Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 015	99 003	191 018	1 005 599	13 097	1 018 696	1 015 962	12 712	1 028 674	81 652	99 388	181 040
20208	13 057	0	13 057	54 680	0	54 680	58 433	0	58 433	9 304	0	9 304
20209	0	0	0	974 787	5 115	979 902	974 787	5 115	979 902	0	0	0
30102	468 192	0	468 192	5 427 390	0	5 427 390	5 480 948	0	5 480 948	414 634	0	414 634
30110	6 753	7 270	14 023	27 919	3 911	31 830	30 256	4 724	34 980	4 416	6 457	10 873
30114	0	343 478	343 478	0	1 452 002	1 452 002	0	1 412 027	1 412 027	0	383 453	383 453
30202	18 098	0	18 098	0	0	0	730	0	730	17 368	0	17 368
30204	7 720	0	7 720	0	0	0	60	0	60	7 660	0	7 660
30233	229	0	229	89 576	4 582	94 158	89 167	4 582	93 749	638	0	638
30302	7 753	0	7 753	148 742	162	148 904	154 939	162	155 101	1 556	0	1 556
30306	0	0	0	243	0	243	161	0	161	82	0	82
31904	189 000	0	189 000	117 000	0	117 000	189 000	0	189 000	117 000	0	117 000
32002	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
32003	321 000	0	321 000	1 847 000	0	1 847 000	1 901 000	0	1 901 000	267 000	0	267 000
32004	45 000	0	45 000	96 000	0	96 000	60 000	0	60 000	81 000	0	81 000
32005	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
32201	0	1 972	1 972	0	80	80	0	79	79	0	1 973	1 973
45201	91 663	0	91 663	23 949	0	23 949	21 524	0	21 524	94 088	0	94 088
45204	72 727	0	72 727	43 500	0	43 500	41 818	0	41 818	74 409	0	74 409
45205	700	0	700	60 000	0	60 000	300	0	300	60 400	0	60 400
45206	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
45207	107 102	0	107 102	0	0	0	1 875	0	1 875	105 227	0	105 227
45208	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
45401	4 981	0	4 981	1 168	0	1 168	1 292	0	1 292	4 857	0	4 857
45404	14 859	0	14 859	2 429	0	2 429	14 859	0	14 859	2 429	0	2 429
45405	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
45407	3 582	0	3 582	0	0	0	82	0	82	3 500	0	3 500
45506	21 788	0	21 788	2 360	0	2 360	2 420	0	2 420	21 728	0	21 728
45507	87 431	0	87 431	1 000	0	1 000	3 903	0	3 903	84 528	0	84 528
47404	758	0	758	206 633	206 884	413 517	207 257	206 884	414 141	134	0	134
47408	0	0	0	290 733	32 932	323 665	290 733	32 932	323 665	0	0	0
47423	31	0	31	168	0	168	163	0	163	36	0	36
47427	427	0	427	212	0	212	427	0	427	212	0	212
47802	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60302	0	0	0	137	0	137	103	0	103	34	0	34
60306	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60308	48	0	48	111	0	111	126	0	126	33	0	33
60310	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60312	2 171	0	2 171	1 103	0	1 103	1 693	0	1 693	1 581	0	1 581
60401	219 502	0	219 502	1 592	0	1 592	0	0	0	221 094	0	221 094
60701	2 109	0	2 109	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	2 109	0	2 109
61002	314	0	314	12	0	12	19	0	19	307	0	307
61008	845	0	845	263	0	263	261	0	261	847	0	847
61009	918	0	918	99	0	99	55	0	55	962	0	962
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	923	0	923	518	0	518	371	0	371	1 070	0	1 070
70606	115 743	0	115 743	16 782	0	16 782	1	0	1	132 524	0	132 524
70608	220 167	0	220 167	41 072	0	41 072	0	0	0	261 239	0	261 239
70611	4 300	0	4 300	300	0	300	0	0	0	4 600	0	4 600
Итого по активу (баланс)	2 514 079	451 723	2 965 802	10 636 107	1 718 765	12 354 872	10 718 755	1 679 217	12 397 972	2 431 431	491 271	2 922 702
Пассив
10208	277 186	0	277 186	236	0	236	236	0	236	277 186	0	277 186
10601	116 486	0	116 486	0	0	0	0	0	0	116 486	0	116 486
10701	433 404	0	433 404	0	0	0	0	0	0	433 404	0	433 404
30109	98	58	156	0	3	3	0	3	3	98	58	156
30223	45 965	0	45 965	1 084 660	0	1 084 660	1 078 389	0	1 078 389	39 694	0	39 694
30232	0	31	31	759	46	805	765	15	780	6	0	6
30301	7 753	0	7 753	154 939	162	155 101	148 742	162	148 904	1 556	0	1 556
30305	0	0	0	162	0	162	244	0	244	82	0	82
40502	1 056	0	1 056	4 233	0	4 233	5 705	0	5 705	2 528	0	2 528
40602	1 563	0	1 563	19 304	0	19 304	35 857	0	35 857	18 116	0	18 116
40702	611 983	305 723	917 706	3 529 516	1 506 294	5 035 810	3 520 035	1 557 668	5 077 703	602 502	357 097	959 599
40703	19 839	0	19 839	14 519	0	14 519	12 307	0	12 307	17 627	0	17 627
40802	147 268	2 701	149 969	569 173	8 982	578 155	572 962	6 380	579 342	151 057	99	151 156
40807	19 664	8	19 672	46	0	46	0	0	0	19 618	8	19 626
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	60 349	9 368	69 717	45 308	1 309	46 617	46 458	1 773	48 231	61 499	9 832	71 331
40820	2 322	72	2 394	7 588	47	7 635	8 738	1	8 739	3 472	26	3 498
40821	37	0	37	1 531	0	1 531	1 538	0	1 538	44	0	44
40906	0	0	0	266 530	0	266 530	266 530	0	266 530	0	0	0
40911	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
40912	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
42101	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
42301	180 922	22 606	203 528	148 513	5 079	153 592	17 871	4 800	22 671	50 280	22 327	72 607
42304	906	2 938	3 844	0	2 999	2 999	3	61	64	909	0	909
42305	11 401	0	11 401	5 029	77	5 106	378	3 021	3 399	6 750	2 944	9 694
42306	42 063	93 128	135 191	278	3 748	4 026	4 094	4 068	8 162	45 879	93 448	139 327
42307	78 178	0	78 178	20 376	0	20 376	10 641	0	10 641	68 443	0	68 443
42309	139	0	139	27	0	27	27	0	27	139	0	139
42601	1 212	441	1 653	1 868	1 423	3 291	868	1 423	2 291	212	441	653
45215	13 536	0	13 536	1 981	0	1 981	1 683	0	1 683	13 238	0	13 238
45415	368	0	368	224	0	224	72	0	72	216	0	216
45515	18 902	0	18 902	412	0	412	211	0	211	18 701	0	18 701
47405	0	6 181	6 181	128 721	397 669	526 390	128 721	391 488	520 209	0	0	0
47407	0	5 559	5 559	46 954	599 577	646 531	46 954	594 018	640 972	0	0	0
47416	376	0	376	40 322	4 760	45 082	40 151	4 760	44 911	205	0	205
47422	29	0	29	768	0	768	768	0	768	29	0	29
47425	1 328	0	1 328	1 430	0	1 430	1 632	0	1 632	1 530	0	1 530
47804	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
60301	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
60305	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	482	0	482	161	0	161	196	0	196	517	0	517
60311	0	0	0	2 853	0	2 853	2 853	0	2 853	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	95	0	95	71	0	71	84	0	84	108	0	108
60601	52 265	0	52 265	0	0	0	632	0	632	52 897	0	52 897
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	39	0	39	6	0	6	16	0	16	49	0	49
70601	137 958	0	137 958	2	0	2	20 537	0	20 537	158 493	0	158 493
70603	220 175	0	220 175	0	0	0	41 034	0	41 034	261 209	0	261 209
Итого по пассиву (баланс)	2 516 988	448 814	2 965 802	6 110 786	2 532 344	8 643 130	6 030 220	2 569 810	8 600 030	2 436 422	486 280	2 922 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	387 934	0	387 934	999	0	999	683	0	683	388 250	0	388 250
90902	314 010	0	314 010	36 194	0	36 194	9 455	0	9 455	340 749	0	340 749
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 479 853	0	1 479 853	145 326	0	145 326	146 762	0	146 762	1 478 417	0	1 478 417
91418	9 615	0	9 615	0	0	0	0	0	0	9 615	0	9 615
91604	23	0	23	322	0	322	0	0	0	345	0	345
91704	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91802	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	623 153	0	623 153	112 394	0	112 394	67 855	0	67 855	667 692	0	667 692
Итого по активу (баланс)	2 825 859	0	2 825 859	295 235	0	295 235	224 755	0	224 755	2 896 339	0	2 896 339
Пассив
91311	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0
91312	459 147	0	459 147	16 151	0	16 151	65 815	0	65 815	508 811	0	508 811
91315	145 984	0	145 984	25 281	0	25 281	23 764	0	23 764	144 467	0	144 467
91317	15 357	0	15 357	25 118	0	25 118	22 816	0	22 816	13 055	0	13 055
91507	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
99999	2 202 706	0	2 202 706	156 890	0	156 890	182 831	0	182 831	2 228 647	0	2 228 647
Итого по пассиву (баланс)	2 825 859	0	2 825 859	224 746	0	224 746	295 226	0	295 226	2 896 339	0	2 896 339

Страница была полезной?