Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	476	0	476	2	0	2	4	0	4	474	0	474
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	6 881	3 740	10 621	205 089	88 353	293 442	203 222	87 750	290 972	8 748	4 343	13 091
20208	5 778	0	5 778	23 360	0	23 360	20 447	0	20 447	8 691	0	8 691
20209	0	0	0	35 333	214	35 547	35 333	214	35 547	0	0	0
30102	29 865	0	29 865	4 760 759	0	4 760 759	4 774 635	0	4 774 635	15 989	0	15 989
30110	12 914	11 685	24 599	235 057	25 534	260 591	239 323	21 429	260 752	8 648	15 790	24 438
30202	7 983	0	7 983	280	0	280	0	0	0	8 263	0	8 263
30204	385	0	385	28	0	28	0	0	0	413	0	413
30215	150	296	446	0	12	12	0	12	12	150	296	446
30221	0	0	0	18 000	1	18 001	18 000	1	18 001	0	0	0
30233	34	10	44	1 812	1 155	2 967	1 823	1 165	2 988	23	0	23
31902	92 000	0	92 000	3 905 000	0	3 905 000	3 819 000	0	3 819 000	178 000	0	178 000
32201	0	493	493	0	243	243	0	22	22	0	714	714
45201	5 496	0	5 496	9 759	0	9 759	11 521	0	11 521	3 734	0	3 734
45204	55 374	0	55 374	16 524	0	16 524	18 588	0	18 588	53 310	0	53 310
45205	28 824	0	28 824	5 790	0	5 790	2 331	0	2 331	32 283	0	32 283
45206	120 767	0	120 767	15 488	0	15 488	36 844	0	36 844	99 411	0	99 411
45207	329 211	0	329 211	1 000	0	1 000	12 285	0	12 285	317 926	0	317 926
45208	50 405	0	50 405	110	0	110	250	0	250	50 265	0	50 265
45405	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45407	3 731	0	3 731	0	0	0	385	0	385	3 346	0	3 346
45505	458	0	458	0	0	0	326	0	326	132	0	132
45506	65 371	0	65 371	8 500	0	8 500	13 845	0	13 845	60 026	0	60 026
45507	32 769	0	32 769	0	0	0	437	0	437	32 332	0	32 332
45812	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45815	5 893	0	5 893	102	0	102	131	0	131	5 864	0	5 864
45915	392	0	392	44	0	44	43	0	43	393	0	393
47408	0	0	0	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0
47423	514	0	514	50	6 360	6 410	58	6 360	6 418	506	0	506
47427	1 668	0	1 668	7 062	0	7 062	7 137	0	7 137	1 593	0	1 593
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	208	0	208	25	0	25	0	0	0	233	0	233
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	25 766	0	25 766	0	0	0	194	0	194	25 572	0	25 572
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60306	82	0	82	999	0	999	1 081	0	1 081	0	0	0
60308	29	0	29	7	0	7	13	0	13	23	0	23
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	1 211	0	1 211	879	0	879	1 052	0	1 052	1 038	0	1 038
60314	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60401	25 018	0	25 018	0	0	0	0	0	0	25 018	0	25 018
60411	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	681	0	681	49	0	49	71	0	71	659	0	659
61009	16	0	16	9	0	9	9	0	9	16	0	16
61403	2 803	0	2 803	36	0	36	19	0	19	2 820	0	2 820
70606	76 346	0	76 346	13 009	0	13 009	8	0	8	89 347	0	89 347
70607	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
70608	9 360	0	9 360	1 870	0	1 870	0	0	0	11 230	0	11 230
Итого по активу (баланс)	1 046 102	16 224	1 062 326	9 267 001	139 872	9 406 873	9 219 589	134 953	9 354 542	1 093 514	21 143	1 114 657
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30232	4	96	100	23 003	5 830	28 833	23 003	5 926	28 929	4	192	196
40502	0	0	0	93	0	93	95	0	95	2	0	2
40701	742	0	742	91	0	91	0	0	0	651	0	651
40702	153 187	952	154 139	1 127 733	931	1 128 664	1 159 615	786	1 160 401	185 069	807	185 876
40703	3 628	0	3 628	4 248	0	4 248	4 508	0	4 508	3 888	0	3 888
40802	13 344	0	13 344	75 619	0	75 619	76 924	0	76 924	14 649	0	14 649
40807	1 492	0	1 492	3 489	0	3 489	2 782	0	2 782	785	0	785
40817	9 609	532	10 141	61 339	1 166	62 505	61 692	1 052	62 744	9 962	418	10 380
40905	2	0	2	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	2	0	2
40909	0	0	0	385	88	473	385	88	473	0	0	0
40910	0	0	0	12	32	44	12	32	44	0	0	0
40911	111	0	111	4 741	0	4 741	4 763	0	4 763	133	0	133
40912	0	0	0	1 422	1 215	2 637	1 422	1 215	2 637	0	0	0
40913	0	0	0	322	4 620	4 942	322	4 620	4 942	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 786	2 414	5 200	19 581	438	20 019	18 449	1 198	19 647	1 654	3 174	4 828
42303	0	9	9	0	9	9	0	17	17	0	17	17
42304	311	0	311	115	0	115	66	0	66	262	0	262
42305	69 200	88	69 288	13 230	4	13 234	18 551	4	18 555	74 521	88	74 609
42306	237 189	21 438	258 627	20 594	808	21 402	24 037	1 486	25 523	240 632	22 116	262 748
42307	50 790	0	50 790	1 945	0	1 945	2 297	0	2 297	51 142	0	51 142
42309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42604	0	0	0	35	0	35	58	0	58	23	0	23
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	8 058	0	8 058	744	0	744	1 164	0	1 164	8 478	0	8 478
45415	87	0	87	44	0	44	0	0	0	43	0	43
45515	4 499	0	4 499	636	0	636	854	0	854	4 717	0	4 717
45818	5 860	0	5 860	62	0	62	34	0	34	5 832	0	5 832
45918	362	0	362	7	0	7	1	0	1	356	0	356
47405	0	0	0	1 274	818	2 092	1 274	818	2 092	0	0	0
47407	0	0	0	17 957	0	17 957	17 957	0	17 957	0	0	0
47411	3 751	177	3 928	3 646	46	3 692	3 489	49	3 538	3 594	180	3 774
47416	173	0	173	403 389	0	403 389	403 423	0	403 423	207	0	207
47422	1	0	1	1 526	0	1 526	1 525	0	1 525	0	0	0
47425	1 355	0	1 355	692	0	692	601	0	601	1 264	0	1 264
47426	679	0	679	962	0	962	1 031	0	1 031	748	0	748
50620	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	545	0	545	4	0	4	2	0	2	543	0	543
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	122	0	122	1 038	0	1 038	916	0	916	0	0	0
60305	17	0	17	2 378	0	2 378	2 366	0	2 366	5	0	5
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	437	0	437	442	0	442	440	0	440	435	0	435
60313	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60322	11	0	11	395	0	395	395	0	395	11	0	11
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	14 764	0	14 764	0	0	0	301	0	301	15 065	0	15 065
60903	210	0	210	0	0	0	8	0	8	218	0	218
61304	47	0	47	6	0	6	3	0	3	44	0	44
70601	78 297	0	78 297	1	0	1	12 576	0	12 576	90 872	0	90 872
70603	9 044	0	9 044	0	0	0	1 888	0	1 888	10 932	0	10 932
Итого по пассиву (баланс)	1 036 620	25 706	1 062 326	1 800 131	16 005	1 816 136	1 851 175	17 292	1 868 467	1 087 664	26 993	1 114 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	48 458	0	48 458	828	0	828	3 489	0	3 489	45 797	0	45 797
90902	522 624	0	522 624	67 421	0	67 421	165 688	0	165 688	424 357	0	424 357
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 367 938	0	3 367 938	30 871	0	30 871	67 195	0	67 195	3 331 614	0	3 331 614
91604	714	0	714	12	0	12	36	0	36	690	0	690
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 081 276	0	1 081 276	197 237	0	197 237	186 519	0	186 519	1 091 994	0	1 091 994
Итого по активу (баланс)	5 045 817	0	5 045 817	296 369	0	296 369	422 927	0	422 927	4 919 259	0	4 919 259
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	27 148	0	27 148	0	0	0	0	0	0	27 148	0	27 148
91312	892 640	0	892 640	103 649	0	103 649	98 844	0	98 844	887 835	0	887 835
91315	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	11 830	0	11 830	11 830	0	11 830
91316	30 704	0	30 704	110	0	110	0	0	0	30 594	0	30 594
91317	112 332	0	112 332	72 570	0	72 570	86 254	0	86 254	126 016	0	126 016
91507	15 226	0	15 226	6 655	0	6 655	0	0	0	8 571	0	8 571
99999	3 964 541	0	3 964 541	236 375	0	236 375	99 099	0	99 099	3 827 265	0	3 827 265
Итого по пассиву (баланс)	5 045 817	0	5 045 817	422 893	0	422 893	296 335	0	296 335	4 919 259	0	4 919 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?