Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	787 444	704 568	1 492 012	17 124 448	1 790 035	18 914 483	17 056 075	1 891 377	18 947 452	855 817	603 226	1 459 043
20208	574 098	0	574 098	1 673 558	0	1 673 558	1 673 675	0	1 673 675	573 981	0	573 981
20209	570 850	32 601	603 451	17 132 011	759 072	17 891 083	17 437 757	767 895	18 205 652	265 104	23 778	288 882
30102	4 292 132	0	4 292 132	176 033 715	0	176 033 715	177 682 319	0	177 682 319	2 643 528	0	2 643 528
30110	97 975	606 885	704 860	3 370 129	2 652 217	6 022 346	3 383 575	790 927	4 174 502	84 529	2 468 175	2 552 704
30114	0	3 634 143	3 634 143	0	75 112 774	75 112 774	0	66 054 281	66 054 281	0	12 692 636	12 692 636
30202	761 728	0	761 728	46 333	0	46 333	0	0	0	808 061	0	808 061
30204	390 241	0	390 241	0	0	0	32 306	0	32 306	357 935	0	357 935
30210	0	0	0	29 831	0	29 831	29 831	0	29 831	0	0	0
30215	400	981	1 381	0	40	40	0	34	34	400	987	1 387
30221	0	0	0	34 500	500	35 000	34 500	500	35 000	0	0	0
30233	38 064	40	38 104	3 156 914	75 200	3 232 114	3 168 812	75 105	3 243 917	26 166	135	26 301
30235	0	0	0	21 170	0	21 170	17 870	0	17 870	3 300	0	3 300
30302	0	0	0	7 668 923	3 193 442	10 862 365	7 668 923	3 193 442	10 862 365	0	0	0
30306	12 508 738	4 371 433	16 880 171	43 903 353	7 691 905	51 595 258	44 423 472	7 464 271	51 887 743	11 988 619	4 599 067	16 587 686
30413	16 172	4 933	21 105	52 218 110	856	52 218 966	52 214 861	828	52 215 689	19 421	4 961	24 382
30424	361 157	114 482	475 639	87 928 291	5 986	87 934 277	87 964 920	5 353	87 970 273	324 528	115 115	439 643
30425	14 000	2 617	16 617	3 000	107	3 107	0	93	93	17 000	2 631	19 631
32002	0	0	0	4 625 000	291 116	4 916 116	4 125 000	291 116	4 416 116	500 000	0	500 000
32003	100 000	0	100 000	1 500 000	296 011	1 796 011	1 600 000	0	1 600 000	0	296 011	296 011
32102	0	0	0	0	7 759 483	7 759 483	0	7 759 483	7 759 483	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 950 231	1 950 231	0	1 950 231	1 950 231	0	0	0
32104	0	147 191	147 191	0	150 595	150 595	0	149 781	149 781	0	148 005	148 005
32201	0	80 150	80 150	2 786	3 275	6 061	2 786	2 831	5 617	0	80 594	80 594
32208	0	162 314	162 314	0	6 696	6 696	0	5 710	5 710	0	163 300	163 300
32501	0	1 190	1 190	0	0	0	0	1 190	1 190	0	0	0
44605	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
44607	55 000	0	55 000	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
44608	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45103	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	487 862	0	487 862	1 525 266	0	1 525 266	1 540 703	0	1 540 703	472 425	0	472 425
45203	859 570	4 415	863 985	2 251 627	6 167	2 257 794	2 222 615	5 899	2 228 514	888 582	4 683	893 265
45204	4 971 560	165 854	5 137 414	4 226 645	53 418	4 280 063	3 980 184	91 213	4 071 397	5 218 021	128 059	5 346 080
45205	13 272 121	4 471 614	17 743 735	4 779 439	408 559	5 187 998	4 769 442	411 145	5 180 587	13 282 118	4 469 028	17 751 146
45206	17 574 325	2 321 745	19 896 070	1 611 744	90 464	1 702 208	2 265 899	526 439	2 792 338	16 920 170	1 885 770	18 805 940
45207	12 950 365	3 033 189	15 983 554	1 094 351	133 589	1 227 940	2 280 061	574 482	2 854 543	11 764 655	2 592 296	14 356 951
45208	10 284 660	4 054 105	14 338 765	1 123 896	248 181	1 372 077	170 075	634 304	804 379	11 238 481	3 667 982	14 906 463
45304	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45305	700	0	700	700	0	700	0	0	0	1 400	0	1 400
45306	9 600	0	9 600	150	0	150	0	0	0	9 750	0	9 750
45307	25 030	0	25 030	0	0	0	25 030	0	25 030	0	0	0
45401	5 603	0	5 603	25 164	0	25 164	21 253	0	21 253	9 514	0	9 514
45404	24 423	0	24 423	14 249	0	14 249	12 531	0	12 531	26 141	0	26 141
45405	23 795	0	23 795	36 365	0	36 365	11 134	0	11 134	49 026	0	49 026
45406	21 555	0	21 555	1 800	0	1 800	3 638	0	3 638	19 717	0	19 717
45407	246 931	0	246 931	21 901	0	21 901	18 074	0	18 074	250 758	0	250 758
45408	727 539	0	727 539	3 956	0	3 956	17 457	0	17 457	714 038	0	714 038
45502	30 000	0	30 000	79 900	0	79 900	79 900	0	79 900	30 000	0	30 000
45504	28 954	0	28 954	690	0	690	5 836	0	5 836	23 808	0	23 808
45505	141 552	167 028	308 580	6 030	6 799	12 829	12 260	7 321	19 581	135 322	166 506	301 828
45506	1 692 076	177 429	1 869 505	89 484	7 717	97 201	73 614	159 303	232 917	1 707 946	25 843	1 733 789
45507	15 370 872	1 355 234	16 726 106	900 188	163 504	1 063 692	392 179	80 260	472 439	15 878 881	1 438 478	17 317 359
45509	235 056	19 399	254 455	120 660	20 023	140 683	112 582	18 578	131 160	243 134	20 844	263 978
45604	0	42 718	42 718	42 000	2 220	44 220	0	1 329	1 329	42 000	43 609	85 609
45605	0	694 465	694 465	0	32 453	32 453	0	22 980	22 980	0	703 938	703 938
45606	0	460 073	460 073	0	23 904	23 904	0	14 308	14 308	0	469 669	469 669
45705	1 955	0	1 955	0	0	0	110	0	110	1 845	0	1 845
45706	31 105	5 938	37 043	0	307	307	312	214	526	30 793	6 031	36 824
45708	468	214	682	663	1 197	1 860	417	147	564	714	1 264	1 978
45812	3 629 689	187 119	3 816 808	223 026	18 918	241 944	196 843	25 811	222 654	3 655 872	180 226	3 836 098
45814	42 425	0	42 425	1 585	0	1 585	10 029	0	10 029	33 981	0	33 981
45815	678 605	98 505	777 110	15 485	10 439	25 924	21 880	9 204	31 084	672 210	99 740	771 950
45816	0	191 937	191 937	0	18 951	18 951	0	17 329	17 329	0	193 559	193 559
45817	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
45912	149 854	4 476	154 330	21 598	3 476	25 074	18 286	3 446	21 732	153 166	4 506	157 672
45914	1 314	0	1 314	4 246	0	4 246	4 660	0	4 660	900	0	900
45915	41 648	1 755	43 403	15 422	1 495	16 917	15 894	1 605	17 499	41 176	1 645	42 821
45916	0	3 176	3 176	0	134	134	0	111	111	0	3 199	3 199
45917	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
47002	183 807	0	183 807	584 416	0	584 416	652 491	0	652 491	115 732	0	115 732
47101	288	0	288	0	0	0	6	0	6	282	0	282
47103	0	10 806	10 806	0	0	0	0	10 806	10 806	0	0	0
47104	0	107 329	107 329	0	46 356	46 356	0	35 164	35 164	0	118 521	118 521
47105	0	350 474	350 474	0	14 012	14 012	0	46 368	46 368	0	318 118	318 118
47106	0	744 650	744 650	0	54 314	54 314	0	25 944	25 944	0	773 020	773 020
47107	0	34 000	34 000	0	1 668	1 668	0	6 279	6 279	0	29 389	29 389
47301	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
47304	0	138 966	138 966	0	38 165	38 165	0	49 789	49 789	0	127 342	127 342
47305	0	615 203	615 203	0	217 586	217 586	0	130 995	130 995	0	701 794	701 794
47306	0	84 386	84 386	0	4 384	4 384	0	2 624	2 624	0	86 146	86 146
47404	0	0	0	45 174 441	654	45 175 095	45 174 441	654	45 175 095	0	0	0
47408	0	0	0	49 649 163	119 913 048	169 562 211	49 649 163	119 913 048	169 562 211	0	0	0
47410	0	0	0	0	823 199	823 199	0	823 199	823 199	0	0	0
47415	23 424	0	23 424	103 404	0	103 404	32 064	0	32 064	94 764	0	94 764
47417	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	297 857	515 616	813 473	279 732	144 296	424 028	305 702	137 732	443 434	271 887	522 180	794 067
47427	935 995	7 208	943 203	810 582	142 849	953 431	804 729	149 122	953 851	941 848	935	942 783
47431	0	0	0	0	27 104	27 104	0	27 104	27 104	0	0	0
47801	22 432	0	22 432	0	0	0	228	0	228	22 204	0	22 204
47802	0	4 900	4 900	0	200	200	0	173	173	0	4 927	4 927
47803	2 954 996	0	2 954 996	1 505 435	0	1 505 435	1 501 463	0	1 501 463	2 958 968	0	2 958 968
50104	8 063 704	328 156	8 391 860	3 563 934	4 415 738	7 979 672	3 580 424	3 856 417	7 436 841	8 047 214	887 477	8 934 691
50106	2 319 760	0	2 319 760	8 155 678	18 728 400	26 884 078	8 926 586	16 632 783	25 559 369	1 548 852	2 095 617	3 644 469
50107	258 514	0	258 514	713 486	0	713 486	909 405	0	909 405	62 595	0	62 595
50110	0	951 785	951 785	0	15 150 597	15 150 597	0	14 112 519	14 112 519	0	1 989 863	1 989 863
50118	0	3 743 779	3 743 779	12 344 802	34 370 894	46 715 696	12 344 802	38 114 673	50 459 475	0	0	0
50121	128 705	0	128 705	11 328	0	11 328	26 791	0	26 791	113 242	0	113 242
50311	0	223 682	223 682	0	10 526	10 526	0	7 902	7 902	0	226 306	226 306
50606	51 275	0	51 275	170 754	0	170 754	170 754	0	170 754	51 275	0	51 275
50618	0	0	0	170 754	0	170 754	170 754	0	170 754	0	0	0
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	12 154	0	12 154	12 154	0	12 154	0	0	0
51402	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	196 559	0	196 559	36 350	0	36 350	58 240	0	58 240	174 669	0	174 669
52601	7 595	0	7 595	63 563	0	63 563	71 158	0	71 158	0	0	0
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	114 722	114 722	0	5 961	5 961	0	3 568	3 568	0	117 115	117 115
60302	6 650	0	6 650	50 969	0	50 969	14 425	0	14 425	43 194	0	43 194
60306	177	0	177	6 632	0	6 632	6 584	0	6 584	225	0	225
60308	266	0	266	1 682	0	1 682	1 685	0	1 685	263	0	263
60310	2 826	0	2 826	12 864	0	12 864	14 086	0	14 086	1 604	0	1 604
60312	51 526	0	51 526	134 143	0	134 143	138 888	0	138 888	46 781	0	46 781
60314	0	2 606	2 606	3 367	4 649	8 016	2 272	3 366	5 638	1 095	3 889	4 984
60323	43 284	637	43 921	51 621	83	51 704	9 807	79	9 886	85 098	641	85 739
60401	1 018 739	0	1 018 739	7 218	0	7 218	543	0	543	1 025 414	0	1 025 414
60404	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
60701	14 696	0	14 696	8 480	0	8 480	14 969	0	14 969	8 207	0	8 207
60901	906	0	906	7 583	0	7 583	0	0	0	8 489	0	8 489
61002	5 465	0	5 465	291	0	291	304	0	304	5 452	0	5 452
61008	3 570	0	3 570	6 515	0	6 515	5 134	0	5 134	4 951	0	4 951
61009	4 125	0	4 125	1 805	0	1 805	1 747	0	1 747	4 183	0	4 183
61010	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61011	29 335	0	29 335	0	0	0	4 241	0	4 241	25 094	0	25 094
61209	0	0	0	139 076	0	139 076	139 076	0	139 076	0	0	0
61210	0	0	0	1 372 771	0	1 372 771	1 372 771	0	1 372 771	0	0	0
61212	0	0	0	1 556 989	0	1 556 989	1 556 989	0	1 556 989	0	0	0
61401	0	82	82	0	3	3	0	23	23	0	62	62
61403	234 043	0	234 043	10 901	0	10 901	13 777	0	13 777	231 167	0	231 167
61601	0	0	0	136 119	0	136 119	136 119	0	136 119	0	0	0
70606	11 758 635	0	11 758 635	2 110 925	0	2 110 925	16 710	0	16 710	13 852 850	0	13 852 850
70607	82 766	0	82 766	10 773	0	10 773	26 789	0	26 789	66 750	0	66 750
70608	14 475 264	0	14 475 264	3 202 604	0	3 202 604	0	0	0	17 677 868	0	17 677 868
70611	200 017	0	200 017	18 276	0	18 276	48 014	0	48 014	170 279	0	170 279
70614	69 420	0	69 420	72 556	0	72 556	72 556	0	72 556	69 420	0	69 420
Итого по активу (баланс)	148 007 464	35 302 903	183 310 367	567 510 732	297 106 142	864 616 874	564 816 715	287 100 207	851 916 922	150 701 481	45 308 838	196 010 319
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	12 038	0	12 038	0	0	0	0	0	0	12 038	0	12 038
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	5 761 731	0	5 761 731	0	0	0	0	0	0	5 761 731	0	5 761 731
30109	500	84 005	84 505	170 408	552 810	723 218	170 402	556 354	726 756	494	87 549	88 043
30111	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
30126	3 459	0	3 459	277	0	277	292	0	292	3 474	0	3 474
30219	33 578	0	33 578	18 187	0	18 187	162 610	0	162 610	178 001	0	178 001
30220	0	0	0	0	19 327	19 327	0	19 327	19 327	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	40 041	3 907	43 948	2 000 600	183 655	2 184 255	1 989 330	181 129	2 170 459	28 771	1 381	30 152
30236	0	0	0	0	857	857	0	857	857	0	0	0
30301	0	0	0	7 668 900	3 193 445	10 862 345	7 668 900	3 193 445	10 862 345	0	0	0
30305	12 508 738	4 371 433	16 880 171	44 423 471	7 483 857	51 907 328	43 903 352	7 711 491	51 614 843	11 988 619	4 599 067	16 587 686
30601	53 482	9 138	62 620	98 831	804	99 635	108 036	360	108 396	62 687	8 694	71 381
30606	3 907	0	3 907	16 318	0	16 318	18 722	0	18 722	6 311	0	6 311
31206	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	9 279 000	161 939	9 440 939	9 909 000	161 939	10 070 939	630 000	0	630 000
31303	2 775 000	1 373 778	4 148 778	6 830 000	1 483 186	8 313 186	4 255 000	109 408	4 364 408	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	390 000	344 030	734 030	390 000	344 030	734 030	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	62 469	0	62 469	15 334	12 882	28 216	50 000	506 234	556 234	97 135	493 352	590 487
31308	1 958 289	0	1 958 289	11 550	0	11 550	0	0	0	1 946 739	0	1 946 739
31309	3 695 154	0	3 695 154	247 847	0	247 847	111 163	0	111 163	3 558 470	0	3 558 470
31402	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31405	0	209 318	209 318	0	6 510	6 510	0	10 876	10 876	0	213 684	213 684
31407	0	5 297 427	5 297 427	0	230 490	230 490	0	270 517	270 517	0	5 337 454	5 337 454
31408	0	713 056	713 056	0	670 822	670 822	0	16 968	16 968	0	59 202	59 202
31409	0	3 863 011	3 863 011	0	139 397	139 397	0	244 780	244 780	0	3 968 394	3 968 394
31501	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
31502	0	0	0	1 262 869	0	1 262 869	1 262 869	0	1 262 869	0	0	0
31503	0	0	0	337 680	0	337 680	337 680	0	337 680	0	0	0
31605	0	13 750	13 750	0	3 352	3 352	0	468	468	0	10 866	10 866
31606	0	275 856	275 856	0	98 949	98 949	0	85 657	85 657	0	262 564	262 564
31607	0	3 227 414	3 227 414	0	274 126	274 126	0	956 746	956 746	0	3 910 034	3 910 034
31608	0	1 366 501	1 366 501	0	75 753	75 753	0	80 395	80 395	0	1 371 143	1 371 143
31609	0	41 565	41 565	0	4 906	4 906	0	2 066	2 066	0	38 725	38 725
32015	0	0	0	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	0	0	0
32901	3 315 031	0	3 315 031	42 688 823	0	42 688 823	39 373 792	0	39 373 792	0	0	0
40116	6 489	0	6 489	27 613	0	27 613	24 891	0	24 891	3 767	0	3 767
40302	1	0	1	246	0	246	1 248	0	1 248	1 003	0	1 003
40502	137 501	52 244	189 745	211 813	57 322	269 135	247 097	57 967	305 064	172 785	52 889	225 674
40503	0	44 565	44 565	40	2 913	2 953	40	2 624	2 664	0	44 276	44 276
40602	285 517	0	285 517	135 843	0	135 843	137 703	0	137 703	287 377	0	287 377
40603	28 038	2 207	30 245	6 804	12 161	18 965	8 453	9 954	18 407	29 687	0	29 687
40701	721 934	19 100	741 034	1 764 071	27 743	1 791 814	1 791 339	27 881	1 819 220	749 202	19 238	768 440
40702	16 397 382	952 600	17 349 982	162 297 755	17 979 106	180 276 861	161 894 797	25 189 976	187 084 773	15 994 424	8 163 470	24 157 894
40703	1 261 488	6 077	1 267 565	978 999	5 636	984 635	1 289 053	3 202	1 292 255	1 571 542	3 643	1 575 185
40802	488 805	1 166	489 971	2 137 180	12 878	2 150 058	2 137 731	15 557	2 153 288	489 356	3 845	493 201
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	71 989	65 535	137 524	87 667	294 872	382 539	67 403	274 784	342 187	51 725	45 447	97 172
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 713 495	550 419	2 263 914	6 856 536	1 207 406	8 063 942	6 818 033	906 030	7 724 063	1 674 992	249 043	1 924 035
40820	17 755	11 111	28 866	78 084	88 070	166 154	80 626	92 333	172 959	20 297	15 374	35 671
40821	6 081	0	6 081	153 593	0	153 593	152 279	0	152 279	4 767	0	4 767
40901	160 042	0	160 042	202 814	95 926	298 740	110 135	95 926	206 061	67 363	0	67 363
40902	0	0	0	0	823 199	823 199	0	823 199	823 199	0	0	0
40905	54	0	54	26 212	0	26 212	26 232	0	26 232	74	0	74
40906	242 466	0	242 466	3 110 791	0	3 110 791	2 957 809	0	2 957 809	89 484	0	89 484
40909	0	1	1	1 511	2 715	4 226	1 511	2 715	4 226	0	1	1
40910	0	0	0	1 480	831	2 311	1 480	831	2 311	0	0	0
40911	19 501	0	19 501	1 411 655	0	1 411 655	1 401 303	0	1 401 303	9 149	0	9 149
40912	0	48	48	8 298	30 554	38 852	8 298	30 673	38 971	0	167	167
40913	0	0	0	35 161	99 815	134 976	35 161	99 815	134 976	0	0	0
41503	7 000	0	7 000	7 055	0	7 055	11 055	0	11 055	11 000	0	11 000
41504	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
41505	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41506	22 920	0	22 920	0	0	0	0	0	0	22 920	0	22 920
41804	10 199	0	10 199	10 415	0	10 415	22 539	0	22 539	22 323	0	22 323
41805	21 438	0	21 438	11 908	0	11 908	470	0	470	10 000	0	10 000
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41904	4 000	0	4 000	72	0	72	6 072	0	6 072	10 000	0	10 000
41905	0	0	0	7	0	7	15 007	0	15 007	15 000	0	15 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42003	142 500	0	142 500	145 173	0	145 173	3 473	0	3 473	800	0	800
42004	219 850	0	219 850	217 209	0	217 209	7 359	0	7 359	10 000	0	10 000
42005	1 697 500	34 345	1 731 845	53 455	2 171	55 626	13 455	94 947	108 402	1 657 500	127 121	1 784 621
42006	1 309 748	78 345	1 388 093	407 961	3 832	411 793	420 110	107 207	527 317	1 321 897	181 720	1 503 617
42007	133 515	0	133 515	0	0	0	0	0	0	133 515	0	133 515
42101	716	0	716	9	0	9	12	0	12	719	0	719
42102	688 206	0	688 206	7 218 513	0	7 218 513	8 219 587	0	8 219 587	1 689 280	0	1 689 280
42103	543 328	0	543 328	424 684	7	424 691	848 388	18 096	866 484	967 032	18 089	985 121
42104	2 638 666	85 214	2 723 880	1 989 537	69 147	2 058 684	1 001 632	168 705	1 170 337	1 650 761	184 772	1 835 533
42105	3 757 892	28 281	3 786 173	1 187 301	989	1 188 290	5 553 810	2 248	5 556 058	8 124 401	29 540	8 153 941
42106	2 514 334	505 834	3 020 168	581 649	53 850	635 499	807 607	117 593	925 200	2 740 292	569 577	3 309 869
42107	1 082 159	15 632	1 097 791	71 700	1 740	73 440	197 962	37 537	235 499	1 208 421	51 429	1 259 850
42201	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42204	3 200	0	3 200	1 220	0	1 220	4 350	0	4 350	6 330	0	6 330
42205	5 630	0	5 630	450	0	450	6 000	0	6 000	11 180	0	11 180
42206	192 116	10 317	202 433	4 079	365	4 444	10 529	422	10 951	198 566	10 374	208 940
42207	73 967	0	73 967	87	0	87	779	0	779	74 659	0	74 659
42301	68 281	10 534	78 815	265 895	333 074	598 969	259 363	347 919	607 282	61 749	25 379	87 128
42303	22 610	3 722	26 332	67 792	2 887	70 679	102 059	4 784	106 843	56 877	5 619	62 496
42304	89 882	121 007	210 889	66 424	70 531	136 955	34 085	7 156	41 241	57 543	57 632	115 175
42305	1 005 674	573 958	1 579 632	271 221	152 424	423 645	75 815	55 907	131 722	810 268	477 441	1 287 709
42306	15 066 544	8 340 779	23 407 323	1 138 184	773 763	1 911 947	1 870 080	1 625 013	3 495 093	15 798 440	9 192 029	24 990 469
42307	359 578	774 368	1 133 946	14 795	28 074	42 869	18 523	38 133	56 656	363 306	784 427	1 147 733
42309	1 474	1 818	3 292	29	62	91	25	79	104	1 470	1 835	3 305
42310	26	0	26	72	0	72	98	0	98	52	0	52
42311	230	0	230	350	0	350	292	0	292	172	0	172
42312	82	0	82	16	0	16	34	0	34	100	0	100
42313	37 993	0	37 993	66	0	66	7 247	0	7 247	45 174	0	45 174
42314	1 123	0	1 123	54	0	54	61	0	61	1 130	0	1 130
42315	938	0	938	16	0	16	28	0	28	950	0	950
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42505	0	1 350 877	1 350 877	0	73 880	73 880	0	69 889	69 889	0	1 346 886	1 346 886
42507	0	1 301 001	1 301 001	0	44 190	44 190	0	59 653	59 653	0	1 316 464	1 316 464
42601	39	79	118	384	328	712	389	326	715	44	77	121
42603	686	0	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0
42604	9 052	375	9 427	0	12	12	57	20	77	9 109	383	9 492
42605	285	2 576	2 861	0	988	988	1	160	161	286	1 748	2 034
42606	26 891	166 613	193 504	18 597	20 794	39 391	64 693	38 946	103 639	72 987	184 765	257 752
42609	42	108	150	0	4	4	0	5	5	42	109	151
42611	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43705	1 142 563	0	1 142 563	44 737	0	44 737	17 544	0	17 544	1 115 370	0	1 115 370
43706	967 255	0	967 255	55 113	0	55 113	15 214	0	15 214	927 356	0	927 356
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 597 990	3 597 990	0	127 105	127 105	0	147 026	147 026	0	3 617 911	3 617 911
44615	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	3 379 883	0	3 379 883	303 076	0	303 076	387 193	0	387 193	3 464 000	0	3 464 000
45315	252	0	252	250	0	250	8	0	8	10	0	10
45415	12 834	0	12 834	1 119	0	1 119	2 242	0	2 242	13 957	0	13 957
45515	365 147	0	365 147	42 890	0	42 890	52 237	0	52 237	374 494	0	374 494
45615	4 601	0	4 601	0	0	0	96	0	96	4 697	0	4 697
45715	12	0	12	4	0	4	16	0	16	24	0	24
45818	4 608 269	0	4 608 269	130 338	0	130 338	44 390	0	44 390	4 522 321	0	4 522 321
45918	178 298	0	178 298	2 045	0	2 045	1 787	0	1 787	178 040	0	178 040
47108	407	0	407	0	0	0	9	0	9	416	0	416
47308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47401	307 863	0	307 863	227 346	0	227 346	217 364	0	217 364	297 881	0	297 881
47403	0	0	0	42 747 654	654	42 748 308	42 747 654	654	42 748 308	0	0	0
47405	1 239	0	1 239	6 377 289	825 924	7 203 213	6 376 052	825 924	7 201 976	2	0	2
47407	0	0	0	52 752 648	116 795 993	169 548 641	52 752 648	116 795 993	169 548 641	0	0	0
47411	170 079	20 726	190 805	143 523	51 210	194 733	148 976	49 969	198 945	175 532	19 485	195 017
47414	0	0	0	32 777	0	32 777	32 777	0	32 777	0	0	0
47416	4 741	142	4 883	142 477	2 570	145 047	141 060	4 233	145 293	3 324	1 805	5 129
47422	9 632	93	9 725	491 601	42 043	533 644	494 164	43 286	537 450	12 195	1 336	13 531
47425	505 868	0	505 868	220 967	0	220 967	244 748	0	244 748	529 649	0	529 649
47426	355 571	217 177	572 748	161 013	44 991	206 004	187 037	85 972	273 009	381 595	258 158	639 753
47804	102 970	0	102 970	33 005	0	33 005	27 251	0	27 251	97 216	0	97 216
50120	44 225	0	44 225	8 202	0	8 202	6 951	0	6 951	42 974	0	42 974
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	13 745	0	13 745	8 045	0	8 045	862	0	862	6 562	0	6 562
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
52104	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
52105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52203	1 700	0	1 700	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	1 700	0	1 700
52204	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120
52205	10 030	0	10 030	0	0	0	30	0	30	10 060	0	10 060
52301	15 359	0	15 359	723 138	28 664	751 802	734 563	28 664	763 227	26 784	0	26 784
52302	17 205	0	17 205	17 205	0	17 205	0	0	0	0	0	0
52303	1 129 819	0	1 129 819	898 152	0	898 152	644 837	0	644 837	876 504	0	876 504
52304	545 409	0	545 409	226 825	0	226 825	545 667	0	545 667	864 251	0	864 251
52305	1 007 357	3 108	1 010 465	86 984	110	87 094	395 530	126	395 656	1 315 903	3 124	1 319 027
52306	4 495 215	107 129	4 602 344	1 140 443	3 676	1 144 119	71 863	4 658	76 521	3 426 635	108 111	3 534 746
52307	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
52403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52404	0	0	0	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	0	0	0
52405	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
52406	69 460	9 296	78 756	1 998 081	37 138	2 035 219	1 944 395	28 599	1 972 994	15 774	757	16 531
52501	117 081	4 160	121 241	4 843	154	4 997	53 277	659	53 936	165 515	4 665	170 180
52602	0	0	0	72 556	0	72 556	72 556	0	72 556	0	0	0
60301	28 660	0	28 660	81 577	0	81 577	71 214	0	71 214	18 297	0	18 297
60305	371	0	371	161 828	0	161 828	161 980	0	161 980	523	0	523
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	12 705	0	12 705	12 670	0	12 670
60311	1 001	0	1 001	5 899	0	5 899	5 483	0	5 483	585	0	585
60322	891	0	891	38 232	0	38 232	38 186	0	38 186	845	0	845
60324	37 943	0	37 943	311	0	311	65	0	65	37 697	0	37 697
60601	550 766	0	550 766	451	0	451	9 941	0	9 941	560 256	0	560 256
60903	204	0	204	0	0	0	14	0	14	218	0	218
61012	2 595	0	2 595	42	0	42	0	0	0	2 553	0	2 553
61304	3 356	0	3 356	670	0	670	618	0	618	3 304	0	3 304
70601	13 008 925	0	13 008 925	1 486	0	1 486	2 340 055	0	2 340 055	15 347 494	0	15 347 494
70602	40 920	0	40 920	23 831	0	23 831	786	0	786	17 875	0	17 875
70603	14 183 437	0	14 183 437	65	0	65	3 178 708	0	3 178 708	17 362 080	0	17 362 080
70613	134 726	0	134 726	73 635	0	73 635	63 563	0	63 563	124 654	0	124 654
Итого по пассиву (баланс)	143 389 529	39 920 838	183 310 367	418 780 126	155 275 588	574 055 714	423 858 644	162 897 022	586 755 666	148 468 047	47 542 272	196 010 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
90704	1 312	0	1 312	99 205	0	99 205	91 240	0	91 240	9 277	0	9 277
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	504 722	0	504 722	95 156	0	95 156	118 470	0	118 470	481 408	0	481 408
90902	12 464 282	36	12 464 318	661 917	2	661 919	497 149	2	497 151	12 629 050	36	12 629 086
90907	143 074	0	143 074	64 626	0	64 626	168 302	0	168 302	39 398	0	39 398
91202	1 820 911	25 357	1 846 268	74 051	1 317	75 368	874 301	788	875 089	1 020 661	25 886	1 046 547
91203	114	0	114	67	0	67	104	0	104	77	0	77
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 233 358	663 724	1 897 082	0	27 123	27 123	69 643	23 447	93 090	1 163 715	667 400	1 831 115
91412	4 314 653	248 710	4 563 363	50 416	10 163	60 579	273 692	8 786	282 478	4 091 377	250 087	4 341 464
91414	235 090 801	94 261 600	329 352 401	15 414 460	16 725 068	32 139 528	7 930 917	20 936 218	28 867 135	242 574 344	90 050 450	332 624 794
91416	223 354	824 611	1 047 965	0	35 387	35 387	111 163	96 716	207 879	112 191	763 282	875 473
91417	37 532	0	37 532	15 333	0	15 333	0	0	0	52 865	0	52 865
91418	2 977 355	4 900	2 982 255	1 494 884	200	1 495 084	1 491 142	173	1 491 315	2 981 097	4 927	2 986 024
91501	1 037	0	1 037	20	0	20	305	0	305	752	0	752
91502	1 098	0	1 098	267	0	267	10	0	10	1 355	0	1 355
91604	1 146 267	104 020	1 250 287	80 793	12 254	93 047	59 757	12 387	72 144	1 167 303	103 887	1 271 190
91704	79 715	3 446	83 161	0	135	135	1 292	370	1 662	78 423	3 211	81 634
91802	384 775	171 276	556 051	5 293	6 992	12 285	15 469	6 334	21 803	374 599	171 934	546 533
91803	2 128	0	2 128	0	0	0	1 397	0	1 397	731	0	731
99998	182 840 934	0	182 840 934	35 298 987	0	35 298 987	33 404 480	0	33 404 480	184 735 441	0	184 735 441
Итого по активу (баланс)	443 267 435	96 307 680	539 575 115	53 355 475	16 818 641	70 174 116	45 108 834	21 085 221	66 194 055	451 514 076	92 041 100	543 555 176
Пассив
91003	0	0	0	14 027	0	14 027	14 027	0	14 027	0	0	0
91311	23 656 571	1 939 919	25 596 490	1 768 419	68 270	1 836 689	917 953	163 318	1 081 271	22 806 105	2 034 967	24 841 072
91312	99 049 083	6 879 343	105 928 426	5 092 456	2 331 193	7 423 649	9 447 487	286 063	9 733 550	103 404 114	4 834 213	108 238 327
91314	212 148	0	212 148	740 052	0	740 052	656 378	0	656 378	128 474	0	128 474
91315	27 013 979	3 586 465	30 600 444	2 271 002	1 274 896	3 545 898	4 130 688	1 171 444	5 302 132	28 873 665	3 483 013	32 356 678
91316	2 155 148	1 446 824	3 601 972	1 529 016	322 944	1 851 960	1 090 664	56 286	1 146 950	1 716 796	1 180 166	2 896 962
91317	15 214 852	1 251 688	16 466 540	16 796 401	1 031 031	17 827 432	16 933 638	422 783	17 356 421	15 352 089	643 440	15 995 529
91507	433 889	0	433 889	164 774	0	164 774	8 259	0	8 259	277 374	0	277 374
91508	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
99999	356 734 181	0	356 734 181	32 737 346	0	32 737 346	34 822 900	0	34 822 900	358 819 735	0	358 819 735
Итого по пассиву (баланс)	524 470 876	15 104 239	539 575 115	61 113 493	5 028 334	66 141 827	68 021 994	2 099 894	70 121 888	531 379 377	12 175 799	543 555 176
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	953 038	4 370 345	5 323 383	22 155 541	30 904 373	53 059 914	23 075 558	33 340 462	56 416 020	33 021	1 934 256	1 967 277
93002	0	3 344 925	3 344 925	441 221	60 859 606	61 300 827	441 221	59 548 157	59 989 378	0	4 656 374	4 656 374
93301	0	0	0	385 800	0	385 800	385 800	0	385 800	0	0	0
93302	0	0	0	385 800	0	385 800	385 800	0	385 800	0	0	0
93303	385 800	0	385 800	0	0	0	385 800	0	385 800	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 830 926	1 830 926	0	1 830 926	1 830 926	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 126 084	2 126 084	0	2 046 429	2 046 429	0	79 655	79 655
93308	0	245 317	245 317	0	4 317	4 317	0	249 634	249 634	0	0	0
93507	0	0	0	0	254 912	254 912	0	254 912	254 912	0	0	0
93801	42 921	0	42 921	827 286	0	827 286	865 565	0	865 565	4 642	0	4 642
Итого по активу (баланс)	1 381 759	7 960 587	9 342 346	24 195 648	95 980 218	120 175 866	25 539 744	97 270 520	122 810 264	37 663	6 670 285	6 707 948
Пассив
96001	3 921 116	1 401 375	5 322 491	29 228 587	27 158 876	56 387 463	26 656 274	26 379 156	53 035 430	1 348 803	621 655	1 970 458
96002	131 069	3 212 612	3 343 681	1 272 255	58 690 179	59 962 434	1 141 186	60 133 554	61 274 740	0	4 655 987	4 655 987
96301	0	0	0	0	390 500	390 500	0	390 500	390 500	0	0	0
96302	0	0	0	0	395 609	395 609	0	395 609	395 609	0	0	0
96303	0	392 508	392 508	0	400 571	400 571	0	8 063	8 063	0	0	0
96306	0	0	0	232 800	1 453 359	1 686 159	232 800	1 453 359	1 686 159	0	0	0
96307	0	0	0	232 800	1 708 367	1 941 167	232 800	1 787 969	2 020 769	0	79 602	79 602
96308	232 800	0	232 800	232 800	0	232 800	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	138 013	138 013	0	138 013	138 013	0	0	0
96507	0	0	0	0	348 654	348 654	0	348 654	348 654	0	0	0
96801	50 866	0	50 866	865 565	0	865 565	816 600	0	816 600	1 901	0	1 901
96803	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 335 851	5 006 495	9 342 346	32 064 807	90 684 267	122 749 074	29 079 660	91 035 016	120 114 676	1 350 704	5 357 244	6 707 948
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 848,0000	0	0	163,0000	0	0	108,0000	0	0	2 903,0000
98010	0	0	487 806 586,0000	0	0	20 915 061,0000	0	0	11 950 485,0000	0	0	496 771 162,0000
98020	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	20,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	487 809 466,0000	0	0	20 915 234,0000	0	0	11 950 601,0000	0	0	496 774 099,0000
Пассив
98040	0	0	470 310 012,0000	0	0	7 119 680,0000	0	0	17 039 414,0000	0	0	480 229 746,0000
98050	0	0	9 479 942,0000	0	0	5 808 904,0000	0	0	4 851 451,0000	0	0	8 522 489,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 101 734,0000	0	0	23 101 734,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	132 402,0000	0	0	2 400,0000	0	0	1 503,0000	0	0	131 505,0000
98060	0	0	160 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 551,0000
98070	0	0	7 726 559,0000	0	0	55,0000	0	0	3 304,0000	0	0	7 729 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	487 809 466,0000	0	0	36 032 773,0000	0	0	44 997 406,0000	0	0	496 774 099,0000

Страница была полезной?