Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 528	0	12 528	13 391	0	13 391	14 622	0	14 622	11 297	0	11 297
20202	28 582	862	29 444	45 457	580	46 037	59 134	208	59 342	14 905	1 234	16 139
30102	38 874	0	38 874	366 533	0	366 533	382 647	0	382 647	22 760	0	22 760
30110	300	13 426	13 726	0	7 647	7 647	3	18 626	18 629	297	2 447	2 744
30114	13	136	149	2 600	1 249	3 849	2 600	1 339	3 939	13	46	59
30202	23 791	0	23 791	0	0	0	1 774	0	1 774	22 017	0	22 017
30204	661	0	661	0	0	0	5	0	5	656	0	656
30413	17 720	0	17 720	397 421	0	397 421	412 558	0	412 558	2 583	0	2 583
30424	1 340	0	1 340	19 445 705	0	19 445 705	19 445 872	0	19 445 872	1 173	0	1 173
30425	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
32203	0	0	0	29 955	0	29 955	29 955	0	29 955	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	15 000	0	15 000	9 792	0	9 792	0	0	0	24 792	0	24 792
45206	56 500	0	56 500	22 999	0	22 999	4 000	0	4 000	75 499	0	75 499
45207	99 450	0	99 450	0	0	0	80 000	0	80 000	19 450	0	19 450
45208	46 570	0	46 570	10 000	0	10 000	110	0	110	56 460	0	56 460
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	207	0	207	0	0	0	29	0	29	178	0	178
45506	4 960	0	4 960	400	0	400	197	0	197	5 163	0	5 163
45507	86 040	0	86 040	0	0	0	391	0	391	85 649	0	85 649
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	74 776	0	74 776	110	0	110	17 999	0	17 999	56 887	0	56 887
45815	72	0	72	209	0	209	0	0	0	281	0	281
45912	3 335	0	3 335	472	0	472	3 640	0	3 640	167	0	167
45915	1 441	0	1 441	151	0	151	0	0	0	1 592	0	1 592
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	18 967 249	17 143	18 984 392	18 967 249	7 276	18 974 525	0	9 867	9 867
47408	0	0	0	1 205 308	6 947	1 212 255	1 205 308	6 947	1 212 255	0	0	0
47415	69	0	69	0	0	0	3	0	3	66	0	66
47417	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
47423	30 822	0	30 822	90 591	486	91 077	32 068	486	32 554	89 345	0	89 345
47427	99	0	99	3 765	0	3 765	3 263	0	3 263	601	0	601
50205	0	0	0	4 117 345	0	4 117 345	4 062 521	0	4 062 521	54 824	0	54 824
50207	93 743	0	93 743	8 337 247	0	8 337 247	8 420 605	0	8 420 605	10 385	0	10 385
50208	81 864	0	81 864	8 283 100	0	8 283 100	8 207 986	0	8 207 986	156 978	0	156 978
50218	867 594	0	867 594	20 227 495	0	20 227 495	20 213 700	0	20 213 700	881 389	0	881 389
50221	2 244	0	2 244	13 453	0	13 453	13 197	0	13 197	2 500	0	2 500
50705	14 475	0	14 475	14 235	0	14 235	14 475	0	14 475	14 235	0	14 235
50706	96 221	0	96 221	126 644	0	126 644	168 906	0	168 906	53 959	0	53 959
50718	0	0	0	76 555	0	76 555	46 412	0	46 412	30 143	0	30 143
50721	423	0	423	5 697	0	5 697	4 476	0	4 476	1 644	0	1 644
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	123	0	123	6 131	0	6 131	133	0	133	6 121	0	6 121
60306	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60308	6	0	6	46	0	46	25	0	25	27	0	27
60310	22	0	22	241	0	241	203	0	203	60	0	60
60312	1 462	0	1 462	1 702	0	1 702	1 821	0	1 821	1 343	0	1 343
60314	0	0	0	0	196	196	0	0	0	0	196	196
60323	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60401	4 759	0	4 759	308	0	308	113	0	113	4 954	0	4 954
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	308	0	308	308	0	308	27 024	0	27 024
61002	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
61008	88	0	88	68	0	68	74	0	74	82	0	82
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	116 948	0	116 948	0	0	0	16 175	0	16 175	100 773	0	100 773
61209	0	0	0	99 565	0	99 565	99 565	0	99 565	0	0	0
61210	0	0	0	582 527	0	582 527	582 527	0	582 527	0	0	0
61403	2 318	0	2 318	60	0	60	128	0	128	2 250	0	2 250
70606	351 423	0	351 423	63 557	0	63 557	27	0	27	414 953	0	414 953
70608	6 740	0	6 740	1 116	0	1 116	0	0	0	7 856	0	7 856
70611	10 079	0	10 079	213	0	213	6 035	0	6 035	4 257	0	4 257
Итого по активу (баланс)	2 250 407	14 424	2 264 831	82 574 350	34 248	82 608 598	82 527 069	34 882	82 561 951	2 297 688	13 790	2 311 478
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10603	2 667	0	2 667	17 673	0	17 673	19 149	0	19 149	4 143	0	4 143
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 331	0	57 331	0	0	0	0	0	0	57 331	0	57 331
30223	2 129	0	2 129	352 682	0	352 682	358 033	0	358 033	7 480	0	7 480
30232	0	0	0	3	46	49	3	46	49	0	0	0
30601	82	9 317	9 399	0	328	328	0	386	386	82	9 375	9 457
31502	0	0	0	14 087 793	0	14 087 793	14 884 044	0	14 884 044	796 251	0	796 251
31503	780 958	0	780 958	3 943 489	0	3 943 489	3 162 531	0	3 162 531	0	0	0
40502	9 508	0	9 508	12 939	0	12 939	7 419	0	7 419	3 988	0	3 988
40701	54	0	54	772	0	772	862	0	862	144	0	144
40702	76 791	243	77 034	388 064	8 300	396 364	373 471	8 683	382 154	62 198	626	62 824
40703	161	0	161	136	0	136	200	0	200	225	0	225
40802	1 200	85	1 285	2 590	3	2 593	2 317	5	2 322	927	87	1 014
40817	7 674	2 412	10 086	64 005	101	64 106	61 324	138	61 462	4 993	2 449	7 442
40820	367	0	367	397	0	397	34	0	34	4	0	4
40912	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
40913	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42301	671	0	671	85	0	85	103	0	103	689	0	689
42304	51 827	1 719	53 546	2 028	139	2 167	1 413	90	1 503	51 212	1 670	52 882
42305	110 723	84	110 807	62 270	3	62 273	24 553	3	24 556	73 006	84	73 090
42306	345 420	1 260	346 680	6 170	44	6 214	13 942	63	14 005	353 192	1 279	354 471
42309	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42604	841	0	841	0	0	0	16	0	16	857	0	857
42605	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
42606	906	0	906	0	0	0	14	0	14	920	0	920
43702	0	0	0	309 310	0	309 310	335 106	0	335 106	25 796	0	25 796
45215	35 290	0	35 290	16 255	0	16 255	824	0	824	19 859	0	19 859
45515	4 629	0	4 629	90	0	90	23 057	0	23 057	27 596	0	27 596
45818	40 504	0	40 504	9 719	0	9 719	123	0	123	30 908	0	30 908
45918	741	0	741	675	0	675	814	0	814	880	0	880
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	18 959 972	0	18 959 972	18 959 972	0	18 959 972	0	0	0
47407	0	0	0	1 204 366	7 868	1 212 234	1 204 366	7 868	1 212 234	0	0	0
47411	3 022	12	3 034	7 436	27	7 463	5 406	16	5 422	992	1	993
47416	47	0	47	821	0	821	791	0	791	17	0	17
47422	12 134	0	12 134	16 201	0	16 201	7 325	0	7 325	3 258	0	3 258
47425	9 916	0	9 916	5 050	0	5 050	17 823	0	17 823	22 689	0	22 689
47426	275	0	275	4 436	0	4 436	4 164	0	4 164	3	0	3
50220	2 061	0	2 061	4 789	0	4 789	6 628	0	6 628	3 900	0	3 900
50720	10 467	0	10 467	9 834	0	9 834	6 764	0	6 764	7 397	0	7 397
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52501	25	0	25	27	0	27	2	0	2	0	0	0
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	158	0	158	1 959	0	1 959	1 998	0	1 998	197	0	197
60305	2 792	0	2 792	5 572	0	5 572	5 435	0	5 435	2 655	0	2 655
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	277	0	277	465	0	465	466	0	466	278	0	278
60322	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60324	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
60601	3 622	0	3 622	113	0	113	28	0	28	3 537	0	3 537
60603	27	0	27	0	0	0	26	0	26	53	0	53
61304	1 543	0	1 543	9	0	9	6	0	6	1 540	0	1 540
70601	366 549	0	366 549	0	0	0	53 235	0	53 235	419 784	0	419 784
70603	6 674	0	6 674	0	0	0	1 106	0	1 106	7 780	0	7 780
Итого по пассиву (баланс)	2 249 699	15 132	2 264 831	39 499 565	16 904	39 516 469	39 545 773	17 343	39 563 116	2 295 907	15 571	2 311 478
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	690	0	690	37 669	0	37 669	30 038	0	30 038	8 321	0	8 321
80601	0	0	0	9 151	0	9 151	9 151	0	9 151	0	0	0
80801	9	0	9	19 722	0	19 722	19 669	0	19 669	62	0	62
80901	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
81001	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	700	0	700	66 703	0	66 703	58 859	0	58 859	8 544	0	8 544
Пассив
85101	700	0	700	0	0	0	4 000	0	4 000	4 700	0	4 700
85201	0	0	0	20 392	0	20 392	24 140	0	24 140	3 748	0	3 748
85401	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	700	0	700	20 392	0	20 392	28 236	0	28 236	8 544	0	8 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	494	0	494	31 756	0	31 756	68	0	68	32 182	0	32 182
90902	77 735	0	77 735	142 479	0	142 479	814	0	814	219 400	0	219 400
91414	261 531	0	261 531	208 685	0	208 685	18 776	0	18 776	451 440	0	451 440
91604	1 805	0	1 805	2 035	0	2 035	1 322	0	1 322	2 518	0	2 518
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	239 606	0	239 606	203 890	0	203 890	111 755	0	111 755	331 741	0	331 741
Итого по активу (баланс)	581 239	0	581 239	588 845	0	588 845	132 736	0	132 736	1 037 348	0	1 037 348
Пассив
91312	60 608	0	60 608	18 485	0	18 485	58 376	0	58 376	100 499	0	100 499
91314	0	0	0	32 515	0	32 515	32 515	0	32 515	0	0	0
91315	90 625	0	90 625	17 965	0	17 965	0	0	0	72 660	0	72 660
91316	72 000	0	72 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	92 000	0	92 000
91317	0	0	0	32 791	0	32 791	83 000	0	83 000	50 209	0	50 209
91507	16 365	0	16 365	0	0	0	0	0	0	16 365	0	16 365
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	341 633	0	341 633	20 002	0	20 002	383 976	0	383 976	705 607	0	705 607
Итого по пассиву (баланс)	581 239	0	581 239	131 758	0	131 758	587 867	0	587 867	1 037 348	0	1 037 348
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 620	0	50 620	50 620	0	50 620	0	0	0
93201	0	0	0	53 296	0	53 296	53 296	0	53 296	0	0	0
93803	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104 020	0	104 020	104 020	0	104 020	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	53 291	0	53 291	53 291	0	53 291	0	0	0
96201	0	0	0	50 718	0	50 718	50 718	0	50 718	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	104 009	0	104 009	104 009	0	104 009	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 088 020 642,0000	0	0	2 418 209,0000	0	0	2 807 929,0000	0	0	1 087 630 922,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 088 020 642,0000	0	0	2 418 209,0000	0	0	2 807 929,0000	0	0	1 087 630 922,0000
Пассив
98040	0	0	4 164 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 164 223,0000
98050	0	0	1 074 960 196,0000	0	0	2 805 429,0000	0	0	2 407 030,0000	0	0	1 074 561 797,0000
98055	0	0	7 001 891,0000	0	0	2 500,0000	0	0	11 179,0000	0	0	7 010 570,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 088 020 642,0000	0	0	2 807 929,0000	0	0	2 418 209,0000	0	0	1 087 630 922,0000

Страница была полезной?