Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 033	126 088	250 121	845 939	499 584	1 345 523	861 940	462 701	1 324 641	108 032	162 971	271 003
20208	985	107	1 092	5 684	248	5 932	5 298	208	5 506	1 371	147	1 518
20209	0	0	0	422 476	16 844	439 320	422 476	16 844	439 320	0	0	0
30102	166 200	0	166 200	6 409 405	0	6 409 405	6 424 079	0	6 424 079	151 526	0	151 526
30110	5 105	18 517	23 622	41 208	111 648	152 856	36 551	102 706	139 257	9 762	27 459	37 221
30114	0	514 621	514 621	0	9 426 316	9 426 316	0	9 678 425	9 678 425	0	262 512	262 512
30202	27 630	0	27 630	25	0	25	0	0	0	27 655	0	27 655
30204	32 658	0	32 658	2 070	0	2 070	0	0	0	34 728	0	34 728
30221	0	0	0	23 420	76 899	100 319	23 420	76 899	100 319	0	0	0
30233	8 718	0	8 718	95 841	39 112	134 953	103 685	39 112	142 797	874	0	874
30302	2 388	2 077	4 465	17 131	32 396	49 527	3 224	33 367	36 591	16 295	1 106	17 401
30306	34 341	0	34 341	29 624	29 640	59 264	33 262	26 796	60 058	30 703	2 844	33 547
30424	6 518	0	6 518	1 115 979	0	1 115 979	1 110 945	0	1 110 945	11 552	0	11 552
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	64 524	0	64 524	52 496	0	52 496	101 425	0	101 425	15 595	0	15 595
32003	12 000	0	12 000	64 290	0	64 290	64 290	0	64 290	12 000	0	12 000
32004	0	0	0	16 290	0	16 290	0	0	0	16 290	0	16 290
32102	0	0	0	14 000	71 844	85 844	14 000	47 084	61 084	0	24 760	24 760
32103	0	9 632	9 632	3 000	64 666	67 666	3 000	74 298	77 298	0	0	0
32105	0	0	0	0	10 214	10 214	0	347	347	0	9 867	9 867
32107	0	8 177	8 177	0	335	335	0	289	289	0	8 223	8 223
32201	0	1 635	1 635	0	67	67	0	58	58	0	1 644	1 644
32302	0	0	0	0	5 964 071	5 964 071	0	5 964 071	5 964 071	0	0	0
32303	0	0	0	0	2 001 435	2 001 435	0	2 001 435	2 001 435	0	0	0
32307	0	7 989	7 989	0	331	331	0	275	275	0	8 045	8 045
45201	7 791	0	7 791	85 791	0	85 791	93 582	0	93 582	0	0	0
45204	6 576	0	6 576	82 560	0	82 560	6 886	0	6 886	82 250	0	82 250
45205	22 609	0	22 609	6 627	0	6 627	25 825	0	25 825	3 411	0	3 411
45206	1 103 592	33 723	1 137 315	164 611	25 568	190 179	236 419	25 382	261 801	1 031 784	33 909	1 065 693
45207	984 869	428 100	1 412 969	167 951	19 435	187 386	64 729	46 298	111 027	1 088 091	401 237	1 489 328
45208	202 690	192 704	395 394	58 018	26 700	84 718	50	7 181	7 231	260 658	212 223	472 881
45503	100	0	100	1 015	0	1 015	100	0	100	1 015	0	1 015
45504	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
45505	160 531	36 402	196 933	15 040	4 348	19 388	20 696	4 115	24 811	154 875	36 635	191 510
45506	322 020	283 030	605 050	31 720	12 860	44 580	10 910	14 191	25 101	342 830	281 699	624 529
45507	246 764	100 915	347 679	450	29 696	30 146	1 895	16 565	18 460	245 319	114 046	359 365
45509	1 314	130	1 444	7 115	2 816	9 931	6 304	2 162	8 466	2 125	784	2 909
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	3 000	4 058	7 058	0	15 504	15 504	0	619	619	3 000	18 943	21 943
45815	32 832	4 514	37 346	1 069	13 779	14 848	639	597	1 236	33 262	17 696	50 958
45817	0	584	584	0	24	24	0	21	21	0	587	587
45912	74	411	485	101	54	155	24	51	75	151	414	565
45915	1 610	353	1 963	206	127	333	526	12	538	1 290	468	1 758
45917	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
47404	0	110 449	110 449	20 503 072	21 927 452	42 430 524	20 503 072	21 904 440	42 407 512	0	133 461	133 461
47408	0	0	0	668 805	472 512	1 141 317	668 805	472 512	1 141 317	0	0	0
47423	7 583	0	7 583	1 758	40	1 798	1 712	40	1 752	7 629	0	7 629
47427	2 970	150	3 120	42 956	8 199	51 155	43 692	7 977	51 669	2 234	372	2 606
50104	45 118	0	45 118	264	0	264	0	0	0	45 382	0	45 382
50121	219	0	219	54	0	54	0	0	0	273	0	273
60302	570	0	570	305	0	305	196	0	196	679	0	679
60306	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
60308	166	0	166	528	0	528	555	0	555	139	0	139
60310	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
60312	837	0	837	5 917	0	5 917	6 048	0	6 048	706	0	706
60314	0	126	126	0	176	176	0	176	176	0	126	126
60401	17 028	0	17 028	1 358	0	1 358	0	0	0	18 386	0	18 386
60701	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	25	0	25	215	0	215	217	0	217	23	0	23
61009	234	0	234	273	0	273	344	0	344	163	0	163
61403	7 841	0	7 841	2 083	0	2 083	1 238	0	1 238	8 686	0	8 686
70606	698 188	0	698 188	156 664	0	156 664	0	0	0	854 852	0	854 852
70607	149	0	149	9	0	9	54	0	54	104	0	104
70608	919 037	0	919 037	173 405	0	173 405	0	0	0	1 092 442	0	1 092 442
70611	7 770	0	7 770	1 510	0	1 510	0	0	0	9 280	0	9 280
Итого по активу (баланс)	5 292 434	1 887 125	7 179 559	31 344 390	40 905 048	72 249 438	30 906 175	41 027 348	71 933 523	5 730 649	1 764 825	7 495 474
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	33 992	34 809	0	118 045	118 045	0	117 576	117 576	817	33 523	34 340
30111	1 987	835	2 822	177 666	528 547	706 213	178 231	533 789	712 020	2 552	6 077	8 629
30126	8 150	0	8 150	0	0	0	140	0	140	8 290	0	8 290
30222	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30232	10 068	3 162	13 230	66 820	76 860	143 680	65 584	74 249	139 833	8 832	551	9 383
30301	2 388	2 077	4 465	3 224	33 367	36 591	17 131	32 396	49 527	16 295	1 106	17 401
30305	34 341	0	34 341	33 262	26 796	60 058	29 624	29 640	59 264	30 703	2 844	33 547
30601	64 392	0	64 392	101 430	0	101 430	52 495	0	52 495	15 457	0	15 457
31303	0	0	0	0	16 484	16 484	0	16 484	16 484	0	0	0
31304	0	0	0	0	170	170	0	16 615	16 615	0	16 445	16 445
31309	0	0	0	0	0	0	23 018	0	23 018	23 018	0	23 018
31407	0	88 913	88 913	0	3 042	3 042	0	3 894	3 894	0	89 765	89 765
31408	0	65 418	65 418	0	2 311	2 311	0	2 673	2 673	0	65 780	65 780
31501	20 610	0	20 610	16 792	0	16 792	16 589	0	16 589	20 407	0	20 407
40502	96 700	0	96 700	8 624	0	8 624	2	1 502	1 504	88 078	1 502	89 580
40701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40702	594 074	119 477	713 551	7 001 113	1 201 194	8 202 307	7 021 787	1 151 280	8 173 067	614 748	69 563	684 311
40703	11 687	736	12 423	12 873	23	12 896	21 051	38	21 089	19 865	751	20 616
40802	19 189	5	19 194	56 675	283	56 958	51 943	283	52 226	14 457	5	14 462
40807	6 639	12 549	19 188	459	33 294	33 753	547	38 727	39 274	6 727	17 982	24 709
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	79 139	22 930	102 069	1 060 825	526 168	1 586 993	1 050 437	534 550	1 584 987	68 751	31 312	100 063
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	52	821	873	535	28 930	29 465	515	29 967	30 482	32	1 858	1 890
40821	0	0	0	5 491	0	5 491	5 491	0	5 491	0	0	0
40905	0	0	0	13 925	0	13 925	13 925	0	13 925	0	0	0
40909	0	0	0	8 807	11 507	20 314	8 807	11 507	20 314	0	0	0
40910	0	0	0	23 651	25 099	48 750	23 651	25 099	48 750	0	0	0
40911	11 523	0	11 523	155 866	0	155 866	149 758	0	149 758	5 415	0	5 415
40912	0	0	0	2 268	11 140	13 408	2 268	11 140	13 408	0	0	0
40913	0	0	0	5 416	43 372	48 788	5 416	43 372	48 788	0	0	0
42102	24 350	0	24 350	24 350	0	24 350	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	24 350	0	24 350	27 850	0	27 850
42104	1 000	40 359	41 359	1 000	1 426	2 426	0	1 650	1 650	0	40 583	40 583
42105	173 572	107 253	280 825	132 000	20 045	152 045	15 699	5 000	20 699	57 271	92 208	149 479
42106	110 530	91 880	202 410	0	9 494	9 494	113 500	3 869	117 369	224 030	86 255	310 285
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	800	0	800	1 800	0	1 800
42206	63 818	0	63 818	0	0	0	163	0	163	63 981	0	63 981
42301	15 199	24 064	39 263	109 844	97 339	207 183	111 906	91 439	203 345	17 261	18 164	35 425
42304	9 620	2 964	12 584	9 239	5 882	15 121	1 829	5 119	6 948	2 210	2 201	4 411
42305	210 631	258 330	468 961	11 408	13 518	24 926	4 800	22 441	27 241	204 023	267 253	471 276
42306	531 848	1 012 013	1 543 861	36 995	58 837	95 832	68 738	104 608	173 346	563 591	1 057 784	1 621 375
42307	1 736	102 629	104 365	0	3 626	3 626	0	4 194	4 194	1 736	103 197	104 933
42309	60	98	158	4 855	2 266	7 121	6 077	2 270	8 347	1 282	102	1 384
42601	309	99	408	1 522	1 336	2 858	2 386	2 046	4 432	1 173	809	1 982
42605	160	1 559	1 719	0	424	424	0	65	65	160	1 200	1 360
42606	8 490	49 011	57 501	0	1 792	1 792	0	25 929	25 929	8 490	73 148	81 638
44007	0	327 090	327 090	0	11 555	11 555	0	13 366	13 366	0	328 901	328 901
45215	262 557	0	262 557	66 704	0	66 704	60 557	0	60 557	256 410	0	256 410
45515	44 364	0	44 364	10 847	0	10 847	4 250	0	4 250	37 767	0	37 767
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	43 696	0	43 696	444	0	444	13 473	0	13 473	56 725	0	56 725
45918	1 101	0	1 101	62	0	62	229	0	229	1 268	0	1 268
47403	0	0	0	20 788 314	21 636 973	42 425 287	20 788 314	21 636 973	42 425 287	0	0	0
47407	0	0	0	339 096	742 320	1 081 416	339 096	742 320	1 081 416	0	0	0
47411	14 600	15 508	30 108	5 051	6 357	11 408	6 900	8 421	15 321	16 449	17 572	34 021
47416	520	0	520	4 103	80	4 183	3 618	94	3 712	35	14	49
47422	3	1 100	1 103	149	99 123	99 272	147	98 544	98 691	1	521	522
47425	19 684	0	19 684	9 349	0	9 349	11 365	0	11 365	21 700	0	21 700
47426	0	1 357	1 357	1 602	4 009	5 611	2 259	4 157	6 416	657	1 505	2 162
50120	177	0	177	0	0	0	9	0	9	186	0	186
52301	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	87 300	81 772	169 072	2 000	85 114	87 114	2 000	3 342	5 342	87 300	0	87 300
52306	96 950	0	96 950	0	0	0	0	0	0	96 950	0	96 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	10 193	291	10 484	139	652	791	1 405	361	1 766	11 459	0	11 459
60301	104	4	108	5 025	8	5 033	5 223	4	5 227	302	0	302
60305	0	0	0	9 597	0	9 597	9 597	0	9 597	0	0	0
60309	290	0	290	295	0	295	148	0	148	143	0	143
60311	79	0	79	2 445	0	2 445	2 443	0	2 443	77	0	77
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	0	0	0	16	0	16	20	0	20	4	0	4
60601	8 855	0	8 855	0	0	0	202	0	202	9 057	0	9 057
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	774 013	0	774 013	14	0	14	170 967	0	170 967	944 966	0	944 966
70602	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
70603	874 313	0	874 313	0	0	0	170 037	0	170 037	1 044 350	0	1 044 350
Итого по пассиву (баланс)	4 711 263	2 468 296	7 179 559	30 338 241	25 488 825	55 827 066	30 691 971	25 451 010	56 142 981	5 064 993	2 430 481	7 495 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	82 225	84 225	2 000	82 225	84 225	0	0	0
90803	183 250	0	183 250	0	0	0	0	0	0	183 250	0	183 250
90901	25 109	0	25 109	3 239	0	3 239	12 104	0	12 104	16 244	0	16 244
90902	122 454	0	122 454	5 958	0	5 958	7 192	0	7 192	121 220	0	121 220
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 753 558	271 982	2 025 540	116 962	12 321	129 283	91 397	29 949	121 346	1 779 123	254 354	2 033 477
91417	44 672	0	44 672	278	0	278	191	0	191	44 759	0	44 759
91604	8 343	1 333	9 676	894	65	959	31	45	76	9 206	1 353	10 559
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99998	4 378 865	0	4 378 865	770 910	0	770 910	663 366	0	663 366	4 486 409	0	4 486 409
Итого по активу (баланс)	6 517 114	273 315	6 790 429	900 241	94 611	994 852	776 281	112 219	888 500	6 641 074	255 707	6 896 781
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91004	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
91311	78 371	0	78 371	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	78 371	0	78 371
91312	3 574 839	12 078	3 586 917	204 793	427	205 220	305 098	494	305 592	3 675 144	12 145	3 687 289
91315	482 594	1 800	484 394	36 149	132	36 281	25 559	72	25 631	472 004	1 740	473 744
91316	18 496	0	18 496	118 689	24 719	143 408	139 200	24 719	163 919	39 007	0	39 007
91317	127 589	69 135	196 724	248 906	25 283	274 189	266 890	4 783	271 673	145 573	48 635	194 208
91507	13 963	0	13 963	173	0	173	0	0	0	13 790	0	13 790
99999	2 411 564	0	2 411 564	225 132	0	225 132	223 940	0	223 940	2 410 372	0	2 410 372
Итого по пассиву (баланс)	6 707 416	83 013	6 790 429	837 937	50 561	888 498	964 782	30 068	994 850	6 834 261	62 520	6 896 781
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	852 580	1 999 335	2 851 915	4 332 336	16 978 244	21 310 580	5 032 139	18 198 740	23 230 879	152 777	778 839	931 616
93002	0	0	0	0	15 178	15 178	0	15 178	15 178	0	0	0
93301	0	0	0	24 920	0	24 920	24 920	0	24 920	0	0	0
93302	0	0	0	24 920	0	24 920	24 920	0	24 920	0	0	0
93303	24 920	0	24 920	25 043	0	25 043	24 920	0	24 920	25 043	0	25 043
93304	50 214	0	50 214	25 286	0	25 286	25 043	0	25 043	50 457	0	50 457
93305	153 558	359 799	513 357	0	14 703	14 703	25 286	12 711	37 997	128 272	361 791	490 063
93801	6 084	0	6 084	73 512	0	73 512	72 864	0	72 864	6 732	0	6 732
Итого по активу (баланс)	1 087 356	2 359 134	3 446 490	4 506 017	17 008 125	21 514 142	5 230 092	18 226 629	23 456 721	363 281	1 140 630	1 503 911
Пассив
96001	1 392 220	1 461 235	2 853 455	17 014 998	6 191 246	23 206 244	16 403 372	4 882 642	21 286 014	780 594	152 631	933 225
96002	0	0	0	0	15 194	15 194	0	15 194	15 194	0	0	0
96301	0	0	0	0	26 114	26 114	0	26 114	26 114	0	0	0
96302	0	0	0	0	26 702	26 702	0	26 702	26 702	0	0	0
96303	0	26 167	26 167	0	26 913	26 913	0	27 058	27 058	0	26 312	26 312
96304	0	52 335	52 335	0	27 811	27 811	0	28 100	28 100	0	52 624	52 624
96305	351 988	157 003	508 991	0	31 371	31 371	0	5 929	5 929	351 988	131 561	483 549
96801	5 542	0	5 542	101 027	0	101 027	103 686	0	103 686	8 201	0	8 201
Итого по пассиву (баланс)	1 749 750	1 696 740	3 446 490	17 116 025	6 345 351	23 461 376	16 507 058	5 011 739	21 518 797	1 140 783	363 128	1 503 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 424 899,0000	0	0	923 453,0000	0	0	555 219,0000	0	0	2 793 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 424 908,0000	0	0	923 454,0000	0	0	555 220,0000	0	0	2 793 142,0000
Пассив
98040	0	0	2 380 694,0000	0	0	555 219,0000	0	0	923 453,0000	0	0	2 748 928,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 424 908,0000	0	0	555 220,0000	0	0	923 454,0000	0	0	2 793 142,0000

Страница была полезной?