Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 793	0	81 793	62 674	0	62 674	54 859	0	54 859	89 608	0	89 608
20202	1 376 341	1 912 214	3 288 555	13 245 358	3 322 375	16 567 733	13 317 124	3 457 265	16 774 389	1 304 575	1 777 324	3 081 899
20208	512 516	16 027	528 543	1 402 544	32 313	1 434 857	1 403 162	33 011	1 436 173	511 898	15 329	527 227
20209	31 139	0	31 139	8 449 132	1 590 781	10 039 913	8 376 774	1 587 012	9 963 786	103 497	3 769	107 266
30102	2 169 777	0	2 169 777	227 075 679	0	227 075 679	226 470 987	0	226 470 987	2 774 469	0	2 774 469
30110	319 536	59 072	378 608	1 414 427	3 851	1 418 278	1 464 935	11 517	1 476 452	269 028	51 406	320 434
30114	0	599 645	599 645	0	168 488 055	168 488 055	0	168 619 692	168 619 692	0	468 008	468 008
30118	0	231 834	231 834	0	41 015	41 015	0	21 094	21 094	0	251 755	251 755
30202	736 584	0	736 584	0	0	0	19 227	0	19 227	717 357	0	717 357
30204	170 918	0	170 918	0	0	0	4 741	0	4 741	166 177	0	166 177
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	13 207	469	13 676	1 304 804	8 032	1 312 836	1 311 717	8 296	1 320 013	6 294	205	6 499
30302	10 621 405	4 306 096	14 927 501	33 612 896	2 737 434	36 350 330	30 462 050	1 797 282	32 259 332	13 772 251	5 246 248	19 018 499
30306	19 925 485	4 817 168	24 742 653	11 357 358	524 260	11 881 618	8 944 349	165 560	9 109 909	22 338 494	5 175 868	27 514 362
30413	20 611	0	20 611	4 748 547	0	4 748 547	4 695 018	0	4 695 018	74 140	0	74 140
30424	393 336	0	393 336	45 071 979	0	45 071 979	45 007 967	0	45 007 967	457 348	0	457 348
30425	17 000	2 617	19 617	0	107	107	0	93	93	17 000	2 631	19 631
31902	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	14 990 000	2 839 338	17 829 338	14 590 000	2 839 338	17 429 338	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	2 680 000	675 272	3 355 272	3 080 000	675 272	3 755 272	0	0	0
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	839 398	839 398	0	17 145	17 145	0	822 253	822 253
32101	353 974	0	353 974	2 112	0	2 112	356 086	0	356 086	0	0	0
32102	0	0	0	0	75 972 741	75 972 741	0	69 888 072	69 888 072	0	6 084 669	6 084 669
32103	30 000	11 480 885	11 510 885	0	28 404 294	28 404 294	30 000	39 885 179	39 915 179	0	0	0
32104	0	981 270	981 270	0	23 781	23 781	0	1 005 051	1 005 051	0	0	0
32105	0	819 536	819 536	0	26 573	26 573	0	846 109	846 109	0	0	0
32106	0	981 270	981 270	0	40 098	40 098	0	34 665	34 665	0	986 703	986 703
32201	126 677	4 252	130 929	273 613	174	273 787	337 603	150	337 753	62 687	4 276	66 963
32202	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32301	0	96 819	96 819	0	3 210	3 210	0	25 040	25 040	0	74 989	74 989
32402	170 000	0	170 000	967	0	967	170 967	0	170 967	0	0	0
44604	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45101	1 733	0	1 733	3 394	0	3 394	3 334	0	3 334	1 793	0	1 793
45104	34 613	0	34 613	11 415	0	11 415	14 551	0	14 551	31 477	0	31 477
45107	484 942	0	484 942	73 654	0	73 654	30 814	0	30 814	527 782	0	527 782
45108	784 650	146 395	931 045	40 146	7 195	47 341	32 614	15 353	47 967	792 182	138 237	930 419
45201	826 254	0	826 254	2 883 230	0	2 883 230	2 027 265	0	2 027 265	1 682 219	0	1 682 219
45203	393 672	0	393 672	3 537 818	0	3 537 818	3 104 527	0	3 104 527	826 963	0	826 963
45204	2 123 360	135 630	2 258 990	2 662 511	4 737	2 667 248	1 495 259	74 953	1 570 212	3 290 612	65 414	3 356 026
45205	8 021 078	683 713	8 704 791	1 812 863	339 732	2 152 595	2 515 063	111 179	2 626 242	7 318 878	912 266	8 231 144
45206	5 936 776	240 781	6 177 557	573 131	2 712	575 843	311 533	225 403	536 936	6 198 374	18 090	6 216 464
45207	1 525 260	791 675	2 316 935	98 573	32 106	130 679	74 335	33 737	108 072	1 549 498	790 044	2 339 542
45208	3 571 733	902 779	4 474 512	134 486	48 447	182 933	238 930	82 875	321 805	3 467 289	868 351	4 335 640
45209	5	6	11	3	0	3	5	6	11	3	0	3
45307	2 250	0	2 250	0	0	0	50	0	50	2 200	0	2 200
45401	51 658	0	51 658	143 765	0	143 765	122 827	0	122 827	72 596	0	72 596
45403	0	0	0	35 480	0	35 480	35 480	0	35 480	0	0	0
45404	86 020	0	86 020	144 873	0	144 873	146 017	0	146 017	84 876	0	84 876
45405	69 238	0	69 238	4 000	0	4 000	50 307	0	50 307	22 931	0	22 931
45406	57 235	0	57 235	40 850	0	40 850	10 338	0	10 338	87 747	0	87 747
45407	333 767	0	333 767	81 566	0	81 566	26 985	0	26 985	388 348	0	388 348
45408	864 716	521 577	1 386 293	30 138	21 314	51 452	46 446	18 425	64 871	848 408	524 466	1 372 874
45502	3 496	125	3 621	10 257	721	10 978	10 565	741	11 306	3 188	105	3 293
45505	42 113	0	42 113	14 682	0	14 682	7 610	0	7 610	49 185	0	49 185
45506	1 696 285	0	1 696 285	236 824	0	236 824	134 609	0	134 609	1 798 500	0	1 798 500
45507	22 186 386	5 319 766	27 506 152	1 352 723	225 610	1 578 333	463 267	296 732	759 999	23 075 842	5 248 644	28 324 486
45508	271 794	64 157	335 951	119 840	34 805	154 645	119 817	38 055	157 872	271 817	60 907	332 724
45701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45705	44	0	44	0	0	0	35	0	35	9	0	9
45706	40 329	67 511	107 840	1 235	2 736	3 971	513	3 629	4 142	41 051	66 618	107 669
45707	342	2 090	2 432	32	806	838	83	788	871	291	2 108	2 399
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	1 720 865	14 275	1 735 140	49 094	58 607	107 701	48 373	43 477	91 850	1 721 586	29 405	1 750 991
45814	89 366	0	89 366	3 057	0	3 057	1 719	0	1 719	90 704	0	90 704
45815	545 944	277 340	823 284	41 865	22 072	63 937	37 071	34 192	71 263	550 738	265 220	815 958
45817	294	704	998	93	509	602	50	566	616	337	647	984
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	10 465	682	11 147	1 080	3 362	4 442	473	132	605	11 072	3 912	14 984
45914	1 191	0	1 191	251	2 602	2 853	199	2 602	2 801	1 243	0	1 243
45915	17 274	6 736	24 010	18 828	8 484	27 312	18 846	9 601	28 447	17 256	5 619	22 875
45917	0	123	123	74	221	295	58	340	398	16	4	20
47104	0	236 918	236 918	0	90 890	90 890	0	92 530	92 530	0	235 278	235 278
47105	0	318 084	318 084	0	32 624	32 624	0	65 966	65 966	0	284 742	284 742
47106	0	117 530	117 530	0	6 190	6 190	0	4 224	4 224	0	119 496	119 496
47107	0	97 276	97 276	0	5 363	5 363	0	5 324	5 324	0	97 315	97 315
47304	0	56 579	56 579	0	70 617	70 617	0	12 507	12 507	0	114 689	114 689
47404	0	327 090	327 090	120 298 602	94 687 128	214 985 730	120 298 602	94 685 317	214 983 919	0	328 901	328 901
47408	0	0	0	110 702 706	108 008 506	218 711 212	110 702 706	108 008 506	218 711 212	0	0	0
47410	0	0	0	0	67 444	67 444	0	67 444	67 444	0	0	0
47415	259 536	0	259 536	0	0	0	822	0	822	258 714	0	258 714
47417	0	0	0	88	0	88	86	0	86	2	0	2
47423	301 044	56 867	357 911	906 108	273 048	1 179 156	1 031 524	308 112	1 339 636	175 628	21 803	197 431
47427	250 813	79 046	329 859	504 914	80 111	585 025	497 139	83 319	580 458	258 588	75 838	334 426
47431	0	0	0	17 802	168 886	186 688	17 802	168 886	186 688	0	0	0
47801	984 267	86 026	1 070 293	2 520	3 512	6 032	25 190	3 454	28 644	961 597	86 084	1 047 681
47802	0	825 406	825 406	0	33 011	33 011	0	66 418	66 418	0	791 999	791 999
50106	34 823	0	34 823	6 786 531	0	6 786 531	6 589 444	0	6 589 444	231 910	0	231 910
50107	15 111	0	15 111	7 725 676	0	7 725 676	7 737 554	0	7 737 554	3 233	0	3 233
50118	1 447 528	0	1 447 528	13 673 085	0	13 673 085	12 776 580	0	12 776 580	2 344 033	0	2 344 033
50121	471	0	471	14 059	0	14 059	13 294	0	13 294	1 236	0	1 236
50205	8 308 708	0	8 308 708	56 751	0	56 751	1 171 444	0	1 171 444	7 194 015	0	7 194 015
50206	255 957	0	255 957	1 482	0	1 482	0	0	0	257 439	0	257 439
50208	1 004 430	0	1 004 430	1 013 777	0	1 013 777	31 266	0	31 266	1 986 941	0	1 986 941
50210	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	37	37
50211	0	142 238	142 238	0	6 610	6 610	0	5 025	5 025	0	143 823	143 823
50221	2 350	0	2 350	11 027	0	11 027	11 171	0	11 171	2 206	0	2 206
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50707	0	5 098	5 098	0	209	209	0	180	180	0	5 127	5 127
51404	98 150	0	98 150	323 007	0	323 007	0	0	0	421 157	0	421 157
51405	384 818	0	384 818	86 277	0	86 277	290 878	0	290 878	180 217	0	180 217
52503	31 255	4 181	35 436	515	274	789	4 767	1 834	6 601	27 003	2 621	29 624
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	313	313	0	16	16	0	10	10	0	319	319
60302	11 886	0	11 886	5 407	0	5 407	0	0	0	17 293	0	17 293
60306	15	0	15	412 682	0	412 682	412 559	0	412 559	138	0	138
60308	515	344	859	1 261	18	1 279	1 504	11	1 515	272	351	623
60310	0	0	0	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	0	0	0
60312	495 317	0	495 317	91 477	0	91 477	168 340	0	168 340	418 454	0	418 454
60314	10 415	0	10 415	1 820	2 816	4 636	538	2 816	3 354	11 697	0	11 697
60323	40 946	13 939	54 885	18 066	1 865	19 931	18 524	786	19 310	40 488	15 018	55 506
60401	4 808 733	0	4 808 733	3 791	0	3 791	3 097	0	3 097	4 809 427	0	4 809 427
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	743 152	0	743 152	0	0	0	0	0	0	743 152	0	743 152
60701	12 512	0	12 512	3 615	0	3 615	3 791	0	3 791	12 336	0	12 336
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	20	0	20	216	0	216	206	0	206	30	0	30
61008	3 258	0	3 258	3 598	0	3 598	2 744	0	2 744	4 112	0	4 112
61009	29 117	0	29 117	7 434	0	7 434	5 317	0	5 317	31 234	0	31 234
61011	343 495	0	343 495	12 546	0	12 546	644	0	644	355 397	0	355 397
61209	0	0	0	4 742	0	4 742	4 742	0	4 742	0	0	0
61210	0	0	0	2 086 081	0	2 086 081	2 086 081	0	2 086 081	0	0	0
61212	0	0	0	63 438	418	63 856	63 438	418	63 856	0	0	0
61213	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0
61403	324 243	0	324 243	24 412	0	24 412	20 931	0	20 931	327 724	0	327 724
70606	12 277 768	0	12 277 768	1 945 059	0	1 945 059	4 522	0	4 522	14 218 305	0	14 218 305
70607	2 911	0	2 911	13 717	0	13 717	14 278	0	14 278	2 350	0	2 350
70608	11 286 886	0	11 286 886	1 971 010	0	1 971 010	0	0	0	13 257 896	0	13 257 896
70609	268 395	0	268 395	61 912	0	61 912	0	0	0	330 307	0	330 307
70611	47 779	0	47 779	8 735	0	8 735	0	0	0	56 514	0	56 514
70614	111 080	0	111 080	37 472	0	37 472	37 153	0	37 153	111 399	0	111 399
Итого по активу (баланс)	136 650 673	37 852 210	174 502 883	652 995 819	489 929 438	1 142 925 257	639 514 692	495 492 717	1 135 007 409	150 131 800	32 288 931	182 420 731
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	2 350	0	2 350	11 171	0	11 171	11 027	0	11 027	2 206	0	2 206
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	229 971	229 971	0	23 405	23 405	0	40 749	40 749	0	247 315	247 315
20310	0	2 955	2 955	0	181	181	0	489	489	0	3 263	3 263
30109	0	7	7	84	86	170	84	79	163	0	0	0
30111	234	0	234	18 023 669	0	18 023 669	18 025 792	0	18 025 792	2 357	0	2 357
30220	0	0	0	0	144 103	144 103	0	145 442	145 442	0	1 339	1 339
30232	35 352	12 493	47 845	2 888 723	290 158	3 178 881	2 857 244	278 648	3 135 892	3 873	983	4 856
30301	10 621 406	4 306 093	14 927 499	30 462 052	1 797 281	32 259 333	33 612 896	2 737 438	36 350 334	13 772 250	5 246 250	19 018 500
30305	19 925 485	4 817 166	24 742 651	8 944 350	165 562	9 109 912	11 357 360	524 266	11 881 626	22 338 495	5 175 870	27 514 365
30601	8 819	0	8 819	0	0	0	0	0	0	8 819	0	8 819
31302	0	0	0	37 976 000	7 465 164	45 441 164	41 216 000	7 843 400	49 059 400	3 240 000	378 236	3 618 236
31303	1 829 000	2 992 874	4 821 874	11 252 000	10 349 816	21 601 816	9 528 000	7 356 942	16 884 942	105 000	0	105 000
31304	300 000	0	300 000	505 000	0	505 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31305	0	98 127	98 127	0	3 467	3 467	0	4 010	4 010	0	98 670	98 670
31309	21 706	0	21 706	3 327	0	3 327	0	0	0	18 379	0	18 379
31409	0	464 909	464 909	0	37 572	37 572	0	19 160	19 160	0	446 497	446 497
31501	0	0	0	46 026	0	46 026	46 026	0	46 026	0	0	0
31609	0	85 822	85 822	0	25 049	25 049	0	5 077	5 077	0	65 850	65 850
32901	1 258 580	0	1 258 580	11 052 024	0	11 052 024	11 808 807	0	11 808 807	2 015 363	0	2 015 363
40502	79 845	0	79 845	65 741	0	65 741	8 047	0	8 047	22 151	0	22 151
40602	223	0	223	193	0	193	0	0	0	30	0	30
40603	882	0	882	1 075	0	1 075	1 180	0	1 180	987	0	987
40701	468 337	60 201	528 538	17 772 761	336 147	18 108 908	17 522 650	369 223	17 891 873	218 226	93 277	311 503
40702	9 282 282	476 366	9 758 648	152 986 905	10 597 175	163 584 080	154 235 404	10 634 555	164 869 959	10 530 781	513 746	11 044 527
40703	432 711	8 937	441 648	934 361	2 502	936 863	903 839	4 435	908 274	402 189	10 870	413 059
40802	923 524	21 971	945 495	4 566 821	47 039	4 613 860	4 467 640	50 085	4 517 725	824 343	25 017	849 360
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	15 288	16 183	31 471	51 453	80 907	132 360	79 745	84 644	164 389	43 580	19 920	63 500
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 743 697	685 149	3 428 846	13 199 587	2 044 765	15 244 352	13 345 458	2 046 484	15 391 942	2 889 568	686 868	3 576 436
40820	50 849	28 227	79 076	134 142	48 308	182 450	142 152	54 912	197 064	58 859	34 831	93 690
40821	929	0	929	21 038	0	21 038	20 864	0	20 864	755	0	755
40901	14 400	890	15 290	62 812	904	63 716	98 795	923	99 718	50 383	909	51 292
40902	0	0	0	0	236 330	236 330	0	236 330	236 330	0	0	0
40905	1 644	0	1 644	115	0	115	192	0	192	1 721	0	1 721
40906	12 220	0	12 220	141 707	0	141 707	134 333	0	134 333	4 846	0	4 846
40911	14 755	0	14 755	1 101 263	0	1 101 263	1 089 353	0	1 089 353	2 845	0	2 845
41905	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	500 470	0	500 470	12 266 198	0	12 266 198	12 696 415	0	12 696 415	930 687	0	930 687
42003	30 000	0	30 000	30 000	160	30 160	0	44 813	44 813	0	44 653	44 653
42004	4 600	42 522	47 122	0	43 395	43 395	20 000	873	20 873	24 600	0	24 600
42005	49 000	86 679	135 679	0	3 062	3 062	0	3 542	3 542	49 000	87 159	136 159
42006	8 123 000	0	8 123 000	0	0	0	0	0	0	8 123 000	0	8 123 000
42102	5 269 965	16 354	5 286 319	43 065 712	49 515	43 115 227	40 970 299	33 161	41 003 460	3 174 552	0	3 174 552
42103	1 563 850	2 373 823	3 937 673	1 869 250	2 313 466	4 182 716	639 400	1 878 087	2 517 487	334 000	1 938 444	2 272 444
42104	433 370	339 995	773 365	290 200	173 138	463 338	152 000	10 570	162 570	295 170	177 427	472 597
42105	2 369 800	582 522	2 952 322	341 500	20 579	362 079	186 000	23 804	209 804	2 214 300	585 747	2 800 047
42106	373 300	19 625	392 925	300	693	993	0	802	802	373 000	19 734	392 734
42202	0	0	0	118 729	0	118 729	118 729	0	118 729	0	0	0
42203	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	51 770	0	51 770	0	0	0	0	0	0	51 770	0	51 770
42301	127 825	17 463	145 288	129 620	11 513	141 133	86 670	16 687	103 357	84 875	22 637	107 512
42303	316 413	432 023	748 436	288 712	518 970	807 682	261 010	510 967	771 977	288 711	424 020	712 731
42304	529 895	158 577	688 472	201 725	103 929	305 654	129 580	76 467	206 047	457 750	131 115	588 865
42305	983 039	218 469	1 201 508	218 076	46 188	264 264	169 348	77 809	247 157	934 311	250 090	1 184 401
42306	17 294 149	1 666 189	18 960 338	2 752 946	205 143	2 958 089	3 387 135	251 571	3 638 706	17 928 338	1 712 617	19 640 955
42307	692 027	210 684	902 711	48 130	12 900	61 030	59 658	67 815	127 473	703 555	265 599	969 154
42309	13 629	3	13 632	1 185	0	1 185	1 110	0	1 110	13 554	3	13 557
42601	362	1 091	1 453	0	35	35	54	53	107	416	1 109	1 525
42603	0	9 078	9 078	0	1 144	1 144	0	2 970	2 970	0	10 904	10 904
42604	677	8 427	9 104	209	7 152	7 361	254	722	976	722	1 997	2 719
42605	21 609	9 701	31 310	4 740	1 827	6 567	1 806	8 265	10 071	18 675	16 139	34 814
42606	165 744	8 387	174 131	60 981	964	61 945	60 254	386	60 640	165 017	7 809	172 826
42607	4 423	1 136	5 559	0	38	38	0	51	51	4 423	1 149	5 572
42609	321	0	321	3	0	3	18	0	18	336	0	336
43801	0	11 430	11 430	17 802	67 411	85 213	17 802	69 855	87 657	0	13 874	13 874
45115	11 827	0	11 827	891	0	891	272	0	272	11 208	0	11 208
45215	385 646	0	385 646	52 148	0	52 148	204 971	0	204 971	538 469	0	538 469
45315	300	0	300	10	0	10	0	0	0	290	0	290
45415	100 566	0	100 566	5 817	0	5 817	6 414	0	6 414	101 163	0	101 163
45515	566 125	0	566 125	76 401	0	76 401	80 384	0	80 384	570 108	0	570 108
45715	885	0	885	234	0	234	281	0	281	932	0	932
45818	2 642 440	0	2 642 440	43 819	0	43 819	55 176	0	55 176	2 653 797	0	2 653 797
45918	28 040	0	28 040	2 595	0	2 595	4 935	0	4 935	30 380	0	30 380
47108	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	13 786 355	0	13 786 355	13 786 355	0	13 786 355	0	0	0
47407	0	0	0	107 833 553	110 796 657	218 630 210	107 833 553	110 796 657	218 630 210	0	0	0
47411	597 848	27 102	624 950	102 609	6 211	108 820	150 243	5 916	156 159	645 482	26 807	672 289
47416	29 715	9 932	39 647	1 348 380	63 137	1 411 517	1 341 250	55 659	1 396 909	22 585	2 454	25 039
47422	16 158	1 162	17 320	584 556	684 888	1 269 444	585 883	687 143	1 273 026	17 485	3 417	20 902
47425	443 673	0	443 673	278 616	0	278 616	68 545	0	68 545	233 602	0	233 602
47426	202 713	15 377	218 090	86 612	6 229	92 841	139 230	8 303	147 533	255 331	17 451	272 782
47804	70 805	0	70 805	2 659	0	2 659	1 247	0	1 247	69 393	0	69 393
50120	2 211	0	2 211	13 567	0	13 567	12 786	0	12 786	1 430	0	1 430
50219	134 274	0	134 274	0	0	0	743	0	743	135 017	0	135 017
50220	81 793	0	81 793	54 859	0	54 859	62 674	0	62 674	89 608	0	89 608
50407	0	8 000	8 000	0	283	283	0	1 125	1 125	0	8 842	8 842
50507	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50719	5 098	0	5 098	0	0	0	29	0	29	5 127	0	5 127
52006	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
52303	0	0	0	0	0	0	97 302	0	97 302	97 302	0	97 302
52304	66	49 064	49 130	0	50 072	50 072	0	1 008	1 008	66	0	66
52305	604 000	591 054	1 195 054	0	22 099	22 099	0	29 488	29 488	604 000	598 443	1 202 443
52306	31 321	19 558	50 879	0	608	608	0	1 016	1 016	31 321	19 966	51 287
52406	0	0	0	0	49 627	49 627	0	50 880	50 880	0	1 253	1 253
52407	0	0	0	71 802	0	71 802	71 802	0	71 802	0	0	0
52501	193 120	0	193 120	71 802	0	71 802	121 032	0	121 032	242 350	0	242 350
52602	57 466	0	57 466	37 153	0	37 153	37 472	0	37 472	57 785	0	57 785
60301	35 037	0	35 037	130 873	0	130 873	114 290	0	114 290	18 454	0	18 454
60305	925	0	925	283 251	0	283 251	282 333	0	282 333	7	0	7
60307	0	0	0	1 396	0	1 396	1 400	0	1 400	4	0	4
60309	12 927	0	12 927	15 144	0	15 144	8 406	0	8 406	6 189	0	6 189
60311	1 263	0	1 263	5 536	0	5 536	16 096	0	16 096	11 823	0	11 823
60313	0	100	100	0	3	3	0	5	5	0	102	102
60322	3 039	115	3 154	38 950	59	39 009	38 845	63	38 908	2 934	119	3 053
60324	62 812	0	62 812	1 745	0	1 745	2 920	0	2 920	63 987	0	63 987
60348	27 745	0	27 745	5 422	0	5 422	21 657	0	21 657	43 980	0	43 980
60601	976 760	0	976 760	2 208	0	2 208	14 182	0	14 182	988 734	0	988 734
60903	15 949	0	15 949	0	0	0	226	0	226	16 175	0	16 175
61012	4 369	0	4 369	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369
61301	58	0	58	3 498	4	3 502	3 938	4	3 942	498	0	498
61304	14 887	0	14 887	3 554	0	3 554	3 811	0	3 811	15 144	0	15 144
61501	2 454	0	2 454	21	0	21	49	0	49	2 482	0	2 482
70601	11 889 480	0	11 889 480	397	0	397	1 592 576	0	1 592 576	13 481 659	0	13 481 659
70602	1 049	0	1 049	13 578	0	13 578	14 564	0	14 564	2 035	0	2 035
70603	12 372 492	0	12 372 492	0	0	0	2 073 523	0	2 073 523	14 446 015	0	14 446 015
70604	268 416	0	268 416	0	0	0	61 952	0	61 952	330 368	0	330 368
70613	19 893	0	19 893	37 153	0	37 153	37 153	0	37 153	19 893	0	19 893
Итого по пассиву (баланс)	153 258 900	21 243 983	174 502 883	498 907 890	148 957 020	647 864 910	508 628 930	147 153 828	655 782 758	162 979 940	19 440 791	182 420 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	295 652	0	295 652	63 980	0	63 980	92 601	0	92 601	267 031	0	267 031
80601	21 068	0	21 068	288 803	0	288 803	292 804	0	292 804	17 067	0	17 067
80801	8 481	0	8 481	197 477	0	197 477	198 714	0	198 714	7 244	0	7 244
80901	0	0	0	13 163	0	13 163	13 163	0	13 163	0	0	0
81001	31 949	0	31 949	1 216	0	1 216	4 120	0	4 120	29 045	0	29 045
Итого по активу (баланс)	357 150	0	357 150	564 639	0	564 639	601 402	0	601 402	320 387	0	320 387
Пассив
85101	320 918	0	320 918	34 204	0	34 204	3 307	0	3 307	290 021	0	290 021
85201	4 175	0	4 175	115 618	0	115 618	111 890	0	111 890	447	0	447
85401	0	0	0	16 594	0	16 594	16 594	0	16 594	0	0	0
85501	32 057	0	32 057	13 889	0	13 889	11 751	0	11 751	29 919	0	29 919
Итого по пассиву (баланс)	357 150	0	357 150	180 305	0	180 305	143 542	0	143 542	320 387	0	320 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	1	0	1	5	0	5	5	0	5
90704	0	0	0	0	49 367	49 367	0	49 367	49 367	0	0	0
90803	25 999 259	0	25 999 259	11 361	0	11 361	359 484	0	359 484	25 651 136	0	25 651 136
90901	5 364 553	3	5 364 556	759 068	0	759 068	202 656	0	202 656	5 920 965	3	5 920 968
90902	2 386 959	0	2 386 959	287 922	0	287 922	200 090	0	200 090	2 474 791	0	2 474 791
90907	14 400	890	15 290	55 783	923	56 706	19 800	904	20 704	50 383	909	51 292
91104	0	3	3	0	7	7	0	7	7	0	3	3
91202	77	0	77	234	0	234	210	0	210	101	0	101
91203	21	0	21	178	0	178	155	0	155	44	0	44
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	246 472 819	64 556 478	311 029 297	25 406 409	5 654 116	31 060 525	9 276 190	5 517 162	14 793 352	262 603 038	64 693 432	327 296 470
91418	983 057	917 399	1 900 456	2 520	36 758	39 278	25 162	70 512	95 674	960 415	883 645	1 844 060
91501	54 182	0	54 182	11 260	0	11 260	12 971	0	12 971	52 471	0	52 471
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	93 291	19 693	112 984	7 667	5 739	13 406	8 867	7 301	16 168	92 091	18 131	110 222
91704	4 414	805	5 219	83	35	118	0	29	29	4 497	811	5 308
91802	245 292	35 969	281 261	2 672	1 498	4 170	10	1 260	1 270	247 954	36 207	284 161
91803	6 401	3 120	9 521	52	1 536	1 588	2	123	125	6 451	4 533	10 984
99998	138 819 641	0	138 819 641	25 485 274	0	25 485 274	21 959 948	0	21 959 948	142 344 967	0	142 344 967
Итого по активу (баланс)	420 444 590	65 534 360	485 978 950	52 030 484	5 749 979	57 780 463	32 065 550	5 646 665	37 712 215	440 409 524	65 637 674	506 047 198
Пассив
91311	38 593 328	13 697 617	52 290 945	504 979	735 882	1 240 861	1 673 753	591 677	2 265 430	39 762 102	13 553 412	53 315 514
91312	49 935 987	6 407 674	56 343 661	2 356 824	2 591 199	4 948 023	3 356 956	2 004 106	5 361 062	50 936 119	5 820 581	56 756 700
91314	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
91315	6 477 425	1 708 282	8 185 707	1 006 041	313 237	1 319 278	1 185 281	573 037	1 758 318	6 656 665	1 968 082	8 624 747
91316	2 028 019	1 008 390	3 036 409	466 016	35 619	501 635	373 089	41 217	414 306	1 935 092	1 013 988	2 949 080
91317	17 071 495	1 216 312	18 287 807	13 486 611	382 621	13 869 232	14 611 946	1 073 115	15 685 061	18 196 830	1 906 806	20 103 636
91318	82 324	0	82 324	0	0	0	0	0	0	82 324	0	82 324
91507	590 674	0	590 674	79 852	0	79 852	30	0	30	510 852	0	510 852
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	347 159 309	0	347 159 309	15 662 861	0	15 662 861	32 205 783	0	32 205 783	363 702 231	0	363 702 231
Итого по пассиву (баланс)	461 940 675	24 038 275	485 978 950	33 564 238	4 058 558	37 622 796	53 407 892	4 283 152	57 691 044	481 784 329	24 262 869	506 047 198
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 160 478	3 086 853	11 247 331	81 204 706	9 821 413	91 026 119	83 693 129	12 793 517	96 486 646	5 672 055	114 749	5 786 804
93002	0	0	0	6 154 000	3 126 392	9 280 392	6 154 000	2 770 231	8 924 231	0	356 161	356 161
93101	0	1 265	1 265	0	1 342	1 342	0	2 607	2 607	0	0	0
93301	0	0	0	9 163 324	0	9 163 324	7 839 350	0	7 839 350	1 323 974	0	1 323 974
93302	1 330 276	0	1 330 276	10 241 991	0	10 241 991	9 163 324	0	9 163 324	2 408 943	0	2 408 943
93303	5 352 809	0	5 352 809	5 807 831	0	5 807 831	10 241 991	0	10 241 991	918 649	0	918 649
93304	4 377 731	0	4 377 731	1 401 362	0	1 401 362	3 354 914	0	3 354 914	2 424 179	0	2 424 179
93305	6 130	0	6 130	82 756	0	82 756	73 347	0	73 347	15 539	0	15 539
93306	0	0	0	0	857 871	857 871	0	857 871	857 871	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 301 106	1 301 106	0	864 622	864 622	0	436 484	436 484
93308	0	430 601	430 601	0	537 602	537 602	0	872 822	872 822	0	95 381	95 381
93309	0	425 707	425 707	0	94 950	94 950	0	520 657	520 657	0	0	0
93801	1 094 551	0	1 094 551	927 965	0	927 965	907 051	0	907 051	1 115 465	0	1 115 465
93802	67	0	67	28	0	28	28	0	28	67	0	67
Итого по активу (баланс)	20 322 042	3 944 426	24 266 468	114 983 963	15 740 676	130 724 639	121 427 134	18 682 327	140 109 461	13 878 871	1 002 775	14 881 646
Пассив
96001	3 093 578	8 144 541	11 238 119	12 790 809	83 741 325	96 532 134	9 812 508	81 253 881	91 066 389	115 277	5 657 097	5 772 374
96002	0	0	0	926 569	8 015 361	8 941 930	1 146 569	8 152 766	9 299 335	220 000	137 405	357 405
96101	0	0	0	0	6 727	6 727	0	6 727	6 727	0	0	0
96301	0	0	0	0	7 939 266	7 939 266	0	9 285 396	9 285 396	0	1 346 130	1 346 130
96302	0	1 371 909	1 371 909	0	9 339 179	9 339 179	0	10 434 028	10 434 028	0	2 466 758	2 466 758
96303	0	5 357 642	5 357 642	0	10 465 615	10 465 615	0	6 054 138	6 054 138	0	946 165	946 165
96304	0	4 446 319	4 446 319	0	3 563 252	3 563 252	0	1 514 174	1 514 174	0	2 397 241	2 397 241
96305	0	6 210	6 210	0	72 872	72 872	0	82 146	82 146	0	15 484	15 484
96306	0	0	0	0	862 577	862 577	0	862 577	862 577	0	0	0
96307	0	0	0	0	867 941	867 941	0	1 304 031	1 304 031	0	436 090	436 090
96308	0	430 083	430 083	0	872 137	872 137	0	538 653	538 653	0	96 599	96 599
96309	0	427 180	427 180	0	522 475	522 475	0	95 295	95 295	0	0	0
96801	988 938	0	988 938	907 052	0	907 052	965 447	0	965 447	1 047 333	0	1 047 333
96802	68	0	68	28	0	28	27	0	27	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	4 082 584	20 183 884	24 266 468	14 624 458	126 268 727	140 893 185	11 924 551	119 583 812	131 508 363	1 382 677	13 498 969	14 881 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 012 764,0000	0	0	489,0000	0	0	222,0000	0	0	2 013 031,0000
98010	0	0	507 556 386,0000	0	0	4 004 980,0000	0	0	4 980 329,0000	0	0	506 581 037,0000
98020	0	0	64,0000	0	0	36,0000	0	0	32,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	509 569 214,0000	0	0	4 005 505,0000	0	0	4 980 583,0000	0	0	508 594 136,0000
Пассив
98040	0	0	72 036 208,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	72 036 196,0000
98050	0	0	9 715 035,0000	0	0	3 474 287,0000	0	0	3 492 761,0000	0	0	9 733 509,0000
98055	0	0	365 849 599,0000	0	0	1 056 284,0000	0	0	62 740,0000	0	0	364 856 055,0000
98070	0	0	59 968 366,0000	0	0	450 000,0000	0	0	450 004,0000	0	0	59 968 370,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	509 569 214,0000	0	0	4 980 583,0000	0	0	4 005 505,0000	0	0	508 594 136,0000

Страница была полезной?