Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 332	0	1 332	144	0	144	267	0	267	1 209	0	1 209
20202	324 044	237 572	561 616	1 511 269	185 644	1 696 913	1 469 946	209 157	1 679 103	365 367	214 059	579 426
20208	15 356	330	15 686	31 252	642	31 894	29 755	420	30 175	16 853	552	17 405
20209	18 750	0	18 750	257 372	1 815	259 187	256 772	1 815	258 587	19 350	0	19 350
20302	0	3 087	3 087	0	3 375	3 375	0	254	254	0	6 208	6 208
20305	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
20308	0	4 345	4 345	0	1 285	1 285	0	485	485	0	5 145	5 145
30102	105 864	0	105 864	7 832 306	0	7 832 306	7 826 647	0	7 826 647	111 523	0	111 523
30110	33 239	28 199	61 438	93 557	71 734	165 291	89 083	61 171	150 254	37 713	38 762	76 475
30114	0	58 821	58 821	0	195 727	195 727	0	107 899	107 899	0	146 649	146 649
30118	0	8 150	8 150	0	1 341	1 341	0	485	485	0	9 006	9 006
30202	388 839	0	388 839	8 490	0	8 490	0	0	0	397 329	0	397 329
30204	16 935	0	16 935	1 706	0	1 706	0	0	0	18 641	0	18 641
30210	0	0	0	14 142	0	14 142	14 142	0	14 142	0	0	0
30221	0	0	0	61 900	0	61 900	61 900	0	61 900	0	0	0
30233	2 581	0	2 581	101 543	25 425	126 968	103 293	25 425	128 718	831	0	831
30302	190 410	229 916	420 326	48 730	49 274	98 004	53 392	23 435	76 827	185 748	255 755	441 503
30306	72 444	155 787	228 231	74 583	37 738	112 321	74 026	22 174	96 200	73 001	171 351	244 352
30413	460	0	460	474 660	0	474 660	474 375	0	474 375	745	0	745
30424	516	0	516	65 500	0	65 500	65 957	0	65 957	59	0	59
30602	1	3 011	3 012	0	125	125	0	107	107	1	3 029	3 030
32002	0	0	0	3 135 000	0	3 135 000	2 825 000	0	2 825 000	310 000	0	310 000
32003	270 000	0	270 000	1 015 000	0	1 015 000	1 270 000	0	1 270 000	15 000	0	15 000
32005	0	49 063	49 063	0	767	767	0	49 830	49 830	0	0	0
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	0	164	164	0	6	6	0	6	6	0	164	164
45201	59 935	0	59 935	382 660	0	382 660	345 116	0	345 116	97 479	0	97 479
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	46 746	0	46 746	8 706	0	8 706	47 384	0	47 384	8 068	0	8 068
45205	69 377	0	69 377	20 815	0	20 815	16 851	0	16 851	73 341	0	73 341
45206	786 236	0	786 236	49 015	0	49 015	72 844	0	72 844	762 407	0	762 407
45207	5 477 517	0	5 477 517	283 066	0	283 066	242 719	0	242 719	5 517 864	0	5 517 864
45208	1 621 848	0	1 621 848	117 586	0	117 586	6 605	0	6 605	1 732 829	0	1 732 829
45401	1 428	0	1 428	7 941	0	7 941	7 923	0	7 923	1 446	0	1 446
45406	455	0	455	0	0	0	52	0	52	403	0	403
45407	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45408	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45503	18 450	0	18 450	10 200	0	10 200	20 500	0	20 500	8 150	0	8 150
45504	4 320	0	4 320	7 450	0	7 450	13	0	13	11 757	0	11 757
45505	47 090	2 224	49 314	3 646	56	3 702	502	2 017	2 519	50 234	263	50 497
45506	112 691	45 073	157 764	3 252	3 817	7 069	3 838	1 594	5 432	112 105	47 296	159 401
45507	9 181	0	9 181	523	0	523	74	0	74	9 630	0	9 630
45509	1 081	0	1 081	1 653	0	1 653	1 517	0	1 517	1 217	0	1 217
45812	47 066	0	47 066	17 000	0	17 000	0	0	0	64 066	0	64 066
45815	26 906	1 709	28 615	35	70	105	87	60	147	26 854	1 719	28 573
45912	384	0	384	0	0	0	367	0	367	17	0	17
45915	2 992	78	3 070	9	3	12	1 254	3	1 257	1 747	78	1 825
47404	0	7 228	7 228	49 984	85 151	135 135	49 984	87 685	137 669	0	4 694	4 694
47408	49 752	0	49 752	384 269	167 281	551 550	424 271	167 281	591 552	9 750	0	9 750
47413	44	0	44	25	0	25	5	0	5	64	0	64
47415	33 161	0	33 161	1 340	0	1 340	144	0	144	34 357	0	34 357
47423	4 274	547	4 821	46 676	71	46 747	39 637	617	40 254	11 313	1	11 314
47427	34 515	1	34 516	38 383	0	38 383	1 137	1	1 138	71 761	0	71 761
47701	134 630	0	134 630	0	0	0	1 165	0	1 165	133 465	0	133 465
50208	0	0	0	18 205	0	18 205	0	0	0	18 205	0	18 205
50218	90 464	0	90 464	783	0	783	18 205	0	18 205	73 042	0	73 042
50221	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
50606	1 229 040	0	1 229 040	0	0	0	0	0	0	1 229 040	0	1 229 040
50621	371 538	0	371 538	10 556	0	10 556	10 964	0	10 964	371 130	0	371 130
50706	3 352 532	0	3 352 532	118 556	0	118 556	195 169	0	195 169	3 275 919	0	3 275 919
50721	1 016 864	0	1 016 864	29 981	0	29 981	161 822	0	161 822	885 023	0	885 023
51401	1 750	0	1 750	2 550	0	2 550	4 300	0	4 300	0	0	0
51402	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
51405	0	62 039	62 039	0	2 974	2 974	0	2 192	2 192	0	62 821	62 821
52503	21 030	2 397	23 427	394	429	823	2 316	538	2 854	19 108	2 288	21 396
60102	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	1 190	0	1 190	65	0	65	19	0	19	1 236	0	1 236
60306	1	0	1	6 885	0	6 885	6 883	0	6 883	3	0	3
60308	136	0	136	371	0	371	426	0	426	81	0	81
60310	70	0	70	844	0	844	70	0	70	844	0	844
60312	19 963	0	19 963	21 763	0	21 763	19 517	0	19 517	22 209	0	22 209
60314	0	7 177	7 177	0	1 828	1 828	0	3 000	3 000	0	6 005	6 005
60323	24 508	0	24 508	70	0	70	29	0	29	24 549	0	24 549
60401	253 383	0	253 383	583	0	583	0	0	0	253 966	0	253 966
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60409	73 422	0	73 422	0	0	0	11 221	0	11 221	62 201	0	62 201
60701	82	0	82	583	0	583	583	0	583	82	0	82
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	86	0	86	37	0	37	48	0	48	75	0	75
61008	92	0	92	217	0	217	129	0	129	180	0	180
61009	648	0	648	491	0	491	437	0	437	702	0	702
61011	850 226	0	850 226	11 221	0	11 221	29 164	0	29 164	832 283	0	832 283
61209	0	0	0	44 138	0	44 138	44 138	0	44 138	0	0	0
61210	0	0	0	327 718	0	327 718	327 718	0	327 718	0	0	0
61211	0	0	0	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	0	0	0
61213	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61403	1 318	0	1 318	1 014	0	1 014	165	0	165	2 167	0	2 167
70606	1 383 097	0	1 383 097	313 125	0	313 125	33 679	0	33 679	1 662 543	0	1 662 543
70608	286 563	0	286 563	71 789	0	71 789	0	0	0	358 352	0	358 352
70609	16 379	0	16 379	2 890	0	2 890	0	0	0	19 269	0	19 269
70610	5 742	0	5 742	1 485	0	1 485	0	0	0	7 227	0	7 227
70614	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
Итого по активу (баланс)	19 121 601	906 918	20 028 519	17 152 546	836 583	17 989 129	16 800 795	767 656	17 568 451	19 473 352	975 845	20 449 197
Пассив
10207	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	1 016 879	0	1 016 879	161 837	0	161 837	29 981	0	29 981	885 023	0	885 023
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	77 354	0	77 354	0	0	0	0	0	0	77 354	0	77 354
20309	0	10 614	10 614	0	860	860	0	2 111	2 111	0	11 865	11 865
30126	764	0	764	24	0	24	40	0	40	780	0	780
30232	1 059	473	1 532	77 282	37 509	114 791	76 223	37 036	113 259	0	0	0
30301	190 410	229 916	420 326	53 395	23 433	76 828	48 733	49 272	98 005	185 748	255 755	441 503
30305	72 444	155 787	228 231	74 027	22 170	96 197	74 584	37 734	112 318	73 001	171 351	244 352
31302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31303	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
31305	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
31308	380 590	0	380 590	11 358	0	11 358	0	0	0	369 232	0	369 232
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32901	74 443	0	74 443	373 947	0	373 947	360 181	0	360 181	60 677	0	60 677
40502	264	0	264	225	0	225	92	0	92	131	0	131
40602	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
40701	43 164	0	43 164	30 467	0	30 467	3 613	0	3 613	16 310	0	16 310
40702	704 325	12 360	716 685	5 030 455	89 909	5 120 364	4 824 314	90 700	4 915 014	498 184	13 151	511 335
40703	91 528	27	91 555	53 768	1	53 769	36 360	6	36 366	74 120	32	74 152
40802	58 510	8	58 518	309 738	938	310 676	317 451	938	318 389	66 223	8	66 231
40807	389	45	434	0	5	5	0	2	2	389	42	431
40817	74 026	6 056	80 082	72 712	21 110	93 822	64 743	21 470	86 213	66 057	6 416	72 473
40820	461	53 901	54 362	899	29 679	30 578	843	44 930	45 773	405	69 152	69 557
40821	2	0	2	15	0	15	18	0	18	5	0	5
40903	380	0	380	78	0	78	183	0	183	485	0	485
40905	0	0	0	49 793	0	49 793	49 812	0	49 812	19	0	19
40906	0	0	0	4 497	0	4 497	4 497	0	4 497	0	0	0
40909	0	0	0	4 692	12 323	17 015	4 692	12 323	17 015	0	0	0
40910	0	0	0	474	2 200	2 674	474	2 200	2 674	0	0	0
40911	4 082	0	4 082	164 925	10	164 935	162 781	10	162 791	1 938	0	1 938
40912	0	0	0	13 263	14 966	28 229	13 263	14 966	28 229	0	0	0
40913	0	0	0	8 823	22 268	31 091	8 823	22 268	31 091	0	0	0
41905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	39 900	0	39 900	67 900	0	67 900	56 880	0	56 880	28 880	0	28 880
42103	142 400	0	142 400	65 900	0	65 900	63 400	0	63 400	139 900	0	139 900
42104	53 045	0	53 045	0	0	0	42 700	0	42 700	95 745	0	95 745
42105	146 277	50 000	196 277	35 500	1 766	37 266	139 381	2 043	141 424	250 158	50 277	300 435
42106	344 450	54 761	399 211	0	1 934	1 934	50 300	2 238	52 538	394 750	55 065	449 815
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42205	58 670	0	58 670	10 475	0	10 475	23 100	0	23 100	71 295	0	71 295
42206	31 735	854	32 589	0	26	26	0	44	44	31 735	872	32 607
42301	17 476	1 881	19 357	94 991	1 148	96 139	95 065	1 303	96 368	17 550	2 036	19 586
42302	4 151	3 092	7 243	374	728	1 102	3 666	1 500	5 166	7 443	3 864	11 307
42303	10 649	7 103	17 752	1 307	711	2 018	7 093	465	7 558	16 435	6 857	23 292
42304	123 570	18 662	142 232	9 208	2 545	11 753	19 564	1 695	21 259	133 926	17 812	151 738
42305	378 456	142 364	520 820	26 551	9 640	36 191	9 732	14 247	23 979	361 637	146 971	508 608
42306	1 991 379	27 925	2 019 304	198 045	2 350	200 395	151 504	2 717	154 221	1 944 838	28 292	1 973 130
42307	7 822 630	0	7 822 630	282 783	0	282 783	446 446	0	446 446	7 986 293	0	7 986 293
42309	191	60	251	1	2	3	2	2	4	192	60	252
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	427	32	459	123	1	124	101	88	189	405	119	524
42605	70	54	124	72	2	74	2	2	4	0	54	54
42606	4 769	165	4 934	48	168	216	214	3	217	4 935	0	4 935
42607	2 312	0	2 312	49	0	49	59	0	59	2 322	0	2 322
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	104	0	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	601 962	0	601 962	35 796	0	35 796	82 025	0	82 025	648 191	0	648 191
45415	73	0	73	103	0	103	80	0	80	50	0	50
45515	20 887	0	20 887	1 986	0	1 986	13 275	0	13 275	32 176	0	32 176
45818	75 203	0	75 203	119	0	119	8 760	0	8 760	83 844	0	83 844
45918	1 957	0	1 957	343	0	343	181	0	181	1 795	0	1 795
47403	0	0	0	50 009	0	50 009	50 009	0	50 009	0	0	0
47407	0	0	0	448 470	85 171	533 641	448 470	85 171	533 641	0	0	0
47411	327 327	2 313	329 640	74 360	601	74 961	86 578	625	87 203	339 545	2 337	341 882
47412	26	0	26	93	0	93	94	0	94	27	0	27
47416	985	70	1 055	17 181	258	17 439	16 997	259	17 256	801	71	872
47422	51	0	51	205 068	0	205 068	205 399	0	205 399	382	0	382
47425	25 241	0	25 241	9 961	0	9 961	6 295	0	6 295	21 575	0	21 575
47426	7 249	928	8 177	3 696	886	4 582	3 949	244	4 193	7 502	286	7 788
47702	6 199	0	6 199	42	0	42	0	0	0	6 157	0	6 157
50220	935	0	935	27	0	27	144	0	144	1 052	0	1 052
50719	11 473	0	11 473	0	0	0	1 500	0	1 500	12 973	0	12 973
50720	397	0	397	240	0	240	0	0	0	157	0	157
52301	11 823	579	12 402	47 343	579	47 922	36 239	0	36 239	719	0	719
52303	31 302	0	31 302	27 248	0	27 248	25 021	0	25 021	29 075	0	29 075
52304	6 815	0	6 815	1 777	0	1 777	0	0	0	5 038	0	5 038
52305	25 639	22 089	47 728	6 994	741	7 735	0	1 004	1 004	18 645	22 352	40 997
52306	161 146	56 383	217 529	0	1 991	1 991	63	2 307	2 370	161 209	56 699	217 908
52307	68 242	0	68 242	0	0	0	1 423	2 508	3 931	69 665	2 508	72 173
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	3 745	0	3 745	4 631	0	4 631	6 883	0	6 883	5 997	0	5 997
60305	629	0	629	10 530	0	10 530	16 342	0	16 342	6 441	0	6 441
60307	5	0	5	111	0	111	111	0	111	5	0	5
60309	35	0	35	35	0	35	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519
60311	1 989	0	1 989	37 794	0	37 794	38 154	0	38 154	2 349	0	2 349
60320	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60322	3 585	0	3 585	22 427	0	22 427	22 197	0	22 197	3 355	0	3 355
60324	27 104	0	27 104	27	0	27	44	0	44	27 121	0	27 121
60405	7 631	0	7 631	1 127	0	1 127	0	0	0	6 504	0	6 504
60601	49 859	0	49 859	0	0	0	3 541	0	3 541	53 400	0	53 400
60603	204	0	204	93	0	93	148	0	148	259	0	259
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61012	108 708	0	108 708	2 599	0	2 599	8 719	0	8 719	114 828	0	114 828
61304	17	0	17	1	0	1	4	0	4	20	0	20
70601	1 220 255	0	1 220 255	164	0	164	287 888	0	287 888	1 507 979	0	1 507 979
70602	180 852	0	180 852	10 964	0	10 964	10 556	0	10 556	180 444	0	180 444
70603	286 277	0	286 277	12 618	0	12 618	84 699	0	84 699	358 358	0	358 358
70604	14 563	0	14 563	0	0	0	3 521	0	3 521	18 084	0	18 084
70605	2 529	0	2 529	0	0	0	238	0	238	2 767	0	2 767
70613	7 124	0	7 124	0	0	0	0	0	0	7 124	0	7 124
Итого по пассиву (баланс)	19 170 012	858 507	20 028 519	8 504 105	388 629	8 892 734	8 858 981	454 431	9 313 412	19 524 888	924 309	20 449 197
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по активу (баланс)	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	217 595	137 094	354 689	25 021	8 978	33 999	45 644	5 061	50 705	196 972	141 011	337 983
90901	460 500	1 949	462 449	58 533	101	58 634	14 444	61	14 505	504 589	1 989	506 578
90902	315 459	0	315 459	85 820	0	85 820	66 752	0	66 752	334 527	0	334 527
91102	0	534	534	0	5	5	0	539	539	0	0	0
91202	23	65 418	65 441	2	2 674	2 676	1	2 311	2 312	24	65 781	65 805
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	61	0	61	30	0	30	7	0	7	84	0	84
91219	0	0	0	0	7 322	7 322	0	7 322	7 322	0	0	0
91220	0	0	0	0	7 370	7 370	0	7 370	7 370	0	0	0
91412	469 232	0	469 232	0	0	0	4 120	0	4 120	465 112	0	465 112
91414	5 819 080	0	5 819 080	128 699	0	128 699	1 770	0	1 770	5 946 009	0	5 946 009
91501	10 891	0	10 891	0	0	0	0	0	0	10 891	0	10 891
91506	240 428	0	240 428	0	0	0	65 378	0	65 378	175 050	0	175 050
91604	130 830	386	131 216	11 776	16	11 792	2 146	14	2 160	140 460	388	140 848
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	433	0	433	0	0	0	4	0	4	429	0	429
99998	5 051 455	0	5 051 455	702 124	0	702 124	630 353	0	630 353	5 123 226	0	5 123 226
Итого по активу (баланс)	12 716 517	205 381	12 921 898	1 012 006	26 466	1 038 472	830 620	22 678	853 298	12 897 903	209 169	13 107 072
Пассив
91003	0	0	0	8 490	0	8 490	8 490	0	8 490	0	0	0
91004	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
91311	714 774	0	714 774	0	0	0	0	0	0	714 774	0	714 774
91312	3 079 845	358	3 080 203	118 339	12	118 351	162 564	16	162 580	3 124 070	362	3 124 432
91315	776 421	180 239	956 660	19 107	6 368	25 475	81 866	7 366	89 232	839 180	181 237	1 020 417
91316	72 060	0	72 060	41 087	0	41 087	37 000	0	37 000	67 973	0	67 973
91317	200 103	0	200 103	435 003	0	435 003	403 116	0	403 116	168 216	0	168 216
91507	27 655	0	27 655	241	0	241	0	0	0	27 414	0	27 414
99999	7 870 443	0	7 870 443	146 752	0	146 752	260 155	0	260 155	7 983 846	0	7 983 846
Итого по пассиву (баланс)	12 741 301	180 597	12 921 898	770 725	6 380	777 105	954 897	7 382	962 279	12 925 473	181 599	13 107 072
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	361 409	59 141	420 550	361 409	57 443	418 852	0	1 698	1 698
93411	0	22 043	22 043	0	3 626	3 626	0	1 312	1 312	0	24 357	24 357
93502	0	0	0	256 812	0	256 812	6 757	0	6 757	250 055	0	250 055
93503	873	0	873	6 011	0	6 011	985	0	985	5 899	0	5 899
93504	0	0	0	23 956	0	23 956	6 011	0	6 011	17 945	0	17 945
93505	352 481	0	352 481	9 877	0	9 877	24 699	0	24 699	337 659	0	337 659
93801	0	0	0	326	0	326	322	0	322	4	0	4
93802	6 103	0	6 103	1 312	0	1 312	3 626	0	3 626	3 789	0	3 789
Итого по активу (баланс)	359 457	22 043	381 500	659 703	62 767	722 470	403 809	58 755	462 564	615 351	26 055	641 406
Пассив
96001	0	0	0	43 458	15 093	58 551	45 160	15 093	60 253	1 702	0	1 702
96201	0	0	0	360 181	0	360 181	360 181	0	360 181	0	0	0
96302	0	0	0	6 757	0	6 757	256 812	0	256 812	250 055	0	250 055
96303	873	0	873	985	0	985	6 011	0	6 011	5 899	0	5 899
96304	0	0	0	6 011	0	6 011	23 956	0	23 956	17 945	0	17 945
96305	352 481	0	352 481	24 699	0	24 699	9 877	0	9 877	337 659	0	337 659
96311	28 146	0	28 146	0	0	0	0	0	0	28 146	0	28 146
96801	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
96802	0	0	0	3 626	0	3 626	3 626	0	3 626	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	381 500	0	381 500	446 158	15 093	461 251	706 064	15 093	721 157	641 406	0	641 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 849,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	831 076 844,0000
98010	0	0	160 772 403,1742	0	0	77 731,0000	0	0	135 422,0000	0	0	160 714 712,1742
Итого по активу (баланс)	0	0	991 849 252,1742	0	0	77 731,0000	0	0	135 427,0000	0	0	991 791 556,1742
Пассив
98040	0	0	817 313 100,0000	0	0	84 840 140,0000	0	0	58 271 244,0000	0	0	790 744 204,0000
98050	0	0	46 702 288,1742	0	0	132 571,0000	0	0	74 975,0000	0	0	46 644 692,1742
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	127 743 871,0000	0	0	57 980 000,0000	0	0	84 548 796,0000	0	0	154 312 667,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	991 849 252,1742	0	0	142 952 711,0000	0	0	142 895 015,0000	0	0	991 791 556,1742

Страница была полезной?