Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 591	130 270	259 861	3 185 579	286 204	3 471 783	3 148 188	327 266	3 475 454	166 982	89 208	256 190
20203	0	331	331	0	17	17	0	11	11	0	337	337
20208	55 796	0	55 796	79 187	0	79 187	70 886	0	70 886	64 097	0	64 097
20209	0	0	0	1 865 717	70 138	1 935 855	1 865 717	70 138	1 935 855	0	0	0
30102	280 380	0	280 380	6 042 424	0	6 042 424	6 087 946	0	6 087 946	234 858	0	234 858
30110	101 694	93 767	195 461	1 468 693	242 475	1 711 168	1 520 078	212 873	1 732 951	50 309	123 369	173 678
30114	0	3 319	3 319	0	2 014	2 014	0	153	153	0	5 180	5 180
30118	0	7 466	7 466	0	1 228	1 228	0	445	445	0	8 249	8 249
30202	41 137	0	41 137	4 373	0	4 373	0	0	0	45 510	0	45 510
30204	10 174	0	10 174	501	0	501	0	0	0	10 675	0	10 675
30210	0	0	0	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	0	0	0
30221	0	0	0	11 700	4 893	16 593	11 700	4 893	16 593	0	0	0
30233	6 413	356	6 769	196 140	910	197 050	198 444	1 013	199 457	4 109	253	4 362
30302	0	0	0	406 943	81 697	488 640	406 943	81 697	488 640	0	0	0
30306	556 698	138 142	694 840	1 569 029	252 845	1 821 874	1 488 729	288 938	1 777 667	636 998	102 049	739 047
31901	1 607 000	0	1 607 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 407 000	0	1 407 000
32104	0	1 635	1 635	0	67	67	0	58	58	0	1 644	1 644
32309	0	10 685	10 685	0	436	436	0	378	378	0	10 743	10 743
44901	29 373	0	29 373	12 002	0	12 002	12 131	0	12 131	29 244	0	29 244
45201	9 239	0	9 239	21 489	0	21 489	25 387	0	25 387	5 341	0	5 341
45203	180 000	0	180 000	223 700	0	223 700	278 700	0	278 700	125 000	0	125 000
45204	97 768	201 161	298 929	160 547	68 569	229 116	63 464	67 456	130 920	194 851	202 274	397 125
45205	28 011	0	28 011	117 031	3 693	120 724	31 892	75	31 967	113 150	3 618	116 768
45206	366 502	33 196	399 698	17 369	5 576	22 945	35 823	1 231	37 054	348 048	37 541	385 589
45207	456 203	0	456 203	183 793	0	183 793	21 290	0	21 290	618 706	0	618 706
45208	134 770	0	134 770	0	0	0	3 930	0	3 930	130 840	0	130 840
45305	22 300	0	22 300	0	0	0	6 400	0	6 400	15 900	0	15 900
45306	6 375	0	6 375	0	0	0	3 042	0	3 042	3 333	0	3 333
45307	0	40 206	40 206	0	1 515	1 515	0	7 061	7 061	0	34 660	34 660
45405	5 697	0	5 697	7 000	0	7 000	3 697	0	3 697	9 000	0	9 000
45406	46 222	0	46 222	200	0	200	38 195	0	38 195	8 227	0	8 227
45407	85 257	0	85 257	52 991	0	52 991	1 775	0	1 775	136 473	0	136 473
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
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45503	9 350	0	9 350	0	0	0	525	0	525	8 825	0	8 825
45504	6 200	3 271	9 471	12 060	134	12 194	3 005	116	3 121	15 255	3 289	18 544
45505	46 573	4 466	51 039	18 270	183	18 453	5 648	157	5 805	59 195	4 492	63 687
45506	213 945	58 348	272 293	47 246	4 097	51 343	13 324	2 298	15 622	247 867	60 147	308 014
45507	158 677	56 030	214 707	5 508	2 483	7 991	10 017	2 511	12 528	154 168	56 002	210 170
45509	49 493	10	49 503	16 126	1	16 127	19 888	1	19 889	45 731	10	45 741
45812	1 700	0	1 700	4 456	0	4 456	28	0	28	6 128	0	6 128
45814	1 671	0	1 671	0	0	0	5	0	5	1 666	0	1 666
45815	3 566	0	3 566	871	0	871	339	0	339	4 098	0	4 098
45915	33	0	33	208	0	208	70	0	70	171	0	171
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	85 959	150 047	236 006	85 959	150 047	236 006	0	0	0
47423	4 147	2 597	6 744	26 930	37 362	64 292	27 404	37 505	64 909	3 673	2 454	6 127
47427	10 490	1 071	11 561	27 301	2 637	29 938	27 279	2 279	29 558	10 512	1 429	11 941
52503	18	0	18	0	0	0	13	0	13	5	0	5
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60306	0	0	0	4 350	0	4 350	4 344	0	4 344	6	0	6
60308	911	0	911	1 300	3	1 303	1 440	3	1 443	771	0	771
60310	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
60312	7 570	0	7 570	14 178	0	14 178	14 528	0	14 528	7 220	0	7 220
60314	0	220	220	0	85	85	0	218	218	0	87	87
60323	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
60401	608 203	0	608 203	119 814	0	119 814	116 620	0	116 620	611 397	0	611 397
60404	3 539	0	3 539	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	3 539	0	3 539
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61008	10 113	0	10 113	1 535	0	1 535	1 070	0	1 070	10 578	0	10 578
61009	13 746	0	13 746	1 880	0	1 880	1 176	0	1 176	14 450	0	14 450
61010	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
61011	271	0	271	0	0	0	271	0	271	0	0	0
61403	17 062	0	17 062	5 424	0	5 424	2 730	0	2 730	19 756	0	19 756
70606	450 654	0	450 654	194 915	0	194 915	111 230	0	111 230	534 339	0	534 339
70608	281 291	0	281 291	58 218	0	58 218	0	0	0	339 509	0	339 509
70609	7 407	0	7 407	1 431	0	1 431	0	0	0	8 838	0	8 838
70611	5 386	0	5 386	1 025	0	1 025	10	0	10	6 401	0	6 401
Итого по активу (баланс)	6 190 455	786 547	6 977 002	16 305 630	1 219 309	17 524 939	16 002 897	1 258 821	17 261 718	6 493 188	747 035	7 240 223
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	72 250	0	72 250	0	0	0	0	0	0	72 250	0	72 250
20309	0	5 822	5 822	0	347	347	0	958	958	0	6 433	6 433
30126	817	0	817	817	0	817	187	0	187	187	0	187
30220	0	258	258	0	1 456	1 456	0	1 198	1 198	0	0	0
30222	62	0	62	153	0	153	91	0	91	0	0	0
30223	219	0	219	2 537	0	2 537	2 369	0	2 369	51	0	51
30232	1 939	602	2 541	34 165	8 778	42 943	33 208	8 772	41 980	982	596	1 578
30301	0	0	0	406 943	81 697	488 640	406 943	81 697	488 640	0	0	0
30305	556 698	138 142	694 840	1 488 729	288 938	1 777 667	1 569 029	252 845	1 821 874	636 998	102 049	739 047
32115	48	0	48	47	0	47	16	0	16	17	0	17
40502	0	0	0	4 242	0	4 242	4 395	0	4 395	153	0	153
40602	25 860	1 133	26 993	81 579	40	81 619	73 392	46	73 438	17 673	1 139	18 812
40603	1 272	0	1 272	1 104	0	1 104	243	0	243	411	0	411
40701	18 547	0	18 547	53 507	0	53 507	50 519	0	50 519	15 559	0	15 559
40702	1 267 150	952	1 268 102	6 981 378	194 591	7 175 969	7 009 473	193 941	7 203 414	1 295 245	302	1 295 547
40703	74 851	5 967	80 818	140 286	9 361	149 647	124 181	11 970	136 151	58 746	8 576	67 322
40802	359 047	2 080	361 127	1 503 328	10 931	1 514 259	1 507 362	10 636	1 517 998	363 081	1 785	364 866
40817	138 195	40 009	178 204	558 322	56 602	614 924	514 114	49 024	563 138	93 987	32 431	126 418
40820	6 261	686	6 947	24 508	4 537	29 045	22 541	4 025	26 566	4 294	174	4 468
40821	3 127	0	3 127	26 259	0	26 259	27 040	0	27 040	3 908	0	3 908
40905	82	0	82	26 480	0	26 480	26 515	0	26 515	117	0	117
40906	0	0	0	328 830	0	328 830	328 830	0	328 830	0	0	0
40909	0	5	5	2 023	2 676	4 699	2 023	2 676	4 699	0	5	5
40910	0	0	0	4 199	290	4 489	4 199	290	4 489	0	0	0
40911	426	0	426	182 583	0	182 583	182 534	0	182 534	377	0	377
40912	0	0	0	66 838	25 538	92 376	66 838	25 538	92 376	0	0	0
40913	0	0	0	104 457	51 089	155 546	104 457	51 089	155 546	0	0	0
41806	0	49 063	49 063	0	1 733	1 733	0	2 005	2 005	0	49 335	49 335
41905	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	17 000	0	17 000	53 000	0	53 000
42103	8 450	0	8 450	6 650	0	6 650	8 162	0	8 162	9 962	0	9 962
42104	39 447	0	39 447	23 199	0	23 199	8 730	0	8 730	24 978	0	24 978
42105	53 787	3 690	57 477	677	181	858	30 402	151	30 553	83 512	3 660	87 172
42106	181 462	0	181 462	43 000	0	43 000	37 023	0	37 023	175 485	0	175 485
42107	12 765	0	12 765	0	0	0	0	0	0	12 765	0	12 765
42203	60 000	0	60 000	33 700	0	33 700	0	0	0	26 300	0	26 300
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	21 106	15 781	36 887	18 595	4 887	23 482	15 868	8 171	24 039	18 379	19 065	37 444
42303	2 796	0	2 796	1 179	0	1 179	9 263	0	9 263	10 880	0	10 880
42304	8 221	1 679	9 900	4 983	1 658	6 641	3 482	8	3 490	6 720	29	6 749
42305	295 180	26 746	321 926	35 834	4 102	39 936	98 729	4 010	102 739	358 075	26 654	384 729
42306	918 694	455 669	1 374 363	306 907	28 528	335 435	335 352	42 668	378 020	947 139	469 809	1 416 948
42310	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
42311	10	0	10	3	0	3	12	0	12	19	0	19
42312	40	0	40	5	0	5	8	0	8	43	0	43
42313	128	0	128	19	0	19	3	0	3	112	0	112
42314	150	0	150	9	0	9	14	0	14	155	0	155
42315	136	0	136	0	0	0	6	0	6	142	0	142
42601	1 952	21	1 973	253	1	254	674	0	674	2 373	20	2 393
42605	6 285	4 906	11 191	117	5 114	5 231	14 840	208	15 048	21 008	0	21 008
42606	23 515	27 285	50 800	2 911	981	3 892	376	6 233	6 609	20 980	32 537	53 517
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	0	0	0	0	0	0	47 001	0	47 001
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45415	242	0	242	24	0	24	51	0	51	269	0	269
45515	9 985	0	9 985	829	0	829	290	0	290	9 446	0	9 446
45818	6 682	0	6 682	165	0	165	1 567	0	1 567	8 084	0	8 084
45918	9	0	9	8	0	8	14	0	14	15	0	15
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
47407	0	0	0	150 006	86 062	236 068	150 006	86 062	236 068	0	0	0
47411	13 403	730	14 133	9 057	2 663	11 720	11 025	2 622	13 647	15 371	689	16 060
47416	2 615	0	2 615	23 465	0	23 465	22 569	0	22 569	1 719	0	1 719
47422	8 891	1 461	10 352	138 416	49 028	187 444	131 660	47 641	179 301	2 135	74	2 209
47425	37 072	0	37 072	11 465	0	11 465	10 789	0	10 789	36 396	0	36 396
47426	3 098	1 248	4 346	2 175	98	2 273	3 184	235	3 419	4 107	1 385	5 492
52301	21 235	0	21 235	4 980	0	4 980	1 980	0	1 980	18 235	0	18 235
52302	495	0	495	1 980	0	1 980	1 885	0	1 885	400	0	400
52305	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
60301	6 310	0	6 310	7 522	0	7 522	6 598	0	6 598	5 386	0	5 386
60305	6 270	0	6 270	14 670	0	14 670	13 179	0	13 179	4 779	0	4 779
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60311	17	0	17	3 197	0	3 197	4 939	0	4 939	1 759	0	1 759
60322	8	0	8	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	8	0	8
60324	276	0	276	12	0	12	2	0	2	266	0	266
60601	115 090	0	115 090	6 189	0	6 189	8 719	0	8 719	117 620	0	117 620
61012	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
61304	734	0	734	143	0	143	213	0	213	804	0	804
70601	481 858	0	481 858	121 087	0	121 087	214 979	0	214 979	575 750	0	575 750
70603	280 596	0	280 596	22	0	22	57 831	0	57 831	338 405	0	338 405
70604	6 877	0	6 877	0	0	0	1 585	0	1 585	8 462	0	8 462
Итого по пассиву (баланс)	6 193 067	783 935	6 977 002	13 011 466	921 907	13 933 373	13 301 875	894 719	14 196 594	6 483 476	756 747	7 240 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 980	0	4 980	4 980	0	4 980	0	0	0
90803	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
90901	41 323	0	41 323	3 570	0	3 570	10 822	0	10 822	34 071	0	34 071
90902	1 664 779	0	1 664 779	112 633	0	112 633	118 164	0	118 164	1 659 248	0	1 659 248
90909	218	0	218	2 311	0	2 311	2 489	0	2 489	40	0	40
91202	64 922	0	64 922	51 041	0	51 041	45 689	0	45 689	70 274	0	70 274
91203	267	0	267	5	0	5	264	0	264	8	0	8
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	3 222 196	300 465	3 522 661	2 406 861	12 751	2 419 612	317 387	10 434	327 821	5 311 670	302 782	5 614 452
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 652	219	2 871	707	388	1 095	855	607	1 462	2 504	0	2 504
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	5 189 848	0	5 189 848	1 694 699	0	1 694 699	1 151 871	0	1 151 871	5 732 676	0	5 732 676
Итого по активу (баланс)	10 194 325	300 684	10 495 009	4 280 783	13 139	4 293 922	1 656 498	11 041	1 667 539	12 818 610	302 782	13 121 392
Пассив
91003	0	0	0	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373	0	0	0
91004	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91211	659	0	659	0	0	0	17	0	17	676	0	676
91311	14 293	0	14 293	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	14 293	0	14 293
91312	3 221 633	103 486	3 325 119	519 524	4 831	524 355	811 071	5 422	816 493	3 513 180	104 077	3 617 257
91313	19 226	0	19 226	0	0	0	0	0	0	19 226	0	19 226
91315	1 237 061	0	1 237 061	29 628	0	29 628	210 772	0	210 772	1 418 205	0	1 418 205
91316	112 892	60 024	172 916	348 980	9 749	358 729	367 762	2 303	370 065	131 674	52 578	184 252
91317	367 370	3 949	371 319	218 530	12 335	230 865	146 407	11 083	157 490	295 247	2 697	297 944
91318	5 746	0	5 746	0	0	0	0	0	0	5 746	0	5 746
91319	0	0	0	68 432	0	68 432	200 000	0	200 000	131 568	0	131 568
91507	43 509	0	43 509	0	0	0	0	0	0	43 509	0	43 509
99999	5 305 161	0	5 305 161	513 837	0	513 837	2 597 392	0	2 597 392	7 388 716	0	7 388 716
Итого по пассиву (баланс)	10 327 550	167 459	10 495 009	1 707 781	26 915	1 734 696	4 342 271	18 808	4 361 079	12 962 040	159 352	13 121 392

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