Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2302

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 364	0	16 364	0	0	0	1 447	0	1 447	14 917	0	14 917
20202	201 537	209 080	410 617	1 677 396	1 726 035	3 403 431	1 676 762	1 714 856	3 391 618	202 171	220 259	422 430
20208	1 834	0	1 834	3 907	0	3 907	3 910	0	3 910	1 831	0	1 831
20209	1 861	1 872	3 733	496 914	619 063	1 115 977	495 556	618 750	1 114 306	3 219	2 185	5 404
30102	182 519	0	182 519	23 878 723	0	23 878 723	23 974 024	0	23 974 024	87 218	0	87 218
30110	25 691	28 585	54 276	115 628	575 081	690 709	122 943	566 448	689 391	18 376	37 218	55 594
30114	0	30 088	30 088	0	1 237 296	1 237 296	0	1 240 877	1 240 877	0	26 507	26 507
30202	19 784	0	19 784	78	0	78	0	0	0	19 862	0	19 862
30204	4 827	0	4 827	55	0	55	0	0	0	4 882	0	4 882
30215	2 806	14 467	17 273	19 100	60 616	79 716	19 415	60 035	79 450	2 491	15 048	17 539
30221	0	2 205	2 205	0	61 746	61 746	0	60 728	60 728	0	3 223	3 223
30233	374	0	374	80 528	34 335	114 863	80 401	34 073	114 474	501	262	763
30235	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
30424	38 190	0	38 190	1 015 000	0	1 015 000	1 041 400	0	1 041 400	11 790	0	11 790
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	1 852 000	0	1 852 000	1 622 000	0	1 622 000	230 000	0	230 000
32003	205 000	0	205 000	910 000	0	910 000	1 045 000	0	1 045 000	70 000	0	70 000
32201	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
45201	26 415	0	26 415	116 961	0	116 961	125 013	0	125 013	18 363	0	18 363
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	155 550	0	155 550	101 150	0	101 150	5 800	0	5 800	250 900	0	250 900
45207	34 483	0	34 483	118 414	0	118 414	19 200	0	19 200	133 697	0	133 697
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 502	0	1 502	0	0	0	83	0	83	1 419	0	1 419
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	3 989	0	3 989	5 360	0	5 360	1 636	0	1 636	7 713	0	7 713
45506	464 823	0	464 823	5 760	0	5 760	28 615	0	28 615	441 968	0	441 968
45507	95 226	0	95 226	0	0	0	707	0	707	94 519	0	94 519
45509	119	0	119	284	0	284	208	0	208	195	0	195
45812	12 996	0	12 996	0	0	0	9 991	0	9 991	3 005	0	3 005
45814	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45815	31 028	0	31 028	0	0	0	6 028	0	6 028	25 000	0	25 000
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 041 355	1 041 355	0	1 041 355	1 041 355	0	0	0
47408	0	0	0	1 193 947	1 053 587	2 247 534	1 193 947	1 053 587	2 247 534	0	0	0
47423	0	0	0	3	257 417	257 420	3	257 417	257 420	0	0	0
47427	884	0	884	14 737	0	14 737	15 606	0	15 606	15	0	15
50606	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
50621	1 520	0	1 520	156	0	156	0	0	0	1 676	0	1 676
50706	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
51405	611 450	0	611 450	4 102	0	4 102	198 422	0	198 422	417 130	0	417 130
51406	95 142	0	95 142	841	0	841	0	0	0	95 983	0	95 983
51408	25 396	0	25 396	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
60302	8	0	8	30	0	30	30	0	30	8	0	8
60306	0	0	0	5 445	0	5 445	5 445	0	5 445	0	0	0
60308	100	0	100	218	0	218	218	0	218	100	0	100
60310	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60312	36 022	0	36 022	15 783	0	15 783	15 306	0	15 306	36 499	0	36 499
60323	5	0	5	14	0	14	15	0	15	4	0	4
60401	262 635	0	262 635	0	0	0	0	0	0	262 635	0	262 635
60701	97 031	0	97 031	22	0	22	0	0	0	97 053	0	97 053
61002	25	0	25	17	0	17	41	0	41	1	0	1
61008	71	0	71	282	0	282	280	0	280	73	0	73
61009	8	0	8	93	0	93	97	0	97	4	0	4
61011	54 476	0	54 476	7 355	0	7 355	0	0	0	61 831	0	61 831
61210	0	0	0	200 844	0	200 844	200 844	0	200 844	0	0	0
61403	9 087	0	9 087	1 611	0	1 611	1 155	0	1 155	9 543	0	9 543
70606	325 821	0	325 821	135 822	0	135 822	18	0	18	461 625	0	461 625
70607	20	0	20	0	0	0	9	0	9	11	0	11
70608	122 692	0	122 692	22 708	0	22 708	0	0	0	145 400	0	145 400
70611	7 586	0	7 586	802	0	802	0	0	0	8 388	0	8 388
Итого по активу (баланс)	3 282 821	289 732	3 572 553	32 007 434	6 666 671	38 674 105	31 914 321	6 648 248	38 562 569	3 375 934	308 155	3 684 089
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	150 669	0	150 669	0	0	0	0	0	0	150 669	0	150 669
10701	27 914	0	27 914	0	0	0	0	0	0	27 914	0	27 914
30232	1 599	8 539	10 138	171 156	348 510	519 666	169 975	349 565	519 540	418	9 594	10 012
31302	0	0	0	7 885 000	0	7 885 000	8 495 000	0	8 495 000	610 000	0	610 000
31303	652 000	0	652 000	3 181 000	0	3 181 000	2 549 000	0	2 549 000	20 000	0	20 000
40502	9 467	0	9 467	28 081	0	28 081	33 723	0	33 723	15 109	0	15 109
40602	2 795	0	2 795	2 772	0	2 772	911	0	911	934	0	934
40701	320	0	320	36 062	0	36 062	49 258	0	49 258	13 516	0	13 516
40702	932 787	2 207	934 994	10 609 450	1 012 483	11 621 933	10 567 028	1 014 872	11 581 900	890 365	4 596	894 961
40703	4 855	0	4 855	9 733	0	9 733	9 790	0	9 790	4 912	0	4 912
40802	16 936	0	16 936	51 299	0	51 299	47 168	0	47 168	12 805	0	12 805
40807	809	2	811	768	0	768	0	0	0	41	2	43
40817	36 126	42 041	78 167	79 917	2 932	82 849	81 982	2 963	84 945	38 191	42 072	80 263
40820	530	282	812	56 204	53 185	109 389	56 358	53 952	110 310	684	1 049	1 733
40821	3 234	0	3 234	28 839	0	28 839	28 873	0	28 873	3 268	0	3 268
40905	36	0	36	41 484	0	41 484	41 484	0	41 484	36	0	36
40909	0	0	0	6 070	17 972	24 042	6 070	17 972	24 042	0	0	0
40910	0	0	0	10 318	6 769	17 087	10 318	6 769	17 087	0	0	0
40911	2 824	0	2 824	95 079	0	95 079	92 427	0	92 427	172	0	172
40912	4	3	7	30 184	89 512	119 696	30 184	89 512	119 696	4	3	7
40913	18	47	65	58 798	256 212	315 010	58 798	256 204	315 002	18	39	57
42101	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42301	6 804	1 007	7 811	4 278	166	4 444	1 171	3 575	4 746	3 697	4 416	8 113
42304	5 001	0	5 001	2 761	0	2 761	2 070	0	2 070	4 310	0	4 310
42305	222 225	175 269	397 494	17 134	10 235	27 369	15 664	18 791	34 455	220 755	183 825	404 580
42306	76 683	54 590	131 273	8 386	4 009	12 395	9 277	2 550	11 827	77 574	53 131	130 705
42307	152 452	0	152 452	19 282	0	19 282	20 004	0	20 004	153 174	0	153 174
42309	146	108	254	44	82	126	65	82	147	167	108	275
42310	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42311	96	0	96	63	0	63	3	0	3	36	0	36
42312	173	0	173	108	0	108	120	0	120	185	0	185
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	6 780	0	6 780	38 756	0	38 756	42 504	0	42 504	10 528	0	10 528
45415	45	0	45	2	0	2	20	0	20	63	0	63
45515	15 265	0	15 265	1 334	0	1 334	33 267	0	33 267	47 198	0	47 198
45818	44 011	0	44 011	16 006	0	16 006	3	0	3	28 008	0	28 008
45918	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47407	0	0	0	1 291 967	1 001 880	2 293 847	1 291 967	1 001 880	2 293 847	0	0	0
47411	7 094	2 409	9 503	6 777	1 074	7 851	3 687	792	4 479	4 004	2 127	6 131
47416	2 741	0	2 741	77 230	0	77 230	75 051	0	75 051	562	0	562
47422	19	3	22	16 724	2 479	19 203	16 737	2 479	19 216	32	3	35
47425	3 383	0	3 383	23 651	0	23 651	21 805	0	21 805	1 537	0	1 537
47426	241	0	241	3 033	0	3 033	2 807	0	2 807	15	0	15
50408	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50620	142	0	142	10	0	10	0	0	0	132	0	132
50720	16 364	0	16 364	1 447	0	1 447	0	0	0	14 917	0	14 917
51410	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
60301	6 930	0	6 930	8 167	2	8 169	5 981	2	5 983	4 744	0	4 744
60305	4 839	0	4 839	8 507	0	8 507	8 671	0	8 671	5 003	0	5 003
60309	8	0	8	8	0	8	287	0	287	287	0	287
60311	123	0	123	274	0	274	274	0	274	123	0	123
60322	22	0	22	878	0	878	874	0	874	18	0	18
60324	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60601	74 153	0	74 153	0	0	0	613	0	613	74 766	0	74 766
61012	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
61304	52	0	52	39	0	39	99	0	99	112	0	112
70601	360 273	0	360 273	10	0	10	122 077	0	122 077	482 340	0	482 340
70602	87	0	87	0	0	0	156	0	156	243	0	243
70603	121 982	0	121 982	0	0	0	22 552	0	22 552	144 534	0	144 534
Итого по пассиву (баланс)	3 286 045	286 508	3 572 553	23 929 112	2 807 502	26 736 614	24 026 190	2 821 960	26 848 150	3 383 123	300 966	3 684 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	153 167	0	153 167	5 674	0	5 674	7 491	0	7 491	151 350	0	151 350
90902	159 725	0	159 725	1 762	0	1 762	489	0	489	160 998	0	160 998
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	114 309	0	114 309	773 635	0	773 635	746 564	0	746 564	141 380	0	141 380
91414	193 624	0	193 624	16 683	0	16 683	3 639	0	3 639	206 668	0	206 668
91501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91604	7 893	0	7 893	1 033	0	1 033	3 062	0	3 062	5 864	0	5 864
91704	4 225	0	4 225	1 486	0	1 486	0	0	0	5 711	0	5 711
91802	44 981	0	44 981	9 961	0	9 961	0	0	0	54 942	0	54 942
99998	1 500 933	0	1 500 933	380 482	0	380 482	270 474	0	270 474	1 610 941	0	1 610 941
Итого по активу (баланс)	2 178 924	0	2 178 924	1 190 717	0	1 190 717	1 031 719	0	1 031 719	2 337 922	0	2 337 922
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91004	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	1 210 652	0	1 210 652	11 675	0	11 675	130 375	0	130 375	1 329 352	0	1 329 352
91315	50 800	0	50 800	13 101	0	13 101	0	0	0	37 699	0	37 699
91316	9 500	0	9 500	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000	5 300	0	5 300
91317	93 418	1 408	94 826	239 470	484	239 954	248 476	499	248 975	102 424	1 423	103 847
91507	135 050	0	135 050	412	0	412	0	0	0	134 638	0	134 638
91508	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	677 991	0	677 991	759 759	0	759 759	808 749	0	808 749	726 981	0	726 981
Итого по пассиву (баланс)	2 177 516	1 408	2 178 924	1 029 750	484	1 030 234	1 188 733	499	1 189 232	2 336 499	1 423	2 337 922
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15	5 600	5 615	15	5 600	5 615	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	12,0000	0	0	33,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	225 239,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 239,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 316,0000	0	0	12,0000	0	0	33,0000	0	0	225 295,0000
Пассив
98050	0	0	225 304,0000	0	0	116,0000	0	0	92,0000	0	0	225 280,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	80,0000	0	0	83,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 316,0000	0	0	196,0000	0	0	175,0000	0	0	225 295,0000

Страница была полезной?