Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 679	2 941	38 620	784 672	30 235	814 907	784 370	29 393	813 763	35 981	3 783	39 764
20208	12 042	0	12 042	20 196	0	20 196	23 545	0	23 545	8 693	0	8 693
20209	931	0	931	267 280	19 628	286 908	267 445	19 628	287 073	766	0	766
30102	265 074	0	265 074	1 662 619	0	1 662 619	1 699 717	0	1 699 717	227 976	0	227 976
30110	11 101	7 789	18 890	24 379	17 357	41 736	17 969	23 608	41 577	17 511	1 538	19 049
30202	16 080	0	16 080	688	0	688	0	0	0	16 768	0	16 768
30204	47	0	47	0	0	0	5	0	5	42	0	42
30210	8 000	0	8 000	178 000	0	178 000	181 000	0	181 000	5 000	0	5 000
30215	335	388	723	45	18	63	129	14	143	251	392	643
30221	0	0	0	19 300	744	20 044	19 300	744	20 044	0	0	0
30233	474	0	474	18 684	474	19 158	18 495	458	18 953	663	16	679
30302	0	756	756	66 285	9 790	76 075	66 285	10 439	76 724	0	107	107
30306	40 334	105	40 439	30 738	13 648	44 386	8 549	13 739	22 288	62 523	14	62 537
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	818	818	0	33	33	0	29	29	0	822	822
44907	3 908	0	3 908	215	0	215	567	0	567	3 556	0	3 556
45201	1 921	0	1 921	6 688	0	6 688	6 992	0	6 992	1 617	0	1 617
45203	0	0	0	26 369	0	26 369	26 369	0	26 369	0	0	0
45204	14 474	0	14 474	665	0	665	15 138	0	15 138	1	0	1
45205	400	0	400	2 500	0	2 500	70	0	70	2 830	0	2 830
45206	52 313	0	52 313	30 401	0	30 401	10 290	0	10 290	72 424	0	72 424
45207	131 917	0	131 917	2 948	0	2 948	12 837	0	12 837	122 028	0	122 028
45208	208 694	0	208 694	11 685	0	11 685	12 751	0	12 751	207 628	0	207 628
45406	1 789	0	1 789	500	0	500	446	0	446	1 843	0	1 843
45407	18 061	0	18 061	2 600	0	2 600	1 373	0	1 373	19 288	0	19 288
45408	140 433	0	140 433	14 595	0	14 595	3 835	0	3 835	151 193	0	151 193
45504	147	0	147	130	0	130	69	0	69	208	0	208
45505	4 819	0	4 819	2 479	0	2 479	926	0	926	6 372	0	6 372
45506	87 572	0	87 572	6 875	0	6 875	6 691	0	6 691	87 756	0	87 756
45507	384 603	0	384 603	43 729	0	43 729	13 437	0	13 437	414 895	0	414 895
45809	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
45812	7 728	0	7 728	5 562	0	5 562	872	0	872	12 418	0	12 418
45814	590	0	590	0	0	0	5	0	5	585	0	585
45815	3 384	0	3 384	433	0	433	181	0	181	3 636	0	3 636
45909	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45912	102	0	102	414	0	414	436	0	436	80	0	80
45914	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	216	0	216	23	0	23	70	0	70	169	0	169
47423	386	28	414	1 448	9	1 457	1 317	9	1 326	517	28	545
47427	3 512	0	3 512	7 182	0	7 182	7 085	0	7 085	3 609	0	3 609
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
60308	82	0	82	132	0	132	156	0	156	58	0	58
60310	703	0	703	188	0	188	220	0	220	671	0	671
60312	4 168	0	4 168	4 596	0	4 596	6 071	0	6 071	2 693	0	2 693
60323	70	0	70	616	3	619	516	3	519	170	0	170
60401	219 658	0	219 658	2 381	0	2 381	40	0	40	221 999	0	221 999
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
60701	2 188	0	2 188	3 882	0	3 882	2 382	0	2 382	3 688	0	3 688
61002	273	0	273	0	0	0	1	0	1	272	0	272
61008	220	0	220	182	0	182	192	0	192	210	0	210
61009	307	0	307	156	0	156	178	0	178	285	0	285
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	8 834	0	8 834	363	0	363	569	0	569	8 628	0	8 628
70606	123 461	0	123 461	28 882	0	28 882	13	0	13	152 330	0	152 330
70608	3 398	0	3 398	504	0	504	0	0	0	3 902	0	3 902
70611	1 079	0	1 079	331	0	331	106	0	106	1 304	0	1 304
Итого по активу (баланс)	1 826 372	12 825	1 839 197	3 284 094	91 939	3 376 033	3 220 601	98 064	3 318 665	1 889 865	6 700	1 896 565
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 788	0	40 788	0	0	0	0	0	0	40 788	0	40 788
30232	6	31	37	28 060	1 597	29 657	28 088	1 566	29 654	34	0	34
30301	0	756	756	66 285	10 438	76 723	66 285	9 789	76 074	0	107	107
30305	40 334	105	40 439	8 549	13 739	22 288	30 738	13 648	44 386	62 523	14	62 537
40702	328 877	212	329 089	1 647 517	16 514	1 664 031	1 607 256	16 359	1 623 615	288 616	57	288 673
40703	8 758	0	8 758	6 805	0	6 805	7 462	0	7 462	9 415	0	9 415
40802	32 360	0	32 360	202 944	0	202 944	205 266	0	205 266	34 682	0	34 682
40817	24 830	0	24 830	73 800	0	73 800	76 100	0	76 100	27 130	0	27 130
40820	190	0	190	170	0	170	84	0	84	104	0	104
40821	237	0	237	11 957	0	11 957	12 082	0	12 082	362	0	362
40905	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40909	0	0	0	168	279	447	168	279	447	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	1 265	0	1 265	69 479	0	69 479	69 090	0	69 090	876	0	876
40912	0	0	0	487	601	1 088	487	601	1 088	0	0	0
40913	0	0	0	42	284	326	42	284	326	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	6 500	0	6 500
42105	50 500	0	50 500	2 500	0	2 500	0	0	0	48 000	0	48 000
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	15 476	0	15 476	59 871	0	59 871	64 661	0	64 661	20 266	0	20 266
42305	40 042	0	40 042	24 610	0	24 610	27 215	0	27 215	42 647	0	42 647
42306	824 445	0	824 445	124 287	0	124 287	154 683	0	154 683	854 841	0	854 841
42307	14 013	0	14 013	3 679	0	3 679	7 084	0	7 084	17 418	0	17 418
42606	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
44915	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45215	3 697	0	3 697	3 665	0	3 665	3 288	0	3 288	3 320	0	3 320
45415	1 188	0	1 188	462	0	462	134	0	134	860	0	860
45515	2 735	0	2 735	4 260	0	4 260	4 296	0	4 296	2 771	0	2 771
45818	7 100	0	7 100	118	0	118	310	0	310	7 292	0	7 292
45918	192	0	192	71	0	71	33	0	33	154	0	154
47405	0	0	0	0	4 873	4 873	0	4 873	4 873	0	0	0
47411	3 873	0	3 873	1 195	0	1 195	1 730	0	1 730	4 408	0	4 408
47416	1	0	1	238	0	238	237	0	237	0	0	0
47422	29	0	29	20 853	1 411	22 264	20 838	1 411	22 249	14	0	14
47425	1 030	0	1 030	660	0	660	844	0	844	1 214	0	1 214
47426	126	0	126	137	0	137	75	0	75	64	0	64
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 409	0	2 409	3 001	0	3 001	2 284	0	2 284	1 692	0	1 692
60305	1 608	0	1 608	4 310	0	4 310	4 148	0	4 148	1 446	0	1 446
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	48	0	48	48	0	48	26	0	26	26	0	26
60311	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
60322	3	0	3	1 045	0	1 045	1 043	0	1 043	1	0	1
60324	39	0	39	3	0	3	0	0	0	36	0	36
60405	3 384	0	3 384	10	0	10	0	0	0	3 374	0	3 374
60601	41 931	0	41 931	41	0	41	967	0	967	42 857	0	42 857
60602	169	0	169	0	0	0	13	0	13	182	0	182
61304	56	0	56	11	0	11	10	0	10	55	0	55
70601	124 710	0	124 710	62	0	62	29 577	0	29 577	154 225	0	154 225
70603	3 719	0	3 719	0	0	0	513	0	513	4 232	0	4 232
Итого по пассиву (баланс)	1 838 093	1 104	1 839 197	2 379 918	49 736	2 429 654	2 438 212	48 810	2 487 022	1 896 387	178	1 896 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56 618	0	56 618	20 272	0	20 272	142	0	142	76 748	0	76 748
90902	169 364	0	169 364	40 949	0	40 949	11 073	0	11 073	199 240	0	199 240
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 861 398	0	2 861 398	155 392	0	155 392	86 026	0	86 026	2 930 764	0	2 930 764
91604	914	0	914	1 039	0	1 039	687	0	687	1 266	0	1 266
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 317	0	1 317	0	0	0	3	0	3	1 314	0	1 314
99998	1 560 778	0	1 560 778	242 723	0	242 723	96 599	0	96 599	1 706 902	0	1 706 902
Итого по активу (баланс)	4 650 399	0	4 650 399	460 375	0	460 375	194 530	0	194 530	4 916 244	0	4 916 244
Пассив
91003	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91312	1 375 819	0	1 375 819	20 886	0	20 886	158 476	0	158 476	1 513 409	0	1 513 409
91315	142 209	0	142 209	11 895	0	11 895	14 529	0	14 529	144 843	0	144 843
91316	19 441	0	19 441	10 378	0	10 378	22 201	0	22 201	31 264	0	31 264
91317	12 711	0	12 711	52 758	0	52 758	46 835	0	46 835	6 788	0	6 788
91507	10 406	0	10 406	0	0	0	0	0	0	10 406	0	10 406
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 089 621	0	3 089 621	97 853	0	97 853	217 574	0	217 574	3 209 342	0	3 209 342
Итого по пассиву (баланс)	4 650 399	0	4 650 399	194 453	0	194 453	460 298	0	460 298	4 916 244	0	4 916 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000

Страница была полезной?