Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 718	1 835	88 553	252 620	31 961	284 581	263 873	31 534	295 407	75 465	2 262	77 727
20209	0	0	0	158 854	163	159 017	158 854	163	159 017	0	0	0
30102	310 109	0	310 109	9 211 669	0	9 211 669	9 312 532	0	9 312 532	209 246	0	209 246
30110	907	9 310	10 217	1 105	184 298	185 403	1 375	185 128	186 503	637	8 480	9 117
30202	46 975	0	46 975	0	0	0	1 561	0	1 561	45 414	0	45 414
30204	662	0	662	0	0	0	220	0	220	442	0	442
30602	627	0	627	76 197	0	76 197	76 115	0	76 115	709	0	709
32002	0	0	0	1 640 000	0	1 640 000	1 390 000	0	1 390 000	250 000	0	250 000
32003	250 000	0	250 000	1 670 000	0	1 670 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
45106	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
45204	34 103	0	34 103	115 175	0	115 175	31 454	0	31 454	117 824	0	117 824
45205	179 780	0	179 780	125 859	0	125 859	35 300	0	35 300	270 339	0	270 339
45206	736 980	185 393	922 373	40 200	8 362	48 562	29 709	6 249	35 958	747 471	187 506	934 977
45207	16 744	0	16 744	0	0	0	984	0	984	15 760	0	15 760
45208	9 227	0	9 227	0	0	0	512	0	512	8 715	0	8 715
45304	504	0	504	0	0	0	504	0	504	0	0	0
45305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	12 291	0	12 291	6 710	0	6 710	2 851	0	2 851	16 150	0	16 150
45505	4 984	0	4 984	1 800	0	1 800	228	0	228	6 556	0	6 556
45506	94 387	0	94 387	4 600	0	4 600	3 956	0	3 956	95 031	0	95 031
45507	108 952	0	108 952	0	0	0	3 620	0	3 620	105 332	0	105 332
45812	43 248	0	43 248	1 224	0	1 224	129	0	129	44 343	0	44 343
45815	2 125	0	2 125	337	0	337	4	0	4	2 458	0	2 458
45912	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
45915	205	0	205	4	0	4	4	0	4	205	0	205
47408	0	0	0	1 942 405	172 499	2 114 904	1 942 405	172 499	2 114 904	0	0	0
47423	304	0	304	2 037	4	2 041	2 033	4	2 037	308	0	308
47427	82	0	82	21 475	2 153	23 628	21 556	2 153	23 709	1	0	1
50106	171 036	0	171 036	53 930	0	53 930	52 054	0	52 054	172 912	0	172 912
50121	355	0	355	50	0	50	130	0	130	275	0	275
60302	9 066	0	9 066	2 789	0	2 789	40	0	40	11 815	0	11 815
60306	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	2	0	2	258	0	258	260	0	260	0	0	0
60312	444	0	444	4 117	0	4 117	3 469	0	3 469	1 092	0	1 092
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	1 100	0	1 100	9	0	9	9	0	9	1 100	0	1 100
60401	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	142	0	142	140	0	140	5	0	5
61009	80	0	80	64	0	64	64	0	64	80	0	80
61210	0	0	0	50 194	0	50 194	50 194	0	50 194	0	0	0
61403	1 454	0	1 454	156	0	156	99	0	99	1 511	0	1 511
70606	1 060 593	0	1 060 593	154 953	0	154 953	18	0	18	1 215 528	0	1 215 528
70607	46	0	46	119	0	119	16	0	16	149	0	149
70608	32 484	0	32 484	6 797	0	6 797	0	0	0	39 281	0	39 281
70610	8 780	0	8 780	931	0	931	0	0	0	9 711	0	9 711
70611	4 600	0	4 600	0	0	0	2 602	0	2 602	1 998	0	1 998
Итого по активу (баланс)	3 251 108	196 538	3 447 646	15 575 706	399 463	15 975 169	15 336 800	397 753	15 734 553	3 490 014	198 248	3 688 262
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
10801	17 380	0	17 380	0	0	0	0	0	0	17 380	0	17 380
30220	0	0	0	0	118 889	118 889	0	118 889	118 889	0	0	0
30232	409	0	409	3 094	1 215	4 309	2 779	1 215	3 994	94	0	94
30601	3 999	426	4 425	0	22	22	0	237	237	3 999	641	4 640
40701	4 226	0	4 226	7 662	492	8 154	7 883	492	8 375	4 447	0	4 447
40702	605 735	80	605 815	8 079 069	168 772	8 247 841	8 114 687	168 836	8 283 523	641 353	144	641 497
40703	223 715	15	223 730	128 141	1	128 142	149 555	1	149 556	245 129	15	245 144
40802	664	0	664	1 094	0	1 094	1 155	0	1 155	725	0	725
40821	144	0	144	745	0	745	1 341	0	1 341	740	0	740
40905	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40906	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
40911	0	0	0	4 520	194	4 714	4 520	194	4 714	0	0	0
40912	0	0	0	191	549	740	191	549	740	0	0	0
40913	0	0	0	72	2 434	2 506	72	2 434	2 506	0	0	0
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
42309	577	0	577	8	0	8	8	0	8	577	0	577
42311	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
42312	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42313	140	0	140	40	0	40	36	0	36	136	0	136
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45115	250	0	250	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45215	153 481	0	153 481	77 339	0	77 339	85 775	0	85 775	161 917	0	161 917
45315	2 016	0	2 016	66	0	66	0	0	0	1 950	0	1 950
45515	32 236	0	32 236	29 084	0	29 084	30 824	0	30 824	33 976	0	33 976
45818	45 213	0	45 213	133	0	133	1 586	0	1 586	46 666	0	46 666
45918	767	0	767	4	0	4	3	0	3	766	0	766
47407	0	0	0	176 148	1 943 294	2 119 442	176 148	1 943 294	2 119 442	0	0	0
47416	6	48	54	6 413	49	6 462	6 524	1	6 525	117	0	117
47422	13	0	13	48 551	0	48 551	48 542	0	48 542	4	0	4
47425	20 471	0	20 471	10 289	0	10 289	8 631	0	8 631	18 813	0	18 813
47426	461	0	461	2 007	0	2 007	2 832	0	2 832	1 286	0	1 286
50120	16	0	16	16	0	16	58	0	58	58	0	58
52301	15 500	0	15 500	5 000	0	5 000	0	0	0	10 500	0	10 500
52305	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	265 081	0	265 081	10 000	0	10 000	4 881	0	4 881	259 962	0	259 962
52307	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
52501	38 761	0	38 761	1 419	0	1 419	3 932	0	3 932	41 274	0	41 274
60301	161	0	161	2 789	0	2 789	2 686	0	2 686	58	0	58
60305	0	0	0	8 557	0	8 557	8 557	0	8 557	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	534	0	534	2 809	0	2 809	2 548	0	2 548	273	0	273
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
60324	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
60601	2 490	0	2 490	0	0	0	84	0	84	2 574	0	2 574
61304	7 165	0	7 165	1 220	0	1 220	771	0	771	6 716	0	6 716
70601	1 072 153	0	1 072 153	81	0	81	151 033	0	151 033	1 223 105	0	1 223 105
70602	406	0	406	70	0	70	51	0	51	387	0	387
70603	44 416	0	44 416	0	0	0	9 077	0	9 077	53 493	0	53 493
70605	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
Итого по пассиву (баланс)	3 447 077	569	3 447 646	8 608 746	2 235 911	10 844 657	8 849 131	2 236 142	11 085 273	3 687 462	800	3 688 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 257	0	14 257	411	0	411	3 456	0	3 456	11 212	0	11 212
90902	6 768	0	6 768	559	0	559	1 011	0	1 011	6 316	0	6 316
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 347 972	121 381	1 469 353	303 024	5 756	308 780	43 418	3 985	47 403	1 607 578	123 152	1 730 730
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	8 344	0	8 344	2 793	0	2 793	1 572	0	1 572	9 565	0	9 565
99998	552 414	0	552 414	212 382	0	212 382	190 688	0	190 688	574 108	0	574 108
Итого по активу (баланс)	2 129 757	121 381	2 251 138	519 169	5 756	524 925	240 145	3 985	244 130	2 408 781	123 152	2 531 933
Пассив
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	40 000	0	40 000	0	0	0	1 025	0	1 025	41 025	0	41 025
91315	412 330	0	412 330	45 218	0	45 218	76 041	0	76 041	443 153	0	443 153
91317	65 554	0	65 554	115 913	0	115 913	134 910	0	134 910	84 551	0	84 551
91507	34 030	0	34 030	29 557	0	29 557	406	0	406	4 879	0	4 879
99999	1 698 724	0	1 698 724	52 963	0	52 963	312 064	0	312 064	1 957 825	0	1 957 825
Итого по пассиву (баланс)	2 251 138	0	2 251 138	243 651	0	243 651	524 446	0	524 446	2 531 933	0	2 531 933
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	77 045	0	77 045	1 784 203	0	1 784 203	1 782 431	0	1 782 431	78 817	0	78 817
93801	0	0	0	5 347	0	5 347	5 347	0	5 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	77 045	0	77 045	1 789 550	0	1 789 550	1 787 778	0	1 787 778	78 817	0	78 817
Пассив
96001	0	76 893	76 893	0	1 789 744	1 789 744	0	1 791 347	1 791 347	0	78 496	78 496
96801	152	0	152	6 948	0	6 948	7 117	0	7 117	321	0	321
Итого по пассиву (баланс)	152	76 893	77 045	6 948	1 789 744	1 796 692	7 117	1 791 347	1 798 464	321	78 496	78 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	15 958 461,0000	0	0	106 600,0000	0	0	105 300,0000	0	0	15 959 761,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 958 462,0000	0	0	106 600,0000	0	0	105 300,0000	0	0	15 959 762,0000
Пассив
98040	0	0	15 792 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 792 235,0000
98050	0	0	96 726,0000	0	0	131 100,0000	0	0	136 100,0000	0	0	101 726,0000
98070	0	0	69 501,0000	0	0	29 500,0000	0	0	25 800,0000	0	0	65 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 958 462,0000	0	0	160 600,0000	0	0	161 900,0000	0	0	15 959 762,0000

Страница была полезной?