Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 929 217	202 499	2 131 716	19 418 030	2 295 605	21 713 635	18 758 851	2 294 704	21 053 555	2 588 396	203 400	2 791 796
20208	731 566	2 430	733 996	3 308 224	4 745	3 312 969	3 220 366	4 975	3 225 341	819 424	2 200	821 624
20209	169 634	44 430	214 064	7 450 770	1 656 938	9 107 708	7 430 506	1 649 755	9 080 261	189 898	51 613	241 511
30102	1 274 837	0	1 274 837	42 666 813	0	42 666 813	42 673 638	0	42 673 638	1 268 012	0	1 268 012
30110	84 340	207 894	292 234	33 782 440	167 274	33 949 714	33 786 017	165 847	33 951 864	80 763	209 321	290 084
30114	0	791 679	791 679	0	22 342 729	22 342 729	0	22 352 767	22 352 767	0	781 641	781 641
30202	600 985	0	600 985	22 466	0	22 466	0	0	0	623 451	0	623 451
30204	47 130	0	47 130	0	0	0	1 478	0	1 478	45 652	0	45 652
30210	0	0	0	321 875	0	321 875	311 808	0	311 808	10 067	0	10 067
30215	1 000	3 271	4 271	0	134	134	0	116	116	1 000	3 289	4 289
30221	134	521 386	521 520	2 134 989	3 121 326	5 256 315	2 135 123	3 636 301	5 771 424	0	6 411	6 411
30233	0	0	0	871 230	19 269	890 499	871 230	19 269	890 499	0	0	0
30302	3 791 323	179 357	3 970 680	4 210 681	1 127 845	5 338 526	3 254 464	1 064 259	4 318 723	4 747 540	242 943	4 990 483
30306	11 906 487	781 188	12 687 675	4 715 368	110 533	4 825 901	2 383 757	71 586	2 455 343	14 238 098	820 135	15 058 233
30413	79 912	0	79 912	1 687 260	0	1 687 260	1 766 105	0	1 766 105	1 067	0	1 067
30424	0	0	0	1 736 190	0	1 736 190	1 736 190	0	1 736 190	0	0	0
30602	131	0	131	10	0	10	2	0	2	139	0	139
31902	0	0	0	24 300 000	0	24 300 000	24 300 000	0	24 300 000	0	0	0
31903	1 850 000	0	1 850 000	5 250 000	0	5 250 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	53 316	53 316	0	2 178	2 178	0	1 883	1 883	0	53 611	53 611
32301	0	1 199 844	1 199 844	0	17 590 106	17 590 106	0	17 917 658	17 917 658	0	872 292	872 292
44207	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000	0	233 000
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
44707	1 255	0	1 255	0	0	0	96	0	96	1 159	0	1 159
44901	2 960	0	2 960	12 784	0	12 784	12 920	0	12 920	2 824	0	2 824
44905	10 601	0	10 601	1 000	0	1 000	1 525	0	1 525	10 076	0	10 076
44906	58 306	0	58 306	0	0	0	12 975	0	12 975	45 331	0	45 331
44907	50	0	50	0	0	0	30	0	30	20	0	20
44908	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45201	805 639	0	805 639	3 823 871	0	3 823 871	3 817 366	0	3 817 366	812 144	0	812 144
45203	1 215	0	1 215	21 353	0	21 353	1 905	0	1 905	20 663	0	20 663
45204	259 856	0	259 856	261 136	0	261 136	187 693	0	187 693	333 299	0	333 299
45205	906 866	0	906 866	227 888	0	227 888	235 557	0	235 557	899 197	0	899 197
45206	8 754 236	22 455	8 776 691	933 950	1 958	935 908	970 590	4 569	975 159	8 717 596	19 844	8 737 440
45207	8 893 608	505 587	9 399 195	530 333	21 290	551 623	449 540	47 544	497 084	8 974 401	479 333	9 453 734
45208	7 448 493	2 262 891	9 711 384	299 573	103 205	402 778	172 669	89 368	262 037	7 575 397	2 276 728	9 852 125
45301	855	0	855	1 884	0	1 884	2 101	0	2 101	638	0	638
45305	0	0	0	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650	0	0	0
45306	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45307	1 878	0	1 878	1 110	0	1 110	162	0	162	2 826	0	2 826
45308	1 963	0	1 963	0	0	0	48	0	48	1 915	0	1 915
45401	92 861	0	92 861	348 013	0	348 013	356 720	0	356 720	84 154	0	84 154
45403	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45404	12 823	0	12 823	12 375	0	12 375	11 870	0	11 870	13 328	0	13 328
45405	54 056	0	54 056	31 676	0	31 676	16 203	0	16 203	69 529	0	69 529
45406	1 420 773	0	1 420 773	86 148	0	86 148	217 058	0	217 058	1 289 863	0	1 289 863
45407	2 052 900	0	2 052 900	255 561	0	255 561	208 718	0	208 718	2 099 743	0	2 099 743
45408	1 348 175	0	1 348 175	89 586	0	89 586	46 342	0	46 342	1 391 419	0	1 391 419
45503	1 675	0	1 675	5 165	0	5 165	1 051	0	1 051	5 789	0	5 789
45504	7 325	0	7 325	1 170	0	1 170	5 704	0	5 704	2 791	0	2 791
45505	125 044	0	125 044	38 978	0	38 978	30 328	0	30 328	133 694	0	133 694
45506	2 342 676	660	2 343 336	190 124	28	190 152	187 368	32	187 400	2 345 432	656	2 346 088
45507	19 623 837	6 561	19 630 398	1 502 945	267	1 503 212	601 019	258	601 277	20 525 763	6 570	20 532 333
45509	96 114	2 566	98 680	82 565	1 110	83 675	59 486	648	60 134	119 193	3 028	122 221
45606	0	525 797	525 797	0	21 460	21 460	0	25 127	25 127	0	522 130	522 130
45809	4 611	0	4 611	0	0	0	440	0	440	4 171	0	4 171
45812	1 726 887	0	1 726 887	51 669	0	51 669	37 641	0	37 641	1 740 915	0	1 740 915
45814	162 585	0	162 585	82 243	0	82 243	7 831	0	7 831	236 997	0	236 997
45815	177 209	342	177 551	29 176	18	29 194	27 683	76	27 759	178 702	284	178 986
45912	11 443	0	11 443	1 961	0	1 961	1 262	0	1 262	12 142	0	12 142
45914	2 055	0	2 055	669	0	669	664	0	664	2 060	0	2 060
45915	31 823	9	31 832	9 009	0	9 009	13 849	0	13 849	26 983	9	26 992
47107	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
47207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
47404	5 049	54 068	59 117	2 888 911	6 312 342	9 201 253	2 889 442	6 213 045	9 102 487	4 518	153 365	157 883
47408	0	0	0	12 667 425	12 411 541	25 078 966	12 667 425	12 411 541	25 078 966	0	0	0
47415	20 380	0	20 380	0	0	0	28	0	28	20 352	0	20 352
47423	180 504	305	180 809	2 237 363	216 842	2 454 205	2 297 951	211 498	2 509 449	119 916	5 649	125 565
47427	34 285	5 474	39 759	28 054	5 076	33 130	38 405	3 289	41 694	23 934	7 261	31 195
47701	831 595	0	831 595	6 438	0	6 438	34 365	0	34 365	803 668	0	803 668
47802	0	273 723	273 723	0	11 186	11 186	0	9 670	9 670	0	275 239	275 239
47803	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50106	932 764	0	932 764	240 938	0	240 938	212 647	0	212 647	961 055	0	961 055
50107	599 625	0	599 625	224 934	0	224 934	12 494	0	12 494	812 065	0	812 065
50109	138 322	0	138 322	927	0	927	0	0	0	139 249	0	139 249
50118	0	0	0	113 663	0	113 663	113 663	0	113 663	0	0	0
50121	5 695	0	5 695	3 302	0	3 302	3 247	0	3 247	5 750	0	5 750
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50606	53 340	0	53 340	0	0	0	1 204	0	1 204	52 136	0	52 136
50621	5 739	0	5 739	1 908	0	1 908	244	0	244	7 403	0	7 403
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52503	30 947	0	30 947	0	0	0	2 125	0	2 125	28 822	0	28 822
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	66 061	0	66 061	11 183	0	11 183	50 151	0	50 151	27 093	0	27 093
60308	1 842	0	1 842	2 672	0	2 672	3 024	0	3 024	1 490	0	1 490
60310	7 063	0	7 063	12 943	0	12 943	17 881	0	17 881	2 125	0	2 125
60312	115 280	0	115 280	89 899	0	89 899	49 140	0	49 140	156 039	0	156 039
60314	2 058	0	2 058	191	0	191	20	0	20	2 229	0	2 229
60315	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
60323	2 830	0	2 830	34 663	0	34 663	35 068	0	35 068	2 425	0	2 425
60401	2 802 726	0	2 802 726	8 840	0	8 840	4 272	0	4 272	2 807 294	0	2 807 294
60404	517 505	0	517 505	0	0	0	0	0	0	517 505	0	517 505
60410	13 526	0	13 526	0	0	0	0	0	0	13 526	0	13 526
60413	5 811	0	5 811	0	0	0	0	0	0	5 811	0	5 811
60701	63 003	0	63 003	8 794	0	8 794	7 911	0	7 911	63 886	0	63 886
60702	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	17	0	17	399	0	399	398	0	398	18	0	18
61008	1 878	0	1 878	5 419	0	5 419	4 589	0	4 589	2 708	0	2 708
61009	4 131	0	4 131	3 876	0	3 876	656	0	656	7 351	0	7 351
61011	234 311	0	234 311	2 002	0	2 002	0	0	0	236 313	0	236 313
61209	0	0	0	5 064	0	5 064	5 064	0	5 064	0	0	0
61210	0	0	0	88 201	0	88 201	88 201	0	88 201	0	0	0
61211	0	0	0	50 219	0	50 219	50 219	0	50 219	0	0	0
61403	354 131	0	354 131	1 588	0	1 588	5 872	0	5 872	349 847	0	349 847
70606	5 202 191	0	5 202 191	1 032 430	0	1 032 430	5 839	0	5 839	6 228 782	0	6 228 782
70607	10 091	0	10 091	4 861	0	4 861	6 285	0	6 285	8 667	0	8 667
70608	2 890 311	0	2 890 311	532 980	0	532 980	0	0	0	3 423 291	0	3 423 291
70611	126 874	0	126 874	64 835	0	64 835	0	0	0	191 709	0	191 709
Итого по активу (баланс)	94 544 845	7 647 732	102 192 577	181 192 152	67 545 005	248 737 157	176 039 028	68 195 785	244 234 813	99 697 969	6 996 952	106 694 921
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 293 831	0	1 293 831	0	0	0	0	0	0	1 293 831	0	1 293 831
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	2 889 298	0	2 889 298	0	0	0	0	0	0	2 889 298	0	2 889 298
30109	253	0	253	45 031	0	45 031	44 885	0	44 885	107	0	107
30220	2 185	44 578	46 763	26 068	1 012 477	1 038 545	24 717	994 859	1 019 576	834	26 960	27 794
30222	0	444 377	444 377	0	3 711 615	3 711 615	0	3 669 167	3 669 167	0	401 929	401 929
30231	9 102	0	9 102	23 078	0	23 078	14 078	0	14 078	102	0	102
30232	615	1 039	1 654	468 078	158 014	626 092	468 167	158 050	626 217	704	1 075	1 779
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	3 791 323	179 357	3 970 680	3 254 463	1 064 258	4 318 721	4 210 680	1 127 844	5 338 524	4 747 540	242 943	4 990 483
30305	11 906 487	781 188	12 687 675	2 383 757	71 584	2 455 341	4 715 368	110 531	4 825 899	14 238 098	820 135	15 058 233
30601	22 049	0	22 049	5 472	0	5 472	3 277	0	3 277	19 854	0	19 854
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31406	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31407	235 000	0	235 000	0	0	0	10 000	0	10 000	245 000	0	245 000
31408	3 650 000	18 319	3 668 319	0	570	570	0	952	952	3 650 000	18 701	3 668 701
31409	847 608	1 290 188	2 137 796	0	126 282	126 282	0	51 200	51 200	847 608	1 215 106	2 062 714
31501	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
31606	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813
32901	0	0	0	99 817	0	99 817	99 817	0	99 817	0	0	0
40116	67 301	0	67 301	1 671 740	0	1 671 740	1 653 687	0	1 653 687	49 248	0	49 248
40302	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40401	18 422	0	18 422	53 805	0	53 805	50 202	0	50 202	14 819	0	14 819
40502	114 300	0	114 300	96 004	0	96 004	42 525	0	42 525	60 821	0	60 821
40503	1 007 604	313	1 007 917	651 551	934	652 485	369 883	640	370 523	725 936	19	725 955
40602	64 527	0	64 527	398 994	0	398 994	406 288	0	406 288	71 821	0	71 821
40603	23 490	0	23 490	18 973	0	18 973	33 950	0	33 950	38 467	0	38 467
40701	15 051	0	15 051	83 358	0	83 358	76 945	0	76 945	8 638	0	8 638
40702	5 574 074	122 991	5 697 065	43 755 564	1 871 524	45 627 088	44 050 520	1 877 450	45 927 970	5 869 030	128 917	5 997 947
40703	337 497	5	337 502	446 305	94	446 399	444 205	115	444 320	335 397	26	335 423
40802	1 700 624	36 044	1 736 668	9 016 976	100 290	9 117 266	9 226 420	68 892	9 295 312	1 910 068	4 646	1 914 714
40807	226	5 852	6 078	428	140 658	141 086	373	134 889	135 262	171	83	254
40817	3 209 584	104 474	3 314 058	4 064 153	44 970	4 109 123	4 038 668	51 745	4 090 413	3 184 099	111 249	3 295 348
40820	5 876	1 004	6 880	3 166	485	3 651	255	28	283	2 965	547	3 512
40821	18 547	0	18 547	300 752	0	300 752	303 358	0	303 358	21 153	0	21 153
40905	138	0	138	13 476	0	13 476	13 480	0	13 480	142	0	142
40909	0	0	0	6 921	9 767	16 688	6 921	9 767	16 688	0	0	0
40910	0	0	0	533	517	1 050	533	517	1 050	0	0	0
40911	58 933	0	58 933	1 322 549	0	1 322 549	1 299 799	0	1 299 799	36 183	0	36 183
40912	0	0	0	13 588	39 085	52 673	13 588	39 085	52 673	0	0	0
40913	0	0	0	2 109	5 228	7 337	2 109	5 228	7 337	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0
42006	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42101	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42103	6 475	0	6 475	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0
42104	20 047	0	20 047	6 315	0	6 315	4	0	4	13 736	0	13 736
42105	52 998	0	52 998	44 199	0	44 199	8 202	0	8 202	17 001	0	17 001
42106	941 182	7 407	948 589	563 799	3 853	567 652	505 695	26 066	531 761	883 078	29 620	912 698
42201	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126
42202	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42203	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
42206	67 419	0	67 419	1 130	0	1 130	2 033	0	2 033	68 322	0	68 322
42301	691 284	50 500	741 784	1 281 832	102 229	1 384 061	1 245 256	103 100	1 348 356	654 708	51 371	706 079
42303	0	4 091	4 091	0	2 916	2 916	0	3 933	3 933	0	5 108	5 108
42304	0	47 770	47 770	0	17 979	17 979	0	24 882	24 882	0	54 673	54 673
42305	0	164 396	164 396	0	26 363	26 363	0	49 403	49 403	0	187 436	187 436
42306	27 552 480	1 548 666	29 101 146	2 031 358	118 538	2 149 896	2 690 782	101 351	2 792 133	28 211 904	1 531 479	29 743 383
42307	966 252	465 303	1 431 555	254 859	28 521	283 380	219 377	47 727	267 104	930 770	484 509	1 415 279
42309	8 044	0	8 044	763	0	763	1 231	0	1 231	8 512	0	8 512
42310	99	0	99	123	0	123	30	0	30	6	0	6
42311	18	0	18	36	0	36	144	0	144	126	0	126
42312	126	0	126	54	0	54	57	0	57	129	0	129
42313	642	0	642	153	0	153	138	0	138	627	0	627
42314	1 053	0	1 053	201	0	201	195	0	195	1 047	0	1 047
42315	1 050	0	1 050	96	0	96	138	0	138	1 092	0	1 092
42601	2 025	52	2 077	3 570	1 834	5 404	3 615	1 834	5 449	2 070	52	2 122
42605	0	578	578	0	20	20	0	26	26	0	584	584
42606	35 731	294	36 025	430	10	440	5 085	12	5 097	40 386	296	40 682
42607	984	0	984	381	0	381	191	0	191	794	0	794
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42615	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
43305	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43506	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43807	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 490 223	1 490 223	0	50 839	50 839	0	65 634	65 634	0	1 505 018	1 505 018
44915	335	0	335	22	0	22	20	0	20	333	0	333
45215	486 926	0	486 926	137 183	0	137 183	129 158	0	129 158	478 901	0	478 901
45315	86	0	86	16	0	16	0	0	0	70	0	70
45415	100 378	0	100 378	63 834	0	63 834	10 098	0	10 098	46 642	0	46 642
45515	708 042	0	708 042	78 592	0	78 592	150 652	0	150 652	780 102	0	780 102
45615	5 258	0	5 258	250	0	250	213	0	213	5 221	0	5 221
45818	1 902 268	0	1 902 268	28 833	0	28 833	105 102	0	105 102	1 978 537	0	1 978 537
45918	26 720	0	26 720	2 024	0	2 024	2 604	0	2 604	27 300	0	27 300
47108	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
47403	0	0	0	425 446	0	425 446	425 446	0	425 446	0	0	0
47405	4 637	0	4 637	770 003	0	770 003	799 985	0	799 985	34 619	0	34 619
47407	0	0	0	12 392 215	12 665 352	25 057 567	12 392 215	12 665 352	25 057 567	0	0	0
47411	166 582	28 389	194 971	104 650	6 356	111 006	112 939	6 956	119 895	174 871	28 989	203 860
47416	65 155	738	65 893	643 274	9 439	652 713	622 320	10 631	632 951	44 201	1 930	46 131
47422	242 331	702	243 033	3 754 619	144 088	3 898 707	3 736 196	144 484	3 880 680	223 908	1 098	225 006
47425	109 679	0	109 679	30 455	0	30 455	21 510	0	21 510	100 734	0	100 734
47426	84 139	28 299	112 438	33 944	1 020	34 964	50 855	12 273	63 128	101 050	39 552	140 602
47702	8 592	0	8 592	1 164	0	1 164	460	0	460	7 888	0	7 888
47804	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
50120	1 559	0	1 559	1 680	0	1 680	1 370	0	1 370	1 249	0	1 249
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50620	5 655	0	5 655	1 122	0	1 122	0	0	0	4 533	0	4 533
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	5 494 457	0	5 494 457	0	0	0	0	0	0	5 494 457	0	5 494 457
52006	2 476 585	0	2 476 585	0	0	0	0	0	0	2 476 585	0	2 476 585
52301	89 623	0	89 623	82 093	0	82 093	22 897	0	22 897	30 427	0	30 427
52302	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52304	599 400	0	599 400	20 000	0	20 000	0	0	0	579 400	0	579 400
52305	677 167	0	677 167	1 093	0	1 093	150 000	0	150 000	826 074	0	826 074
52406	651	0	651	87 464	0	87 464	87 161	0	87 161	348	0	348
52501	114 699	0	114 699	5 068	0	5 068	70 052	0	70 052	179 683	0	179 683
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	80 530	0	80 530	174 734	0	174 734	148 963	0	148 963	54 759	0	54 759
60305	50 236	0	50 236	125 386	0	125 386	150 876	0	150 876	75 726	0	75 726
60307	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
60309	2	0	2	16 219	0	16 219	16 219	0	16 219	2	0	2
60311	3 666	0	3 666	9 862	0	9 862	15 923	0	15 923	9 727	0	9 727
60320	251 007	0	251 007	250 652	0	250 652	20	0	20	375	0	375
60322	1 844	0	1 844	37 289	0	37 289	35 685	0	35 685	240	0	240
60324	5 433	0	5 433	1 368	0	1 368	347	0	347	4 412	0	4 412
60348	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60405	9 614	0	9 614	6	0	6	1	0	1	9 609	0	9 609
60601	1 162 042	0	1 162 042	3 819	0	3 819	12 451	0	12 451	1 170 674	0	1 170 674
60706	9 014	0	9 014	8	0	8	1	0	1	9 007	0	9 007
60903	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
61012	23 077	0	23 077	0	0	0	601	0	601	23 678	0	23 678
61301	182	0	182	120	0	120	155	0	155	217	0	217
61304	2 488	0	2 488	736	0	736	765	0	765	2 517	0	2 517
61501	221	0	221	0	0	0	175	0	175	396	0	396
70601	5 914 705	0	5 914 705	1 146	0	1 146	1 094 021	0	1 094 021	7 007 580	0	7 007 580
70602	13 174	0	13 174	6 285	0	6 285	8 013	0	8 013	14 902	0	14 902
70603	2 934 598	0	2 934 598	0	0	0	533 566	0	533 566	3 468 164	0	3 468 164
Итого по пассиву (баланс)	95 325 440	6 867 137	102 192 577	92 752 183	21 537 709	114 289 892	97 227 613	21 564 623	118 792 236	99 800 870	6 894 051	106 694 921
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	122 320	0	122 320	4 445	0	4 445	4 853	0	4 853	121 912	0	121 912
80601	1 418	0	1 418	3 229	0	3 229	3 800	0	3 800	847	0	847
80801	33	0	33	2 953	0	2 953	2 943	0	2 943	43	0	43
80901	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
81001	10 770	0	10 770	2 217	0	2 217	3 510	0	3 510	9 477	0	9 477
Итого по активу (баланс)	134 541	0	134 541	15 283	0	15 283	17 545	0	17 545	132 279	0	132 279
Пассив
85101	125 202	0	125 202	884	0	884	0	0	0	124 318	0	124 318
85201	2 817	0	2 817	5 705	0	5 705	5 621	0	5 621	2 733	0	2 733
85401	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313	0	0	0
85501	6 522	0	6 522	2 270	0	2 270	976	0	976	5 228	0	5 228
Итого по пассиву (баланс)	134 541	0	134 541	13 172	0	13 172	10 910	0	10 910	132 279	0	132 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	1 528 958	0	1 528 958	0	0	0	0	0	0	1 528 958	0	1 528 958
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 927	0	7 927	0	0	0	6 500	0	6 500	1 427	0	1 427
90901	8 207 658	0	8 207 658	1 176 637	0	1 176 637	1 606 599	0	1 606 599	7 777 696	0	7 777 696
90902	2 051 500	135	2 051 635	994 382	6	994 388	638 987	5	638 992	2 406 895	136	2 407 031
90909	0	44 578	44 578	0	994 519	994 519	0	1 012 137	1 012 137	0	26 960	26 960
91202	107	0	107	18	0	18	30	0	30	95	0	95
91203	100	0	100	53	0	53	48	0	48	105	0	105
91207	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91412	0	0	0	751 326	0	751 326	0	0	0	751 326	0	751 326
91414	198 270 180	11 977 495	210 247 675	10 347 061	3 800 421	14 147 482	7 379 374	614 837	7 994 211	201 237 867	15 163 079	216 400 946
91418	1 436	278 027	279 463	0	11 361	11 361	0	9 822	9 822	1 436	279 566	281 002
91501	40 945	0	40 945	0	0	0	0	0	0	40 945	0	40 945
91506	1 235 968	0	1 235 968	31 427	0	31 427	14 336	0	14 336	1 253 059	0	1 253 059
91604	343 337	10	343 347	38 121	26	38 147	22 795	6	22 801	358 663	30	358 693
91704	166 849	88	166 937	0	4	4	403	3	406	166 446	89	166 535
91802	1 093 255	858	1 094 113	0	35	35	2 165	30	2 195	1 091 090	863	1 091 953
91803	179 893	13	179 906	0	1	1	223	1	224	179 670	13	179 683
99998	97 221 233	0	97 221 233	14 269 597	0	14 269 597	10 934 297	0	10 934 297	100 556 533	0	100 556 533
Итого по активу (баланс)	310 349 373	12 301 204	322 650 577	27 608 622	4 806 373	32 414 995	20 605 759	1 636 841	22 242 600	317 352 236	15 470 736	332 822 972
Пассив
91003	0	0	0	20 988	0	20 988	20 988	0	20 988	0	0	0
91211	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
91311	263 304	0	263 304	37 088	0	37 088	176 000	0	176 000	402 216	0	402 216
91312	88 694 596	761 479	89 456 075	3 281 313	26 823	3 308 136	6 188 026	31 320	6 219 346	91 601 309	765 976	92 367 285
91315	1 936 913	28 671	1 965 584	126 537	1 503	128 040	201 539	8 296	209 835	2 011 915	35 464	2 047 379
91316	1 347 652	39 520	1 387 172	1 317 468	11 583	1 329 051	1 310 953	1 443	1 312 396	1 341 137	29 380	1 370 517
91317	3 698 995	19 206	3 718 201	6 075 489	29 366	6 104 855	6 293 516	25 745	6 319 261	3 917 022	15 585	3 932 607
91319	0	0	0	3 987	0	3 987	5 000	0	5 000	1 013	0	1 013
91507	429 203	0	429 203	6 139	0	6 139	10 271	0	10 271	433 335	0	433 335
91508	14	0	14	0	0	0	487	0	487	501	0	501
99999	225 429 344	0	225 429 344	10 033 112	0	10 033 112	16 870 207	0	16 870 207	232 266 439	0	232 266 439
Итого по пассиву (баланс)	321 801 701	848 876	322 650 577	20 902 121	69 275	20 971 396	31 076 987	66 804	31 143 791	331 976 567	846 405	332 822 972
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	765 698	21 786	787 484	10 550 110	389 508	10 939 618	11 200 411	383 147	11 583 558	115 397	28 147	143 544
93801	85	0	85	49 061	0	49 061	49 144	0	49 144	2	0	2
Итого по активу (баланс)	765 783	21 786	787 569	10 599 171	389 508	10 988 679	11 249 555	383 147	11 632 702	115 399	28 147	143 546
Пассив
96001	21 825	765 744	787 569	201 925	11 401 841	11 603 766	203 276	10 756 197	10 959 473	23 176	120 100	143 276
96801	0	0	0	27 135	0	27 135	27 405	0	27 405	270	0	270
Итого по пассиву (баланс)	21 825	765 744	787 569	229 060	11 401 841	11 630 901	230 681	10 756 197	10 986 878	23 446	120 100	143 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 805,0000	0	0	25,0000	0	0	19,0000	0	0	1 811,0000
98010	0	0	138 484 272,2857	0	0	1 056 976,0000	0	0	663 979,0000	0	0	138 877 269,2857
98020	0	0	13 437,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 499 514,2857	0	0	1 057 001,0000	0	0	663 998,0000	0	0	138 892 517,2857
Пассив
98040	0	0	133 290 241,0000	0	0	11 866,0000	0	0	164 897,0000	0	0	133 443 272,0000
98050	0	0	3 005 963,2857	0	0	493 816,0000	0	0	592 456,0000	0	0	3 104 603,2857
98055	0	0	422 425,0000	0	0	4 856,0000	0	0	1 030,0000	0	0	418 599,0000
98070	0	0	251 927,0000	0	0	153 460,0000	0	0	298 618,0000	0	0	397 085,0000
98090	0	0	1 528 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 528 958,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 499 514,2857	0	0	663 998,0000	0	0	1 057 001,0000	0	0	138 892 517,2857

Страница была полезной?