Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 961	16 303	76 264	1 491 881	68 909	1 560 790	1 466 996	59 505	1 526 501	84 846	25 707	110 553
20208	59 411	0	59 411	248 402	0	248 402	249 006	0	249 006	58 807	0	58 807
20209	10 510	0	10 510	1 115 046	8 543	1 123 589	1 125 556	8 543	1 134 099	0	0	0
30102	92 041	0	92 041	7 312 463	0	7 312 463	7 224 352	0	7 224 352	180 152	0	180 152
30110	35 325	190 018	225 343	758 961	1 196 920	1 955 881	787 040	1 165 544	1 952 584	7 246	221 394	228 640
30202	35 685	0	35 685	727	0	727	0	0	0	36 412	0	36 412
30204	8 288	0	8 288	2 004	0	2 004	0	0	0	10 292	0	10 292
30210	0	0	0	18 800	0	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0
30215	600	98	698	0	4	4	0	3	3	600	99	699
30221	0	0	0	82 123	0	82 123	82 123	0	82 123	0	0	0
30233	2 558	27	2 585	709 941	7 004	716 945	711 092	7 023	718 115	1 407	8	1 415
30302	237 248	0	237 248	595 262	21 690	616 952	584 569	21 690	606 259	247 941	0	247 941
30306	345 513	0	345 513	349 739	7 066	356 805	231 900	1 879	233 779	463 352	5 187	468 539
30424	313	0	313	566 828	0	566 828	566 647	0	566 647	494	0	494
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	430 000	0	430 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32006	0	74 158	74 158	0	2 531	2 531	0	23 140	23 140	0	53 549	53 549
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	58 000	0	58 000	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	58 000	0	58 000
44901	0	0	0	26 443	0	26 443	26 443	0	26 443	0	0	0
44904	0	0	0	49 500	0	49 500	0	0	0	49 500	0	49 500
44905	21 340	0	21 340	0	0	0	8 775	0	8 775	12 565	0	12 565
44906	87 000	0	87 000	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	88 500	0	88 500
45007	70 000	0	70 000	0	0	0	7 780	0	7 780	62 220	0	62 220
45101	3 162	0	3 162	7 089	0	7 089	8 869	0	8 869	1 382	0	1 382
45103	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45104	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45106	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
45107	39 757	0	39 757	0	0	0	2 347	0	2 347	37 410	0	37 410
45201	153 582	0	153 582	485 597	0	485 597	482 864	0	482 864	156 315	0	156 315
45203	19 397	127 086	146 483	41 268	3 330	44 598	36 065	130 416	166 481	24 600	0	24 600
45204	300 673	0	300 673	141 691	0	141 691	152 228	0	152 228	290 136	0	290 136
45205	343 421	21 104	364 525	96 248	595	96 843	82 894	14 621	97 515	356 775	7 078	363 853
45206	627 092	76 335	703 427	116 773	3 784	120 557	101 347	18 888	120 235	642 518	61 231	703 749
45207	809 126	81 772	890 898	72 162	3 342	75 504	48 626	52 224	100 850	832 662	32 890	865 552
45208	44 528	0	44 528	600	0	600	1 031	0	1 031	44 097	0	44 097
45307	13 263	0	13 263	0	0	0	340	0	340	12 923	0	12 923
45401	329	0	329	4 106	0	4 106	4 126	0	4 126	309	0	309
45405	1 612	0	1 612	100	0	100	354	0	354	1 358	0	1 358
45406	41 185	0	41 185	1 500	0	1 500	7 510	0	7 510	35 175	0	35 175
45407	82 494	0	82 494	0	0	0	2 737	0	2 737	79 757	0	79 757
45503	13 296	0	13 296	1 528	0	1 528	5 657	0	5 657	9 167	0	9 167
45504	867	0	867	1 244	0	1 244	37	0	37	2 074	0	2 074
45505	62 621	0	62 621	19 104	0	19 104	50 857	0	50 857	30 868	0	30 868
45506	626 100	2 089	628 189	145 671	98	145 769	108 355	163	108 518	663 416	2 024	665 440
45507	24 180	0	24 180	2 799	0	2 799	2 429	0	2 429	24 550	0	24 550
45509	24 666	0	24 666	15 825	22	15 847	14 898	22	14 920	25 593	0	25 593
45602	53 841	0	53 841	12 572	0	12 572	17 500	0	17 500	48 913	0	48 913
45604	0	51 262	51 262	0	1 895	1 895	0	16 525	16 525	0	36 632	36 632
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	5 058	0	5 058	5 465	0	5 465	5 018	0	5 018	5 505	0	5 505
45814	1 556	0	1 556	28	0	28	68	0	68	1 516	0	1 516
45815	23 354	0	23 354	6 783	0	6 783	2 452	0	2 452	27 685	0	27 685
45912	205	0	205	429	0	429	389	0	389	245	0	245
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	4 288	0	4 288	1 074	0	1 074	742	0	742	4 620	0	4 620
47404	0	12 741	12 741	0	924 405	924 405	0	920 416	920 416	0	16 730	16 730
47408	0	0	0	1 940 910	2 193 882	4 134 792	1 940 910	2 193 882	4 134 792	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	9 173	601	9 774	3 379	38 650	42 029	3 428	38 637	42 065	9 124	614	9 738
47427	38 284	1 535	39 819	47 894	3 139	51 033	43 433	3 230	46 663	42 745	1 444	44 189
47803	45 638	166 807	212 445	0	8 667	8 667	2 819	5 187	8 006	42 819	170 287	213 106
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 390	0	25 390	177	0	177	0	0	0	25 567	0	25 567
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	241	0	241	43	0	43	51	0	51	233	0	233
60306	10	0	10	2 716	0	2 716	2 720	0	2 720	6	0	6
60308	8	0	8	641	0	641	644	0	644	5	0	5
60310	372	0	372	533	0	533	441	0	441	464	0	464
60312	12 067	0	12 067	8 880	0	8 880	19 275	0	19 275	1 672	0	1 672
60323	532	0	532	257	0	257	109	0	109	680	0	680
60401	307 803	0	307 803	16	0	16	201	0	201	307 618	0	307 618
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	28 379	0	28 379	0	0	0	0	0	0	28 379	0	28 379
61002	416	0	416	126	0	126	128	0	128	414	0	414
61008	1 614	0	1 614	1 117	0	1 117	576	0	576	2 155	0	2 155
61009	1 069	0	1 069	119	0	119	260	0	260	928	0	928
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	184	66 353	66 537	184	66 353	66 537	0	0	0
61212	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
61403	43 120	0	43 120	13 266	0	13 266	2 336	0	2 336	54 050	0	54 050
70606	499 669	0	499 669	80 006	0	80 006	574	0	574	579 101	0	579 101
70608	329 555	0	329 555	67 698	0	67 698	0	0	0	397 253	0	397 253
70611	4 397	0	4 397	1 872	0	1 872	0	0	0	6 269	0	6 269
Итого по активу (баланс)	5 899 350	821 936	6 721 286	17 435 151	4 560 829	21 995 980	16 963 949	4 747 891	21 711 840	6 370 552	634 874	7 005 426
Пассив
10207	256 908	0	256 908	26 284	0	26 284	26 284	0	26 284	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	103 191	0	103 191	15 521	0	15 521	5 542	0	5 542	93 212	0	93 212
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30220	0	119 786	119 786	0	134 036	134 036	0	14 250	14 250	0	0	0
30223	2 006	0	2 006	60 002	0	60 002	66 024	0	66 024	8 028	0	8 028
30232	437	165	602	58 381	2 778	61 159	58 143	2 721	60 864	199	108	307
30236	0	18	18	3 458	1 007	4 465	3 618	989	4 607	160	0	160
30301	237 248	0	237 248	584 569	21 690	606 259	595 262	21 690	616 952	247 941	0	247 941
30305	345 513	0	345 513	231 900	1 879	233 779	349 739	7 066	356 805	463 352	5 187	468 539
31204	107 000	0	107 000	62 000	0	62 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31302	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31303	115 000	0	115 000	635 000	0	635 000	645 000	0	645 000	125 000	0	125 000
31304	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31501	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
32015	3	0	3	803	0	803	800	0	800	0	0	0
32211	580	0	580	50	0	50	50	0	50	580	0	580
40502	97	0	97	1 169	0	1 169	1 516	0	1 516	444	0	444
40602	10 558	0	10 558	182 584	0	182 584	177 159	0	177 159	5 133	0	5 133
40603	7 375	0	7 375	78 116	0	78 116	83 178	0	83 178	12 437	0	12 437
40701	21 814	20	21 834	68 831	0	68 831	50 569	1	50 570	3 552	21	3 573
40702	427 825	10 905	438 730	6 072 890	531 530	6 604 420	6 280 442	524 838	6 805 280	635 377	4 213	639 590
40703	54 100	0	54 100	27 990	0	27 990	32 753	0	32 753	58 863	0	58 863
40802	38 160	2 169	40 329	249 326	68	249 394	248 972	113	249 085	37 806	2 214	40 020
40807	4 436	3 764	8 200	285 691	568 475	854 166	323 629	565 185	888 814	42 374	474	42 848
40817	228 348	9 106	237 454	1 030 864	70 313	1 101 177	1 106 524	70 167	1 176 691	304 008	8 960	312 968
40820	324	0	324	249	0	249	266	0	266	341	0	341
40821	582	0	582	69 662	0	69 662	70 535	0	70 535	1 455	0	1 455
40901	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 406	0	7 406	7 406	0	7 406	0	0	0
40906	0	0	0	214 206	0	214 206	214 206	0	214 206	0	0	0
40909	0	0	0	1 955	513	2 468	1 955	513	2 468	0	0	0
40910	0	0	0	60	313	373	60	313	373	0	0	0
40911	2 240	0	2 240	90 292	0	90 292	88 515	0	88 515	463	0	463
40912	0	0	0	3 808	1 627	5 435	3 808	1 627	5 435	0	0	0
40913	0	0	0	613	1 726	2 339	613	1 726	2 339	0	0	0
41704	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
41705	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41806	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42006	38 062	0	38 062	1 500	0	1 500	5 134	0	5 134	41 696	0	41 696
42007	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42102	102 800	0	102 800	131 248	0	131 248	48 448	0	48 448	20 000	0	20 000
42103	36 150	0	36 150	33 900	0	33 900	17 014	0	17 014	19 264	0	19 264
42104	21 400	0	21 400	14 850	0	14 850	31 500	0	31 500	38 050	0	38 050
42105	12 450	0	12 450	0	0	0	6 350	0	6 350	18 800	0	18 800
42106	41 200	0	41 200	0	0	0	0	0	0	41 200	0	41 200
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	3 903	0	3 903	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0
42205	26 688	0	26 688	5 000	0	5 000	0	0	0	21 688	0	21 688
42206	53 138	0	53 138	7 571	0	7 571	9 048	0	9 048	54 615	0	54 615
42301	15 636	879	16 515	62 616	59 823	122 439	53 170	59 357	112 527	6 190	413	6 603
42302	0	0	0	647	0	647	5 305	0	5 305	4 658	0	4 658
42303	13 380	0	13 380	12 367	0	12 367	5 791	0	5 791	6 804	0	6 804
42304	22 545	0	22 545	9 320	0	9 320	8 761	0	8 761	21 986	0	21 986
42305	58 897	111	59 008	30 158	4	30 162	27 039	5	27 044	55 778	112	55 890
42306	722 355	234 057	956 412	76 829	112 744	189 573	116 930	12 079	129 009	762 456	133 392	895 848
42307	791 962	290 787	1 082 749	70 717	11 155	81 872	48 404	92 324	140 728	769 649	371 956	1 141 605
42505	0	0	0	0	0	0	0	130 827	130 827	0	130 827	130 827
42507	0	283 497	283 497	0	268 370	268 370	0	131 638	131 638	0	146 765	146 765
42601	0	4	4	384	0	384	384	0	384	0	4	4
42606	180	0	180	0	0	0	9	0	9	189	0	189
42607	323	33	356	0	1	1	2	1	3	325	33	358
43106	26 180	0	26 180	0	0	0	5 320	0	5 320	31 500	0	31 500
44915	1 083	0	1 083	334	0	334	757	0	757	1 506	0	1 506
45015	700	0	700	78	0	78	0	0	0	622	0	622
45115	341	0	341	111	0	111	0	0	0	230	0	230
45215	26 021	0	26 021	4 489	0	4 489	6 655	0	6 655	28 187	0	28 187
45415	2 446	0	2 446	91	0	91	21	0	21	2 376	0	2 376
45515	9 098	0	9 098	2 940	0	2 940	3 273	0	3 273	9 431	0	9 431
45818	18 368	0	18 368	1 082	0	1 082	2 440	0	2 440	19 726	0	19 726
45918	1 371	0	1 371	90	0	90	228	0	228	1 509	0	1 509
47407	0	0	0	2 193 601	1 937 813	4 131 414	2 193 601	1 937 813	4 131 414	0	0	0
47411	44 956	24 661	69 617	12 060	7 528	19 588	14 575	3 580	18 155	47 471	20 713	68 184
47416	143	0	143	48 124	0	48 124	48 995	0	48 995	1 014	0	1 014
47422	23	0	23	299 355	27 676	327 031	299 409	27 676	327 085	77	0	77
47425	16 711	0	16 711	7 240	0	7 240	8 425	0	8 425	17 896	0	17 896
47426	2 801	764	3 565	6 392	53	6 445	6 673	574	7 247	3 082	1 285	4 367
47804	456	0	456	28	0	28	0	0	0	428	0	428
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	2 787	0	2 787	5 654	0	5 654	6 481	0	6 481	3 614	0	3 614
60305	2 757	0	2 757	12 974	0	12 974	12 904	0	12 904	2 687	0	2 687
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
60311	175	0	175	1 152	0	1 152	1 228	0	1 228	251	0	251
60320	3 340	0	3 340	3 340	0	3 340	0	0	0	0	0	0
60322	89	0	89	2 195	0	2 195	2 172	0	2 172	66	0	66
60324	537	0	537	1	0	1	5	0	5	541	0	541
60601	74 348	0	74 348	158	0	158	1 832	0	1 832	76 022	0	76 022
61304	8 142	0	8 142	806	0	806	1 671	0	1 671	9 007	0	9 007
61501	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
70601	527 145	0	527 145	383	0	383	86 541	0	86 541	613 303	0	613 303
70603	313 317	0	313 317	0	0	0	63 528	0	63 528	376 845	0	376 845
Итого по пассиву (баланс)	5 740 560	980 726	6 721 286	13 364 904	3 761 122	17 126 026	13 803 093	3 607 073	17 410 166	6 178 749	826 677	7 005 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	439 163	0	439 163	119 077	0	119 077	138 113	0	138 113	420 127	0	420 127
90902	575 166	0	575 166	254 367	0	254 367	120 571	0	120 571	708 962	0	708 962
90907	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
91202	22	0	22	13	0	13	6	0	6	29	0	29
91203	2	0	2	10	0	10	9	0	9	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	166 260	0	166 260	0	0	0	77 890	0	77 890	88 370	0	88 370
91414	5 407 755	127 701	5 535 456	1 333 435	6 198	1 339 633	1 682 892	47 180	1 730 072	5 058 298	86 719	5 145 017
91417	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	85 000	0	85 000	0	0	0
91418	127 775	166 808	294 583	0	8 667	8 667	3 031	5 188	8 219	124 744	170 287	295 031
91501	24 905	0	24 905	0	0	0	0	0	0	24 905	0	24 905
91604	6 331	0	6 331	713	0	713	675	0	675	6 369	0	6 369
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	6 753 970	0	6 753 970	1 981 875	0	1 981 875	2 507 183	0	2 507 183	6 228 662	0	6 228 662
Итого по активу (баланс)	13 514 161	294 509	13 808 670	3 764 491	14 865	3 779 356	4 617 770	52 368	4 670 138	12 660 882	257 006	12 917 888
Пассив
91003	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
91004	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
91211	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
91311	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
91312	5 371 598	28 465	5 400 063	939 138	885	940 023	606 221	1 480	607 701	5 038 681	29 060	5 067 741
91315	502 861	306 102	808 963	68 321	269 045	337 366	46 628	1 987	48 615	481 168	39 044	520 212
91316	89 209	0	89 209	187 904	0	187 904	219 500	0	219 500	120 805	0	120 805
91317	340 059	491	340 550	1 039 098	40	1 039 138	1 103 247	42	1 103 289	404 208	493	404 701
91319	46 779	0	46 779	0	0	0	0	0	0	46 779	0	46 779
91507	52 360	0	52 360	20	0	20	37	0	37	52 377	0	52 377
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	7 054 700	0	7 054 700	1 986 327	0	1 986 327	1 620 853	0	1 620 853	6 689 226	0	6 689 226
Итого по пассиву (баланс)	13 473 612	335 058	13 808 670	4 223 539	269 970	4 493 509	3 599 218	3 509	3 602 727	12 849 291	68 597	12 917 888
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	46 779	151 115	197 894	30 047	1 891 017	1 921 064	76 826	1 859 143	1 935 969	0	182 989	182 989
93801	170	0	170	6 590	0	6 590	6 090	0	6 090	670	0	670
Итого по активу (баланс)	46 949	151 115	198 064	36 637	1 891 017	1 927 654	82 916	1 859 143	1 942 059	670	182 989	183 659
Пассив
96001	151 538	46 526	198 064	1 857 422	76 537	1 933 959	1 889 543	30 011	1 919 554	183 659	0	183 659
96801	0	0	0	3 370	0	3 370	3 370	0	3 370	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	151 538	46 526	198 064	1 860 792	76 537	1 937 329	1 892 913	30 011	1 922 924	183 659	0	183 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Пассив
98050	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 026,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 026,0000

Страница была полезной?