Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	554 029	247 397	801 426	13 732 738	2 146 537	15 879 275	13 789 815	2 160 482	15 950 297	496 952	233 452	730 404
20208	347 772	0	347 772	1 740 305	0	1 740 305	1 740 758	0	1 740 758	347 319	0	347 319
20209	238 300	1 658	239 958	9 491 537	1 098 800	10 590 337	9 568 150	1 096 890	10 665 040	161 687	3 568	165 255
20302	0	253	253	0	42	42	0	15	15	0	280	280
20308	0	10	10	0	4	4	0	7	7	0	7	7
20311	0	21 509	21 509	0	3 538	3 538	0	1 280	1 280	0	23 767	23 767
30102	424 876	0	424 876	26 617 350	0	26 617 350	26 350 855	0	26 350 855	691 371	0	691 371
30110	546 752	96 430	643 182	7 081 580	205 933	7 287 513	7 177 240	208 566	7 385 806	451 092	93 797	544 889
30114	0	2 029 215	2 029 215	0	4 377 908	4 377 908	0	5 627 788	5 627 788	0	779 335	779 335
30118	0	930	930	0	153	153	0	56	56	0	1 027	1 027
30202	636 496	0	636 496	22 793	0	22 793	17 850	0	17 850	641 439	0	641 439
30204	95 188	0	95 188	7 674	0	7 674	4 223	0	4 223	98 639	0	98 639
30210	6 500	0	6 500	110 268	0	110 268	109 768	0	109 768	7 000	0	7 000
30211	0	21 463	21 463	0	1 088	1 088	0	1 282	1 282	0	21 269	21 269
30215	300	1 308	1 608	0	54	54	0	46	46	300	1 316	1 616
30221	0	0	0	8 818 106	339 997	9 158 103	8 818 106	339 997	9 158 103	0	0	0
30233	40 665	2 194	42 859	2 537 582	33 113	2 570 695	2 547 082	34 190	2 581 272	31 165	1 117	32 282
30235	0	0	0	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0
30302	8 802 576	1 245 780	10 048 356	9 661 836	2 026 083	11 687 919	9 663 869	1 975 825	11 639 694	8 800 543	1 296 038	10 096 581
30304	250 057	2 408 854	2 658 911	31 414	155 082	186 496	3 366	235 098	238 464	278 105	2 328 838	2 606 943
30306	610 953	857 117	1 468 070	18 976 790	2 166 133	21 142 923	19 044 504	2 066 550	21 111 054	543 239	956 700	1 499 939
30413	18 120	0	18 120	3 512 973	0	3 512 973	3 519 816	0	3 519 816	11 277	0	11 277
30424	511	0	511	16 982 972	0	16 982 972	16 982 700	0	16 982 700	783	0	783
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	50 000	0	50 000	670 000	0	670 000
32003	0	0	0	210 000	149 733	359 733	210 000	149 733	359 733	0	0	0
32004	100 000	49 064	149 064	0	1 092	1 092	100 000	50 156	150 156	0	0	0
32005	930 000	106 867	1 036 867	570 000	4 936	574 936	500 000	3 559	503 559	1 000 000	108 244	1 108 244
32103	0	0	0	0	342 762	342 762	0	342 762	342 762	0	0	0
32104	0	0	0	0	655 132	655 132	0	655 132	655 132	0	0	0
32202	0	0	0	939 035	0	939 035	712 286	0	712 286	226 749	0	226 749
32203	97 817	0	97 817	236 910	0	236 910	334 727	0	334 727	0	0	0
32204	0	0	0	52 855	0	52 855	0	0	0	52 855	0	52 855
44901	78 815	0	78 815	179 555	0	179 555	177 791	0	177 791	80 579	0	80 579
45008	12 720	0	12 720	0	0	0	3 240	0	3 240	9 480	0	9 480
45106	42 359	0	42 359	0	0	0	1 134	0	1 134	41 225	0	41 225
45107	169 379	0	169 379	13 529	0	13 529	6 843	0	6 843	176 065	0	176 065
45108	317 825	0	317 825	2 443	0	2 443	3 701	0	3 701	316 567	0	316 567
45201	61 763	0	61 763	115 837	0	115 837	116 300	0	116 300	61 300	0	61 300
45203	118 183	0	118 183	320 654	0	320 654	383 232	0	383 232	55 605	0	55 605
45204	428 706	0	428 706	202 263	0	202 263	244 336	0	244 336	386 633	0	386 633
45205	865 212	17 336	882 548	227 255	708	227 963	556 805	612	557 417	535 662	17 432	553 094
45206	2 798 150	448 013	3 246 163	461 261	153 057	614 318	561 720	16 466	578 186	2 697 691	584 604	3 282 295
45207	2 094 987	500 389	2 595 376	170 503	35 551	206 054	278 183	64 879	343 062	1 987 307	471 061	2 458 368
45208	2 253 263	100 968	2 354 231	185 113	4 722	189 835	208 778	12 433	221 211	2 229 598	93 257	2 322 855
45307	1 279	0	1 279	5 000	0	5 000	83	0	83	6 196	0	6 196
45308	426	0	426	0	0	0	27	0	27	399	0	399
45403	26 447	0	26 447	36 417	0	36 417	38 127	0	38 127	24 737	0	24 737
45404	21 145	0	21 145	6 738	0	6 738	7 194	0	7 194	20 689	0	20 689
45405	39 872	0	39 872	10 384	0	10 384	7 126	0	7 126	43 130	0	43 130
45406	336 188	1 575	337 763	23 369	44	23 413	17 402	1 009	18 411	342 155	610	342 765
45407	338 712	4 746	343 458	44 019	185	44 204	25 284	798	26 082	357 447	4 133	361 580
45408	657 172	78 576	735 748	7 100	4 047	11 147	23 391	4 184	27 575	640 881	78 439	719 320
45502	100	0	100	8 000	0	8 000	8 100	0	8 100	0	0	0
45503	2 500	0	2 500	12 410	0	12 410	2 519	0	2 519	12 391	0	12 391
45504	7 750	0	7 750	3 039	0	3 039	86	0	86	10 703	0	10 703
45505	136 851	2 777	139 628	51 678	114	51 792	20 482	770	21 252	168 047	2 121	170 168
45506	1 180 945	167 629	1 348 574	159 447	8 394	167 841	144 686	10 876	155 562	1 195 706	165 147	1 360 853
45507	3 442 518	457 714	3 900 232	245 933	34 687	280 620	199 573	77 877	277 450	3 488 878	414 524	3 903 402
45509	148 612	17 187	165 799	50 449	6 214	56 663	44 291	3 250	47 541	154 770	20 151	174 921
45603	0	849	849	0	0	0	0	849	849	0	0	0
45604	0	0	0	0	3 561	3 561	0	105	105	0	3 456	3 456
45706	0	1 107	1 107	0	55	55	0	136	136	0	1 026	1 026
45708	0	1 495	1 495	0	78	78	0	47	47	0	1 526	1 526
45810	29 280	0	29 280	3 240	0	3 240	0	0	0	32 520	0	32 520
45812	183 213	34 835	218 048	87 179	1 206	88 385	43 471	27 559	71 030	226 921	8 482	235 403
45814	9 708	0	9 708	260	0	260	260	0	260	9 708	0	9 708
45815	295 022	8 610	303 632	38 655	1 265	39 920	22 466	338	22 804	311 211	9 537	320 748
45816	0	27 741	27 741	0	2 165	2 165	0	4 176	4 176	0	25 730	25 730
45817	0	77	77	0	4	4	0	3	3	0	78	78
45911	198	0	198	119	0	119	198	0	198	119	0	119
45912	3 295	647	3 942	784	20	804	1 248	469	1 717	2 831	198	3 029
45914	350	0	350	20	0	20	28	0	28	342	0	342
45915	26 137	729	26 866	16 239	100	16 339	12 258	41	12 299	30 118	788	30 906
45916	0	2 495	2 495	0	130	130	0	78	78	0	2 547	2 547
45917	0	2	2	0	9	9	0	9	9	0	2	2
47002	108 520	0	108 520	2 457 323	0	2 457 323	2 546 635	0	2 546 635	19 208	0	19 208
47301	0	98 127	98 127	0	4 010	4 010	0	3 467	3 467	0	98 670	98 670
47404	0	0	0	10 562 669	0	10 562 669	10 562 669	0	10 562 669	0	0	0
47406	0	4 415	4 415	0	3 824 745	3 824 745	0	3 707 191	3 707 191	0	121 969	121 969
47408	0	0	0	25 755 888	4 654 194	30 410 082	25 755 888	4 654 194	30 410 082	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
47417	0	16	16	0	128	128	0	108	108	0	36	36
47423	197 440	5 591	203 031	278 344	278 948	557 292	283 270	283 997	567 267	192 514	542	193 056
47427	170 271	5 221	175 492	231 279	14 273	245 552	256 400	13 570	269 970	145 150	5 924	151 074
47801	428 653	0	428 653	25	0	25	4 284	0	4 284	424 394	0	424 394
47802	1 621 043	0	1 621 043	83 108	0	83 108	105 500	0	105 500	1 598 651	0	1 598 651
47901	288 893	0	288 893	0	0	0	0	0	0	288 893	0	288 893
50106	111 583	0	111 583	2 754 779	0	2 754 779	2 840 190	0	2 840 190	26 172	0	26 172
50107	2 501	0	2 501	260 458	0	260 458	260 443	0	260 443	2 516	0	2 516
50108	0	1 288	1 288	0	69	69	0	40	40	0	1 317	1 317
50118	440 389	0	440 389	3 011 906	0	3 011 906	3 015 323	0	3 015 323	436 972	0	436 972
50121	1 493	0	1 493	1 350	0	1 350	1 255	0	1 255	1 588	0	1 588
50211	0	20 333	20 333	0	958	958	0	718	718	0	20 573	20 573
50305	117 740	0	117 740	450 629	0	450 629	468 420	0	468 420	99 949	0	99 949
50307	2 668	0	2 668	4 776 896	0	4 776 896	4 715 570	0	4 715 570	63 994	0	63 994
50311	0	83 884	83 884	0	3 883	3 883	0	2 963	2 963	0	84 804	84 804
50318	545 985	0	545 985	5 189 389	0	5 189 389	4 905 199	0	4 905 199	830 175	0	830 175
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	22 171	0	22 171	127 329	0	127 329	149 500	0	149 500	0	0	0
51402	199	0	199	2 440	0	2 440	2 639	0	2 639	0	0	0
51403	79 097	186 821	265 918	30 033	212 198	242 231	109 130	208 764	317 894	0	190 255	190 255
52503	245	0	245	114	0	114	136	0	136	223	0	223
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	141	141	0	7	7	0	4	4	0	144	144
60302	6 346	0	6 346	2 128	0	2 128	1 805	0	1 805	6 669	0	6 669
60306	0	0	0	15 461	568	16 029	15 461	568	16 029	0	0	0
60308	4 510	2	4 512	3 776	507	4 283	3 314	486	3 800	4 972	23	4 995
60310	3 647	0	3 647	5 917	0	5 917	5 904	0	5 904	3 660	0	3 660
60312	85 034	0	85 034	96 828	0	96 828	97 645	0	97 645	84 217	0	84 217
60314	8 269	752	9 021	0	540	540	0	366	366	8 269	926	9 195
60315	14 772	0	14 772	0	0	0	0	0	0	14 772	0	14 772
60323	31 376	4 381	35 757	684	208	892	188	143	331	31 872	4 446	36 318
60401	1 683 522	82 595	1 766 117	15 596	4 303	19 899	4 229	2 569	6 798	1 694 889	84 329	1 779 218
60404	551	7 061	7 612	0	367	367	0	220	220	551	7 208	7 759
60410	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
60411	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
60413	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
60701	18 449	0	18 449	14 279	0	14 279	14 097	0	14 097	18 631	0	18 631
60702	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	4 068	0	4 068	90	0	90	43	0	43	4 115	0	4 115
61008	819	0	819	2 410	0	2 410	2 375	0	2 375	854	0	854
61009	804	0	804	4 673	0	4 673	4 812	0	4 812	665	0	665
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	1 189 868	0	1 189 868	0	0	0	0	0	0	1 189 868	0	1 189 868
61209	0	0	0	132 460	0	132 460	132 460	0	132 460	0	0	0
61210	0	0	0	89 152	0	89 152	89 152	0	89 152	0	0	0
61212	0	0	0	220 193	0	220 193	220 193	0	220 193	0	0	0
61403	23 105	13 108	36 213	21 209	815	22 024	18 785	2 498	21 283	25 529	11 425	36 954
70606	3 291 496	0	3 291 496	711 546	21 045	732 591	40 014	21 045	61 059	3 963 028	0	3 963 028
70607	930	0	930	553	0	553	751	0	751	732	0	732
70608	4 235 613	0	4 235 613	751 635	0	751 635	0	0	0	4 987 248	0	4 987 248
70609	36 124	0	36 124	5 902	0	5 902	0	0	0	42 026	0	42 026
70610	346	0	346	9	0	9	0	0	0	355	0	355
70611	127	0	127	91	0	91	0	0	0	218	0	218
Итого по активу (баланс)	44 640 136	9 479 282	54 119 418	182 836 091	22 986 202	205 822 293	181 063 088	24 079 289	205 142 377	46 413 139	8 386 195	54 799 334
Пассив
10207	80 668	0	80 668	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	80 668	0	80 668
10601	791 845	0	791 845	483	0	483	0	0	0	791 362	0	791 362
10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 643 091	0	1 643 091	0	0	0	483	0	483	1 643 574	0	1 643 574
20309	0	4 468	4 468	0	310	310	0	730	730	0	4 888	4 888
20321	215	0	215	0	0	0	23	0	23	238	0	238
30109	4 989	428	5 417	260 444	625	261 069	277 698	406	278 104	22 243	209	22 452
30126	116	0	116	271	0	271	3 231	0	3 231	3 076	0	3 076
30220	451	11 874	12 325	28 982	143 907	172 889	28 545	133 925	162 470	14	1 892	1 906
30222	0	0	0	525 860	378	526 238	525 860	378	526 238	0	0	0
30223	88 935	0	88 935	2 155 772	0	2 155 772	2 106 493	0	2 106 493	39 656	0	39 656
30232	7 374	50	7 424	155 116	2 064	157 180	150 611	2 047	152 658	2 869	33	2 902
30236	69	0	69	27 552	0	27 552	27 578	0	27 578	95	0	95
30301	8 802 576	1 245 780	10 048 356	9 663 880	1 975 822	11 639 702	9 661 847	2 026 080	11 687 927	8 800 543	1 296 038	10 096 581
30303	250 057	2 408 854	2 658 911	3 366	235 098	238 464	31 414	155 082	186 496	278 105	2 328 838	2 606 943
30305	610 953	857 117	1 468 070	19 044 998	2 066 551	21 111 549	18 977 284	2 166 134	21 143 418	543 239	956 700	1 499 939
30601	2 046	0	2 046	796 212	0	796 212	796 369	0	796 369	2 203	0	2 203
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	881 534	0	881 534	881 534	0	881 534	0	0	0
31503	0	0	0	292 418	0	292 418	292 418	0	292 418	0	0	0
31504	0	0	0	32 071	0	32 071	32 071	0	32 071	0	0	0
32115	0	0	0	9 811	0	9 811	9 811	0	9 811	0	0	0
32901	824 112	0	824 112	5 469 756	0	5 469 756	5 700 570	0	5 700 570	1 054 926	0	1 054 926
40401	2 972	0	2 972	4 763	0	4 763	4 661	0	4 661	2 870	0	2 870
40502	9 816	0	9 816	59 469	0	59 469	56 096	0	56 096	6 443	0	6 443
40503	64	0	64	587	0	587	578	0	578	55	0	55
40602	28 483	1	28 484	582 522	0	582 522	577 593	0	577 593	23 554	1	23 555
40603	5 492	0	5 492	5 424	0	5 424	5 962	0	5 962	6 030	0	6 030
40701	81 579	211	81 790	332 337	3 419	335 756	297 312	3 565	300 877	46 554	357	46 911
40702	2 572 195	115 379	2 687 574	20 364 224	1 566 291	21 930 515	20 248 804	1 538 120	21 786 924	2 456 775	87 208	2 543 983
40703	249 329	6	249 335	225 127	748	225 875	196 699	748	197 447	220 901	6	220 907
40802	343 604	83	343 687	2 184 566	10 971	2 195 537	2 174 751	11 855	2 186 606	333 789	967	334 756
40807	2 809	3 462	6 271	4 142	61 286	65 428	4 176	61 058	65 234	2 843	3 234	6 077
40817	1 959 152	67 637	2 026 789	2 732 623	235 180	2 967 803	2 624 236	233 945	2 858 181	1 850 765	66 402	1 917 167
40820	4 013	7 690	11 703	5 612	16 051	21 663	5 397	14 310	19 707	3 798	5 949	9 747
40821	53 157	0	53 157	1 191 914	0	1 191 914	1 169 721	0	1 169 721	30 964	0	30 964
40901	11 078	0	11 078	16 439	0	16 439	17 293	0	17 293	11 932	0	11 932
40903	0	7 968	7 968	0	74 703	74 703	0	68 988	68 988	0	2 253	2 253
40905	919	0	919	108 970	0	108 970	109 209	0	109 209	1 158	0	1 158
40906	108 385	0	108 385	1 727 646	0	1 727 646	1 671 757	0	1 671 757	52 496	0	52 496
40909	0	0	0	29 401	14 208	43 609	29 401	14 208	43 609	0	0	0
40910	0	0	0	12 969	3 251	16 220	12 969	3 251	16 220	0	0	0
40911	16 173	0	16 173	652 015	3 432	655 447	643 594	3 432	647 026	7 752	0	7 752
40912	586	682	1 268	44 081	38 868	82 949	43 502	38 364	81 866	7	178	185
40913	561	583	1 144	35 773	46 970	82 743	35 289	46 394	81 683	77	7	84
41505	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41905	39 336	0	39 336	0	0	0	386	0	386	39 722	0	39 722
42004	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	4 500	0	4 500	11 500	0	11 500
42006	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
42007	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42102	100	0	100	171 748	0	171 748	171 683	0	171 683	35	0	35
42103	4 300	0	4 300	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000	13 300	0	13 300
42104	244 276	0	244 276	45 826	0	45 826	35 500	0	35 500	233 950	0	233 950
42105	225 330	6 436	231 766	29 183	1 500	30 683	9 000	278	9 278	205 147	5 214	210 361
42106	859 533	54 276	913 809	73 897	1 879	75 776	37 843	3 791	41 634	823 479	56 188	879 667
42107	54 000	15 378	69 378	20 624	477	21 101	9 327	799	10 126	42 703	15 700	58 403
42204	19 000	0	19 000	500	0	500	0	0	0	18 500	0	18 500
42205	87 260	0	87 260	13 300	0	13 300	4 000	0	4 000	77 960	0	77 960
42206	188 113	0	188 113	0	0	0	12 900	0	12 900	201 013	0	201 013
42207	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	269 422	19 528	288 950	426 122	113 473	539 595	408 967	126 234	535 201	252 267	32 289	284 556
42303	129 178	2 135	131 313	62 358	777	63 135	70 547	2 618	73 165	137 367	3 976	141 343
42304	543 156	36 027	579 183	205 622	16 680	222 302	266 195	5 523	271 718	603 729	24 870	628 599
42305	3 899 143	166 885	4 066 028	1 316 737	38 034	1 354 771	434 612	23 480	458 092	3 017 018	152 331	3 169 349
42306	7 087 846	1 278 340	8 366 186	888 770	172 952	1 061 722	1 798 605	171 904	1 970 509	7 997 681	1 277 292	9 274 973
42307	585 651	212 969	798 620	69 315	12 829	82 144	76 642	24 682	101 324	592 978	224 822	817 800
42309	17 358	0	17 358	1 250	0	1 250	27	0	27	16 135	0	16 135
42310	8	0	8	13	0	13	9	0	9	4	0	4
42311	6	0	6	6	0	6	25	0	25	25	0	25
42312	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42313	171	0	171	25	0	25	50	0	50	196	0	196
42314	237	0	237	37	0	37	17	0	17	217	0	217
42503	0	49 016	49 016	0	49 016	49 016	0	0	0	0	0	0
42504	0	0	0	0	1 524	1 524	0	51 563	51 563	0	50 039	50 039
42505	5 095	2 136	7 231	0	67	67	0	111	111	5 095	2 180	7 275
42506	0	56 293	56 293	0	2 026	2 026	0	2 903	2 903	0	57 170	57 170
42601	5 991	88 268	94 259	55 815	432 929	488 744	57 443	481 989	539 432	7 619	137 328	144 947
42603	100	0	100	101	0	101	41	0	41	40	0	40
42604	2 591	619	3 210	1 989	20	2 009	960	240	1 200	1 562	839	2 401
42605	15 201	476 001	491 202	1 129	146 840	147 969	1 706	23 117	24 823	15 778	352 278	368 056
42606	364 641	2 188 725	2 553 366	22 817	317 626	340 443	68 350	401 549	469 899	410 174	2 272 648	2 682 822
42607	2	32 305	32 307	0	8 317	8 317	0	14 579	14 579	2	38 567	38 569
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43507	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 364	0	2 364	1 696	0	1 696	1 749	0	1 749	2 417	0	2 417
45015	12 720	0	12 720	3 240	0	3 240	0	0	0	9 480	0	9 480
45115	94 434	0	94 434	193	0	193	220	0	220	94 461	0	94 461
45215	316 673	0	316 673	172 899	0	172 899	110 159	0	110 159	253 933	0	253 933
45315	8	0	8	1	0	1	25	0	25	32	0	32
45415	2 934	0	2 934	278	0	278	849	0	849	3 505	0	3 505
45515	94 891	0	94 891	16 003	0	16 003	70 102	0	70 102	148 990	0	148 990
45615	433	0	433	433	0	433	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763
45715	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
45818	519 803	0	519 803	60 259	0	60 259	62 722	0	62 722	522 266	0	522 266
45918	18 412	0	18 412	1 865	0	1 865	3 709	0	3 709	20 256	0	20 256
47008	779	0	779	1 280	0	1 280	501	0	501	0	0	0
47403	0	0	0	11 366 669	0	11 366 669	11 366 669	0	11 366 669	0	0	0
47405	0	0	0	1 063 254	95 633	1 158 887	1 063 254	95 633	1 158 887	0	0	0
47407	0	0	0	25 793 680	4 617 849	30 411 529	25 793 680	4 617 849	30 411 529	0	0	0
47411	70 209	16 002	86 211	50 733	15 665	66 398	53 957	16 200	70 157	73 433	16 537	89 970
47416	4 841	0	4 841	47 990	4 871	52 861	46 765	5 595	52 360	3 616	724	4 340
47422	36 941	3 427	40 368	2 026 816	66 506	2 093 322	2 024 553	64 252	2 088 805	34 678	1 173	35 851
47425	89 840	0	89 840	27 129	0	27 129	20 234	0	20 234	82 945	0	82 945
47426	26 947	2 603	29 550	20 313	354	20 667	19 188	896	20 084	25 822	3 145	28 967
47804	52 442	0	52 442	12 111	0	12 111	47 429	0	47 429	87 760	0	87 760
50120	811	0	811	570	0	570	247	0	247	488	0	488
52005	754 449	0	754 449	683 984	0	683 984	113	0	113	70 578	0	70 578
52303	2 310	0	2 310	17 575	0	17 575	60 265	0	60 265	45 000	0	45 000
52305	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	8 794	0	8 794
52406	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52501	445	0	445	807	0	807	1 160	0	1 160	798	0	798
60301	2 857	2 047	4 904	49 269	2 076	51 345	54 326	2 969	57 295	7 914	2 940	10 854
60305	31 553	0	31 553	76 531	1 858	78 389	69 812	1 858	71 670	24 834	0	24 834
60307	0	0	0	330	3	333	330	3	333	0	0	0
60309	4 288	0	4 288	4 811	0	4 811	2 721	0	2 721	2 198	0	2 198
60311	6 826	0	6 826	1 741	0	1 741	650	0	650	5 735	0	5 735
60313	0	410	410	0	855	855	0	955	955	0	510	510
60322	226	11 294	11 520	371	10 940	11 311	387	2 727	3 114	242	3 081	3 323
60324	55 038	0	55 038	178	0	178	753	0	753	55 613	0	55 613
60601	422 693	36 914	459 607	2 721	1 148	3 869	5 840	2 255	8 095	425 812	38 021	463 833
60706	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	239	0	239	0	0	0	1	0	1	240	0	240
61012	1 222	0	1 222	0	0	0	919	0	919	2 141	0	2 141
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	3 297 171	0	3 297 171	1 453	1 870	3 323	667 306	1 870	669 176	3 963 024	0	3 963 024
70602	2 337	0	2 337	941	0	941	1 161	0	1 161	2 557	0	2 557
70603	4 240 386	0	4 240 386	0	0	0	755 121	0	755 121	4 995 507	0	4 995 507
70604	31 070	0	31 070	0	0	0	7 821	0	7 821	38 891	0	38 891
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	44 629 111	9 490 307	54 119 418	114 603 541	12 636 727	127 240 268	115 248 742	12 671 442	127 920 184	45 274 312	9 525 022	54 799 334
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32	0	32	2	0	2	28	0	28	6	0	6
80601	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
80801	61	0	61	55	0	55	28	0	28	88	0	88
81001	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
Итого по активу (баланс)	102	0	102	85	0	85	87	0	87	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
85301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	35	0	35	33	0	33	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	49 861	0	49 861	45 000	0	45 000	49 861	0	49 861	45 000	0	45 000
90901	2 310 982	0	2 310 982	170 524	0	170 524	110 199	0	110 199	2 371 307	0	2 371 307
90902	1 432 340	0	1 432 340	115 652	0	115 652	168 516	0	168 516	1 379 476	0	1 379 476
90907	9 149	0	9 149	2 655	0	2 655	2 373	0	2 373	9 431	0	9 431
91202	216	0	216	15	0	15	27	0	27	204	0	204
91203	43	0	43	58	0	58	55	0	55	46	0	46
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	43 441 107	3 324 094	46 765 201	2 885 160	532 974	3 418 134	3 238 753	296 650	3 535 403	43 087 514	3 560 418	46 647 932
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	2 050 619	0	2 050 619	82 509	0	82 509	103 539	0	103 539	2 029 589	0	2 029 589
91501	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	50 315	797	51 112	11 568	222	11 790	23 777	182	23 959	38 106	837	38 943
91704	42 277	4	42 281	0	0	0	0	1	1	42 277	3	42 280
91802	277 455	1 013	278 468	0	104	104	54	35	89	277 401	1 082	278 483
91803	13 568	1	13 569	0	0	0	0	0	0	13 568	1	13 569
99998	32 236 142	0	32 236 142	8 955 820	0	8 955 820	8 857 417	0	8 857 417	32 334 545	0	32 334 545
Итого по активу (баланс)	83 429 319	3 325 909	86 755 228	12 268 961	533 300	12 802 261	12 554 571	296 868	12 851 439	83 143 709	3 562 341	86 706 050
Пассив
91003	0	0	0	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0
91004	0	0	0	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	0	0	0
91311	3 182 568	9 930	3 192 498	155 515	325	155 840	62 197	473	62 670	3 089 250	10 078	3 099 328
91312	24 464 534	305 740	24 770 274	1 885 474	66 949	1 952 423	2 376 453	16 887	2 393 340	24 955 513	255 678	25 211 191
91314	229 524	0	229 524	3 973 674	0	3 973 674	4 073 721	0	4 073 721	329 571	0	329 571
91315	1 538 144	5 239	1 543 383	273 166	179	273 345	225 665	227	225 892	1 490 643	5 287	1 495 930
91316	250 447	20 020	270 467	560 603	109 479	670 082	542 458	96 899	639 357	232 302	7 440	239 742
91317	1 930 897	146 348	2 077 245	1 937 260	113 475	2 050 735	1 731 239	56 266	1 787 505	1 724 876	89 139	1 814 015
91319	10 248	0	10 248	32 921	0	32 921	25 852	0	25 852	3 179	0	3 179
91507	136 272	0	136 272	1 453	0	1 453	539	0	539	135 358	0	135 358
91508	6 231	0	6 231	0	0	0	0	0	0	6 231	0	6 231
99999	54 519 086	0	54 519 086	3 895 655	0	3 895 655	3 748 074	0	3 748 074	54 371 505	0	54 371 505
Итого по пассиву (баланс)	86 267 951	487 277	86 755 228	12 724 115	290 407	13 014 522	12 794 592	170 752	12 965 344	86 338 428	367 622	86 706 050
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	683	683	5 288 338	1 879 048	7 167 386	5 275 207	676 323	5 951 530	13 131	1 203 408	1 216 539
93801	1	0	1	3 084	0	3 084	1 168	0	1 168	1 917	0	1 917
93803	0	0	0	898 465	0	898 465	898 465	0	898 465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1	683	684	6 189 887	1 879 048	8 068 935	6 174 840	676 323	6 851 163	15 048	1 203 408	1 218 456
Пассив
96001	684	0	684	647 962	721 846	1 369 808	1 852 651	734 929	2 587 580	1 205 373	13 083	1 218 456
96201	0	0	0	5 480 849	0	5 480 849	5 480 849	0	5 480 849	0	0	0
96801	0	0	0	8 703	0	8 703	8 703	0	8 703	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	684	0	684	6 137 514	721 846	6 859 360	7 342 203	734 929	8 077 132	1 205 373	13 083	1 218 456
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	666,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000	0	0	656,0000
98010	0	0	11 512 050,0000	0	0	5 393 337,0000	0	0	5 296 912,0000	0	0	11 608 475,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 512 716,0000	0	0	5 393 369,0000	0	0	5 296 954,0000	0	0	11 609 131,0000
Пассив
98040	0	0	9 624 155,0000	0	0	3 836 871,0000	0	0	3 888 858,0000	0	0	9 676 142,0000
98050	0	0	471 485,0000	0	0	1 891 148,0000	0	0	1 922 849,0000	0	0	503 186,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 712 363,0000	0	0	5 712 363,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	115,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	671 410,0000	0	0	671 128,0000	0	0	9,0000	0	0	291,0000
98090	0	0	745 551,0000	0	0	63,0000	0	0	683 934,0000	0	0	1 429 422,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 512 716,0000	0	0	12 111 598,0000	0	0	12 208 013,0000	0	0	11 609 131,0000

Страница была полезной?