Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 589	0	10 589	3 334	0	3 334	5 862	0	5 862	8 061	0	8 061
20202	179 804	30 342	210 146	4 594 996	219 997	4 814 993	4 583 858	231 740	4 815 598	190 942	18 599	209 541
20208	219 825	0	219 825	631 770	36	631 806	638 620	0	638 620	212 975	36	213 011
20209	76 294	0	76 294	3 605 949	67 788	3 673 737	3 642 913	67 788	3 710 701	39 330	0	39 330
30102	105 710	0	105 710	16 699 157	0	16 699 157	16 731 151	0	16 731 151	73 716	0	73 716
30110	13 887	209 636	223 523	4 509 640	575 591	5 085 231	4 349 577	641 127	4 990 704	173 950	144 100	318 050
30202	55 328	0	55 328	1 563	0	1 563	0	0	0	56 891	0	56 891
30204	2 492	0	2 492	366	0	366	0	0	0	2 858	0	2 858
30210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	1 249	199	1 448	66 007	2 129	68 136	66 995	2 123	69 118	261	205	466
30302	8 259 031	292 742	8 551 773	9 575 405	808 345	10 383 750	7 757 718	865 314	8 623 032	10 076 718	235 773	10 312 491
30306	9 027 766	221 791	9 249 557	2 189 477	70 117	2 259 594	111 808	31 713	143 521	11 105 435	260 195	11 365 630
30413	3 799	0	3 799	631 647	0	631 647	625 855	0	625 855	9 591	0	9 591
30424	0	0	0	953 388	0	953 388	953 388	0	953 388	0	0	0
32002	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000	3 450 000	0	3 450 000	270 000	0	270 000
32003	950 000	0	950 000	680 000	0	680 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32005	1 350 000	0	1 350 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	1 550 000	0	1 550 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	800	0	800	500	0	500	275	0	275	1 025	0	1 025
45201	22 411	0	22 411	77 216	0	77 216	67 103	0	67 103	32 524	0	32 524
45204	167 443	0	167 443	104 910	0	104 910	65 585	0	65 585	206 768	0	206 768
45205	150 883	0	150 883	336 016	0	336 016	20 521	0	20 521	466 378	0	466 378
45206	296 521	0	296 521	105 000	0	105 000	125	0	125	401 396	0	401 396
45207	32 310	0	32 310	31 405	0	31 405	388	0	388	63 327	0	63 327
45208	7 870	0	7 870	26 013	0	26 013	259	0	259	33 624	0	33 624
45401	39 763	0	39 763	70 485	0	70 485	53 810	0	53 810	56 438	0	56 438
45405	2 199	0	2 199	3 060	0	3 060	3 717	0	3 717	1 542	0	1 542
45407	35 112	0	35 112	13 905	0	13 905	3 327	0	3 327	45 690	0	45 690
45408	65 807	0	65 807	49 999	0	49 999	335	0	335	115 471	0	115 471
45504	138	0	138	94	0	94	38	0	38	194	0	194
45505	6 144	0	6 144	2 559	0	2 559	858	0	858	7 845	0	7 845
45506	49 134	0	49 134	6 808	0	6 808	4 110	0	4 110	51 832	0	51 832
45507	443 647	3 005	446 652	34 391	156	34 547	18 569	93	18 662	459 469	3 068	462 537
45509	6 233	0	6 233	4 171	0	4 171	4 280	0	4 280	6 124	0	6 124
45812	136 370	0	136 370	0	0	0	53 789	0	53 789	82 581	0	82 581
45814	35 079	0	35 079	0	0	0	19 824	0	19 824	15 255	0	15 255
45815	372 031	0	372 031	467	0	467	32 351	0	32 351	340 147	0	340 147
45912	2 975	0	2 975	10 049	0	10 049	11 799	0	11 799	1 225	0	1 225
45914	1 055	0	1 055	3 311	0	3 311	3 869	0	3 869	497	0	497
45915	18 845	0	18 845	11 254	0	11 254	12 314	0	12 314	17 785	0	17 785
47404	0	0	0	694 970	0	694 970	694 970	0	694 970	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	27 767	122 076	149 843	27 767	122 076	149 843	2 167	0	2 167
47423	5 587	0	5 587	23 425	11 578	35 003	23 173	11 578	34 751	5 839	0	5 839
47427	22 919	66	22 985	59 825	59	59 884	50 180	67	50 247	32 564	58	32 622
50106	446 014	0	446 014	564 607	0	564 607	560 864	0	560 864	449 757	0	449 757
50118	0	0	0	560 895	0	560 895	560 895	0	560 895	0	0	0
50121	430	0	430	4 152	0	4 152	4 188	0	4 188	394	0	394
50205	229 300	0	229 300	1 236	0	1 236	0	0	0	230 536	0	230 536
50221	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
51405	130 128	0	130 128	12 786	0	12 786	128	0	128	142 786	0	142 786
60302	215	0	215	518	0	518	565	0	565	168	0	168
60306	0	0	0	4 354	0	4 354	4 354	0	4 354	0	0	0
60308	99	3 242	3 341	712	148	860	447	118	565	364	3 272	3 636
60310	1 759	0	1 759	1 266	0	1 266	858	0	858	2 167	0	2 167
60312	9 600	0	9 600	12 074	0	12 074	10 268	0	10 268	11 406	0	11 406
60323	59 239	0	59 239	433	0	433	2 357	0	2 357	57 315	0	57 315
60401	480 299	0	480 299	2 121	0	2 121	1 178	0	1 178	481 242	0	481 242
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	3 923	0	3 923	2 714	0	2 714	1 116	0	1 116	5 521	0	5 521
61002	131	0	131	197	0	197	48	0	48	280	0	280
61008	3 140	0	3 140	1 274	0	1 274	919	0	919	3 495	0	3 495
61009	2 634	0	2 634	1 580	0	1 580	1 230	0	1 230	2 984	0	2 984
61011	23 877	0	23 877	0	0	0	0	0	0	23 877	0	23 877
61209	0	0	0	133 804	0	133 804	133 804	0	133 804	0	0	0
61403	5 062	0	5 062	1 253	0	1 253	1 150	0	1 150	5 165	0	5 165
70606	351 285	0	351 285	301 543	0	301 543	280	0	280	652 548	0	652 548
70607	308	0	308	3 050	0	3 050	2 686	0	2 686	672	0	672
70608	169 838	0	169 838	46 385	0	46 385	0	0	0	216 223	0	216 223
70611	6 107	0	6 107	2 615	0	2 615	0	0	0	8 722	0	8 722
Итого по активу (баланс)	24 275 401	761 023	25 036 424	51 999 945	1 878 020	53 877 965	47 588 493	1 973 737	49 562 230	28 686 853	665 306	29 352 159
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 519	0	233 519	0	0	0	0	0	0	233 519	0	233 519
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	0	0	0	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	32 138	0	32 138	32 138	0	32 138	0	0	0
30220	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30222	0	0	0	83 431	0	83 431	85 431	0	85 431	2 000	0	2 000
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30226	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
30232	4 042	191	4 233	1 803 932	14 007	1 817 939	1 800 900	13 816	1 814 716	1 010	0	1 010
30236	0	0	0	0	13 375	13 375	0	23 753	23 753	0	10 378	10 378
30301	8 259 031	292 742	8 551 773	7 757 718	865 314	8 623 032	9 575 405	808 345	10 383 750	10 076 718	235 773	10 312 491
30305	9 027 766	221 791	9 249 557	111 808	31 713	143 521	2 189 477	70 117	2 259 594	11 105 435	260 195	11 365 630
30601	3 436	0	3 436	31 938	0	31 938	37 845	0	37 845	9 343	0	9 343
31502	0	0	0	414 875	0	414 875	414 875	0	414 875	0	0	0
31503	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	6 509	0	6 509	4 296	0	4 296	4 432	0	4 432	6 645	0	6 645
40503	3 149	0	3 149	1 509	0	1 509	1 701	0	1 701	3 341	0	3 341
40602	60 966	0	60 966	164 062	0	164 062	178 552	0	178 552	75 456	0	75 456
40603	36	0	36	58	0	58	29	0	29	7	0	7
40701	703	0	703	5 467	0	5 467	5 647	0	5 647	883	0	883
40702	1 257 228	120 769	1 377 997	10 948 315	918 607	11 866 922	11 244 856	831 868	12 076 724	1 553 769	34 030	1 587 799
40703	144 033	4	144 037	125 096	0	125 096	121 279	0	121 279	140 216	4	140 220
40802	421 989	12	422 001	2 336 016	16 135	2 352 151	2 364 578	16 299	2 380 877	450 551	176	450 727
40807	266	8 102	8 368	8 297	6 787	15 084	8 470	3 488	11 958	439	4 803	5 242
40817	573 760	3 307	577 067	621 746	512	622 258	577 753	1 165	578 918	529 767	3 960	533 727
40820	223	1	224	218	0	218	153	0	153	158	1	159
40821	20 045	0	20 045	229 936	0	229 936	236 167	0	236 167	26 276	0	26 276
40905	186	0	186	88 715	0	88 715	88 701	1	88 702	172	1	173
40906	76 294	0	76 294	1 133 739	0	1 133 739	1 096 775	0	1 096 775	39 330	0	39 330
40909	0	7	7	8 639	10 566	19 205	8 639	10 566	19 205	0	7	7
40910	0	0	0	474	1 196	1 670	474	1 196	1 670	0	0	0
40911	567	0	567	89 857	0	89 857	89 422	0	89 422	132	0	132
40912	0	0	0	12 139	19 476	31 615	12 139	19 476	31 615	0	0	0
40913	0	0	0	5 030	34 658	39 688	5 030	34 658	39 688	0	0	0
42103	31 569	0	31 569	31 469	0	31 469	0	0	0	100	0	100
42104	14 238	0	14 238	11 855	0	11 855	70	0	70	2 453	0	2 453
42105	154 092	0	154 092	0	0	0	11 839	0	11 839	165 931	0	165 931
42106	2 600	1 014	3 614	0	36	36	3 000	41	3 041	5 600	1 019	6 619
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	150	0	150	150	0	150	130	0	130	130	0	130
42207	250	0	250	200	0	200	0	0	0	50	0	50
42301	105 476	8 517	113 993	50 299	2 969	53 268	35 540	3 047	38 587	90 717	8 595	99 312
42303	5 799	0	5 799	3 585	1	3 586	2 711	166	2 877	4 925	165	5 090
42304	42 690	1 330	44 020	13 550	472	14 022	12 279	368	12 647	41 419	1 226	42 645
42305	173 429	10 330	183 759	36 182	2 681	38 863	28 942	2 151	31 093	166 189	9 800	175 989
42306	1 309 813	88 172	1 397 985	76 115	4 868	80 983	123 484	6 046	129 530	1 357 182	89 350	1 446 532
42307	163 617	981	164 598	39 706	37	39 743	26 784	43	26 827	150 695	987	151 682
42601	622	532	1 154	271	19	290	406	24	430	757	537	1 294
42605	82	221	303	0	230	230	0	9	9	82	0	82
42606	203	110	313	125	3	128	13	229	242	91	336	427
43801	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	5 635	0	5 635	30 046	0	30 046	40 495	0	40 495	16 084	0	16 084
45415	1 129	0	1 129	136	0	136	126	0	126	1 119	0	1 119
45515	19 399	0	19 399	1 681	0	1 681	3 849	0	3 849	21 567	0	21 567
45818	543 307	0	543 307	105 617	0	105 617	115	0	115	437 805	0	437 805
45918	22 819	0	22 819	3 390	0	3 390	21	0	21	19 450	0	19 450
47403	0	0	0	334 931	0	334 931	334 931	0	334 931	0	0	0
47405	0	0	0	70 961	37 303	108 264	70 961	37 303	108 264	0	0	0
47407	0	0	0	122 337	27 713	150 050	122 337	27 713	150 050	0	0	0
47411	2 052	0	2 052	10 595	238	10 833	10 241	238	10 479	1 698	0	1 698
47416	972	0	972	16 949	0	16 949	16 726	0	16 726	749	0	749
47422	1 147	75	1 222	36 832	3	36 835	36 916	3	36 919	1 231	75	1 306
47425	9 535	0	9 535	75 978	0	75 978	76 689	0	76 689	10 246	0	10 246
47426	0	0	0	1 511	1	1 512	1 511	1	1 512	0	0	0
50120	308	0	308	5 944	0	5 944	6 308	0	6 308	672	0	672
50220	10 589	0	10 589	5 862	0	5 862	3 334	0	3 334	8 061	0	8 061
60301	3 329	0	3 329	5 023	0	5 023	9 349	0	9 349	7 655	0	7 655
60305	6 241	0	6 241	15 231	0	15 231	15 035	0	15 035	6 045	0	6 045
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 182	0	1 182	1 837	0	1 837	1 061	0	1 061	406	0	406
60311	6	0	6	3 518	0	3 518	3 537	0	3 537	25	0	25
60320	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	260	0	260	2 839	0	2 839	2 837	0	2 837	258	0	258
60324	66 324	0	66 324	3 896	0	3 896	1 840	0	1 840	64 268	0	64 268
60405	3 523	0	3 523	4	0	4	0	0	0	3 519	0	3 519
60601	164 736	0	164 736	149	0	149	1 968	0	1 968	166 555	0	166 555
60602	155	0	155	0	0	0	1	0	1	156	0	156
60603	3 216	0	3 216	0	0	0	17	0	17	3 233	0	3 233
61012	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
61304	125	0	125	32	0	32	48	0	48	141	0	141
61501	101	0	101	81	0	81	50	0	50	70	0	70
70601	451 526	0	451 526	162	0	162	318 456	0	318 456	769 820	0	769 820
70602	430	0	430	4 186	0	4 186	4 150	0	4 150	394	0	394
70603	169 682	0	169 682	0	0	0	46 253	0	46 253	215 935	0	215 935
Итого по пассиву (баланс)	24 278 216	758 208	25 036 424	27 242 904	2 008 920	29 251 824	31 655 429	1 912 130	33 567 559	28 690 741	661 418	29 352 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
90901	1 173 645	0	1 173 645	123 740	0	123 740	93 849	0	93 849	1 203 536	0	1 203 536
90902	1 382 079	0	1 382 079	387 098	0	387 098	117 884	0	117 884	1 651 293	0	1 651 293
90909	389	0	389	43	0	43	29	0	29	403	0	403
91202	47 407	0	47 407	11	0	11	28 911	0	28 911	18 507	0	18 507
91203	16	0	16	28 917	0	28 917	28 917	0	28 917	16	0	16
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	6 362 074	0	6 362 074	1 449 574	0	1 449 574	428 447	0	428 447	7 383 201	0	7 383 201
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	239 493	0	239 493	3 733	0	3 733	26 732	0	26 732	216 494	0	216 494
91704	43 694	0	43 694	1	0	1	0	0	0	43 695	0	43 695
91802	102 876	0	102 876	0	0	0	0	0	0	102 876	0	102 876
91803	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	2 139 536	0	2 139 536	1 397 507	0	1 397 507	1 176 929	0	1 176 929	2 360 114	0	2 360 114
Итого по активу (баланс)	12 002 838	0	12 002 838	3 390 626	0	3 390 626	2 401 700	0	2 401 700	12 991 764	0	12 991 764
Пассив
91003	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563	0	0	0
91004	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
91312	1 865 391	0	1 865 391	412 427	0	412 427	471 459	0	471 459	1 924 423	0	1 924 423
91315	841	0	841	0	0	0	18 956	0	18 956	19 797	0	19 797
91316	6 772	0	6 772	412 819	0	412 819	580 700	0	580 700	174 653	0	174 653
91317	165 418	0	165 418	349 542	0	349 542	324 143	0	324 143	140 019	0	140 019
91318	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91507	101 096	0	101 096	43	0	43	151	0	151	101 204	0	101 204
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 863 302	0	9 863 302	1 183 260	0	1 183 260	1 951 608	0	1 951 608	10 631 650	0	10 631 650
Итого по пассиву (баланс)	12 002 838	0	12 002 838	2 360 190	0	2 360 190	3 349 116	0	3 349 116	12 991 764	0	12 991 764
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	191 949 630,0000	0	0	2 580 236,0000	0	0	8 796 246,0000	0	0	185 733 620,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 949 637,0000	0	0	2 580 245,0000	0	0	8 796 254,0000	0	0	185 733 628,0000
Пассив
98040	0	0	191 205 964,0000	0	0	8 261 910,0000	0	0	2 045 900,0000	0	0	184 989 954,0000
98050	0	0	545 106,0000	0	0	534 336,0000	0	0	534 337,0000	0	0	545 107,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 949 637,0000	0	0	8 796 246,0000	0	0	2 580 237,0000	0	0	185 733 628,0000

Страница была полезной?