Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 789	29 210	249 999	800 808	411 667	1 212 475	808 538	339 365	1 147 903	213 059	101 512	314 571
20208	20 213	34	20 247	67 850	88	67 938	66 887	99	66 986	21 176	23	21 199
20209	0	0	0	297 799	50 822	348 621	297 799	50 822	348 621	0	0	0
30102	112 486	0	112 486	5 230 873	0	5 230 873	5 284 064	0	5 284 064	59 295	0	59 295
30110	56 983	10 323	67 306	525 151	377 533	902 684	555 905	368 529	924 434	26 229	19 327	45 556
30114	0	13 369	13 369	0	478 980	478 980	0	479 345	479 345	0	13 004	13 004
30202	61 095	0	61 095	0	0	0	4 048	0	4 048	57 047	0	57 047
30204	11 480	0	11 480	416	0	416	0	0	0	11 896	0	11 896
30215	400	1 897	2 297	0	78	78	0	67	67	400	1 908	2 308
30221	0	0	0	960 596	92 832	1 053 428	960 596	92 832	1 053 428	0	0	0
30233	355	0	355	32 703	3 243	35 946	32 777	3 243	36 020	281	0	281
30424	7 989	0	7 989	609 190	0	609 190	614 922	0	614 922	2 257	0	2 257
30602	7	0	7	16 843	0	16 843	16 850	0	16 850	0	0	0
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 230 000	0	1 230 000	70 000	0	70 000
32003	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
45201	9 327	0	9 327	56 159	0	56 159	48 109	0	48 109	17 377	0	17 377
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	13 460	0	13 460	95 632	961	96 593	100 033	2	100 035	9 059	959	10 018
45205	55 480	6 835	62 315	65 277	3 661	68 938	59 346	4 478	63 824	61 411	6 018	67 429
45206	244 135	13 029	257 164	69 585	677	70 262	66 449	405	66 854	247 271	13 301	260 572
45207	122 015	0	122 015	0	0	0	4 480	0	4 480	117 535	0	117 535
45405	1 000	0	1 000	34	0	34	1 034	0	1 034	0	0	0
45406	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45407	616	0	616	0	0	0	35	0	35	581	0	581
45505	34 864	0	34 864	0	0	0	377	0	377	34 487	0	34 487
45506	81 161	0	81 161	982	0	982	2 577	0	2 577	79 566	0	79 566
45507	80 363	11 858	92 221	1 500	616	2 116	8 733	368	9 101	73 130	12 106	85 236
45509	291	0	291	491	0	491	468	0	468	314	0	314
45510	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
45812	53 430	0	53 430	0	0	0	24 426	0	24 426	29 004	0	29 004
45814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45815	24 903	22 932	47 835	0	1 192	1 192	114	713	827	24 789	23 411	48 200
45912	881	0	881	14	0	14	14	0	14	881	0	881
45915	4 950	575	5 525	86	30	116	0	18	18	5 036	587	5 623
47404	0	0	0	615 366	654 205	1 269 571	615 366	654 205	1 269 571	0	0	0
47408	0	0	0	540 095	936 404	1 476 499	540 095	936 404	1 476 499	0	0	0
47423	5 297	0	5 297	27 659	172 395	200 054	27 652	172 395	200 047	5 304	0	5 304
47427	1 054	8	1 062	6 985	172	7 157	6 706	170	6 876	1 333	10	1 343
50106	90 931	0	90 931	16 959	0	16 959	1 188	0	1 188	106 702	0	106 702
50107	7 247	0	7 247	55	0	55	7 302	0	7 302	0	0	0
50110	0	16 969	16 969	0	844	844	0	599	599	0	17 214	17 214
50121	310	0	310	172	0	172	128	0	128	354	0	354
50211	0	33 502	33 502	0	1 586	1 586	0	1 184	1 184	0	33 904	33 904
50305	79 717	0	79 717	403	0	403	27 476	0	27 476	52 644	0	52 644
50307	224 027	0	224 027	1 947	0	1 947	0	0	0	225 974	0	225 974
50311	0	69 856	69 856	0	3 278	3 278	0	3 826	3 826	0	69 308	69 308
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	178 470	0	178 470	99 154	0	99 154	109 820	0	109 820	167 804	0	167 804
51404	76 691	0	76 691	39 022	0	39 022	0	0	0	115 713	0	115 713
51405	19 424	0	19 424	48	0	48	19 472	0	19 472	0	0	0
60302	4 794	0	4 794	327	0	327	2 598	0	2 598	2 523	0	2 523
60306	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	22 620	0	22 620	4 585	0	4 585	4 334	0	4 334	22 871	0	22 871
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	621	203	824	17	9	26	14	7	21	624	205	829
60401	237 044	0	237 044	43	0	43	604	0	604	236 483	0	236 483
60404	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
60409	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	126	0	126	11	0	11	0	0	0	137	0	137
61008	286	0	286	348	0	348	366	0	366	268	0	268
61009	22	0	22	26	0	26	39	0	39	9	0	9
61011	56 726	0	56 726	0	0	0	0	0	0	56 726	0	56 726
61209	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61210	0	0	0	164 715	0	164 715	164 715	0	164 715	0	0	0
61403	697	0	697	48	0	48	91	0	91	654	0	654
70606	325 359	0	325 359	64 352	0	64 352	8	0	8	389 703	0	389 703
70607	868	0	868	65	0	65	0	0	0	933	0	933
70608	134 211	0	134 211	21 358	0	21 358	0	0	0	155 569	0	155 569
70611	3 516	0	3 516	1 226	0	1 226	0	0	0	4 742	0	4 742
Итого по активу (баланс)	2 766 185	231 418	2 997 603	11 890 494	3 191 313	15 081 807	11 894 074	3 109 112	15 003 186	2 762 605	313 619	3 076 224
Пассив
10207	185 307	0	185 307	0	0	0	0	0	0	185 307	0	185 307
10601	90 627	0	90 627	0	0	0	0	0	0	90 627	0	90 627
10701	10 296	0	10 296	0	0	0	0	0	0	10 296	0	10 296
10801	50 366	0	50 366	0	0	0	0	0	0	50 366	0	50 366
30126	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30220	0	0	0	0	428	428	0	525	525	0	97	97
30226	25	0	25	31	0	31	6	0	6	0	0	0
30232	415	675	1 090	285 694	31 331	317 025	285 284	30 719	316 003	5	63	68
30410	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
31501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40502	418	0	418	22 439	0	22 439	23 600	0	23 600	1 579	0	1 579
40602	6 790	0	6 790	5 160	0	5 160	15 901	0	15 901	17 531	0	17 531
40603	1 481	0	1 481	1 310	0	1 310	202	0	202	373	0	373
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	557 173	37 314	594 487	4 116 857	711 137	4 827 994	4 127 313	706 295	4 833 608	567 629	32 472	600 101
40703	7 940	0	7 940	37 221	170	37 391	47 210	170	47 380	17 929	0	17 929
40802	122 199	172	122 371	373 729	297	374 026	322 423	331	322 754	70 893	206	71 099
40807	10 777	2	10 779	25 016	117	25 133	21 830	115	21 945	7 591	0	7 591
40817	77 548	5 370	82 918	192 705	5 706	198 411	189 272	5 106	194 378	74 115	4 770	78 885
40820	5 184	2 120	7 304	11 130	1 436	12 566	10 663	1 062	11 725	4 717	1 746	6 463
40821	283	0	283	577	0	577	404	0	404	110	0	110
40905	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0
40906	0	0	0	46 924	0	46 924	46 924	0	46 924	0	0	0
40909	0	0	0	1 420	3 746	5 166	1 420	3 746	5 166	0	0	0
40910	0	0	0	88	331	419	88	331	419	0	0	0
40911	412	0	412	47 616	0	47 616	47 378	0	47 378	174	0	174
40912	0	0	0	2 587	9 523	12 110	2 587	9 523	12 110	0	0	0
40913	0	0	0	618	2 652	3 270	618	2 652	3 270	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	17 999	3 177	21 176	37 589	12 829	50 418	37 161	14 264	51 425	17 571	4 612	22 183
42304	2 797	1 966	4 763	1 108	66	1 174	1 442	170	1 612	3 131	2 070	5 201
42305	137 182	23 363	160 545	28 249	6 683	34 932	30 844	3 819	34 663	139 777	20 499	160 276
42306	649 234	183 559	832 793	61 681	21 317	82 998	84 659	20 357	105 016	672 212	182 599	854 811
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	46	43	89	15	1	16	789	3	792	820	45	865
42605	4 081	0	4 081	50	0	50	0	0	0	4 031	0	4 031
42606	5 263	713	5 976	1 747	24	1 771	16	31	47	3 532	720	4 252
45215	28 771	0	28 771	12 239	0	12 239	15 221	0	15 221	31 753	0	31 753
45415	57	0	57	31	0	31	1	0	1	27	0	27
45515	98 481	0	98 481	2 308	0	2 308	257	0	257	96 430	0	96 430
45818	78 840	0	78 840	3 988	0	3 988	2 387	0	2 387	77 239	0	77 239
45918	6 406	0	6 406	4	0	4	39	0	39	6 441	0	6 441
47407	0	0	0	1 071 822	293 406	1 365 228	1 071 822	293 406	1 365 228	0	0	0
47411	18 358	4 268	22 626	1 747	578	2 325	2 995	968	3 963	19 606	4 658	24 264
47416	86	498	584	1 918	27 754	29 672	1 983	27 305	29 288	151	49	200
47422	222	0	222	9 101	171	9 272	9 100	171	9 271	221	0	221
47425	13 002	0	13 002	11 608	0	11 608	20 937	0	20 937	22 331	0	22 331
50120	3 160	0	3 160	0	0	0	51	0	51	3 211	0	3 211
50219	984	0	984	0	0	0	12	0	12	996	0	996
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
50319	0	0	0	0	0	0	781	0	781	781	0	781
51410	0	0	0	0	0	0	767	0	767	767	0	767
52301	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52501	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
60301	4 045	0	4 045	5 249	0	5 249	3 552	0	3 552	2 348	0	2 348
60305	3 419	0	3 419	6 939	0	6 939	5 406	0	5 406	1 886	0	1 886
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	712	0	712	1 361	0	1 361	1 219	0	1 219	570	0	570
60322	24	0	24	19	0	19	17	0	17	22	0	22
60324	5 429	0	5 429	22	0	22	3	0	3	5 410	0	5 410
60405	3 951	0	3 951	19	0	19	0	0	0	3 932	0	3 932
60601	36 760	0	36 760	549	0	549	614	0	614	36 825	0	36 825
60603	2 692	0	2 692	0	0	0	59	0	59	2 751	0	2 751
61012	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61301	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
61304	1 201	0	1 201	297	0	297	1 373	0	1 373	2 277	0	2 277
70601	335 343	0	335 343	0	0	0	58 293	0	58 293	393 636	0	393 636
70602	821	0	821	128	0	128	186	0	186	879	0	879
70603	137 048	0	137 048	0	0	0	23 023	0	23 023	160 071	0	160 071
Итого по пассиву (баланс)	2 734 363	263 240	2 997 603	6 436 541	1 129 703	7 566 244	6 523 796	1 121 069	7 644 865	2 821 618	254 606	3 076 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 175	0	1 175	17 630	0	17 630	17 852	0	17 852	953	0	953
90902	1 374 476	0	1 374 476	97 423	0	97 423	142 328	0	142 328	1 329 571	0	1 329 571
90909	0	0	0	0	525	525	0	428	428	0	97	97
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 439 138	0	2 439 138	112 707	0	112 707	91 981	0	91 981	2 459 864	0	2 459 864
91501	32 320	0	32 320	0	0	0	0	0	0	32 320	0	32 320
91604	13 458	4 406	17 864	1 102	595	1 697	469	137	606	14 091	4 864	18 955
91704	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91802	7 930	0	7 930	0	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930
91803	475	3	478	0	0	0	0	0	0	475	3	478
99998	1 027 836	0	1 027 836	362 272	0	362 272	287 028	0	287 028	1 103 080	0	1 103 080
Итого по активу (баланс)	4 898 476	4 409	4 902 885	591 136	1 120	592 256	539 660	565	540 225	4 949 952	4 964	4 954 916
Пассив
91311	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91312	673 834	0	673 834	2 440	0	2 440	1 714	0	1 714	673 108	0	673 108
91315	42 851	0	42 851	2 339	0	2 339	80 414	0	80 414	120 926	0	120 926
91316	1 505	0	1 505	355	0	355	0	0	0	1 150	0	1 150
91317	126 137	0	126 137	276 930	4 279	281 209	275 053	4 279	279 332	124 260	0	124 260
91318	113 490	0	113 490	0	0	0	114	0	114	113 604	0	113 604
91507	69 553	0	69 553	685	0	685	698	0	698	69 566	0	69 566
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	3 875 049	0	3 875 049	253 197	0	253 197	229 984	0	229 984	3 851 836	0	3 851 836
Итого по пассиву (баланс)	4 902 885	0	4 902 885	535 946	4 279	540 225	587 977	4 279	592 256	4 954 916	0	4 954 916
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 070	70 667	71 737	89 339	302 877	392 216	65 323	336 808	402 131	25 086	36 736	61 822
93801	5	0	5	825	0	825	749	0	749	81	0	81
Итого по активу (баланс)	1 075	70 667	71 742	90 164	302 877	393 041	66 072	336 808	402 880	25 167	36 736	61 903
Пассив
96001	70 674	1 068	71 742	326 607	73 874	400 481	287 605	103 037	390 642	31 672	30 231	61 903
96801	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	70 674	1 068	71 742	328 598	73 874	402 472	289 596	103 037	392 633	31 672	30 231	61 903
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	397 526,0000	0	0	15 738,0000	0	0	34 457,0000	0	0	378 807,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	397 554,0000	0	0	15 752,0000	0	0	34 470,0000	0	0	378 836,0000
Пассив
98050	0	0	332 438,0000	0	0	34 470,0000	0	0	80 867,0000	0	0	378 835,0000
98070	0	0	65 116,0000	0	0	65 115,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	397 554,0000	0	0	99 585,0000	0	0	80 867,0000	0	0	378 836,0000

Страница была полезной?