Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 084	60 628	76 712	1 696 155	191 721	1 887 876	1 700 681	205 951	1 906 632	11 558	46 398	57 956
20208	945	0	945	1 500	0	1 500	1 518	0	1 518	927	0	927
20209	37 333	5 299	42 632	1 512 958	157 300	1 670 258	1 542 315	160 163	1 702 478	7 976	2 436	10 412
30102	69 825	0	69 825	4 745 494	0	4 745 494	4 778 994	0	4 778 994	36 325	0	36 325
30110	1 996	60 018	62 014	641 099	571 209	1 212 308	641 256	557 518	1 198 774	1 839	73 709	75 548
30114	0	805 015	805 015	0	1 000 835	1 000 835	0	896 332	896 332	0	909 518	909 518
30202	13 433	0	13 433	2 788	0	2 788	0	0	0	16 221	0	16 221
30204	2 404	0	2 404	0	0	0	727	0	727	1 677	0	1 677
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 393	3 802	5 195	1 393	3 802	5 195	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	550	0	550	34 194 334	0	34 194 334	34 194 361	0	34 194 361	523	0	523
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	380 000	0	380 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	491	491	1 345	20	1 365	1 345	18	1 363	0	493	493
45201	8 600	0	8 600	7 145	0	7 145	10 414	0	10 414	5 331	0	5 331
45204	4 183	0	4 183	1 227	0	1 227	2 811	0	2 811	2 599	0	2 599
45205	70 716	0	70 716	7 586	0	7 586	66 979	0	66 979	11 323	0	11 323
45206	141 820	0	141 820	76 200	0	76 200	14 040	0	14 040	203 980	0	203 980
45207	39 000	0	39 000	5 000	0	5 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45208	948	0	948	0	0	0	300	0	300	648	0	648
45307	0	15 550	15 550	0	563	563	0	11 352	11 352	0	4 761	4 761
45504	3 165	0	3 165	0	0	0	3 165	0	3 165	0	0	0
45505	82 636	46 300	128 936	400	3 749	4 149	17 572	3 507	21 079	65 464	46 542	112 006
45506	50 730	43 264	93 994	8 200	2 034	10 234	2 240	2 388	4 628	56 690	42 910	99 600
45507	0	27 803	27 803	0	1 136	1 136	0	982	982	0	27 957	27 957
45509	340	13	353	150	12	162	120	1	121	370	24	394
45605	0	21 359	21 359	0	1 110	1 110	0	664	664	0	21 805	21 805
45705	0	3 729	3 729	0	152	152	0	395	395	0	3 486	3 486
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	3 523	0	3 523	0	0	0	15	0	15	3 508	0	3 508
45817	0	0	0	0	263	263	0	0	0	0	263	263
45912	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
45915	171	0	171	0	0	0	89	0	89	82	0	82
45917	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40
47404	0	93 905	93 905	0	34 732 695	34 732 695	0	34 738 885	34 738 885	0	87 715	87 715
47408	0	0	0	33 587 403	33 654 677	67 242 080	33 587 403	33 654 677	67 242 080	0	0	0
47423	11	0	11	172	1 600	1 772	5	1 599	1 604	178	1	179
47427	252	370	622	534	170	704	544	379	923	242	161	403
52503	139	52	191	22	2	24	7	4	11	154	50	204
60302	1 691	0	1 691	3	0	3	1 551	0	1 551	143	0	143
60308	36	0	36	2 648	0	2 648	2 655	0	2 655	29	0	29
60310	57	0	57	575	0	575	582	0	582	50	0	50
60312	618	0	618	4 151	0	4 151	4 152	0	4 152	617	0	617
60314	0	22	22	0	252	252	0	92	92	0	182	182
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 887	0	27 887	0	0	0	0	0	0	27 887	0	27 887
61002	21	0	21	8	0	8	29	0	29	0	0	0
61008	249	0	249	44	0	44	59	0	59	234	0	234
61009	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
61403	1 484	0	1 484	271	0	271	166	0	166	1 589	0	1 589
70606	534 195	0	534 195	87 748	0	87 748	0	0	0	621 943	0	621 943
70608	245 228	0	245 228	37 261	0	37 261	0	0	0	282 489	0	282 489
70611	976	0	976	1 623	0	1 623	0	0	0	2 599	0	2 599
Итого по активу (баланс)	1 371 262	1 183 818	2 555 080	77 106 798	70 323 342	147 430 140	77 038 557	70 238 709	147 277 266	1 439 503	1 268 451	2 707 954
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	47	0	47	340	0	340	295	0	295	2	0	2
40702	1 215 198	6 621	1 221 819	7 690 762	277 849	7 968 611	7 632 024	287 517	7 919 541	1 156 460	16 289	1 172 749
40703	496	0	496	13 733	11 016	24 749	15 130	11 016	26 146	1 893	0	1 893
40802	10 607	0	10 607	37 864	2 203	40 067	34 513	2 203	36 716	7 256	0	7 256
40807	40	284	324	198	2 011	2 209	203	1 785	1 988	45	58	103
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 657	21 011	45 668	78 072	34 957	113 029	133 367	38 756	172 123	79 952	24 810	104 762
40820	500	3 272	3 772	355	4 599	4 954	41	2 962	3 003	186	1 635	1 821
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42301	1 689	8 791	10 480	189 858	30 449	220 307	217 583	30 273	247 856	29 414	8 615	38 029
42304	410	0	410	0	63	63	0	1 971	1 971	410	1 908	2 318
42305	21 793	1 068	22 861	0	33	33	0	55	55	21 793	1 090	22 883
42306	23 021	35 877	58 898	0	20 686	20 686	0	17 784	17 784	23 021	32 975	55 996
42307	0	1 775	1 775	0	63	63	0	73	73	0	1 785	1 785
42309	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
42601	2	240	242	0	9	9	0	10	10	2	241	243
42605	1 000	2 944	3 944	1 015	3 024	4 039	15	80	95	0	0	0
42606	0	2 223	2 223	0	2 411	2 411	1 000	3 148	4 148	1 000	2 960	3 960
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45215	1 444	0	1 444	1 034	0	1 034	353	0	353	763	0	763
45515	2 180	0	2 180	551	0	551	83	0	83	1 712	0	1 712
45715	112	0	112	8	0	8	1	0	1	105	0	105
45818	13 515	0	13 515	7	0	7	8	0	8	13 516	0	13 516
45918	82	0	82	1	0	1	4	0	4	85	0	85
47407	0	0	0	33 626 582	33 618 579	67 245 161	33 626 582	33 618 579	67 245 161	0	0	0
47411	638	1 337	1 975	12	925	937	294	155	449	920	567	1 487
47416	0	0	0	9 064	0	9 064	9 064	0	9 064	0	0	0
47422	133	0	133	211	0	211	156	0	156	78	0	78
47425	1 704	0	1 704	1 507	0	1 507	1 018	0	1 018	1 215	0	1 215
52301	0	8 962	8 962	0	4 709	4 709	0	253	253	0	4 506	4 506
52305	981	0	981	0	0	0	455	0	455	1 436	0	1 436
52306	1 418	3 044	4 462	0	95	95	0	158	158	1 418	3 107	4 525
60301	1 084	0	1 084	3 435	0	3 435	3 340	0	3 340	989	0	989
60305	2 085	0	2 085	4 738	0	4 738	4 723	0	4 723	2 070	0	2 070
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	122	0	122	399	0	399	334	0	334	57	0	57
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	37	0	37	7	0	7	0	0	0	30	0	30
60601	14 444	0	14 444	0	0	0	231	0	231	14 675	0	14 675
61304	32	0	32	7	0	7	0	0	0	25	0	25
70601	496 534	0	496 534	0	0	0	74 080	0	74 080	570 614	0	570 614
70603	292 693	0	292 693	0	0	0	54 581	0	54 581	347 274	0	347 274
Итого по пассиву (баланс)	2 457 631	97 449	2 555 080	41 659 814	34 013 681	75 673 495	41 809 591	34 016 778	75 826 369	2 607 408	100 546	2 707 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14	0	14	3	0	3	1	0	1	16	0	16
81001	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15	0	15	4	0	4	3	0	3	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	3	0	3	4	0	4	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 399	3 044	5 443	0	9 373	9 373	0	4 804	4 804	2 399	7 613	10 012
90901	33 930	0	33 930	1 220	0	1 220	1 724	0	1 724	33 426	0	33 426
90902	558	0	558	444 596	0	444 596	128	0	128	445 026	0	445 026
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91414	392 123	34 174	426 297	37 279	1 776	39 055	46 516	1 063	47 579	382 886	34 887	417 773
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 421	115	4 536	308	99	407	75	117	192	4 654	97	4 751
91803	2	39	41	0	2	2	0	1	1	2	40	42
99998	1 127 587	0	1 127 587	69 431	0	69 431	32 486	0	32 486	1 164 532	0	1 164 532
Итого по активу (баланс)	1 661 028	37 372	1 698 400	552 834	11 250	564 084	80 934	5 985	86 919	2 132 928	42 637	2 175 565
Пассив
91003	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
91311	121 648	15 485	137 133	0	8 335	8 335	27 604	409	28 013	149 252	7 559	156 811
91312	801 708	51 261	852 969	119	1 594	1 713	0	2 663	2 663	801 589	52 330	853 919
91315	75 390	9 284	84 674	0	288	288	18 977	482	19 459	94 367	9 478	103 845
91316	7 600	0	7 600	4 200	0	4 200	4 000	0	4 000	7 400	0	7 400
91317	33 115	9 367	42 482	15 587	302	15 889	12 751	484	13 235	30 279	9 549	39 828
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	570 813	0	570 813	54 292	0	54 292	494 512	0	494 512	1 011 033	0	1 011 033
Итого по пассиву (баланс)	1 613 003	85 397	1 698 400	76 259	10 519	86 778	559 905	4 038	563 943	2 096 649	78 916	2 175 565
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 751 592	679 912	2 431 504	28 030 361	5 937 190	33 967 551	27 995 236	5 994 578	33 989 814	1 786 717	622 524	2 409 241
93801	2 700	0	2 700	75 289	0	75 289	75 318	0	75 318	2 671	0	2 671
Итого по активу (баланс)	1 754 292	679 912	2 434 204	28 105 650	5 937 190	34 042 840	28 070 554	5 994 578	34 065 132	1 789 388	622 524	2 411 912
Пассив
96001	681 030	1 752 436	2 433 466	5 973 740	28 101 599	34 075 339	5 917 905	28 133 906	34 051 811	625 195	1 784 743	2 409 938
96801	738	0	738	92 107	0	92 107	93 343	0	93 343	1 974	0	1 974
Итого по пассиву (баланс)	681 768	1 752 436	2 434 204	6 065 847	28 101 599	34 167 446	6 011 248	28 133 906	34 145 154	627 169	1 784 743	2 411 912
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Пассив
98055	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000

Страница была полезной?