Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 572	0	4 572	68	0	68	1 557	0	1 557	3 083	0	3 083
20202	102 538	53 951	156 489	381 638	434 938	816 576	349 220	420 912	770 132	134 956	67 977	202 933
20209	0	0	0	238 291	403 249	641 540	238 291	403 249	641 540	0	0	0
20302	0	316	316	0	53	53	0	19	19	0	350	350
20308	0	2 809	2 809	0	0	0	0	24	24	0	2 785	2 785
30102	119 103	0	119 103	8 552 382	0	8 552 382	8 598 542	0	8 598 542	72 943	0	72 943
30110	2 582	6 114	8 696	5 032	35 108	40 140	3 159	36 436	39 595	4 455	4 786	9 241
30114	0	82 933	82 933	0	2 428 249	2 428 249	0	2 473 669	2 473 669	0	37 513	37 513
30118	0	2 025	2 025	0	338	338	0	126	126	0	2 237	2 237
30202	14 031	0	14 031	0	0	0	86	0	86	13 945	0	13 945
30204	2 788	0	2 788	0	0	0	122	0	122	2 666	0	2 666
30221	0	0	0	0	28 581	28 581	0	28 581	28 581	0	0	0
30235	30 100	0	30 100	160 392	0	160 392	190 492	0	190 492	0	0	0
30602	4 273	0	4 273	92 041	0	92 041	93 434	0	93 434	2 880	0	2 880
32002	0	0	0	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	29 613	39 613	10 000	12	10 012	0	29 601	29 601
45206	110 380	0	110 380	100	0	100	0	0	0	110 480	0	110 480
45207	33 432	0	33 432	3 000	0	3 000	0	0	0	36 432	0	36 432
45505	1 126	0	1 126	0	0	0	196	0	196	930	0	930
45506	30 416	0	30 416	0	0	0	614	0	614	29 802	0	29 802
45507	29 079	0	29 079	0	0	0	442	0	442	28 637	0	28 637
47408	0	0	0	173 379	2 431 118	2 604 497	173 379	2 431 118	2 604 497	0	0	0
47415	3 370	0	3 370	17	0	17	3	0	3	3 384	0	3 384
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	0	0	0	3 536	83 584	87 120	685	83 584	84 269	2 851	0	2 851
47427	0	0	0	404	6	410	404	0	404	0	6	6
50104	5 846	0	5 846	39	0	39	0	0	0	5 885	0	5 885
50106	178 541	0	178 541	21 518	0	21 518	51 283	0	51 283	148 776	0	148 776
50107	10 259	0	10 259	20 547	0	20 547	369	0	369	30 437	0	30 437
50121	835	0	835	322	0	322	543	0	543	614	0	614
50211	180 614	0	180 614	1 163	0	1 163	2 850	0	2 850	178 927	0	178 927
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	2 917	0	2 917	1 844	0	1 844	0	0	0	4 761	0	4 761
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51402	0	0	0	29 905	0	29 905	29 905	0	29 905	0	0	0
51404	40 077	0	40 077	147	0	147	77	0	77	40 147	0	40 147
51405	608 040	0	608 040	71 917	0	71 917	41 506	0	41 506	638 451	0	638 451
60302	2 159	0	2 159	171	0	171	2 308	0	2 308	22	0	22
60306	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
60308	74	0	74	2 089	0	2 089	2 078	0	2 078	85	0	85
60310	60	0	60	355	0	355	362	0	362	53	0	53
60312	1 238	0	1 238	5 346	0	5 346	4 789	0	4 789	1 795	0	1 795
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60401	28 739	0	28 739	72	0	72	0	0	0	28 811	0	28 811
60701	125	0	125	72	0	72	72	0	72	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	7	0	7	62	0	62	61	0	61	8	0	8
61009	621	0	621	262	0	262	0	0	0	883	0	883
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	120 607	0	120 607	120 607	0	120 607	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	0	0	0	123	0	123	1 833	0	1 833
70606	250 136	0	250 136	42 507	0	42 507	24	0	24	292 619	0	292 619
70607	5 919	0	5 919	678	0	678	798	0	798	5 799	0	5 799
70608	104 258	0	104 258	9 761	0	9 761	0	0	0	114 019	0	114 019
70609	1 793	0	1 793	220	0	220	0	0	0	2 013	0	2 013
70611	4 547	0	4 547	3 263	0	3 263	0	0	0	7 810	0	7 810
Итого по активу (баланс)	1 950 062	148 148	2 098 210	11 500 037	5 874 859	17 374 896	11 495 271	5 877 752	17 373 023	1 954 828	145 255	2 100 083
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
20309	0	452	452	0	28	28	0	75	75	0	499	499
31302	0	0	0	1 826 000	0	1 826 000	2 064 000	0	2 064 000	238 000	0	238 000
31303	55 000	0	55 000	921 000	0	921 000	866 000	0	866 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	288	0	288	549	0	549	450	0	450	189	0	189
40702	739 006	22 191	761 197	4 921 215	2 319 857	7 241 072	4 658 407	2 329 272	6 987 679	476 198	31 606	507 804
40703	47 136	0	47 136	34 685	0	34 685	11 944	0	11 944	24 395	0	24 395
40802	12 131	0	12 131	2 158	0	2 158	1 324	0	1 324	11 297	0	11 297
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	17 114	54 149	71 263	35 637	118 780	154 417	35 560	84 265	119 825	17 037	19 634	36 671
40817	66 586	36 918	103 504	265 540	3 602	269 142	352 012	3 821	355 833	153 058	37 137	190 195
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	27	16	43	27	16	43	0	0	0
40911	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
40912	0	0	0	641	2 871	3 512	641	2 871	3 512	0	0	0
40913	0	0	0	370	5 131	5 501	370	5 131	5 501	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42301	70	1 151	1 221	0	41	41	0	47	47	70	1 157	1 227
42302	0	0	0	150 828	0	150 828	150 828	0	150 828	0	0	0
42303	1 000	0	1 000	1 003	0	1 003	3	0	3	0	0	0
42304	1 976	908	2 884	0	28	28	3 000	47	3 047	4 976	927	5 903
42305	56 087	0	56 087	6 583	0	6 583	1 033	0	1 033	50 537	0	50 537
42306	14 192	26 527	40 719	1 000	937	1 937	752	1 084	1 836	13 944	26 674	40 618
42309	30	0	30	6	0	6	3	0	3	27	0	27
42601	0	66	66	0	3	3	0	3	3	0	66	66
45215	35 556	0	35 556	9 814	0	9 814	1 525	0	1 525	27 267	0	27 267
45515	18 763	0	18 763	437	0	437	2 352	0	2 352	20 678	0	20 678
47407	0	0	0	2 406 454	200 236	2 606 690	2 406 454	200 236	2 606 690	0	0	0
47411	723	454	1 177	25	15	40	444	133	577	1 142	572	1 714
47416	131	0	131	11 759	0	11 759	11 656	0	11 656	28	0	28
47422	0	0	0	35	64 205	64 240	35	64 205	64 240	0	0	0
47425	6 798	0	6 798	9 723	0	9 723	11 879	0	11 879	8 954	0	8 954
47426	954	0	954	820	0	820	1 213	0	1 213	1 347	0	1 347
50120	407	0	407	385	0	385	203	0	203	225	0	225
50220	4 572	0	4 572	1 557	0	1 557	68	0	68	3 083	0	3 083
50620	3 214	0	3 214	353	0	353	22	0	22	2 883	0	2 883
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60301	3 327	0	3 327	4 541	0	4 541	4 643	0	4 643	3 429	0	3 429
60305	2 347	0	2 347	13 169	0	13 169	13 324	0	13 324	2 502	0	2 502
60307	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	529	0	529	529	0	529
60311	9	0	9	126	0	126	183	0	183	66	0	66
60322	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 586	0	16 586	0	0	0	334	0	334	16 920	0	16 920
60903	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	271 758	0	271 758	2 625	0	2 625	52 438	0	52 438	321 571	0	321 571
70602	497	0	497	601	0	601	774	0	774	670	0	670
70603	108 693	0	108 693	0	0	0	10 232	0	10 232	118 925	0	118 925
70604	1 264	0	1 264	0	0	0	418	0	418	1 682	0	1 682
Итого по пассиву (баланс)	1 955 394	142 816	2 098 210	10 691 678	2 715 750	13 407 428	10 718 095	2 691 206	13 409 301	1 981 811	118 272	2 100 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 213	0	1 213	218	0	218	218	0	218	1 213	0	1 213
90902	31 497	0	31 497	1 421	0	1 421	12	0	12	32 906	0	32 906
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 628	0	200 628	656 631	0	656 631	522 623	0	522 623	334 636	0	334 636
91414	112 371	0	112 371	64 439	0	64 439	2 550	0	2 550	174 260	0	174 260
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	323 102	0	323 102	33 563	0	33 563	4 375	0	4 375	352 290	0	352 290
Итого по активу (баланс)	722 538	0	722 538	756 272	0	756 272	529 778	0	529 778	949 032	0	949 032
Пассив
91312	280 325	0	280 325	0	0	0	10 450	0	10 450	290 775	0	290 775
91315	1 771	0	1 771	1 275	0	1 275	16 113	0	16 113	16 609	0	16 609
91317	27 188	0	27 188	3 100	0	3 100	7 000	0	7 000	31 088	0	31 088
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	0	0	0	13 806	0	13 806
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	399 436	0	399 436	525 403	0	525 403	722 709	0	722 709	596 742	0	596 742
Итого по пассиву (баланс)	722 538	0	722 538	529 778	0	529 778	756 272	0	756 272	949 032	0	949 032
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 810	0	9 810	59 798	72 698	132 496	60 370	72 698	133 068	9 238	0	9 238
93801	3	0	3	635	0	635	638	0	638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 813	0	9 813	60 433	72 698	133 131	61 008	72 698	133 706	9 238	0	9 238
Пассив
96001	0	9 813	9 813	72 735	60 442	133 177	72 735	59 838	132 573	0	9 209	9 209
96801	0	0	0	239	0	239	268	0	268	29	0	29
Итого по пассиву (баланс)	0	9 813	9 813	72 974	60 442	133 416	73 003	59 838	132 841	29	9 209	9 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	23,0000	0	0	20,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	36 381 779,0000	0	0	3 590 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	39 871 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 381 840,0000	0	0	3 590 023,0000	0	0	100 020,0000	0	0	39 871 843,0000
Пассив
98050	0	0	36 331 807,0000	0	0	50 016,0000	0	0	3 590 014,0000	0	0	39 871 805,0000
98070	0	0	50 033,0000	0	0	50 004,0000	0	0	9,0000	0	0	38,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 381 840,0000	0	0	100 020,0000	0	0	3 590 023,0000	0	0	39 871 843,0000

Страница была полезной?