Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 868	0	12 868	3 898	0	3 898	10 955	0	10 955	5 811	0	5 811
20202	101 248	39 221	140 469	4 200 930	603 727	4 804 657	4 187 611	594 200	4 781 811	114 567	48 748	163 315
20208	119 711	755	120 466	526 034	3 803	529 837	529 351	3 881	533 232	116 394	677	117 071
20209	61 520	10 447	71 967	3 737 847	215 841	3 953 688	3 746 070	221 497	3 967 567	53 297	4 791	58 088
30102	210 071	0	210 071	17 996 240	0	17 996 240	17 511 588	0	17 511 588	694 723	0	694 723
30110	57 017	45 918	102 935	222 435	600 470	822 905	221 193	559 430	780 623	58 259	86 958	145 217
30114	207	566	773	152	716	868	0	912	912	359	370	729
30202	94 077	0	94 077	3 826	0	3 826	0	0	0	97 903	0	97 903
30204	2 813	0	2 813	158	0	158	0	0	0	2 971	0	2 971
30210	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
30233	2 023	285	2 308	69 784	15 545	85 329	69 000	15 731	84 731	2 807	99	2 906
30302	0	2 997	2 997	130 299	1 822	132 121	130 299	410	130 709	0	4 409	4 409
30306	510 969	1 701	512 670	227 854	123 321	351 175	233 090	124 035	357 125	505 733	987	506 720
30424	2 005	0	2 005	325 129	328 782	653 911	324 758	328 782	653 540	2 376	0	2 376
30602	78 428	4	78 432	200 000	0	200 000	190 641	0	190 641	87 787	4	87 791
32002	0	0	0	8 675 000	0	8 675 000	8 675 000	0	8 675 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 900 000	0	1 900 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32201	0	13 640	13 640	0	5 545	5 545	0	536	536	0	18 649	18 649
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	31 200	0	31 200	0	0	0	8 000	0	8 000	23 200	0	23 200
45106	32 000	0	32 000	0	0	0	3 000	0	3 000	29 000	0	29 000
45107	41 413	0	41 413	0	0	0	56	0	56	41 357	0	41 357
45201	67 052	0	67 052	114 583	0	114 583	134 672	0	134 672	46 963	0	46 963
45204	148 960	0	148 960	27 000	0	27 000	147 360	0	147 360	28 600	0	28 600
45205	185 440	0	185 440	159 200	0	159 200	47 010	0	47 010	297 630	0	297 630
45206	648 024	0	648 024	250 549	0	250 549	220 173	0	220 173	678 400	0	678 400
45207	3 406 600	0	3 406 600	194 102	0	194 102	118 321	0	118 321	3 482 381	0	3 482 381
45208	566 331	0	566 331	100 328	0	100 328	11 568	0	11 568	655 091	0	655 091
45307	16 080	0	16 080	3 500	0	3 500	0	0	0	19 580	0	19 580
45308	13 138	0	13 138	0	0	0	124	0	124	13 014	0	13 014
45401	239	0	239	1 515	0	1 515	1 754	0	1 754	0	0	0
45403	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
45406	24 795	0	24 795	0	0	0	77	0	77	24 718	0	24 718
45407	128 120	0	128 120	6 675	0	6 675	5 601	0	5 601	129 194	0	129 194
45408	20 797	0	20 797	0	0	0	4 217	0	4 217	16 580	0	16 580
45502	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
45503	1 222	0	1 222	19	0	19	547	0	547	694	0	694
45504	358	0	358	424	0	424	34	0	34	748	0	748
45505	30 038	0	30 038	3 300	0	3 300	3 127	0	3 127	30 211	0	30 211
45506	388 353	0	388 353	17 788	0	17 788	25 362	0	25 362	380 779	0	380 779
45507	847 642	0	847 642	101 489	0	101 489	51 879	0	51 879	897 252	0	897 252
45508	11 091	0	11 091	1 012	0	1 012	1 711	0	1 711	10 392	0	10 392
45509	3 153	0	3 153	4 113	0	4 113	3 440	0	3 440	3 826	0	3 826
45809	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
45812	105 114	0	105 114	228	0	228	801	0	801	104 541	0	104 541
45814	10 574	0	10 574	296	0	296	0	0	0	10 870	0	10 870
45815	201 124	0	201 124	10 826	0	10 826	7 097	0	7 097	204 853	0	204 853
45909	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45912	27 510	0	27 510	687	0	687	2 330	0	2 330	25 867	0	25 867
45914	3 425	0	3 425	419	0	419	0	0	0	3 844	0	3 844
45915	94 565	0	94 565	5 532	0	5 532	4 207	0	4 207	95 890	0	95 890
47404	0	0	0	29 267	324 559	353 826	29 267	324 559	353 826	0	0	0
47408	0	0	0	418 117	324 559	742 676	418 117	324 559	742 676	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	67 673	4 840	72 513	45 617	4 921	50 538	40 248	4 891	45 139	73 042	4 870	77 912
47427	199 006	0	199 006	107 199	0	107 199	80 532	0	80 532	225 673	0	225 673
47801	12 226	0	12 226	0	0	0	22	0	22	12 204	0	12 204
47802	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	148 186	0	148 186	113 625	0	113 625	112 950	0	112 950	148 861	0	148 861
50211	0	65 263	65 263	0	3 100	3 100	0	2 322	2 322	0	66 041	66 041
50221	999	0	999	937	0	937	0	0	0	1 936	0	1 936
50311	0	45 856	45 856	0	2 217	2 217	0	1 593	1 593	0	46 480	46 480
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	88 051	0	88 051	75 191	0	75 191	75 420	0	75 420	87 822	0	87 822
51402	0	0	0	14 422	0	14 422	14 422	0	14 422	0	0	0
51406	78 997	0	78 997	719	0	719	0	0	0	79 716	0	79 716
52503	105 600	0	105 600	347	0	347	8 061	0	8 061	97 886	0	97 886
60302	1 002	0	1 002	1 259	0	1 259	1 655	0	1 655	606	0	606
60306	3	0	3	21 406	0	21 406	21 404	0	21 404	5	0	5
60308	65	0	65	813	0	813	638	0	638	240	0	240
60310	1 335	0	1 335	420	0	420	1 101	0	1 101	654	0	654
60312	89 133	0	89 133	23 256	0	23 256	20 144	0	20 144	92 245	0	92 245
60314	0	441	441	0	321	321	0	512	512	0	250	250
60323	2 987	0	2 987	14	0	14	9	0	9	2 992	0	2 992
60347	1 053	0	1 053	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
60401	513 081	0	513 081	3 978	0	3 978	233	0	233	516 826	0	516 826
60701	14 080	0	14 080	1 528	0	1 528	5 722	0	5 722	9 886	0	9 886
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	37	0	37	13	0	13	13	0	13	37	0	37
61008	843	0	843	792	0	792	793	0	793	842	0	842
61009	1 851	0	1 851	1 383	0	1 383	1 775	0	1 775	1 459	0	1 459
61011	32 950	0	32 950	0	0	0	0	0	0	32 950	0	32 950
61209	0	0	0	17 682	0	17 682	17 682	0	17 682	0	0	0
61210	0	0	0	212 117	0	212 117	212 117	0	212 117	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	15 315	0	15 315	3 090	0	3 090	1 819	0	1 819	16 586	0	16 586
70606	850 617	0	850 617	140 529	0	140 529	475	0	475	990 671	0	990 671
70608	84 725	0	84 725	18 658	0	18 658	0	0	0	103 383	0	103 383
70611	30 769	0	30 769	1 449	0	1 449	0	0	0	32 218	0	32 218
Итого по активу (баланс)	11 201 019	231 934	11 432 953	40 478 442	2 559 249	43 037 691	39 998 086	2 507 850	42 505 936	11 681 375	283 333	11 964 708
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	999	0	999	0	0	0	937	0	937	1 936	0	1 936
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 288	0	246 288	0	0	0	6	0	6	246 294	0	246 294
30109	3 123	0	3 123	15 399	0	15 399	14 669	0	14 669	2 393	0	2 393
30220	0	564	564	0	18 563	18 563	0	17 999	17 999	0	0	0
30232	2 544	312	2 856	341 793	15 456	357 249	339 519	15 587	355 106	270	443	713
30301	0	2 997	2 997	130 299	410	130 709	130 299	1 822	132 121	0	4 409	4 409
30305	510 969	1 701	512 670	233 090	124 035	357 125	227 854	123 321	351 175	505 733	987	506 720
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	159 488	0	159 488	87	0	87	0	0	0	159 401	0	159 401
40116	1 541	0	1 541	4 558	0	4 558	4 417	0	4 417	1 400	0	1 400
40302	19 890	0	19 890	10 275	0	10 275	7 016	0	7 016	16 631	0	16 631
40502	7 854	0	7 854	592	0	592	789	0	789	8 051	0	8 051
40602	15 704	0	15 704	115 559	0	115 559	117 380	0	117 380	17 525	0	17 525
40701	115 648	56	115 704	2 892 280	1 098	2 893 378	2 863 461	33 988	2 897 449	86 829	32 946	119 775
40702	814 495	6 071	820 566	8 597 662	229 279	8 826 941	8 792 720	225 307	9 018 027	1 009 553	2 099	1 011 652
40703	321 484	654	322 138	476 534	12 092	488 626	461 768	12 098	473 866	306 718	660	307 378
40802	47 884	0	47 884	261 867	0	261 867	260 456	0	260 456	46 473	0	46 473
40807	8	0	8	276	0	276	268	0	268	0	0	0
40817	225 214	5 965	231 179	507 273	12 104	519 377	505 235	15 857	521 092	223 176	9 718	232 894
40820	1 422	17	1 439	9 084	7 714	16 798	9 577	7 716	17 293	1 915	19	1 934
40821	288	0	288	15 515	0	15 515	15 815	0	15 815	588	0	588
40905	35	0	35	48 039	0	48 039	48 038	0	48 038	34	0	34
40906	0	0	0	581 128	0	581 128	581 128	0	581 128	0	0	0
40909	0	0	0	10 324	10 712	21 036	10 324	10 712	21 036	0	0	0
40910	0	0	0	640	2 927	3 567	640	2 927	3 567	0	0	0
40911	23 687	0	23 687	971 595	80	971 675	974 820	80	974 900	26 912	0	26 912
40912	55	509	564	13 931	39 162	53 093	13 876	40 537	54 413	0	1 884	1 884
40913	35	438	473	11 692	72 318	84 010	11 657	71 880	83 537	0	0	0
41802	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
41804	15 100	0	15 100	0	0	0	15 000	0	15 000	30 100	0	30 100
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	1 378	0	1 378	6 378	0	6 378
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	21 350	0	21 350	10 600	0	10 600	90	0	90	10 840	0	10 840
42105	147 309	0	147 309	4 001	0	4 001	19 110	0	19 110	162 418	0	162 418
42106	410 384	0	410 384	0	0	0	13 793	0	13 793	424 177	0	424 177
42107	10 500	0	10 500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	500	0	500	100	0	100	0	0	0	400	0	400
42205	68 127	0	68 127	0	0	0	106	0	106	68 233	0	68 233
42206	637 392	0	637 392	297	0	297	9 834	0	9 834	646 929	0	646 929
42207	70 878	0	70 878	0	0	0	0	0	0	70 878	0	70 878
42301	153 377	15 623	169 000	86 782	5 764	92 546	88 889	8 382	97 271	155 484	18 241	173 725
42303	4 855	0	4 855	4 874	0	4 874	2 997	0	2 997	2 978	0	2 978
42304	4 354	3 584	7 938	2 697	1 007	3 704	754	679	1 433	2 411	3 256	5 667
42305	135	113 103	113 238	0	17 592	17 592	30	24 204	24 234	165	119 715	119 880
42306	3 950 718	17 924	3 968 642	676 246	1 098	677 344	837 611	1 604	839 215	4 112 083	18 430	4 130 513
42601	212	199	411	118	519	637	145	389	534	239	69	308
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	0	126	126	0	74	74	0	7	7	0	59	59
42606	3 241	0	3 241	242	0	242	740	0	740	3 739	0	3 739
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	109 894	0	109 894	1 041	0	1 041	2 578	0	2 578	111 431	0	111 431
45315	5 001	0	5 001	1	0	1	35	0	35	5 035	0	5 035
45415	399	0	399	49	0	49	44	0	44	394	0	394
45515	40 369	0	40 369	1 611	0	1 611	1 853	0	1 853	40 611	0	40 611
45818	118 454	0	118 454	844	0	844	1 959	0	1 959	119 569	0	119 569
45918	34 167	0	34 167	256	0	256	288	0	288	34 199	0	34 199
47403	0	0	0	203 518	29 219	232 737	203 518	29 219	232 737	0	0	0
47407	0	0	0	713 584	29 219	742 803	713 584	29 219	742 803	0	0	0
47411	107 592	1 770	109 362	12 520	748	13 268	6 646	553	7 199	101 718	1 575	103 293
47416	569	0	569	13 581	3	13 584	14 172	234	14 406	1 160	231	1 391
47422	3 610	22	3 632	26 731	1 449	28 180	26 838	1 440	28 278	3 717	13	3 730
47425	38 955	0	38 955	6 678	0	6 678	6 004	0	6 004	38 281	0	38 281
47426	14 996	0	14 996	2 598	0	2 598	9 236	0	9 236	21 634	0	21 634
47804	6 435	0	6 435	11	0	11	0	0	0	6 424	0	6 424
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	1 421	0	1 421	1 201	0	1 201	46	0	46	266	0	266
50720	11 446	0	11 446	9 753	0	9 753	3 852	0	3 852	5 545	0	5 545
52302	0	0	0	5 802	0	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
52306	425 601	0	425 601	21 386	0	21 386	0	0	0	404 215	0	404 215
52307	7 498	0	7 498	0	0	0	1 744	0	1 744	9 242	0	9 242
52406	251	0	251	221	0	221	1 420	0	1 420	1 450	0	1 450
60301	8 392	0	8 392	14 683	0	14 683	12 754	0	12 754	6 463	0	6 463
60305	8 028	0	8 028	16 236	0	16 236	15 136	0	15 136	6 928	0	6 928
60309	1 619	0	1 619	1 736	0	1 736	842	0	842	725	0	725
60311	300	0	300	3 819	0	3 819	3 819	0	3 819	300	0	300
60320	9 538	0	9 538	9 517	0	9 517	5	0	5	26	0	26
60322	266	0	266	9 963	0	9 963	9 967	0	9 967	270	0	270
60324	12 823	0	12 823	483	0	483	14	0	14	12 354	0	12 354
60405	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
60601	140 673	0	140 673	233	0	233	3 138	0	3 138	143 578	0	143 578
60903	56	0	56	0	0	0	13	0	13	69	0	69
61012	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
70601	942 777	0	942 777	60	0	60	160 619	0	160 619	1 103 336	0	1 103 336
70603	84 556	0	84 556	0	0	0	18 618	0	18 618	103 174	0	103 174
Итого по пассиву (баланс)	11 261 318	171 635	11 432 953	17 170 065	632 642	17 802 707	17 658 701	675 761	18 334 462	11 749 954	214 754	11 964 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	54 427	0	54 427	413 744	0	413 744	412 221	0	412 221	55 950	0	55 950
90901	143 305	0	143 305	22 500	0	22 500	34 353	0	34 353	131 452	0	131 452
90902	689 555	0	689 555	34 570	0	34 570	62 132	0	62 132	661 993	0	661 993
91202	8	0	8	8	0	8	6	0	6	10	0	10
91203	31	0	31	8	0	8	8	0	8	31	0	31
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 175 918	0	10 175 918	975 654	0	975 654	416 527	0	416 527	10 735 045	0	10 735 045
91418	15 445	0	15 445	0	0	0	23	0	23	15 422	0	15 422
91501	8 041	0	8 041	1 434	0	1 434	153	0	153	9 322	0	9 322
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	38 410	0	38 410	1 834	0	1 834	1 091	0	1 091	39 153	0	39 153
91704	3 480	0	3 480	32	0	32	19	0	19	3 493	0	3 493
91802	25 070	0	25 070	101	0	101	74	0	74	25 097	0	25 097
91803	326	0	326	75	0	75	0	0	0	401	0	401
99998	3 129 554	0	3 129 554	637 673	0	637 673	713 020	0	713 020	3 054 207	0	3 054 207
Итого по активу (баланс)	14 283 575	0	14 283 575	2 087 633	0	2 087 633	1 639 627	0	1 639 627	14 731 581	0	14 731 581
Пассив
91003	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	213 694	0	213 694	38 611	0	38 611	28 577	0	28 577	203 660	0	203 660
91312	2 348 470	0	2 348 470	145 278	0	145 278	87 355	0	87 355	2 290 547	0	2 290 547
91315	70 213	2 454	72 667	26 840	87	26 927	41 910	100	42 010	85 283	2 467	87 750
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	454 207	0	454 207	497 946	0	497 946	475 614	0	475 614	431 875	0	431 875
91507	39 816	0	39 816	273	0	273	132	0	132	39 675	0	39 675
99999	11 154 021	0	11 154 021	920 175	0	920 175	1 443 528	0	1 443 528	11 677 374	0	11 677 374
Итого по пассиву (баланс)	14 281 121	2 454	14 283 575	1 633 107	87	1 633 194	2 081 100	100	2 081 200	14 729 114	2 467	14 731 581
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 656	55 137	69 793	14 656	44 198	58 854	0	10 939	10 939
93801	0	0	0	237	0	237	215	0	215	22	0	22
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 893	55 137	70 030	14 871	44 198	59 069	22	10 939	10 961
Пассив
96001	0	0	0	44 039	14 734	58 773	55 000	14 734	69 734	10 961	0	10 961
96801	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 254	14 734	58 988	55 215	14 734	69 949	10 961	0	10 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 585 000,0000	0	0	144 490,0000	0	0	144 830,0000	0	0	9 584 660,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 585 000,0000	0	0	144 546,0000	0	0	144 886,0000	0	0	9 584 660,0000
Пассив
98050	0	0	9 585 000,0000	0	0	144 858,0000	0	0	144 518,0000	0	0	9 584 660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 585 000,0000	0	0	144 858,0000	0	0	144 518,0000	0	0	9 584 660,0000

Страница была полезной?