Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	576 192	144 020	720 212	967 676	165 826	1 133 502	899 678	152 090	1 051 768	644 190	157 756	801 946
20208	13 654	0	13 654	18 234	0	18 234	16 201	0	16 201	15 687	0	15 687
20209	0	0	0	340 581	76 815	417 396	340 581	76 815	417 396	0	0	0
30102	170 693	0	170 693	28 166 112	0	28 166 112	28 235 571	0	28 235 571	101 234	0	101 234
30110	12 600	103 497	116 097	1 736 616	964 264	2 700 880	1 735 172	1 051 103	2 786 275	14 044	16 658	30 702
30114	0	26 636	26 636	0	517 096	517 096	0	518 959	518 959	0	24 773	24 773
30202	117 068	0	117 068	5 812	0	5 812	0	0	0	122 880	0	122 880
30204	13 915	0	13 915	645	0	645	0	0	0	14 560	0	14 560
30221	0	0	0	21 070	0	21 070	21 070	0	21 070	0	0	0
30233	650	108	758	20 426	1 419	21 845	20 150	1 417	21 567	926	110	1 036
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30302	60 063	18 072	78 135	687 632	104 336	791 968	675 321	100 240	775 561	72 374	22 168	94 542
30306	167 435	46 488	213 923	120 493	132 801	253 294	97 709	103 461	201 170	190 219	75 828	266 047
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	540	0	540	3 904	0	3 904	1 953	0	1 953	2 491	0	2 491
31902	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 540 000	197 341	8 737 341	8 410 000	0	8 410 000	130 000	197 341	327 341
32003	720 000	0	720 000	2 000 000	0	2 000 000	2 720 000	0	2 720 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	2 450	0	2 450	2 550	0	2 550
45201	370 584	0	370 584	321 930	0	321 930	308 760	0	308 760	383 754	0	383 754
45204	406	0	406	3 100	0	3 100	226	0	226	3 280	0	3 280
45205	6 574	0	6 574	125 818	0	125 818	0	0	0	132 392	0	132 392
45206	748 684	16 355	765 039	189 900	668	190 568	118 570	578	119 148	820 014	16 445	836 459
45207	1 287 257	50 699	1 337 956	16 500	2 072	18 572	128 628	1 791	130 419	1 175 129	50 980	1 226 109
45208	17 522	0	17 522	0	0	0	1 043	0	1 043	16 479	0	16 479
45404	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45503	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	1 085	0	1 085	0	0	0	45	0	45	1 040	0	1 040
45505	25 545	62 394	87 939	12 650	2 691	15 341	4 406	2 573	6 979	33 789	62 512	96 301
45506	386 162	16 739	402 901	38 700	679	39 379	12 013	855	12 868	412 849	16 563	429 412
45507	138 438	7 746	146 184	9 800	136	9 936	542	7 882	8 424	147 696	0	147 696
45509	205	4 421	4 626	635	2 187	2 822	414	4 383	4 797	426	2 225	2 651
45706	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0
45812	251 447	2 784	254 231	4 700	145	4 845	71 895	86	71 981	184 252	2 843	187 095
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	57 674	12 765	70 439	786	879	1 665	401	399	800	58 059	13 245	71 304
45912	11 678	0	11 678	2 628	0	2 628	7 119	0	7 119	7 187	0	7 187
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	10 858	936	11 794	333	215	548	224	31	255	10 967	1 120	12 087
47105	1 225	0	1 225	0	0	0	117	0	117	1 108	0	1 108
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47305	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
47404	6 146	0	6 146	1 505 522	1 485 842	2 991 364	1 508 060	1 485 842	2 993 902	3 608	0	3 608
47408	0	0	0	62 973	0	62 973	62 973	0	62 973	0	0	0
47423	5 939	462	6 401	30 833	29 914	60 747	30 911	29 909	60 820	5 861	467	6 328
47427	14 354	824	15 178	37 110	1 761	38 871	36 561	1 670	38 231	14 903	915	15 818
47802	11 729	0	11 729	0	0	0	11 729	0	11 729	0	0	0
47803	145 000	0	145 000	41 864	0	41 864	41 864	0	41 864	145 000	0	145 000
50104	148 161	0	148 161	796	0	796	670	0	670	148 287	0	148 287
50105	59 228	0	59 228	439	0	439	69	0	69	59 598	0	59 598
50107	89 306	0	89 306	623	0	623	20 445	0	20 445	69 484	0	69 484
50121	1 260	0	1 260	121	0	121	357	0	357	1 024	0	1 024
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	175 149	0	175 149	1 956	0	1 956	118 946	0	118 946	58 159	0	58 159
51405	86 226	0	86 226	63 370	0	63 370	0	0	0	149 596	0	149 596
60302	7 524	0	7 524	248	0	248	223	0	223	7 549	0	7 549
60308	5	0	5	5 557	0	5 557	5 551	0	5 551	11	0	11
60310	682	0	682	5 586	0	5 586	5 657	0	5 657	611	0	611
60312	18 513	0	18 513	22 567	0	22 567	27 835	0	27 835	13 245	0	13 245
60314	1 100	0	1 100	223	0	223	223	0	223	1 100	0	1 100
60315	0	0	0	6 875	0	6 875	2 045	0	2 045	4 830	0	4 830
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	493 023	0	493 023	26 489	0	26 489	0	0	0	519 512	0	519 512
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60410	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60411	12 164	0	12 164	0	0	0	9	0	9	12 155	0	12 155
60412	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60413	29 049	0	29 049	488	0	488	663	0	663	28 874	0	28 874
60701	2 133	0	2 133	26 489	0	26 489	26 489	0	26 489	2 133	0	2 133
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	20	0	20	527	0	527	530	0	530	17	0	17
61009	252	0	252	23	0	23	24	0	24	251	0	251
61011	106 619	0	106 619	673	0	673	1 161	0	1 161	106 131	0	106 131
61209	0	0	0	17 254	0	17 254	17 254	0	17 254	0	0	0
61210	0	0	0	138 713	0	138 713	138 713	0	138 713	0	0	0
61212	0	0	0	55 301	0	55 301	55 301	0	55 301	0	0	0
61403	3 975	0	3 975	701	0	701	907	0	907	3 769	0	3 769
70606	692 371	0	692 371	151 039	0	151 039	72	0	72	843 338	0	843 338
70608	268 380	0	268 380	50 740	0	50 740	0	0	0	319 120	0	319 120
70611	1 991	0	1 991	180	0	180	0	0	0	2 171	0	2 171
Итого по активу (баланс)	7 701 484	515 437	8 216 921	46 892 742	3 687 107	50 579 849	47 250 495	3 540 102	50 790 597	7 343 731	662 442	8 006 173
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	278	0	278	4	0	4	6	0	6	280	0	280
30232	81	43	124	24 794	20 994	45 788	24 713	20 951	45 664	0	0	0
30301	60 063	18 072	78 135	675 321	100 240	775 561	687 632	104 336	791 968	72 374	22 168	94 542
30305	167 435	46 488	213 923	97 709	103 461	201 170	120 493	132 801	253 294	190 219	75 828	266 047
30601	536	0	536	1 955	0	1 955	3 905	0	3 905	2 486	0	2 486
40502	3	0	3	43	0	43	40	0	40	0	0	0
40602	29	0	29	5 056	0	5 056	7 560	0	7 560	2 533	0	2 533
40701	5 407	1	5 408	14 620	0	14 620	15 002	0	15 002	5 789	1	5 790
40702	2 724 848	19 993	2 744 841	17 939 089	1 306 368	19 245 457	17 522 319	1 362 183	18 884 502	2 308 078	75 808	2 383 886
40703	110 471	1 569	112 040	31 517	49	31 566	108 215	81	108 296	187 169	1 601	188 770
40802	22 481	0	22 481	185 865	0	185 865	180 517	0	180 517	17 133	0	17 133
40807	528	735	1 263	9 471	23	9 494	9 395	38	9 433	452	750	1 202
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	368 392	24 968	393 360	677 819	90 318	768 137	449 808	82 523	532 331	140 381	17 173	157 554
40820	6 706	47	6 753	6 059	5 834	11 893	6 519	5 834	12 353	7 166	47	7 213
40821	2 842	0	2 842	3 000	0	3 000	3 091	0	3 091	2 933	0	2 933
40901	1 988	0	1 988	23 800	0	23 800	23 800	0	23 800	1 988	0	1 988
40905	0	0	0	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	0	0	0
40909	0	0	0	327	940	1 267	327	940	1 267	0	0	0
40910	0	0	0	604	250	854	604	250	854	0	0	0
40911	1	0	1	110 243	0	110 243	110 293	0	110 293	51	0	51
40912	0	0	0	2 316	2 500	4 816	2 316	2 500	4 816	0	0	0
40913	0	0	0	6 799	8 133	14 932	6 799	8 133	14 932	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	121	121	0	33 800	33 800	10 000	33 679	43 679
42105	10 000	3 740	13 740	0	129	129	0	168	168	10 000	3 779	13 779
42106	30 000	16 479	46 479	0	582	582	0	674	674	30 000	16 571	46 571
42107	207 200	0	207 200	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000	205 700	0	205 700
42205	132 750	0	132 750	0	0	0	0	0	0	132 750	0	132 750
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	38 892	17 927	56 819	38 579	7 729	46 308	32 818	6 946	39 764	33 131	17 144	50 275
42303	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42304	4 404	2 691	7 095	34 013	85	34 098	34 388	185	34 573	4 779	2 791	7 570
42305	81 750	26 399	108 149	7 329	2 532	9 861	76 335	2 810	79 145	150 756	26 677	177 433
42306	435 926	151 295	587 221	55 766	5 616	61 382	26 969	20 819	47 788	407 129	166 498	573 627
42307	182 748	181 353	364 101	41 618	9 245	50 863	91 159	23 254	114 413	232 289	195 362	427 651
42309	33 963	0	33 963	245	0	245	254	0	254	33 972	0	33 972
42601	4	43	47	0	2	2	0	2	2	4	43	47
42605	16	2 522	2 538	0	89	89	0	103	103	16	2 536	2 552
42606	765	1 890	2 655	0	67	67	0	80	80	765	1 903	2 668
42609	28	0	28	0	0	0	11	0	11	39	0	39
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	200	0	200	98	0	98	0	0	0	102	0	102
45215	83 992	0	83 992	53 377	0	53 377	35 126	0	35 126	65 741	0	65 741
45415	750	0	750	0	0	0	125	0	125	875	0	875
45515	46 559	0	46 559	852	0	852	9 097	0	9 097	54 804	0	54 804
45715	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
45818	241 549	0	241 549	71 720	0	71 720	15 540	0	15 540	185 369	0	185 369
45918	16 962	0	16 962	4 649	0	4 649	1 144	0	1 144	13 457	0	13 457
47108	1 225	0	1 225	117	0	117	0	0	0	1 108	0	1 108
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47308	213	0	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	45 722	0	45 722	45 722	0	45 722	0	0	0
47405	37 081	0	37 081	1 354 626	0	1 354 626	1 332 012	0	1 332 012	14 467	0	14 467
47411	2 729	55	2 784	4 756	2 043	6 799	6 095	2 237	8 332	4 068	249	4 317
47416	115	159	274	15 381	2 389	17 770	18 764	2 660	21 424	3 498	430	3 928
47422	1 341	86	1 427	1 982	3	1 985	1 995	13	2 008	1 354	96	1 450
47425	19 904	0	19 904	16 544	0	16 544	15 672	0	15 672	19 032	0	19 032
47426	2 724	0	2 724	3 685	8	3 693	3 644	151	3 795	2 683	143	2 826
47804	13 179	0	13 179	12 147	0	12 147	418	0	418	1 450	0	1 450
50120	14 261	0	14 261	3 981	0	3 981	3 491	0	3 491	13 771	0	13 771
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60301	3 596	0	3 596	9 736	0	9 736	6 873	0	6 873	733	0	733
60305	9	0	9	20 508	0	20 508	20 512	0	20 512	13	0	13
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	817	0	817	817	0	817
60311	144	0	144	26 269	0	26 269	26 192	0	26 192	67	0	67
60322	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0
60324	10	0	10	21	0	21	69	0	69	58	0	58
60601	305 100	0	305 100	0	0	0	1 402	0	1 402	306 502	0	306 502
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	1 711	0	1 711	403	0	403	499	0	499	1 807	0	1 807
70601	704 017	0	704 017	25	0	25	157 025	0	157 025	861 017	0	861 017
70602	9 270	0	9 270	3 848	0	3 848	4 102	0	4 102	9 524	0	9 524
70603	268 767	0	268 767	0	0	0	50 285	0	50 285	319 052	0	319 052
Итого по пассиву (баланс)	7 700 366	516 555	8 216 921	21 667 608	1 669 750	23 337 358	21 312 138	1 814 472	23 126 610	7 344 896	661 277	8 006 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 810	0	144 810	2 705	0	2 705	1 886	0	1 886	145 629	0	145 629
90902	654 648	5	654 653	22 455	0	22 455	14 421	0	14 421	662 682	5	662 687
91202	2	0	2	14 768	0	14 768	0	0	0	14 770	0	14 770
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 102 027	147 258	4 249 285	281 596	6 479	288 075	252 238	5 027	257 265	4 131 385	148 710	4 280 095
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	206 187	0	206 187	45 882	0	45 882	52 330	0	52 330	199 739	0	199 739
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
91604	47 408	932	48 340	18 644	49	18 693	6 289	29	6 318	59 763	952	60 715
91704	32 813	371	33 184	8 314	15	8 329	0	13	13	41 127	373	41 500
91802	208 066	6 542	214 608	71 000	267	71 267	0	231	231	279 066	6 578	285 644
91803	640	0	640	2	0	2	1	0	1	641	0	641
99998	6 840 894	0	6 840 894	1 381 829	0	1 381 829	1 448 334	0	1 448 334	6 774 389	0	6 774 389
Итого по активу (баланс)	12 347 376	155 108	12 502 484	1 847 195	6 810	1 854 005	1 775 499	5 300	1 780 799	12 419 072	156 618	12 575 690
Пассив
91003	0	0	0	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	0	0	0
91004	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
91311	131 001	0	131 001	16 495	0	16 495	33 713	0	33 713	148 219	0	148 219
91312	5 457 425	258 036	5 715 461	645 371	9 028	654 399	707 916	10 773	718 689	5 519 970	259 781	5 779 751
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	568 127	0	568 127	57 225	0	57 225	16 140	0	16 140	527 042	0	527 042
91316	11 223	0	11 223	15 021	0	15 021	6 677	0	6 677	2 879	0	2 879
91317	268 916	8 238	277 154	694 016	2 470	696 486	595 307	4 847	600 154	170 207	10 615	180 822
91507	119 412	0	119 412	2 251	0	2 251	0	0	0	117 161	0	117 161
91508	6 516	0	6 516	1	0	1	0	0	0	6 515	0	6 515
99999	5 661 590	0	5 661 590	332 463	0	332 463	472 174	0	472 174	5 801 301	0	5 801 301
Итого по пассиву (баланс)	12 236 210	266 274	12 502 484	1 769 300	11 498	1 780 798	1 838 384	15 620	1 854 004	12 305 294	270 396	12 575 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	411 434,0000	0	0	7 720,0000	0	0	79 847,0000	0	0	339 307,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	411 460,0000	0	0	7 743,0000	0	0	79 871,0000	0	0	339 332,0000
Пассив
98040	0	0	51 900,0000	0	0	30 000,0000	0	0	7 720,0000	0	0	29 620,0000
98050	0	0	201 622,0000	0	0	19 762,0000	0	0	11,0000	0	0	181 871,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	37 720,0000	0	0	37 720,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	157 938,0000	0	0	30 097,0000	0	0	0,0000	0	0	127 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	411 460,0000	0	0	117 579,0000	0	0	45 451,0000	0	0	339 332,0000

Страница была полезной?