Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 166	0	36 166	14 495	0	14 495	12 912	0	12 912	37 749	0	37 749
20202	41 827	53 660	95 487	57 054	27 099	84 153	80 671	13 112	93 783	18 210	67 647	85 857
20208	4 152	164	4 316	10 320	171	10 491	10 888	171	11 059	3 584	164	3 748
20209	0	0	0	33 101	0	33 101	33 101	0	33 101	0	0	0
30102	535 664	0	535 664	7 460 812	0	7 460 812	7 852 555	0	7 852 555	143 921	0	143 921
30110	6 361	792 813	799 174	47 653	1 093 012	1 140 665	46 008	827 842	873 850	8 006	1 057 983	1 065 989
30202	21 548	0	21 548	4 443	0	4 443	0	0	0	25 991	0	25 991
30204	17 471	0	17 471	215	0	215	0	0	0	17 686	0	17 686
30233	1 105	0	1 105	12 162	350	12 512	12 595	350	12 945	672	0	672
30413	1 093	0	1 093	2 182 694	0	2 182 694	2 183 786	0	2 183 786	1	0	1
30424	254	0	254	6 985 369	0	6 985 369	6 985 415	0	6 985 415	208	0	208
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	0	0	0	0	69 187	69 187	0	69 187	69 187	0	0	0
32002	0	0	0	2 640 000	0	2 640 000	2 530 000	0	2 530 000	110 000	0	110 000
32003	110 000	0	110 000	800 000	0	800 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32007	0	98 127	98 127	0	2 184	2 184	0	100 311	100 311	0	0	0
32203	273 300	0	273 300	121 503	0	121 503	273 300	0	273 300	121 503	0	121 503
32902	303 500	0	303 500	124 572	0	124 572	428 072	0	428 072	0	0	0
45107	23 050	0	23 050	0	0	0	0	0	0	23 050	0	23 050
45201	32 497	0	32 497	72 615	0	72 615	70 415	0	70 415	34 697	0	34 697
45203	6 660	0	6 660	0	0	0	6 660	0	6 660	0	0	0
45204	181 550	0	181 550	97 723	0	97 723	129 524	0	129 524	149 749	0	149 749
45205	158 760	0	158 760	58 470	0	58 470	112 230	0	112 230	105 000	0	105 000
45206	24 567	0	24 567	1 100	0	1 100	334	0	334	25 333	0	25 333
45207	238 651	0	238 651	17 000	0	17 000	3 503	0	3 503	252 148	0	252 148
45208	35 992	56 728	92 720	0	2 318	2 318	774	3 594	4 368	35 218	55 452	90 670
45505	7 369	0	7 369	0	0	0	13	0	13	7 356	0	7 356
45506	9 689	0	9 689	692	0	692	468	0	468	9 913	0	9 913
45507	65 011	1 472	66 483	20 000	60	20 060	991	61	1 052	84 020	1 471	85 491
45509	182	0	182	839	0	839	681	0	681	340	0	340
45812	69 500	0	69 500	2 243	0	2 243	1 999	0	1 999	69 744	0	69 744
45815	334	0	334	52	0	52	14	0	14	372	0	372
45912	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47002	51 996	0	51 996	1 005 117	0	1 005 117	1 003 008	0	1 003 008	54 105	0	54 105
47404	0	11 448	11 448	18 099 534	5 311 172	23 410 706	18 099 534	5 311 108	23 410 642	0	11 512	11 512
47408	0	0	0	4 718 113	4 699 913	9 418 026	4 718 113	4 699 913	9 418 026	0	0	0
47415	410	0	410	20	0	20	37	0	37	393	0	393
47423	21	0	21	19	0	19	22	0	22	18	0	18
47427	243	4 390	4 633	8 850	838	9 688	9 068	4 707	13 775	25	521	546
50205	14 654	0	14 654	2 849 945	0	2 849 945	2 864 599	0	2 864 599	0	0	0
50206	10 556	0	10 556	93 657	0	93 657	93 591	0	93 591	10 622	0	10 622
50207	150 781	0	150 781	991 090	0	991 090	753 386	0	753 386	388 485	0	388 485
50208	218	0	218	1 110 006	0	1 110 006	1 020 422	0	1 020 422	89 802	0	89 802
50210	0	18 390	18 390	0	888	888	0	1 590	1 590	0	17 688	17 688
50211	0	263 670	263 670	0	73 539	73 539	0	11 294	11 294	0	325 915	325 915
50218	802 301	0	802 301	4 286 971	0	4 286 971	4 326 848	0	4 326 848	762 424	0	762 424
50221	15 707	0	15 707	7 099	0	7 099	3 058	0	3 058	19 748	0	19 748
50305	0	0	0	506 921	0	506 921	506 921	0	506 921	0	0	0
50306	44 513	0	44 513	1 476 206	0	1 476 206	1 475 907	0	1 475 907	44 812	0	44 812
50307	211 565	0	211 565	1 495	0	1 495	58	0	58	213 002	0	213 002
50308	71 357	0	71 357	2 168 488	0	2 168 488	2 168 015	0	2 168 015	71 830	0	71 830
50318	888 812	0	888 812	4 154 040	0	4 154 040	4 154 780	0	4 154 780	888 072	0	888 072
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
50721	281	0	281	103	0	103	0	0	0	384	0	384
50905	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
51405	594 649	0	594 649	3 387	0	3 387	0	0	0	598 036	0	598 036
52503	820	0	820	0	0	0	36	0	36	784	0	784
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	9 922	0	9 922	102	0	102	1 152	0	1 152	8 872	0	8 872
60306	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60308	40	0	40	52	0	52	92	0	92	0	0	0
60310	45	0	45	473	0	473	474	0	474	44	0	44
60312	21 777	0	21 777	2 562	0	2 562	4 612	0	4 612	19 727	0	19 727
60314	0	0	0	0	375	375	0	125	125	0	250	250
60323	13	0	13	8	0	8	8	0	8	13	0	13
60401	140 239	0	140 239	0	0	0	0	0	0	140 239	0	140 239
60410	32 755	0	32 755	0	0	0	0	0	0	32 755	0	32 755
60412	15 118	0	15 118	0	0	0	0	0	0	15 118	0	15 118
60701	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	256	0	256	366	0	366	376	0	376	246	0	246
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	574 730	0	574 730	574 730	0	574 730	0	0	0
61403	2 239	0	2 239	67	0	67	98	0	98	2 208	0	2 208
70606	339 970	0	339 970	73 875	0	73 875	9	0	9	413 836	0	413 836
70608	459 017	0	459 017	84 232	0	84 232	0	0	0	543 249	0	543 249
70611	5 560	0	5 560	1 819	0	1 819	0	0	0	7 379	0	7 379
Итого по активу (баланс)	6 272 487	1 303 479	7 575 966	62 986 389	11 281 330	74 267 719	63 467 481	11 043 575	74 511 056	5 791 395	1 541 234	7 332 629
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	15 988	0	15 988	3 058	0	3 058	7 202	0	7 202	20 132	0	20 132
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 209	0	229 209	0	0	0	0	0	0	229 209	0	229 209
30220	0	144	144	0	2 619	2 619	0	6 425	6 425	0	3 950	3 950
30226	7	0	7	31	0	31	31	0	31	7	0	7
30232	0	0	0	96 067	6 117	102 184	96 067	6 117	102 184	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31503	303 500	0	303 500	303 688	0	303 688	188	0	188	0	0	0
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
32901	1 814 713	0	1 814 713	8 104 069	0	8 104 069	7 802 088	0	7 802 088	1 512 732	0	1 512 732
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	465	0	465	256	0	256	314	0	314	523	0	523
40701	1 069	0	1 069	15 810	2 093	17 903	16 212	2 093	18 305	1 471	0	1 471
40702	1 171 720	312 813	1 484 533	3 328 923	62 571	3 391 494	3 428 605	54 126	3 482 731	1 271 402	304 368	1 575 770
40703	44 315	0	44 315	33 322	2 190	35 512	21 500	2 190	23 690	32 493	0	32 493
40802	11 879	85 145	97 024	36 016	3 008	39 024	42 138	3 480	45 618	18 001	85 617	103 618
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	95 629	11 298	106 927	93 329	2 462	95 791	113 770	4 325	118 095	116 070	13 161	129 231
40820	3 545	1 062	4 607	6 129	6 255	12 384	6 152	6 443	12 595	3 568	1 250	4 818
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	6	3 262	3 268	6	3 262	3 268	0	0	0
40911	11	0	11	6 337	0	6 337	6 330	0	6 330	4	0	4
40912	0	0	0	4	39	43	4	39	43	0	0	0
40913	0	0	0	2	380	382	2	380	382	0	0	0
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	163	1 755	1 918	150	61	211	0	75	75	13	1 769	1 782
42305	83 239	136 897	220 136	133	8 718	8 851	2 713	5 738	8 451	85 819	133 917	219 736
42306	922 573	164 863	1 087 436	11 884	5 903	17 787	88 901	14 240	103 141	999 590	173 200	1 172 790
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42314	415	0	415	30	0	30	2	0	2	387	0	387
42315	41	0	41	0	0	0	36	0	36	77	0	77
42505	0	163 545	163 545	0	5 777	5 777	0	6 683	6 683	0	164 451	164 451
42601	46	3	49	16	0	16	45	0	45	75	3	78
42605	0	1 949	1 949	0	69	69	0	85	85	0	1 965	1 965
42606	119 687	163 823	283 510	45	5 733	5 778	332	7 348	7 680	119 974	165 438	285 412
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	248 894	0	248 894	248 894	0	248 894	0	0	0
45215	4 711	0	4 711	13 512	0	13 512	14 069	0	14 069	5 268	0	5 268
45515	5 967	0	5 967	56	0	56	0	0	0	5 911	0	5 911
45818	69 820	0	69 820	0	0	0	52	0	52	69 872	0	69 872
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	3	0	3	18 520 032	5 310 704	23 830 736	18 520 032	5 310 704	23 830 736	3	0	3
47407	0	0	0	4 947 486	4 469 778	9 417 264	4 947 486	4 469 778	9 417 264	0	0	0
47411	27 990	5 082	33 072	7 399	1 219	8 618	9 777	1 917	11 694	30 368	5 780	36 148
47416	85	0	85	3 597	0	3 597	3 590	106	3 696	78	106	184
47422	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	2 541	0	2 541	6 843	0	6 843	6 959	0	6 959	2 657	0	2 657
47426	1 182	105	1 287	8 888	581	9 469	7 714	602	8 316	8	126	134
50220	29 458	0	29 458	12 440	0	12 440	14 419	0	14 419	31 437	0	31 437
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 904	0	6 904	473	0	473	76	0	76	6 507	0	6 507
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	152	0	152	5 341	0	5 341	5 213	0	5 213	24	0	24
60305	27	0	27	8 535	0	8 535	8 512	0	8 512	4	0	4
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	393	0	393	24	0	24	24	0	24	393	0	393
60311	4 654	0	4 654	5 065	0	5 065	1 526	0	1 526	1 115	0	1 115
60322	24	0	24	1 601	0	1 601	1 590	0	1 590	13	0	13
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	16 553	0	16 553	0	0	0	282	0	282	16 835	0	16 835
60903	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
61012	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
61304	292	0	292	60	0	60	84	0	84	316	0	316
70601	352 863	0	352 863	1	0	1	70 203	0	70 203	423 065	0	423 065
70603	452 647	0	452 647	0	0	0	86 461	0	86 461	539 108	0	539 108
Итого по пассиву (баланс)	6 527 482	1 048 484	7 575 966	35 956 205	9 899 539	45 855 744	35 706 251	9 906 156	45 612 407	6 277 528	1 055 101	7 332 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	178 836	0	178 836	123 170	0	123 170	1 203	0	1 203	300 803	0	300 803
90902	145 520	0	145 520	3 934	0	3 934	134 599	0	134 599	14 855	0	14 855
91202	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91414	3 165 651	244 244	3 409 895	17 119	9 981	27 100	598 074	8 628	606 702	2 584 696	245 597	2 830 293
91604	51 317	1 097	52 414	2 730	578	3 308	1 830	572	2 402	52 217	1 103	53 320
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 729 061	0	1 729 061	1 598 480	0	1 598 480	1 525 261	0	1 525 261	1 802 280	0	1 802 280
Итого по активу (баланс)	5 271 887	245 341	5 517 228	1 745 435	10 559	1 755 994	2 260 967	9 200	2 270 167	4 756 355	246 700	5 003 055
Пассив
91003	0	0	0	4 443	0	4 443	4 443	0	4 443	0	0	0
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91311	132 977	2 911	135 888	0	103	103	0	119	119	132 977	2 927	135 904
91312	1 297 665	0	1 297 665	213 966	0	213 966	168 240	0	168 240	1 251 939	0	1 251 939
91314	53 403	0	53 403	1 078 483	0	1 078 483	1 216 856	0	1 216 856	191 776	0	191 776
91315	54 511	0	54 511	0	0	0	1 739	0	1 739	56 250	0	56 250
91316	6 676	0	6 676	0	0	0	0	0	0	6 676	0	6 676
91317	178 502	0	178 502	228 052	0	228 052	206 869	0	206 869	157 319	0	157 319
91507	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 788 167	0	3 788 167	622 167	0	622 167	34 775	0	34 775	3 200 775	0	3 200 775
Итого по пассиву (баланс)	5 514 317	2 911	5 517 228	2 147 326	103	2 147 429	1 633 137	119	1 633 256	5 000 128	2 927	5 003 055
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	262 289	0	262 289	12 252 364	3 556	12 255 920	12 020 221	3 556	12 023 777	494 432	0	494 432
93201	0	0	0	8 309 695	0	8 309 695	8 309 695	0	8 309 695	0	0	0
93501	0	0	0	0	59 739	59 739	0	59 739	59 739	0	0	0
93502	0	0	0	0	60 012	60 012	0	60 012	60 012	0	0	0
93801	0	0	0	12 575	0	12 575	12 575	0	12 575	0	0	0
93803	0	0	0	1 311 977	2 256	1 314 233	1 311 977	2 256	1 314 233	0	0	0
Итого по активу (баланс)	262 289	0	262 289	21 886 611	125 563	22 012 174	21 654 468	125 563	21 780 031	494 432	0	494 432
Пассив
96001	0	261 672	261 672	7 661 243	4 384 259	12 045 502	7 661 243	4 615 939	12 277 182	0	493 352	493 352
96201	0	0	0	8 309 695	0	8 309 695	8 309 695	0	8 309 695	0	0	0
96301	0	0	0	0	59 359	59 359	0	59 359	59 359	0	0	0
96302	0	0	0	0	59 352	59 352	0	59 352	59 352	0	0	0
96801	617	0	617	14 584	0	14 584	15 047	0	15 047	1 080	0	1 080
96803	0	0	0	1 311 977	0	1 311 977	1 311 977	0	1 311 977	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	617	261 672	262 289	17 297 499	4 502 970	21 800 469	17 297 962	4 734 650	22 032 612	1 080	493 352	494 432
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	202 761 777,0000	0	0	1 121 022,0000	0	0	659 089,0000	0	0	203 223 710,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	202 761 832,0000	0	0	1 121 022,0000	0	0	659 089,0000	0	0	203 223 765,0000
Пассив
98040	0	0	3 870,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 870,0000
98050	0	0	202 439 138,0000	0	0	659 089,0000	0	0	1 121 022,0000	0	0	202 901 071,0000
98070	0	0	318 824,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	202 761 832,0000	0	0	659 089,0000	0	0	1 121 022,0000	0	0	203 223 765,0000

Страница была полезной?