Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 884	0	77 884	52 348	0	52 348	63 984	0	63 984	66 248	0	66 248
20202	174 523	196 093	370 616	3 702 451	815 759	4 518 210	3 667 265	753 705	4 420 970	209 709	258 147	467 856
20208	100 738	2 701	103 439	559 740	9 214	568 954	568 866	9 586	578 452	91 612	2 329	93 941
20209	10 600	556	11 156	2 225 702	136 883	2 362 585	2 226 058	135 770	2 361 828	10 244	1 669	11 913
20308	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	26	26
30102	939 231	0	939 231	259 959 117	0	259 959 117	260 633 429	0	260 633 429	264 919	0	264 919
30110	61 099	131 902	193 001	616 135	3 115 227	3 731 362	612 400	3 198 496	3 810 896	64 834	48 633	113 467
30114	836	2 686 439	2 687 275	2 357 348	400 487 970	402 845 318	2 357 349	394 973 454	397 330 803	835	8 200 955	8 201 790
30119	0	0	0	0	16 950 658	16 950 658	0	16 950 658	16 950 658	0	0	0
30202	266 152	0	266 152	68 839	0	68 839	0	0	0	334 991	0	334 991
30204	131 290	0	131 290	1 786	0	1 786	7 114	0	7 114	125 962	0	125 962
30210	6 500	0	6 500	153 600	0	153 600	160 100	0	160 100	0	0	0
30215	151	392	543	0	16	16	1	13	14	150	395	545
30221	0	8 177	8 177	603 889	72 955 348	73 559 237	603 889	72 954 675	73 558 564	0	8 850	8 850
30233	1 129	216	1 345	241 646	29 032	270 678	242 160	28 913	271 073	615	335	950
30235	0	0	0	120 570	0	120 570	116 470	0	116 470	4 100	0	4 100
30302	0	0	0	756 561	151 401	907 962	756 561	151 401	907 962	0	0	0
30306	2 338 441	302 851	2 641 292	17 377 946	321 265	17 699 211	13 782 838	278 820	14 061 658	5 933 549	345 296	6 278 845
30413	956	0	956	56 160 660	32 673	56 193 333	56 151 847	32 673	56 184 520	9 769	0	9 769
30424	244 306	212 608	456 914	332 304 143	273 539	332 577 682	332 153 433	75 021	332 228 454	395 016	411 126	806 142
30425	16 000	2 617	18 617	8 000	107	8 107	0	93	93	24 000	2 631	26 631
30602	0	202 371	202 371	0	229 289	229 289	0	103 584	103 584	0	328 076	328 076
32002	0	0	0	16 325 000	821 351	17 146 351	15 663 000	821 351	16 484 351	662 000	0	662 000
32003	8 418 000	0	8 418 000	7 931 000	481 533	8 412 533	16 349 000	328 901	16 677 901	0	152 632	152 632
32004	0	8 448	8 448	1 700 000	553 499	2 253 499	1 700 000	553 363	2 253 363	0	8 584	8 584
32005	0	0	0	0	436 090	436 090	0	0	0	0	436 090	436 090
32008	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	0	981	981	0	1 038	1 038	0	1 032	1 032	0	987	987
32102	0	0	0	0	29 073 954	29 073 954	0	27 363 669	27 363 669	0	1 710 285	1 710 285
32103	0	1 214 485	1 214 485	0	6 472 658	6 472 658	0	7 687 143	7 687 143	0	0	0
32110	0	912 254	912 254	0	36 845	36 845	0	53 173	53 173	0	895 926	895 926
32201	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
32202	0	0	0	360 262	0	360 262	360 262	0	360 262	0	0	0
32203	0	0	0	366 317	0	366 317	366 317	0	366 317	0	0	0
32301	0	0	0	0	622 142	622 142	0	20 056	20 056	0	602 086	602 086
32902	0	0	0	199 402	178 972	378 374	199 402	178 972	378 374	0	0	0
40111	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45105	430 000	0	430 000	0	0	0	300 000	0	300 000	130 000	0	130 000
45106	1 070 816	0	1 070 816	300 000	0	300 000	204	0	204	1 370 612	0	1 370 612
45107	277 143	0	277 143	0	0	0	15 996	0	15 996	261 147	0	261 147
45108	235 890	0	235 890	0	0	0	44 844	0	44 844	191 046	0	191 046
45201	342 806	0	342 806	958 997	0	958 997	968 274	0	968 274	333 529	0	333 529
45203	20 000	0	20 000	850 000	99 661	949 661	870 000	99 661	969 661	0	0	0
45204	634 165	0	634 165	401 537	0	401 537	381 738	0	381 738	653 964	0	653 964
45205	2 884 558	170 872	3 055 430	495 367	8 878	504 245	559 305	5 314	564 619	2 820 620	174 436	2 995 056
45206	1 972 834	321 268	2 294 102	416 888	292 447	709 335	380 225	24 533	404 758	2 009 497	589 182	2 598 679
45207	4 693 345	533 942	5 227 287	596 558	24 145	620 703	503 568	21 868	525 436	4 786 335	536 219	5 322 554
45208	3 453 375	465 119	3 918 494	142 954	75 515	218 469	56 239	23 069	79 308	3 540 090	517 565	4 057 655
45307	40 000	0	40 000	3 333	0	3 333	111	0	111	43 222	0	43 222
45308	2 500	0	2 500	2 200	0	2 200	150	0	150	4 550	0	4 550
45401	3 490	0	3 490	3 009	0	3 009	5 481	0	5 481	1 018	0	1 018
45406	3 434	0	3 434	3 151	0	3 151	1 012	0	1 012	5 573	0	5 573
45407	136 620	0	136 620	131 705	0	131 705	20 066	0	20 066	248 259	0	248 259
45408	384 773	0	384 773	82 914	0	82 914	8 720	0	8 720	458 967	0	458 967
45504	32	0	32	0	0	0	22	0	22	10	0	10
45505	23 064	0	23 064	15 930	39 468	55 398	5 782	0	5 782	33 212	39 468	72 680
45506	396 800	47 519	444 319	374 892	723	375 615	45 364	35 074	80 438	726 328	13 168	739 496
45507	5 126 040	355 064	5 481 104	1 938 832	153 517	2 092 349	139 870	109 463	249 333	6 925 002	399 118	7 324 120
45509	25 967	1 161	27 128	15 581	617	16 198	16 058	725	16 783	25 490	1 053	26 543
45811	0	0	0	675	0	675	0	0	0	675	0	675
45812	602 058	477 628	1 079 686	137 908	19 391	157 299	65 479	20 137	85 616	674 487	476 882	1 151 369
45814	52 033	0	52 033	8 751	0	8 751	261	0	261	60 523	0	60 523
45815	100 590	86 814	187 404	16 308	5 169	21 477	2 711	4 689	7 400	114 187	87 294	201 481
45912	5 452	1 789	7 241	1 858	47	1 905	680	712	1 392	6 630	1 124	7 754
45914	1 755	0	1 755	41	0	41	41	0	41	1 755	0	1 755
45915	18 754	10 019	28 773	3 761	439	4 200	2 355	383	2 738	20 160	10 075	30 235
47002	51 996	0	51 996	3 899 621	0	3 899 621	3 818 872	0	3 818 872	132 745	0	132 745
47301	0	0	0	0	609 280	609 280	0	19 641	19 641	0	589 639	589 639
47404	0	1 661 058	1 661 058	29 726 200	413 998 568	443 724 768	29 726 200	414 528 605	444 254 805	0	1 131 021	1 131 021
47408	0	1	1	1 114 993 551	2 257 305 612	3 372 299 163	1 114 993 551	2 257 289 164	3 372 282 715	0	16 449	16 449
47417	0	0	0	0	62	62	0	0	0	0	62	62
47423	111 527	31	111 558	124 854	1 232	126 086	122 605	1 229	123 834	113 776	34	113 810
47427	59 828	1 710	61 538	135 974	5 207	141 181	152 927	4 673	157 600	42 875	2 244	45 119
47431	0	15 352	15 352	0	290 410	290 410	0	240 516	240 516	0	65 246	65 246
47801	1 448 259	4 397	1 452 656	39 816	179	39 995	22 817	168	22 985	1 465 258	4 408	1 469 666
47802	177 567	0	177 567	0	0	0	37 012	0	37 012	140 555	0	140 555
47803	3 137 925	0	3 137 925	2 159 646	0	2 159 646	2 420 514	0	2 420 514	2 877 057	0	2 877 057
47901	0	67 671	67 671	0	10 429	10 429	0	23 548	23 548	0	54 552	54 552
50104	300 107	1 595 847	1 895 954	25 826 788	29 828 545	55 655 333	24 299 710	29 773 990	54 073 700	1 827 185	1 650 402	3 477 587
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	2 278 079	2 282 936	4 561 015	23 862 698	29 588 314	53 451 012	25 296 710	29 421 393	54 718 103	844 067	2 449 857	3 293 924
50121	51 893	0	51 893	259 245	0	259 245	255 060	0	255 060	56 078	0	56 078
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	253 315	0	253 315	305 630	0	305 630	304 570	0	304 570	254 375	0	254 375
50207	202 292	0	202 292	1 383 398	0	1 383 398	1 433 561	0	1 433 561	152 129	0	152 129
50208	1 051 165	0	1 051 165	8 583 238	0	8 583 238	8 697 499	0	8 697 499	936 904	0	936 904
50211	0	160 306	160 306	0	5 118 006	5 118 006	0	5 072 240	5 072 240	0	206 072	206 072
50218	1 162 954	1 023 395	2 186 349	10 060 485	5 079 456	15 139 941	10 058 885	5 113 078	15 171 963	1 164 554	989 773	2 154 327
50221	20 024	0	20 024	27 667	0	27 667	30 161	0	30 161	17 530	0	17 530
50305	0	0	0	15	0	15	7	0	7	8	0	8
50605	7 283	0	7 283	1 672 040	0	1 672 040	1 613 826	0	1 613 826	65 497	0	65 497
50606	124 113	0	124 113	3 277 248	0	3 277 248	3 312 396	0	3 312 396	88 965	0	88 965
50607	0	0	0	0	138 157	138 157	0	67 765	67 765	0	70 392	70 392
50608	0	0	0	1 156	0	1 156	1 111	0	1 111	45	0	45
50618	0	0	0	2 795 790	0	2 795 790	2 795 790	0	2 795 790	0	0	0
50621	251	0	251	18 484	0	18 484	18 623	0	18 623	112	0	112
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
52503	109 814	30 610	140 424	1 560	2 194	3 754	68 094	6 090	74 184	43 280	26 714	69 994
52601	827 943	0	827 943	1 898 685	0	1 898 685	2 084 488	0	2 084 488	642 140	0	642 140
60101	225 321	0	225 321	0	0	0	225 321	0	225 321	0	0	0
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	4 930	4 930	0	256	256	0	153	153	0	5 033	5 033
60302	14 749	0	14 749	92 187	0	92 187	15 803	0	15 803	91 133	0	91 133
60306	11 047	0	11 047	18 565	0	18 565	26 795	0	26 795	2 817	0	2 817
60308	33 284	144	33 428	819	48 502	49 321	798	48 501	49 299	33 305	145	33 450
60310	12	0	12	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	12	0	12
60312	11 411	0	11 411	37 437	0	37 437	30 680	0	30 680	18 168	0	18 168
60314	0	1 632	1 632	0	10 696	10 696	0	6 988	6 988	0	5 340	5 340
60315	11 001	0	11 001	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	11 001	0	11 001
60323	336	0	336	12 252 714	70 175	12 322 889	12 251 684	70 175	12 321 859	1 366	0	1 366
60401	300 649	0	300 649	198 249	0	198 249	679	0	679	498 219	0	498 219
60404	0	0	0	1 364	0	1 364	0	0	0	1 364	0	1 364
60412	0	0	0	739	0	739	0	0	0	739	0	739
60701	2 932	0	2 932	5 190	0	5 190	2 948	0	2 948	5 174	0	5 174
60705	0	0	0	10 250	0	10 250	0	0	0	10 250	0	10 250
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	182	0	182	612	0	612	61	0	61	733	0	733
61008	3 312	0	3 312	2 349	0	2 349	1 536	0	1 536	4 125	0	4 125
61009	1 994	0	1 994	6 611	0	6 611	1 032	0	1 032	7 573	0	7 573
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	0	0	0	2 206	0	2 206	0	0	0	2 206	0	2 206
61209	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
61210	0	0	0	3 404 766	0	3 404 766	3 404 766	0	3 404 766	0	0	0
61212	0	0	0	2 443 546	13	2 443 559	2 443 546	13	2 443 559	0	0	0
61403	59 923	1 999	61 922	6 109	96	6 205	883	201	1 084	65 149	1 894	67 043
61601	0	0	0	23 442 258	0	23 442 258	23 442 258	0	23 442 258	0	0	0
70606	34 703 895	0	34 703 895	5 448 130	0	5 448 130	1 830	0	1 830	40 150 195	0	40 150 195
70607	355 931	0	355 931	318 369	0	318 369	319 177	0	319 177	355 123	0	355 123
70608	6 998 945	0	6 998 945	1 183 443	0	1 183 443	0	0	0	8 182 388	0	8 182 388
70609	806 956	0	806 956	212 915	0	212 915	0	0	0	1 019 871	0	1 019 871
70611	118 465	0	118 465	2 680	0	2 680	89 855	0	89 855	31 290	0	31 290
70614	2 349 429	0	2 349 429	1 644 706	0	1 644 706	1 398 115	0	1 398 115	2 596 020	0	2 596 020
Итого по активу (баланс)	94 707 242	15 206 305	109 913 547	1 993 103 772	3 277 011 895	5 270 115 667	1 988 746 924	3 268 688 281	5 257 435 205	99 064 090	23 529 919	122 594 009
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10601	0	0	0	0	0	0	97 594	0	97 594	97 594	0	97 594
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	20 024	0	20 024	30 161	0	30 161	27 667	0	27 667	17 530	0	17 530
10701	2 339 427	0	2 339 427	0	0	0	10 500	0	10 500	2 349 927	0	2 349 927
10801	637 039	0	637 039	0	0	0	238 797	0	238 797	875 836	0	875 836
20314	0	1 265 361	1 265 361	0	75 300	75 300	0	208 140	208 140	0	1 398 201	1 398 201
30109	16 381	3 312 388	3 328 769	7 106 183	22 716 720	29 822 903	7 098 585	22 755 726	29 854 311	8 783	3 351 394	3 360 177
30111	39	20	59	0	1	1	0	1	1	39	20	59
30126	264	0	264	4 106	0	4 106	3 857	0	3 857	15	0	15
30220	28	56 612	56 640	2 838	27 668 758	27 671 596	2 810	27 624 949	27 627 759	0	12 803	12 803
30222	0	0	0	9 060	2 424 995	2 434 055	9 060	2 424 995	2 434 055	0	0	0
30226	0	0	0	1 124	0	1 124	1 537	0	1 537	413	0	413
30232	1 845	284	2 129	195 696	9 794	205 490	195 416	9 787	205 203	1 565	277	1 842
30236	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
30301	0	0	0	756 561	151 401	907 962	756 561	151 401	907 962	0	0	0
30305	2 338 441	302 851	2 641 292	13 784 875	278 820	14 063 695	17 379 983	321 265	17 701 248	5 933 549	345 296	6 278 845
30601	62 980	0	62 980	280 379	0	280 379	298 799	0	298 799	81 400	0	81 400
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	18 119	1 089	19 208	5 998	39	6 037	3 880	45	3 925	16 001	1 095	17 096
31302	0	0	0	40 853 000	539 572	41 392 572	45 216 000	736 913	45 952 913	4 363 000	197 341	4 560 341
31303	3 352 000	65 418	3 417 418	13 860 500	262 646	14 123 146	10 948 500	197 228	11 145 728	440 000	0	440 000
31304	550 000	17 087	567 087	1 635 000	34 325	1 669 325	1 393 000	17 238	1 410 238	308 000	0	308 000
31305	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	857 679	68 349	926 028	0	2 126	2 126	0	3 551	3 551	857 679	69 774	927 453
31401	0	140 213	140 213	0	220 158	220 158	0	79 945	79 945	0	0	0
31402	0	0	0	487 000	456 385	943 385	487 000	456 385	943 385	0	0	0
31403	0	0	0	161 000	462 981	623 981	251 000	462 981	713 981	90 000	0	90 000
31404	0	0	0	0	233 843	233 843	0	233 843	233 843	0	0	0
31405	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31406	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31501	304 322	0	304 322	412 692	0	412 692	346 145	0	346 145	237 775	0	237 775
31502	0	0	0	2 365 308	0	2 365 308	2 365 308	0	2 365 308	0	0	0
31503	1 575 237	0	1 575 237	2 005 883	0	2 005 883	430 646	0	430 646	0	0	0
32015	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
32901	4 476 880	0	4 476 880	61 733 909	0	61 733 909	62 257 029	0	62 257 029	5 000 000	0	5 000 000
40110	0	0	0	0	0	0	289	0	289	289	0	289
40502	3 750	0	3 750	17 180	57	17 237	17 715	5 259	22 974	4 285	5 202	9 487
40602	4 981	0	4 981	9 294	0	9 294	6 609	0	6 609	2 296	0	2 296
40603	0	0	0	13	0	13	395	0	395	382	0	382
40701	854 180	36 392	890 572	5 010 050	1 285	5 011 335	4 482 602	1 487	4 484 089	326 732	36 594	363 326
40702	7 299 659	1 961 053	9 260 712	76 517 060	10 824 203	87 341 263	75 777 069	9 933 255	85 710 324	6 559 668	1 070 105	7 629 773
40703	46 859	4 048	50 907	91 202	392	91 594	95 209	732	95 941	50 866	4 388	55 254
40802	70 502	32	70 534	730 767	1 408	732 175	806 506	1 603	808 109	146 241	227	146 468
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	101 141	124 144	225 285	1 307 173	3 867 777	5 174 950	1 328 342	3 803 538	5 131 880	122 310	59 905	182 215
40814	186	0	186	1	0	1	0	0	0	185	0	185
40817	490 699	62 613	553 312	2 343 165	811 682	3 154 847	2 403 426	808 146	3 211 572	550 960	59 077	610 037
40820	2 045	3 705	5 750	13 318	3 805	17 123	12 376	4 189	16 565	1 103	4 089	5 192
40821	3	0	3	6 054	0	6 054	6 292	0	6 292	241	0	241
40901	80 049	0	80 049	62 981	0	62 981	68 153	0	68 153	85 221	0	85 221
40902	0	55 248	55 248	0	31 745	31 745	0	52 352	52 352	0	75 855	75 855
40905	4	0	4	5 371	0	5 371	5 375	0	5 375	8	0	8
40906	0	0	0	114 382	0	114 382	114 382	0	114 382	0	0	0
40909	0	0	0	1 428	1 292	2 720	1 430	1 294	2 724	2	2	4
40910	0	0	0	89	376	465	89	376	465	0	0	0
40911	172	0	172	45 186	0	45 186	45 720	0	45 720	706	0	706
40912	0	1	1	1 875	2 518	4 393	1 875	2 518	4 393	0	1	1
40913	0	0	0	484	2 981	3 465	484	2 981	3 465	0	0	0
41605	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
41803	1 500	0	1 500	600	0	600	600	0	600	1 500	0	1 500
42002	472 388	0	472 388	3 069 988	0	3 069 988	3 440 880	0	3 440 880	843 280	0	843 280
42003	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42004	838 000	0	838 000	588 000	0	588 000	0	0	0	250 000	0	250 000
42005	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
42006	46 000	0	46 000	24 000	0	24 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	877 000	0	877 000	4 121 025	0	4 121 025	4 441 265	0	4 441 265	1 197 240	0	1 197 240
42103	59 600	0	59 600	59 000	0	59 000	11 000	147 628	158 628	11 600	147 628	159 228
42104	171 000	70 485	241 485	42 000	2 192	44 192	70 000	3 662	73 662	199 000	71 955	270 955
42105	73 599	868 588	942 187	47 599	30 684	78 283	4 000	35 493	39 493	30 000	873 397	903 397
42106	38 000	0	38 000	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000	43 000	0	43 000
42202	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	430	0	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0
42206	49 350	0	49 350	0	0	0	0	0	0	49 350	0	49 350
42207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000
42301	11 669	1 997	13 666	836 342	392	836 734	867 909	558	868 467	43 236	2 163	45 399
42302	15 259	1 445	16 704	15 329	1 488	16 817	70	43	113	0	0	0
42303	9 488	402	9 890	28 878	1 025	29 903	71 312	2 975	74 287	51 922	2 352	54 274
42304	140 627	6 412	147 039	108 094	1 662	109 756	245 346	2 423	247 769	277 879	7 173	285 052
42305	2 018 770	79 327	2 098 097	313 332	13 647	326 979	812 132	16 182	828 314	2 517 570	81 862	2 599 432
42306	4 134 450	3 387 978	7 522 428	666 256	184 765	851 021	3 400 169	705 270	4 105 439	6 868 363	3 908 483	10 776 846
42307	257 651	61 724	319 375	37 726	19 142	56 868	915 116	56 232	971 348	1 135 041	98 814	1 233 855
42309	136 917	0	136 917	1 480	0	1 480	3 021	0	3 021	138 458	0	138 458
42311	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42312	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42313	70 037	0	70 037	5 225	0	5 225	13 629	0	13 629	78 441	0	78 441
42314	194	0	194	189	0	189	0	0	0	5	0	5
42505	0	130 836	130 836	0	4 622	4 622	0	5 346	5 346	0	131 560	131 560
42601	0	120	120	0	5	5	31	5	36	31	120	151
42604	300	0	300	306	0	306	67	0	67	61	0	61
42605	10 915	7 599	18 514	822	241	1 063	3 664	727	4 391	13 757	8 085	21 842
42606	3 618	27 910	31 528	764	2 018	2 782	7 582	2 524	10 106	10 436	28 416	38 852
42607	0	0	0	0	2	2	2 217	216	2 433	2 217	214	2 431
42609	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42614	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43702	0	0	0	3 918 020	0	3 918 020	4 033 219	0	4 033 219	115 199	0	115 199
43802	15 300	0	15 300	75 500	0	75 500	125 480	0	125 480	65 280	0	65 280
43803	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
43807	800 000	0	800 000	0	0	0	82 000	0	82 000	882 000	0	882 000
44001	0	0	0	0	6 111	6 111	0	185 600	185 600	0	179 489	179 489
45115	4 288	0	4 288	372	0	372	0	0	0	3 916	0	3 916
45215	1 177 964	0	1 177 964	299 956	0	299 956	305 320	0	305 320	1 183 328	0	1 183 328
45315	1 650	0	1 650	446	0	446	498	0	498	1 702	0	1 702
45415	16 832	0	16 832	5 041	0	5 041	16 978	0	16 978	28 769	0	28 769
45515	98 267	0	98 267	14 233	0	14 233	69 524	0	69 524	153 558	0	153 558
45818	1 291 728	0	1 291 728	51 804	0	51 804	146 396	0	146 396	1 386 320	0	1 386 320
45918	36 058	0	36 058	292	0	292	2 215	0	2 215	37 981	0	37 981
47008	0	0	0	587	0	587	812	0	812	225	0	225
47108	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47401	310 805	0	310 805	2 179 579	0	2 179 579	2 159 795	0	2 159 795	291 021	0	291 021
47403	0	0	0	32 346 905	0	32 346 905	32 346 905	0	32 346 905	0	0	0
47405	3	0	3	43 479	0	43 479	43 479	0	43 479	3	0	3
47407	0	0	0	1 123 386 910	2 248 605 859	3 371 992 769	1 123 386 910	2 248 605 859	3 371 992 769	0	0	0
47411	106 021	4 349	110 370	71 634	18 514	90 148	215 185	20 354	235 539	249 572	6 189	255 761
47416	7 044	23 151	30 195	3 582 609	372 716	3 955 325	3 578 376	384 602	3 962 978	2 811	35 037	37 848
47422	72 194	1 473	73 667	925 272	242 992	1 168 264	902 383	241 644	1 144 027	49 305	125	49 430
47425	352 460	0	352 460	265 198	0	265 198	236 283	0	236 283	323 545	0	323 545
47426	99 287	11 137	110 424	87 307	1 402	88 709	96 090	5 618	101 708	108 070	15 353	123 423
47804	368 438	0	368 438	264 122	0	264 122	230 395	0	230 395	334 711	0	334 711
50120	190 150	0	190 150	313 630	0	313 630	309 436	0	309 436	185 956	0	185 956
50220	77 884	0	77 884	63 984	0	63 984	52 348	0	52 348	66 248	0	66 248
50620	907	0	907	5 547	0	5 547	8 933	0	8 933	4 293	0	4 293
50719	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
52006	993 943	0	993 943	190 122	0	190 122	0	0	0	803 821	0	803 821
52301	18 393	0	18 393	5 154	0	5 154	5 154	0	5 154	18 393	0	18 393
52303	820 734	0	820 734	820 663	0	820 663	5 423	0	5 423	5 494	0	5 494
52304	54 600	0	54 600	18 032	0	18 032	57 077	0	57 077	93 645	0	93 645
52305	2 043 249	195 125	2 238 374	1 812 814	6 352	1 819 166	4 685	9 394	14 079	235 120	198 167	433 287
52306	647 779	1 038 330	1 686 109	73 951	52 296	126 247	915	63 813	64 728	574 743	1 049 847	1 624 590
52307	9 801	12 665	22 466	0	447	447	0	518	518	9 801	12 736	22 537
52406	116 787	11 408	128 195	143 631	17 340	160 971	29 020	17 578	46 598	2 176	11 646	13 822
52501	5 799	843	6 642	1 205	26	1 231	8 035	604	8 639	12 629	1 421	14 050
52602	609 384	0	609 384	1 823 543	0	1 823 543	1 704 280	0	1 704 280	490 121	0	490 121
60206	79 164	0	79 164	0	0	0	0	0	0	79 164	0	79 164
60301	15 354	0	15 354	65 691	0	65 691	65 180	0	65 180	14 843	0	14 843
60305	1 777	0	1 777	112 230	0	112 230	111 579	0	111 579	1 126	0	1 126
60307	51	0	51	48	0	48	63	0	63	66	0	66
60309	20 867	0	20 867	27 980	0	27 980	14 763	0	14 763	7 650	0	7 650
60311	829	0	829	12 307	0	12 307	13 053	0	13 053	1 575	0	1 575
60320	363 390	0	363 390	363 390	0	363 390	0	0	0	0	0	0
60322	37	0	37	11 560 984	102 653	11 663 637	11 561 119	102 653	11 663 772	172	0	172
60324	44 925	0	44 925	201	0	201	2 561	0	2 561	47 285	0	47 285
60405	1 375	0	1 375	46	0	46	0	0	0	1 329	0	1 329
60601	134 028	0	134 028	614	0	614	52 345	0	52 345	185 759	0	185 759
60706	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
61301	3 436	0	3 436	1 640	0	1 640	1 331	0	1 331	3 127	0	3 127
61304	375	0	375	84	0	84	198	0	198	489	0	489
61501	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
70601	34 777 072	0	34 777 072	392	0	392	5 474 334	0	5 474 334	40 251 014	0	40 251 014
70602	54 768	0	54 768	273 683	0	273 683	277 728	0	277 728	58 813	0	58 813
70603	7 750 867	0	7 750 867	0	0	0	1 317 833	0	1 317 833	9 068 700	0	9 068 700
70604	1 112 576	0	1 112 576	0	0	0	86 149	0	86 149	1 198 725	0	1 198 725
70613	1 749 704	0	1 749 704	1 349 837	0	1 349 837	1 678 513	0	1 678 513	2 078 380	0	2 078 380
Итого по пассиву (баланс)	96 493 335	13 420 212	109 913 547	1 428 981 428	2 320 775 978	3 749 757 406	1 441 518 224	2 320 919 644	3 762 437 868	109 030 131	13 563 878	122 594 009
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	4 370	0	4 370	20 773	0	20 773	20 694	0	20 694	4 449	0	4 449
80801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
80901	0	0	0	349	0	349	0	0	0	349	0	349
Итого по активу (баланс)	4 370	0	4 370	21 198	0	21 198	20 770	0	20 770	4 798	0	4 798
Пассив
85101	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0	0	4 363	0	4 363
85201	7	0	7	38	0	38	39	0	39	8	0	8
85401	0	0	0	0	0	0	427	0	427	427	0	427
Итого по пассиву (баланс)	4 370	0	4 370	38	0	38	466	0	466	4 798	0	4 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	4	0	4	0	0	0	8	0	8
90703	506 057	0	506 057	0	0	0	0	0	0	506 057	0	506 057
90704	0	0	0	2 840 593	0	2 840 593	2 840 593	0	2 840 593	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90801	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
90803	4 214 882	873 634	5 088 516	68 158	58 703	126 861	2 828 992	45 887	2 874 879	1 454 048	886 450	2 340 498
90901	1 057 526	0	1 057 526	138 016	0	138 016	73 188	0	73 188	1 122 354	0	1 122 354
90902	1 679 888	0	1 679 888	218 205	0	218 205	39 386	0	39 386	1 858 707	0	1 858 707
90907	80 049	0	80 049	68 153	0	68 153	62 981	0	62 981	85 221	0	85 221
91101	0	429	429	0	0	0	0	429	429	0	0	0
91102	0	0	0	0	429	429	0	429	429	0	0	0
91202	7 268 722	239 145	7 507 867	252 718	9 772	262 490	77 391	8 448	85 839	7 444 049	240 469	7 684 518
91203	31 476	0	31 476	2 107	0	2 107	31 472	0	31 472	2 111	0	2 111
91207	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	61 084 781	13 564 248	74 649 029	8 821 247	2 571 766	11 393 013	6 818 845	3 199 315	10 018 160	63 087 183	12 936 699	76 023 882
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	4 774 169	4 397	4 778 566	2 200 040	179	2 200 219	2 480 897	168	2 481 065	4 493 312	4 408	4 497 720
91501	4 989	0	4 989	35 897	0	35 897	2 130	0	2 130	38 756	0	38 756
91502	0	0	0	2 233	0	2 233	0	0	0	2 233	0	2 233
91604	20 076	47 160	67 236	28 919	1 927	30 846	1 253	1 666	2 919	47 742	47 421	95 163
91704	14 850	41 663	56 513	29 458	1 703	31 161	3	1 472	1 475	44 305	41 894	86 199
91802	550 814	52 727	603 541	118 419	2 155	120 574	7	1 863	1 870	669 226	53 019	722 245
91803	5 152	0	5 152	14 972	0	14 972	0	0	0	20 124	0	20 124
99998	41 251 186	0	41 251 186	13 186 891	0	13 186 891	11 110 766	0	11 110 766	43 327 311	0	43 327 311
Итого по активу (баланс)	125 044 622	14 823 403	139 868 025	28 026 077	2 646 634	30 672 711	26 367 904	3 259 677	29 627 581	126 702 795	14 210 360	140 913 155
Пассив
91211	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
91311	7 969 109	490 084	8 459 193	168 562	16 360	184 922	1 148 396	22 528	1 170 924	8 948 943	496 252	9 445 195
91312	20 797 160	1 790 153	22 587 313	880 815	735 907	1 616 722	2 156 221	64 908	2 221 129	22 072 566	1 119 154	23 191 720
91314	54 865	0	54 865	4 367 705	265 679	4 633 384	4 335 152	1 261 242	5 596 394	22 312	995 563	1 017 875
91315	3 553 302	618 896	4 172 198	429 194	340 651	769 845	400 482	142 127	542 609	3 524 590	420 372	3 944 962
91316	88 455	9 551	98 006	250 705	2 766	253 471	314 065	319	314 384	151 815	7 104	158 919
91317	3 940 012	476 303	4 416 315	3 428 849	455 479	3 884 328	3 231 384	289 100	3 520 484	3 742 547	309 924	4 052 471
91319	1 305 681	6 505	1 312 186	394 056	202	394 258	441 243	338	441 581	1 352 868	6 641	1 359 509
91507	150 543	0	150 543	1 429	0	1 429	6 611	0	6 611	155 725	0	155 725
91508	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
99999	98 616 839	0	98 616 839	18 482 538	0	18 482 538	17 451 543	0	17 451 543	97 585 844	0	97 585 844
Итого по пассиву (баланс)	136 476 533	3 391 492	139 868 025	28 403 853	1 817 044	30 220 897	29 485 465	1 780 562	31 266 027	137 558 145	3 355 010	140 913 155
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	29 024 802	43 599 089	72 623 891	576 072 896	496 347 551	1 072 420 447	575 533 752	514 040 652	1 089 574 404	29 563 946	25 905 988	55 469 934
93002	7 683 218	58 930 137	66 613 355	110 556 368	1 118 500 919	1 229 057 287	114 197 819	1 100 626 931	1 214 824 750	4 041 767	76 804 125	80 845 892
93102	0	1 350 839	1 350 839	0	7 944 880	7 944 880	0	6 502 472	6 502 472	0	2 793 247	2 793 247
93202	0	0	0	102 073	8 850	110 923	102 073	37	102 110	0	8 813	8 813
93301	0	32 436	32 436	5 722 564	9 534 304	15 256 868	5 286 444	9 566 740	14 853 184	436 120	0	436 120
93302	2 338 966	5 911 215	8 250 181	13 173 068	6 899 862	20 072 930	12 167 880	11 485 113	23 652 993	3 344 154	1 325 964	4 670 118
93303	6 221 793	2 345 053	8 566 846	8 378 196	7 654 267	16 032 463	12 214 708	5 213 810	17 428 518	2 385 281	4 785 510	7 170 791
93304	1 924 706	5 966 122	7 890 828	4 864 480	5 883 773	10 748 253	2 861 878	6 294 757	9 156 635	3 927 308	5 555 138	9 482 446
93305	11 866 112	12 642 028	24 508 140	2 372 338	3 711 203	6 083 541	1 567 045	3 532 552	5 099 597	12 671 405	12 820 679	25 492 084
93306	0	0	0	639 980	496 573	1 136 553	639 980	496 573	1 136 553	0	0	0
93307	639 980	0	639 980	0	945 083	945 083	639 980	912 685	1 552 665	0	32 398	32 398
93308	0	0	0	0	203 977	203 977	0	103 037	103 037	0	100 940	100 940
93309	0	1 338 650	1 338 650	583 712	8 027 732	8 611 444	0	7 617 219	7 617 219	583 712	1 749 163	2 332 875
93406	0	0	0	0	5 739 749	5 739 749	0	5 739 749	5 739 749	0	0	0
93407	0	0	0	0	11 632 864	11 632 864	0	11 628 614	11 628 614	0	4 250	4 250
93504	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
93506	0	31 735	31 735	0	438 930	438 930	0	470 665	470 665	0	0	0
93507	0	0	0	0	469 101	469 101	0	449 460	449 460	0	19 641	19 641
93801	481 492	0	481 492	19 521 780	0	19 521 780	19 775 450	0	19 775 450	227 822	0	227 822
93802	10 591	0	10 591	892 453	0	892 453	902 300	0	902 300	744	0	744
93803	478	0	478	114 689	0	114 689	100 779	0	100 779	14 388	0	14 388
Итого по активу (баланс)	60 192 138	132 147 304	192 339 442	742 995 515	1 684 439 618	2 427 435 133	745 991 006	1 684 681 066	2 430 672 072	57 196 647	131 905 856	189 102 503
Пассив
96001	29 744 559	42 924 887	72 669 446	337 096 774	754 490 108	1 091 586 882	323 641 574	750 680 695	1 074 322 269	16 289 359	39 115 474	55 404 833
96002	7 966 022	59 815 523	67 781 545	286 488 195	916 505 408	1 202 993 603	288 792 805	928 668 563	1 217 461 368	10 270 632	71 978 678	82 249 310
96102	0	149 069	149 069	0	17 036 552	17 036 552	0	18 304 772	18 304 772	0	1 417 289	1 417 289
96301	0	0	0	8 651 188	5 793 176	14 444 364	8 651 188	6 230 733	14 881 921	0	437 557	437 557
96302	5 806 308	2 360 315	8 166 623	10 746 326	12 853 511	23 599 837	6 230 922	13 872 980	20 103 902	1 290 904	3 379 784	4 670 688
96303	2 267 243	6 258 807	8 526 050	5 003 197	12 449 857	17 453 054	7 424 357	8 574 534	15 998 891	4 688 403	2 383 484	7 071 887
96304	5 864 788	1 941 173	7 805 961	5 980 225	2 539 200	8 519 425	5 646 982	4 376 280	10 023 262	5 531 545	3 778 253	9 309 798
96305	12 832 722	11 681 043	24 513 765	3 031 908	2 051 498	5 083 406	3 180 937	2 877 740	6 058 677	12 981 751	12 507 285	25 489 036
96306	0	32 433	32 433	0	6 779 842	6 779 842	0	6 747 409	6 747 409	0	0	0
96307	0	654 180	654 180	0	12 510 298	12 510 298	0	11 894 255	11 894 255	0	38 137	38 137
96308	0	0	0	0	101 998	101 998	0	203 096	203 096	0	101 098	101 098
96309	0	1 335 001	1 335 001	0	7 655 599	7 655 599	567 035	8 079 069	8 646 104	567 035	1 758 471	2 325 506
96406	0	0	0	0	435 230	435 230	0	435 230	435 230	0	0	0
96407	0	0	0	0	754 252	754 252	0	786 390	786 390	0	32 138	32 138
96501	0	31 735	31 735	0	32 578	32 578	0	843	843	0	0	0
96504	13 158	0	13 158	491 623	0	491 623	609 972	0	609 972	131 507	0	131 507
96506	0	0	0	0	70 035	70 035	0	70 035	70 035	0	0	0
96507	0	0	0	0	69 894	69 894	0	69 894	69 894	0	0	0
96801	655 554	0	655 554	20 007 394	0	20 007 394	19 771 336	0	19 771 336	419 496	0	419 496
96802	4 296	0	4 296	990 737	0	990 737	988 510	0	988 510	2 069	0	2 069
96803	626	0	626	100 778	0	100 778	102 306	0	102 306	2 154	0	2 154
Итого по пассиву (баланс)	65 155 276	127 184 166	192 339 442	678 588 345	1 752 129 036	2 430 717 381	665 607 924	1 761 872 518	2 427 480 442	52 174 855	136 927 648	189 102 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 469,0000	0	0	924,0000	0	0	87,0000	0	0	3 306,0000
98010	0	0	947 598 345,0000	0	0	3 463 766 326,0000	0	0	2 522 500 388,0000	0	0	1 888 864 283,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	79,0000	0	0	85,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	947 600 821,0000	0	0	3 463 767 329,0000	0	0	2 522 500 560,0000	0	0	1 888 867 590,0000
Пассив
98040	0	0	39 380 456,0000	0	0	741 261,0000	0	0	13 602 404,0000	0	0	52 241 599,0000
98050	0	0	274 386 613,0000	0	0	319 922 948,0000	0	0	110 168 816,0000	0	0	64 632 481,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	148 716 240,0000	0	0	148 716 240,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	1 159 959,0000	0	0	1 159 959,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	632 167 736,0000	0	0	2 332 562 005,0000	0	0	3 471 691 600,0000	0	0	1 771 297 331,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	506 057,0000	0	0	0,0000	0	0	190 122,0000	0	0	696 179,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	947 600 821,0000	0	0	2 803 102 413,0000	0	0	3 744 369 182,0000	0	0	1 888 867 590,0000

Страница была полезной?