Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	117 226	0	117 226	394 065	0	394 065	416 750	0	416 750	94 541	0	94 541
20209	17 450	0	17 450	3 145 530	415 182	3 560 712	3 160 530	415 182	3 575 712	2 450	0	2 450
30102	397 324	0	397 324	48 512 675	0	48 512 675	48 355 409	0	48 355 409	554 590	0	554 590
30110	491 265	62 815	554 080	2 616 453	130 321	2 746 774	2 777 956	162 438	2 940 394	329 762	30 698	360 460
30114	1	3 334 049	3 334 050	0	13 037 420	13 037 420	0	12 703 336	12 703 336	1	3 668 133	3 668 134
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30202	220 313	0	220 313	0	0	0	5 511	0	5 511	214 802	0	214 802
30204	46 906	0	46 906	2 389	0	2 389	0	0	0	49 295	0	49 295
30210	0	0	0	8 482	0	8 482	6 482	0	6 482	2 000	0	2 000
30215	550	2 502	3 052	0	102	102	0	88	88	550	2 516	3 066
30221	0	0	0	1 050 500	69 702	1 120 202	1 050 500	69 702	1 120 202	0	0	0
30233	4 056	1	4 057	321 262	5 492	326 754	321 171	5 304	326 475	4 147	189	4 336
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30306	10 321 954	1 533 300	11 855 254	69 961 252	2 331 384	72 292 636	69 437 137	2 050 322	71 487 459	10 846 069	1 814 362	12 660 431
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60310	946	0	946	2 297	0	2 297	1 995	0	1 995	1 248	0	1 248
60312	20 926	0	20 926	25 105	0	25 105	23 425	0	23 425	22 606	0	22 606
60314	416	0	416	1 196	0	1 196	1 319	0	1 319	293	0	293
60323	449	0	449	67	0	67	122	0	122	394	0	394
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60701	2 107	0	2 107	3 535	0	3 535	2 040	0	2 040	3 602	0	3 602
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61002	1 084	0	1 084	294	0	294	15	0	15	1 363	0	1 363
61008	225	0	225	1 850	0	1 850	1 442	0	1 442	633	0	633
61009	2 850	0	2 850	2 094	0	2 094	1 104	0	1 104	3 840	0	3 840
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70606	7 151 363	0	7 151 363	655 176	0	655 176	516	0	516	7 806 023	0	7 806 023
70607	6 815	0	6 815	8 118	0	8 118	6 094	0	6 094	8 839	0	8 839
70608	2 361 949	0	2 361 949	455 235	0	455 235	0	0	0	2 817 184	0	2 817 184
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70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	16 667	0	16 667	4 732	0	4 732	2 606	0	2 606	18 793	0	18 793
70614	198 177	0	198 177	58 643	0	58 643	32 621	0	32 621	224 199	0	224 199
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Пассив
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60309	35	0	35	735	0	735	725	0	725	25	0	25
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70605	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
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70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 744 165	4 817 219	48 561 384	137 836 248	79 292 885	217 129 133	139 856 344	79 906 857	219 763 201	45 764 261	5 431 191	51 195 452
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 568 926	0	1 568 926	47 296	0	47 296	299 946	0	299 946	1 316 276	0	1 316 276
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90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91414	18 358 218	85 292	18 443 510	2 038 514	3 747	2 042 261	858 173	2 916	861 089	19 538 559	86 123	19 624 682
91416	48 260	0	48 260	0	0	0	19 535	0	19 535	28 725	0	28 725
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91418	38 858	0	38 858	0	0	0	0	0	0	38 858	0	38 858
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91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	6 582	13	6 595	753	6	759	801	5	806	6 534	14	6 548
91704	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	2 080	171	2 251	4	6	10	0	6	6	2 084	171	2 255
99998	21 708 707	0	21 708 707	5 141 299	0	5 141 299	4 544 748	0	4 544 748	22 305 258	0	22 305 258
Итого по активу (баланс)	45 249 346	85 476	45 334 822	7 630 687	3 759	7 634 446	6 330 081	2 927	6 333 008	46 549 952	86 308	46 636 260
Пассив
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91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91312	13 432 508	98 127	13 530 635	803 941	3 467	807 408	1 347 768	5 805	1 353 573	13 976 335	100 465	14 076 800
91315	3 950 796	49 717	4 000 513	366 895	1 607	368 502	493 727	2 424	496 151	4 077 628	50 534	4 128 162
91316	197 242	0	197 242	419 831	0	419 831	517 438	0	517 438	294 849	0	294 849
91317	1 642 764	16 651	1 659 415	2 841 721	4 998	2 846 719	2 697 030	5 338	2 702 368	1 498 073	16 991	1 515 064
91319	1 225 412	0	1 225 412	46 038	0	46 038	87 208	0	87 208	1 266 582	0	1 266 582
91507	157 442	0	157 442	156	0	156	12 306	0	12 306	169 592	0	169 592
91508	157	0	157	0	0	0	7	0	7	164	0	164
99999	23 626 115	0	23 626 115	1 508 019	0	1 508 019	2 212 906	0	2 212 906	24 331 002	0	24 331 002
Итого по пассиву (баланс)	45 044 984	289 838	45 334 822	6 171 371	14 500	6 185 871	7 468 620	18 689	7 487 309	46 342 233	294 027	46 636 260
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	140 685	15 467	156 152	5 529 964	30 242 323	35 772 287	5 480 847	29 791 852	35 272 699	189 802	465 938	655 740
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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93303	0	0	0	3 553 959	1 178 059	4 732 018	2 371 895	1 166 547	3 538 442	1 182 064	11 512	1 193 576
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93801	9 057	0	9 057	701 388	0	701 388	708 384	0	708 384	2 061	0	2 061
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 383 084	16 513	1 399 597	14 551 285	34 332 207	48 883 492	14 560 442	33 871 270	48 431 712	1 373 927	477 450	1 851 377
Пассив
96001	15 509	140 814	156 323	922 425	34 409 512	35 331 937	937 419	34 894 353	35 831 772	30 503	625 655	656 158
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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96302	0	0	0	1 191 130	2 429 457	3 620 587	1 191 130	2 429 457	3 620 587	0	0	0
96303	0	0	0	1 163 529	2 413 814	3 577 343	1 175 163	3 596 559	4 771 722	11 634	1 182 745	1 194 379
96304	1 056	1 242 178	1 243 234	1 056	1 242 178	1 243 234	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	164 173	164 173	0	164 173	164 173	0	0	0
96307	0	0	0	0	164 779	164 779	0	164 779	164 779	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	69 789	69 789	0	69 789	69 789	0	0	0
96507	0	0	0	0	70 006	70 006	0	70 006	70 006	0	0	0
96801	40	0	40	310 722	0	310 722	311 522	0	311 522	840	0	840
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 605	1 382 992	1 399 597	4 779 992	43 395 293	48 175 285	4 806 364	43 820 701	48 627 065	42 977	1 808 400	1 851 377
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	172,0000	0	0	47,0000	0	0	55,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	129 527 097,0000	0	0	326 275,0000	0	0	3 242 575,0000	0	0	126 610 797,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 527 269,0000	0	0	326 330,0000	0	0	3 242 638,0000	0	0	126 610 961,0000
Пассив
98040	0	0	124 073 616,0000	0	0	1 455,0000	0	0	1 494,0000	0	0	124 073 655,0000
98050	0	0	1 877 286,0000	0	0	487 048,0000	0	0	324 834,0000	0	0	1 715 072,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 576 367,0000	0	0	2 754 135,0000	0	0	2,0000	0	0	822 234,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 527 269,0000	0	0	3 242 638,0000	0	0	326 330,0000	0	0	126 610 961,0000

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