Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	374 411	0	374 411	216 108	0	216 108	274 313	0	274 313	316 206	0	316 206
20202	166 434	216 842	383 276	908 964	747 614	1 656 578	877 882	800 947	1 678 829	197 516	163 509	361 025
20208	14 273	395	14 668	43 154	1 093	44 247	43 361	1 052	44 413	14 066	436	14 502
20209	0	0	0	45 500	324 717	370 217	45 500	324 717	370 217	0	0	0
30102	311 594	0	311 594	105 597 959	0	105 597 959	105 420 423	0	105 420 423	489 130	0	489 130
30110	75 218	85 245	160 463	4 814 391	1 331 485	6 145 876	4 852 763	1 397 905	6 250 668	36 846	18 825	55 671
30114	0	2 136 690	2 136 690	0	6 584 983	6 584 983	0	8 176 870	8 176 870	0	544 803	544 803
30202	1 392 798	0	1 392 798	0	0	0	32 153	0	32 153	1 360 645	0	1 360 645
30204	424 533	0	424 533	0	0	0	14 902	0	14 902	409 631	0	409 631
30221	0	0	0	8 101 032	0	8 101 032	8 101 032	0	8 101 032	0	0	0
30233	2 309	2	2 311	228 182	1 009	229 191	227 512	1 009	228 521	2 979	2	2 981
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	7 086 872	570 153	7 657 025	128 988 418	2 558 812	131 547 230	130 232 019	2 364 774	132 596 793	5 843 271	764 191	6 607 462
30306	0	2 365 275	2 365 275	27 976 968	268 564	28 245 532	27 976 968	345 334	28 322 302	0	2 288 505	2 288 505
30413	1 541	0	1 541	29 225 670	0	29 225 670	29 218 751	0	29 218 751	8 460	0	8 460
30424	38 951	0	38 951	29 263 918	0	29 263 918	29 221 648	0	29 221 648	81 221	0	81 221
30425	5 000	2 617	7 617	0	107	107	0	93	93	5 000	2 631	7 631
30602	1 276 055	27 303	1 303 358	5 735 886	1 800	5 737 686	6 216 673	992	6 217 665	795 268	28 111	823 379
32002	0	0	0	24 390 000	0	24 390 000	23 060 000	0	23 060 000	1 330 000	0	1 330 000
32003	1 400 000	163 545	1 563 545	11 910 000	1 193	11 911 193	13 310 000	164 738	13 474 738	0	0	0
32004	0	1 798 995	1 798 995	650 000	203 859	853 859	650 000	2 002 854	2 652 854	0	0	0
32202	0	0	0	8 052 666	0	8 052 666	8 052 666	0	8 052 666	0	0	0
32203	492 617	0	492 617	1 006 304	0	1 006 304	1 498 921	0	1 498 921	0	0	0
32301	0	21 281	21 281	0	870	870	0	752	752	0	21 399	21 399
32902	0	0	0	307 098	0	307 098	307 098	0	307 098	0	0	0
45106	0	0	0	1 719	0	1 719	0	0	0	1 719	0	1 719
45107	1 662 908	0	1 662 908	617 634	0	617 634	85 566	0	85 566	2 194 976	0	2 194 976
45108	334 850	0	334 850	6 844	0	6 844	5 937	0	5 937	335 757	0	335 757
45201	600 142	0	600 142	1 048 300	0	1 048 300	1 182 748	0	1 182 748	465 694	0	465 694
45204	2 245 698	98 127	2 343 825	1 878 879	3 789	1 882 668	776 914	23 835	800 749	3 347 663	78 081	3 425 744
45205	2 823 244	654 637	3 477 881	1 043 831	96 510	1 140 341	745 355	444 128	1 189 483	3 121 720	307 019	3 428 739
45206	4 556 465	1 995 362	6 551 827	2 002 195	647 953	2 650 148	51 310	1 405 170	1 456 480	6 507 350	1 238 145	7 745 495
45207	3 758 794	2 629 275	6 388 069	289 468	1 849 252	2 138 720	175 514	449 373	624 887	3 872 748	4 029 154	7 901 902
45208	14 779 496	40 089	14 819 585	191 996	1 818	193 814	27 798	8 577	36 375	14 943 694	33 330	14 977 024
45502	302	102	404	431	109	540	302	104	406	431	107	538
45503	0	0	0	1 548	414	1 962	1 506	93	1 599	42	321	363
45505	12 912	0	12 912	1 300	0	1 300	1 183	0	1 183	13 029	0	13 029
45506	26 015	403 499	429 514	2 300	19 332	21 632	1 057	13 171	14 228	27 258	409 660	436 918
45507	299 574	82 898	382 472	5 216	16 603	21 819	4 758	10 299	15 057	300 032	89 202	389 234
45508	7 296	2 099	9 395	10 120	2 681	12 801	8 238	3 188	11 426	9 178	1 592	10 770
45606	1 739 875	0	1 739 875	0	0	0	0	0	0	1 739 875	0	1 739 875
45701	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
45707	18	376	394	62	9	71	51	385	436	29	0	29
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	797 921	106 795	904 716	1 747	5 549	7 296	75 763	3 322	79 085	723 905	109 022	832 927
45814	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45815	151 301	129 899	281 200	3 921	4 946	8 867	3 373	27 543	30 916	151 849	107 302	259 151
45816	0	168 604	168 604	0	8 760	8 760	0	5 243	5 243	0	172 121	172 121
45911	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
45912	30 848	0	30 848	2 335	0	2 335	8 383	0	8 383	24 800	0	24 800
45914	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	6 485	8 060	14 545	1 336	2 050	3 386	1 277	2 434	3 711	6 544	7 676	14 220
47002	2 963 128	0	2 963 128	39 097 415	0	39 097 415	40 197 542	0	40 197 542	1 863 001	0	1 863 001
47101	680	0	680	895	0	895	782	0	782	793	0	793
47102	2 522 704	0	2 522 704	5 028 402	0	5 028 402	5 051 068	0	5 051 068	2 500 038	0	2 500 038
47305	0	654 180	654 180	0	26 732	26 732	0	23 110	23 110	0	657 802	657 802
47404	0	8 809	8 809	101 781 577	3 764 222	105 545 799	101 781 577	3 731 228	105 512 805	0	41 803	41 803
47408	0	0	0	16 958 932	4 366 936	21 325 868	16 958 932	4 366 936	21 325 868	0	0	0
47423	203 226	538	203 764	7 875 393	337 586	8 212 979	7 876 587	315 778	8 192 365	202 032	22 346	224 378
47427	1 161 855	69 001	1 230 856	281 454	68 371	349 825	227 509	52 930	280 439	1 215 800	84 442	1 300 242
47431	0	369 571	369 571	0	16 097	16 097	0	78 090	78 090	0	307 578	307 578
47801	705 581	39 654	745 235	1 596	1 726	3 322	4 396	2 210	6 606	702 781	39 170	741 951
47802	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
47803	55 205	0	55 205	56 993	0	56 993	46 997	0	46 997	65 201	0	65 201
50104	526 285	0	526 285	2 010	0	2 010	528 295	0	528 295	0	0	0
50110	0	0	0	0	931 027	931 027	0	931 027	931 027	0	0	0
50121	7 748	0	7 748	9 750	0	9 750	17 498	0	17 498	0	0	0
50205	4 648 710	230 889	4 879 599	7 986 685	65 664	8 052 349	8 377 188	296 553	8 673 741	4 258 207	0	4 258 207
50207	1 992 375	0	1 992 375	7 286 376	0	7 286 376	6 191 548	0	6 191 548	3 087 203	0	3 087 203
50208	6 795 386	0	6 795 386	33 078 399	0	33 078 399	34 094 674	0	34 094 674	5 779 111	0	5 779 111
50211	303 489	218 309	521 798	760 786	10 719	771 505	608 648	7 712	616 360	455 627	221 316	676 943
50218	10 710 002	0	10 710 002	40 917 916	0	40 917 916	42 150 776	0	42 150 776	9 477 142	0	9 477 142
50221	27 647	0	27 647	14 944	0	14 944	29 073	0	29 073	13 518	0	13 518
50505	0	194 448	194 448	0	10 103	10 103	0	6 048	6 048	0	198 503	198 503
50605	24 059	0	24 059	0	0	0	0	0	0	24 059	0	24 059
50606	499 617	0	499 617	134 237	0	134 237	171 537	0	171 537	462 317	0	462 317
50608	0	44 269	44 269	0	1 809	1 809	0	1 564	1 564	0	44 514	44 514
50618	3 501	0	3 501	17 599	0	17 599	17 568	0	17 568	3 532	0	3 532
50621	7 012	0	7 012	4 823	0	4 823	6 700	0	6 700	5 135	0	5 135
50706	8 725 446	9 625	8 735 071	0	393	393	726	340	1 066	8 724 720	9 678	8 734 398
50708	0	37 377	37 377	0	1 527	1 527	0	1 320	1 320	0	37 584	37 584
52503	433 277	0	433 277	278	0	278	48 804	0	48 804	384 751	0	384 751
52601	44 590	0	44 590	4 886	0	4 886	3 229	0	3 229	46 247	0	46 247
60202	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
60302	3 564	0	3 564	1 400	0	1 400	3 702	0	3 702	1 262	0	1 262
60308	7	0	7	102	0	102	89	0	89	20	0	20
60310	4 011	0	4 011	1 955	0	1 955	1 957	0	1 957	4 009	0	4 009
60312	14 429	0	14 429	52 173	0	52 173	13 966	0	13 966	52 636	0	52 636
60314	300	2 179	2 479	0	1 186	1 186	0	547	547	300	2 818	3 118
60323	16 788	4 908	21 696	2 796	201	2 997	2 780	173	2 953	16 804	4 936	21 740
60401	609 369	0	609 369	2 843	0	2 843	4 845	0	4 845	607 367	0	607 367
60701	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60901	5 819	0	5 819	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
61002	158	0	158	110	0	110	111	0	111	157	0	157
61008	257	0	257	572	0	572	568	0	568	261	0	261
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	236 704	0	236 704	0	0	0	2 880	0	2 880	233 824	0	233 824
61209	0	0	0	5 535	0	5 535	5 535	0	5 535	0	0	0
61210	0	0	0	8 725 290	0	8 725 290	8 725 290	0	8 725 290	0	0	0
61212	0	0	0	50 537	0	50 537	50 537	0	50 537	0	0	0
61401	9 604	0	9 604	0	0	0	1 654	0	1 654	7 950	0	7 950
61403	97 369	0	97 369	2 162	0	2 162	4 480	0	4 480	95 051	0	95 051
61601	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	0	0	0
70606	7 441 984	0	7 441 984	1 434 326	0	1 434 326	229	0	229	8 876 081	0	8 876 081
70607	121 473	0	121 473	15 599	0	15 599	34 105	0	34 105	102 967	0	102 967
70608	5 858 245	0	5 858 245	1 185 370	0	1 185 370	0	0	0	7 043 615	0	7 043 615
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	25 931	0	25 931	5 072	0	5 072	0	0	0	31 003	0	31 003
70614	2 139	0	2 139	4 903	0	4 903	4 973	0	4 973	2 069	0	2 069
Итого по активу (баланс)	103 937 324	15 591 922	119 529 246	667 392 321	24 290 180	691 682 501	666 067 802	27 794 468	693 862 270	105 261 843	12 087 634	117 349 477
Пассив
10207	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	27 647	0	27 647	29 073	0	29 073	14 943	0	14 943	13 517	0	13 517
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10801	1 171 573	0	1 171 573	0	0	0	0	0	0	1 171 573	0	1 171 573
30109	38	16	54	1	1	2	0	1	1	37	16	53
30111	3 832	0	3 832	124 150	0	124 150	121 585	0	121 585	1 267	0	1 267
30126	5	0	5	10	0	10	9	0	9	4	0	4
30220	0	2 413	2 413	0	129 502	129 502	0	127 645	127 645	0	556	556
30223	34	0	34	1 053 064	0	1 053 064	1 066 155	0	1 066 155	13 125	0	13 125
30226	2	0	2	95	0	95	97	0	97	4	0	4
30232	13 344	1 364	14 708	117 639	21 115	138 754	120 511	20 729	141 240	16 216	978	17 194
30301	7 086 872	570 153	7 657 025	130 232 019	2 364 774	132 596 793	128 988 418	2 558 812	131 547 230	5 843 271	764 191	6 607 462
30305	0	2 365 275	2 365 275	27 976 968	345 334	28 322 302	27 976 968	268 564	28 245 532	0	2 288 505	2 288 505
30601	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30603	0	0	0	6 053 750	0	6 053 750	6 053 750	0	6 053 750	0	0	0
30606	0	16 108	16 108	0	569	569	0	658	658	0	16 197	16 197
30607	288	0	288	4	0	4	11	0	11	295	0	295
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	2 020 000	0	2 020 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31308	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
31406	0	65 418	65 418	0	67 485	67 485	0	67 847	67 847	0	65 780	65 780
31407	0	631 480	631 480	0	27 441	27 441	0	206 028	206 028	0	810 067	810 067
31502	0	0	0	211 817	0	211 817	211 817	0	211 817	0	0	0
31504	0	0	0	999 999	0	999 999	999 999	0	999 999	0	0	0
32015	0	0	0	2 600	0	2 600	3 100	0	3 100	500	0	500
32211	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32901	9 500 000	0	9 500 000	36 780 479	0	36 780 479	35 789 796	0	35 789 796	8 509 317	0	8 509 317
40501	124	99	223	0	3	3	0	4	4	124	100	224
40502	215	0	215	16 876	0	16 876	28 286	0	28 286	11 625	0	11 625
40602	45	0	45	70	0	70	25	0	25	0	0	0
40701	2 650 590	94 063	2 744 653	83 526 086	821 483	84 347 569	85 008 844	770 728	85 779 572	4 133 348	43 308	4 176 656
40702	5 532 950	9 595	5 542 545	56 691 524	2 550 349	59 241 873	56 548 689	2 553 961	59 102 650	5 390 115	13 207	5 403 322
40703	11 702	70	11 772	1 112 548	1 815	1 114 363	1 110 419	1 816	1 112 235	9 573	71	9 644
40802	32 594	0	32 594	169 122	93	169 215	168 138	185	168 323	31 610	92	31 702
40807	98 530	95 204	193 734	17 081 475	731 798	17 813 273	17 077 138	732 332	17 809 470	94 193	95 738	189 931
40817	253 664	54 527	308 191	1 348 279	686 281	2 034 560	1 374 216	878 364	2 252 580	279 601	246 610	526 211
40820	1 710	3 154	4 864	17 435	17 883	35 318	17 385	18 367	35 752	1 660	3 638	5 298
40901	4 800	102 526	107 326	7 624	3 622	11 246	14 862	4 190	19 052	12 038	103 094	115 132
40902	0	369 571	369 571	0	12 676	12 676	0	16 097	16 097	0	372 992	372 992
40911	1	0	1	930	0	930	929	0	929	0	0	0
42002	611 889	0	611 889	12 121 504	0	12 121 504	12 746 615	0	12 746 615	1 237 000	0	1 237 000
42003	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	39 250	0	39 250	39 250	0	39 250
42004	287 700	6 574	294 274	0	232	232	5 000	269	5 269	292 700	6 611	299 311
42005	433 731	9 813	443 544	0	347	347	8 000	401	8 401	441 731	9 867	451 598
42006	4 704 620	0	4 704 620	1 484 440	491	1 484 931	692 690	49 826	742 516	3 912 870	49 335	3 962 205
42007	119 654	1 635 450	1 755 104	0	57 775	57 775	1 406 250	66 830	1 473 080	1 525 904	1 644 505	3 170 409
42102	3 275 000	228 963	3 503 963	5 675 000	1 012 624	6 687 624	2 545 000	1 260 567	3 805 567	145 000	476 906	621 906
42103	1 052 700	0	1 052 700	305 700	0	305 700	470 000	0	470 000	1 217 000	0	1 217 000
42104	77 200	0	77 200	71 500	0	71 500	374 500	0	374 500	380 200	0	380 200
42105	259 000	2 453 175	2 712 175	150 000	87 135	237 135	0	232 278	232 278	109 000	2 598 318	2 707 318
42106	3 477 000	1 341 056	4 818 056	316 000	47 375	363 375	70 000	54 800	124 800	3 231 000	1 348 481	4 579 481
42206	674 700	0	674 700	30 500	0	30 500	0	0	0	644 200	0	644 200
42301	654	94	748	87	3	90	87	3	90	654	94	748
42303	27 157	1 262	28 419	20 265	941	21 206	6 257	34	6 291	13 149	355	13 504
42304	37 417	26 686	64 103	10 288	5 364	15 652	14 507	2 880	17 387	41 636	24 202	65 838
42305	380 760	126 699	507 459	54 420	30 846	85 266	34 641	35 618	70 259	360 981	131 471	492 452
42306	4 327 428	4 184 139	8 511 567	483 931	569 249	1 053 180	630 876	696 358	1 327 234	4 474 373	4 311 248	8 785 621
42507	660 300	0	660 300	129 200	0	129 200	0	0	0	531 100	0	531 100
42604	0	1 038	1 038	0	36	36	220	47	267	220	1 049	1 269
42606	41 095	19 496	60 591	13 722	8 070	21 792	4 828	2 600	7 428	32 201	14 026	46 227
43105	320 650	0	320 650	0	0	0	0	0	0	320 650	0	320 650
43702	2 706	0	2 706	638 431	0	638 431	638 676	0	638 676	2 951	0	2 951
43807	14 000 000	0	14 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
45115	7 858	0	7 858	580	0	580	31 698	0	31 698	38 976	0	38 976
45215	7 011 398	0	7 011 398	275 313	0	275 313	351 957	0	351 957	7 088 042	0	7 088 042
45515	94 325	0	94 325	13 286	0	13 286	12 382	0	12 382	93 421	0	93 421
45615	17 399	0	17 399	0	0	0	0	0	0	17 399	0	17 399
45715	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
45818	1 559 624	0	1 559 624	107 543	0	107 543	16 555	0	16 555	1 468 636	0	1 468 636
45918	39 545	0	39 545	1 908	0	1 908	738	0	738	38 375	0	38 375
47008	0	0	0	9 578	0	9 578	9 578	0	9 578	0	0	0
47308	6 542	0	6 542	0	0	0	36	0	36	6 578	0	6 578
47401	6 670	9	6 679	87 520	0	87 520	104 172	0	104 172	23 322	9	23 331
47405	18	65	83	1	2	3	0	3	3	17	66	83
47407	0	0	0	12 480 414	8 829 872	21 310 286	12 480 414	8 829 872	21 310 286	0	0	0
47411	165 562	101 265	266 827	34 897	23 332	58 229	40 714	25 298	66 012	171 379	103 231	274 610
47416	285	0	285	39 934	4	39 938	40 157	4	40 161	508	0	508
47422	3 545	3 390	6 935	7 209 174	534	7 209 708	7 218 231	1 652	7 219 883	12 602	4 508	17 110
47425	1 180 178	0	1 180 178	208 636	0	208 636	212 062	0	212 062	1 183 604	0	1 183 604
47426	878 620	37 485	916 105	427 816	11 518	439 334	302 920	29 501	332 421	753 724	55 468	809 192
47804	94 309	0	94 309	11 647	0	11 647	27 588	0	27 588	110 250	0	110 250
50120	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
50219	11 005	0	11 005	2 362	0	2 362	6 824	0	6 824	15 467	0	15 467
50220	339 468	0	339 468	269 286	0	269 286	215 110	0	215 110	285 292	0	285 292
50507	194 448	0	194 448	0	0	0	4 055	0	4 055	198 503	0	198 503
50620	190 355	0	190 355	39 342	0	39 342	13 114	0	13 114	164 127	0	164 127
50719	141 441	0	141 441	0	0	0	3 453	0	3 453	144 894	0	144 894
50720	50 855	0	50 855	4 291	0	4 291	998	0	998	47 562	0	47 562
52301	265 088	6 990	272 078	593 683	7 041	600 724	585 972	10 946	596 918	257 377	10 895	268 272
52302	137 000	0	137 000	437 000	0	437 000	300 595	0	300 595	595	0	595
52303	270 000	21 670	291 670	135 000	11 660	146 660	11 649	885	12 534	146 649	10 895	157 544
52304	1 559 299	0	1 559 299	5 369	0	5 369	334 418	0	334 418	1 888 348	0	1 888 348
52305	2 696 218	0	2 696 218	5 604	0	5 604	874 088	0	874 088	3 564 702	0	3 564 702
52306	2 742 749	32 709	2 775 458	0	1 156	1 156	26 000	1 337	27 337	2 768 749	32 890	2 801 639
52307	397 763	0	397 763	0	0	0	30 000	0	30 000	427 763	0	427 763
52406	13 473	0	13 473	20 156	0	20 156	27 223	0	27 223	20 540	0	20 540
52501	32 380	1 565	33 945	3 258	56	3 314	13 292	240	13 532	42 414	1 749	44 163
52602	45 531	0	45 531	3 212	0	3 212	4 803	0	4 803	47 122	0	47 122
60206	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472
60301	15 520	0	15 520	21 938	0	21 938	19 833	0	19 833	13 415	0	13 415
60305	19 722	0	19 722	80 830	0	80 830	81 811	0	81 811	20 703	0	20 703
60307	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	1 222	0	1 222	1 214	0	1 214
60311	4 114	0	4 114	7 569	0	7 569	14 249	0	14 249	10 794	0	10 794
60322	1 392	0	1 392	15 200	0	15 200	14 372	0	14 372	564	0	564
60324	21 606	0	21 606	123	0	123	227	0	227	21 710	0	21 710
60601	532 747	0	532 747	3 743	0	3 743	6 138	0	6 138	535 142	0	535 142
60903	5 051	0	5 051	0	0	0	8	0	8	5 059	0	5 059
61012	21 852	0	21 852	576	0	576	127	0	127	21 403	0	21 403
61301	0	0	0	12 147	0	12 147	17 931	0	17 931	5 784	0	5 784
61304	859	0	859	107	0	107	68	0	68	820	0	820
61501	3 886	0	3 886	603	0	603	3 271	0	3 271	6 554	0	6 554
70601	7 596 104	0	7 596 104	6 856	0	6 856	1 423 734	0	1 423 734	9 012 982	0	9 012 982
70602	67 176	0	67 176	27 235	0	27 235	25 331	0	25 331	65 272	0	65 272
70603	5 878 232	0	5 878 232	0	0	0	1 193 318	0	1 193 318	7 071 550	0	7 071 550
Итого по пассиву (баланс)	104 908 617	14 620 629	119 529 246	413 971 540	18 487 887	432 459 427	410 751 081	19 528 577	430 279 658	101 688 158	15 661 319	117 349 477
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 084	0	22 084	1 554	0	1 554	0	0	0	23 638	0	23 638
80901	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 084	0	22 084	2 289	0	2 289	735	0	735	23 638	0	23 638
Пассив
85101	0	17 988	17 988	0	635	635	0	735	735	0	18 088	18 088
85401	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
85501	4 096	0	4 096	735	0	735	2 189	0	2 189	5 550	0	5 550
Итого по пассиву (баланс)	4 096	17 988	22 084	2 925	635	3 560	4 379	735	5 114	5 550	18 088	23 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
90704	0	0	0	590 683	7 041	597 724	583 683	7 041	590 724	7 000	0	7 000
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	5 636 940	0	5 636 940	0	0	0	0	0	0	5 636 940	0	5 636 940
90901	294 724	0	294 724	1 268	0	1 268	133 571	0	133 571	162 421	0	162 421
90902	55 231	0	55 231	119 806	0	119 806	29 594	0	29 594	145 443	0	145 443
90909	1 846	303	2 149	101	13	114	270	11	281	1 677	305	1 982
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
91414	73 961 970	18 272 375	92 234 345	7 644 074	11 326 721	18 970 795	736 098	1 383 042	2 119 140	80 869 946	28 216 054	109 086 000
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	764 523	39 076	803 599	57 015	1 584	58 599	49 813	2 061	51 874	771 725	38 599	810 324
91501	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91502	5 228	0	5 228	0	0	0	1	0	1	5 227	0	5 227
91604	3 838 455	64 345	3 902 800	85 615	3 251	88 866	1 818	7 528	9 346	3 922 252	60 068	3 982 320
91704	2 744	66	2 810	0	3	3	1	9	10	2 743	60	2 803
91802	98 520	176	98 696	0	8	8	1	10	11	98 519	174	98 693
91803	1 530 172	32	1 530 204	50	4	54	0	1	1	1 530 222	35	1 530 257
99998	72 000 785	0	72 000 785	70 863 262	0	70 863 262	66 366 998	0	66 366 998	76 497 049	0	76 497 049
Итого по активу (баланс)	158 397 015	18 376 373	176 773 388	79 361 875	11 338 625	90 700 500	67 901 856	1 399 703	69 301 559	169 857 034	28 315 295	198 172 329
Пассив
91311	6 810 183	357 535	7 167 718	624 109	71 945	696 054	367 312	21 623	388 935	6 553 386	307 213	6 860 599
91312	45 840 268	254 046	46 094 314	356 571	14 172	370 743	5 913 601	10 185	5 923 786	51 397 298	250 059	51 647 357
91314	6 494 911	654 180	7 149 091	58 299 387	23 110	58 322 497	56 644 090	26 732	56 670 822	4 839 614	657 802	5 497 416
91315	5 224 528	32 709	5 257 237	153 742	1 156	154 898	275 178	1 337	276 515	5 345 964	32 890	5 378 854
91316	1 905 427	1 467 133	3 372 560	987 950	383 143	1 371 093	1 699 255	103 090	1 802 345	2 616 732	1 187 080	3 803 812
91317	2 526 752	65 707	2 592 459	4 190 229	1 245 407	5 435 636	4 467 425	1 332 493	5 799 918	2 803 948	152 793	2 956 741
91318	59 442	0	59 442	67	0	67	3 795	0	3 795	63 170	0	63 170
91319	18 864	0	18 864	291 188	0	291 188	272 324	0	272 324	0	0	0
91507	289 059	0	289 059	0	0	0	0	0	0	289 059	0	289 059
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	104 772 603	0	104 772 603	2 934 555	0	2 934 555	19 837 232	0	19 837 232	121 675 280	0	121 675 280
Итого по пассиву (баланс)	173 942 078	2 831 310	176 773 388	67 837 798	1 738 933	69 576 731	89 480 212	1 495 460	90 975 672	195 584 492	2 587 837	198 172 329
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	490 836	0	490 836	262 873	4 841 695	5 104 568	753 709	790 709	1 544 418	0	4 050 986	4 050 986
93202	0	0	0	0	617 440	617 440	0	617 440	617 440	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 226 061	1 226 061	0	1 226 061	1 226 061	0	0	0
93307	0	243 288	243 288	0	982 142	982 142	0	1 225 430	1 225 430	0	0	0
93506	0	0	0	0	374 571	374 571	0	374 571	374 571	0	0	0
93507	0	300 904	300 904	0	71 423	71 423	0	372 327	372 327	0	0	0
93801	0	0	0	16 592	0	16 592	3 162	0	3 162	13 430	0	13 430
93803	463	0	463	8 416	0	8 416	8 879	0	8 879	0	0	0
Итого по активу (баланс)	491 299	544 192	1 035 491	287 881	8 113 332	8 401 213	765 750	4 606 538	5 372 288	13 430	4 050 986	4 064 416
Пассив
96001	0	490 635	490 635	788 887	754 151	1 543 038	4 853 303	263 516	5 116 819	4 064 416	0	4 064 416
96002	0	0	0	0	613 507	613 507	0	613 507	613 507	0	0	0
96306	0	0	0	0	373 813	373 813	0	373 813	373 813	0	0	0
96307	0	301 220	301 220	0	372 644	372 644	0	71 424	71 424	0	0	0
96506	0	0	0	0	1 231 899	1 231 899	0	1 231 899	1 231 899	0	0	0
96507	0	242 815	242 815	0	1 230 139	1 230 139	0	987 324	987 324	0	0	0
96801	200	0	200	19 313	0	19 313	19 113	0	19 113	0	0	0
96803	621	0	621	7 891	0	7 891	7 270	0	7 270	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	821	1 034 670	1 035 491	816 091	4 576 153	5 392 244	4 879 686	3 541 483	8 421 169	4 064 416	0	4 064 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	432,0000	0	0	23,0000	0	0	16,0000	0	0	439,0000
98010	0	0	11 169 344 096,9383	0	0	42 979 014 508,0000	0	0	47 580 514 662,0000	0	0	6 567 843 942,9383
98020	0	0	61,0000	0	0	10,0000	0	0	26,0000	0	0	45,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 169 344 589,9383	0	0	42 979 014 541,0000	0	0	47 580 514 704,0000	0	0	6 567 844 426,9383
Пассив
98040	0	0	64,2490	0	0	0,0000	0	0	1 337,0000	0	0	1 401,2490
98050	0	0	11 169 300 577,7287	0	0	47 581 524 696,0000	0	0	42 979 943 189,0000	0	0	6 567 719 070,7287
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98070	0	0	34 105,0000	0	0	16,0000	0	0	80 023,0000	0	0	114 112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 169 344 589,9383	0	0	47 581 524 712,0000	0	0	42 980 024 549,0000	0	0	6 567 844 426,9383

Страница была полезной?