	6 057	63 253	0	63 253
45918	5 990	0	5 990	541	0	541	1 086	0	1 086	6 535	0	6 535
47407	0	0	0	3 919 881	40 181 662	44 101 543	3 919 881	40 181 662	44 101 543	0	0	0
47411	236	10	246	51	0	51	6 457	565	7 022	6 642	575	7 217
47416	1 552	0	1 552	8 840	0	8 840	8 226	0	8 226	938	0	938
47422	938	0	938	48 975	11 310	60 285	48 692	11 310	60 002	655	0	655
47425	48 232	0	48 232	53 095	0	53 095	94 459	0	94 459	89 596	0	89 596
47426	382	0	382	1 685	0	1 685	2 381	0	2 381	1 078	0	1 078
47804	3 216	0	3 216	35	0	35	13	0	13	3 194	0	3 194
50219	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805	13 805	0	13 805
60206	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60301	237	0	237	15 169	0	15 169	15 121	0	15 121	189	0	189
60305	31	0	31	16 500	0	16 500	16 567	0	16 567	98	0	98
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	259	0	259	579	0	579	660	0	660	340	0	340
60322	33	0	33	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	33	0	33
60324	529	0	529	181	0	181	1	0	1	349	0	349
60601	25 640	0	25 640	0	0	0	377	0	377	26 017	0	26 017
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	573	0	573	102	0	102	64	0	64	535	0	535
70601	2 149 200	0	2 149 200	575	0	575	281 495	0	281 495	2 430 120	0	2 430 120
70603	225 283	0	225 283	0	0	0	37 822	0	37 822	263 105	0	263 105
Итого по пассиву (баланс)	7 647 778	457 439	8 105 217	9 084 306	40 730 452	49 814 758	9 646 732	40 765 138	50 411 870	8 210 204	492 125	8 702 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	451 318	0	451 318	55 773	0	55 773	52 803	0	52 803	454 288	0	454 288
90902	464 955	0	464 955	12 852	0	12 852	17 670	0	17 670	460 137	0	460 137
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 207 455	0	4 207 455	446 295	0	446 295	317 710	0	317 710	4 336 040	0	4 336 040
91501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91604	7 159	711	7 870	3 186	768	3 954	478	25	503	9 867	1 454	11 321
91801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 083 507	0	3 083 507	453 877	0	453 877	756 453	0	756 453	2 780 931	0	2 780 931
Итого по активу (баланс)	8 220 932	711	8 221 643	971 983	768	972 751	1 145 114	25	1 145 139	8 047 801	1 454	8 049 255
Пассив
91312	2 514 401	0	2 514 401	495 932	0	495 932	162 563	0	162 563	2 181 032	0	2 181 032
91315	267 435	0	267 435	35 794	0	35 794	66 395	0	66 395	298 036	0	298 036
91316	29 152	0	29 152	9 675	0	9 675	0	0	0	19 477	0	19 477
91317	141 400	5 491	146 891	214 522	530	215 052	222 618	226	222 844	149 496	5 187	154 683
91507	125 446	0	125 446	0	0	0	2 075	0	2 075	127 521	0	127 521
91508	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
99999	5 138 136	0	5 138 136	379 779	0	379 779	509 967	0	509 967	5 268 324	0	5 268 324
Итого по пассиву (баланс)	8 216 152	5 491	8 221 643	1 135 702	530	1 136 232	963 618	226	963 844	8 044 068	5 187	8 049 255
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	196 453	281 670	478 123	2 833 097	6 681 711	9 514 808	3 003 102	6 820 187	9 823 289	26 448	143 194	169 642
93801	81 222	0	81 222	49 283	0	49 283	48 245	0	48 245	82 260	0	82 260
Итого по активу (баланс)	277 675	281 670	559 345	2 882 380	6 681 711	9 564 091	3 051 347	6 820 187	9 871 534	108 708	143 194	251 902
Пассив
96001	196 396	281 646	478 042	3 244 154	6 545 646	9 789 800	3 103 901	6 377 590	9 481 491	56 143	113 590	169 733
96201	0	0	0	32 961	0	32 961	32 961	0	32 961	0	0	0
96801	81 303	0	81 303	48 303	0	48 303	49 169	0	49 169	82 169	0	82 169
96803	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	277 699	281 646	559 345	3 325 472	6 545 646	9 871 118	3 186 085	6 377 590	9 563 675	138 312	113 590	251 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	87 427,0000	0	0	172 689,0000	0	0	235 001,0000	0	0	25 115,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 427,0000	0	0	172 729,0000	0	0	235 041,0000	0	0	25 115,0000
Пассив
98050	0	0	87 427,0000	0	0	235 021,0000	0	0	172 709,0000	0	0	25 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 427,0000	0	0	235 021,0000	0	0	172 709,0000	0	0	25 115,0000

Страница была полезной?