Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 280	0	3 280	924	0	924	2 438	0	2 438	1 766	0	1 766
20202	32 676	1 359	34 035	281 932	9 105	291 037	289 279	8 678	297 957	25 329	1 786	27 115
20209	0	0	0	225 268	8 408	233 676	225 268	8 408	233 676	0	0	0
30102	36 079	0	36 079	5 623 943	0	5 623 943	5 636 960	0	5 636 960	23 062	0	23 062
30110	0	49 342	49 342	0	17 431	17 431	0	27 463	27 463	0	39 310	39 310
30202	29 825	0	29 825	0	0	0	581	0	581	29 244	0	29 244
30204	1 391	0	1 391	0	0	0	244	0	244	1 147	0	1 147
30235	0	0	0	197 200	0	197 200	197 200	0	197 200	0	0	0
30413	22 319	0	22 319	555 685	0	555 685	557 745	0	557 745	20 259	0	20 259
30424	0	0	0	576 652	0	576 652	576 652	0	576 652	0	0	0
32002	0	0	0	3 370 000	0	3 370 000	3 230 000	0	3 230 000	140 000	0	140 000
32003	200 000	0	200 000	675 000	0	675 000	875 000	0	875 000	0	0	0
45204	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45205	1 752	0	1 752	0	0	0	22	0	22	1 730	0	1 730
45206	260 367	0	260 367	28 500	0	28 500	35 667	0	35 667	253 200	0	253 200
45207	154 770	0	154 770	20 000	0	20 000	899	0	899	173 871	0	173 871
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	35	0	35	220	0	220	9	0	9	246	0	246
45506	9 215	0	9 215	700	0	700	571	0	571	9 344	0	9 344
45507	1 440	0	1 440	1 350	0	1 350	112	0	112	2 678	0	2 678
45812	10 583	0	10 583	0	0	0	9 583	0	9 583	1 000	0	1 000
45815	500	0	500	0	0	0	30	0	30	470	0	470
45915	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
47404	0	0	0	31 581	0	31 581	31 581	0	31 581	0	0	0
47408	0	0	0	79 798	15 572	95 370	79 798	15 572	95 370	0	0	0
47423	10	0	10	7	0	7	16	0	16	1	0	1
47427	632	0	632	4 511	1	4 512	3 385	1	3 386	1 758	0	1 758
50205	61 464	0	61 464	16 551	0	16 551	14 504	0	14 504	63 511	0	63 511
50208	68 915	0	68 915	20 365	0	20 365	19 895	0	19 895	69 385	0	69 385
50221	578	0	578	622	0	622	570	0	570	630	0	630
50505	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50706	438 233	0	438 233	0	0	0	0	0	0	438 233	0	438 233
50721	36 554	0	36 554	341	0	341	0	0	0	36 895	0	36 895
52503	13 325	0	13 325	2 586	0	2 586	1 543	0	1 543	14 368	0	14 368
60302	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	51	0	51	172	0	172	209	0	209	14	0	14
60310	1	0	1	123	0	123	123	0	123	1	0	1
60312	708	0	708	3 298	0	3 298	1 296	0	1 296	2 710	0	2 710
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	19	0	19	189	0	189	181	0	181	27	0	27
61009	218	0	218	115	0	115	122	0	122	211	0	211
61210	0	0	0	34 368	0	34 368	34 368	0	34 368	0	0	0
61403	494	0	494	61	0	61	57	0	57	498	0	498
70606	315 001	0	315 001	38 716	0	38 716	0	0	0	353 717	0	353 717
70608	12 111	0	12 111	2 598	0	2 598	0	0	0	14 709	0	14 709
70611	125	0	125	7	0	7	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	1 724 543	50 701	1 775 244	11 793 624	50 517	11 844 141	11 826 108	60 122	11 886 230	1 692 059	41 096	1 733 155
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	37 133	0	37 133	570	0	570	963	0	963	37 526	0	37 526
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	159 731	0	159 731	0	0	0	0	0	0	159 731	0	159 731
30601	6 348	0	6 348	6 203	0	6 203	0	0	0	145	0	145
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	754	0	754	766	0	766	764	0	764	752	0	752
40702	402 324	16 588	418 912	2 110 666	17 421	2 128 087	2 003 833	8 938	2 012 771	295 491	8 105	303 596
40703	4 491	0	4 491	7 437	0	7 437	9 420	0	9 420	6 474	0	6 474
40802	1 701	0	1 701	1 926	0	1 926	1 188	0	1 188	963	0	963
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	109	109	0	4	4	0	4	4	0	109	109
40817	368	2	370	0	0	0	0	0	0	368	2	370
40911	1	0	1	10 831	0	10 831	10 830	0	10 830	0	0	0
42105	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
42106	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42301	66	510	576	0	19	19	0	22	22	66	513	579
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	96 841	0	96 841	28 655	0	28 655	24 700	0	24 700	92 886	0	92 886
45515	1 153	0	1 153	29	0	29	154	0	154	1 278	0	1 278
45818	6 263	0	6 263	8 250	0	8 250	3 340	0	3 340	1 353	0	1 353
45918	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	25 414	0	25 414	25 414	0	25 414	0	0	0
47407	0	0	0	85 640	9 729	95 369	85 640	9 729	95 369	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	37	0	37	5 292	0	5 292	5 331	0	5 331	76	0	76
47422	4	0	4	9	0	9	8	0	8	3	0	3
47425	1 265	0	1 265	1 546	0	1 546	1 837	0	1 837	1 556	0	1 556
47426	0	0	0	129	0	129	1 861	0	1 861	1 732	0	1 732
50220	1 242	0	1 242	1 094	0	1 094	924	0	924	1 072	0	1 072
50507	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
50720	2 038	0	2 038	1 344	0	1 344	0	0	0	694	0	694
52305	68 000	0	68 000	0	0	0	35 000	0	35 000	103 000	0	103 000
52306	162 400	0	162 400	0	0	0	0	0	0	162 400	0	162 400
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	827	0	827	1 199	0	1 199	1 215	0	1 215	843	0	843
60305	1 409	0	1 409	2 315	0	2 315	2 338	0	2 338	1 432	0	1 432
60309	160	0	160	160	0	160	64	0	64	64	0	64
60311	464	0	464	316	0	316	150	0	150	298	0	298
60324	4 002	0	4 002	2	0	2	18	0	18	4 018	0	4 018
60601	4 631	0	4 631	0	0	0	61	0	61	4 692	0	4 692
61304	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
70601	314 548	0	314 548	0	0	0	48 492	0	48 492	363 040	0	363 040
70603	14 758	0	14 758	0	0	0	2 660	0	2 660	17 418	0	17 418
Итого по пассиву (баланс)	1 758 035	17 209	1 775 244	2 299 819	27 173	2 326 992	2 266 210	18 693	2 284 903	1 724 426	8 729	1 733 155
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	673	0	673	70	0	70	4	0	4	739	0	739
80601	694	0	694	31 807	0	31 807	31 810	0	31 810	691	0	691
80801	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
Итого по активу (баланс)	3 293	0	3 293	31 887	0	31 887	31 816	0	31 816	3 364	0	3 364
Пассив
85101	3 292	0	3 292	0	0	0	1	0	1	3 293	0	3 293
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
Итого по пассиву (баланс)	3 293	0	3 293	1	0	1	72	0	72	3 364	0	3 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32 318	0	32 318	1 500	0	1 500	2 446	0	2 446	31 372	0	31 372
90902	24 064	0	24 064	1 355	0	1 355	1 093	0	1 093	24 326	0	24 326
91202	12 223	30 916	43 139	22 000	1 060	23 060	21 332	6 150	27 482	12 891	25 826	38 717
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 265	0	19 265	0	0	0	0	0	0	19 265	0	19 265
91604	93	0	93	324	0	324	332	0	332	85	0	85
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	227 923	0	227 923	26 616	0	26 616	19 224	0	19 224	235 315	0	235 315
Итого по активу (баланс)	315 892	30 916	346 808	51 795	1 060	52 855	44 427	6 150	50 577	323 260	25 826	349 086
Пассив
91312	208 897	0	208 897	12 244	0	12 244	18 345	0	18 345	214 998	0	214 998
91315	5 032	0	5 032	619	0	619	0	0	0	4 413	0	4 413
91316	1 506	0	1 506	1 350	0	1 350	0	0	0	156	0	156
91317	0	0	0	5 010	0	5 010	8 270	0	8 270	3 260	0	3 260
91507	12 457	0	12 457	0	0	0	0	0	0	12 457	0	12 457
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	118 885	0	118 885	30 565	0	30 565	25 451	0	25 451	113 771	0	113 771
Итого по пассиву (баланс)	346 808	0	346 808	49 788	0	49 788	52 066	0	52 066	349 086	0	349 086
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 198 701,2488	0	0	35 407,0000	0	0	32 843,0000	0	0	9 201 265,2488
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 198 701,2488	0	0	35 407,0000	0	0	32 843,0000	0	0	9 201 265,2488
Пассив
98040	0	0	206 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 500,0000
98050	0	0	623 101,2488	0	0	32 843,0000	0	0	35 407,0000	0	0	625 665,2488
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 369 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 369 100,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 198 701,2488	0	0	32 843,0000	0	0	35 407,0000	0	0	9 201 265,2488

Страница была полезной?