Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 349	858	8 207	23 422	5 046	28 468	24 514	980	25 494	6 257	4 924	11 181
20208	1 561	0	1 561	7 000	0	7 000	4 644	0	4 644	3 917	0	3 917
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	11 406	0	11 406	1 062 137	0	1 062 137	1 062 409	0	1 062 409	11 134	0	11 134
30110	12 218	22 745	34 963	12 882	21 953	34 835	12 079	26 145	38 224	13 021	18 553	31 574
30202	3 986	0	3 986	0	0	0	30	0	30	3 956	0	3 956
30204	3 922	0	3 922	0	0	0	471	0	471	3 451	0	3 451
30233	1	0	1	11 470	3 715	15 185	11 471	3 715	15 186	0	0	0
32002	0	0	0	587 000	0	587 000	539 000	0	539 000	48 000	0	48 000
32003	35 000	0	35 000	115 000	0	115 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
45107	121 713	0	121 713	14 595	0	14 595	5 646	0	5 646	130 662	0	130 662
45108	10 141	0	10 141	0	0	0	363	0	363	9 778	0	9 778
45203	0	0	0	354	0	354	0	0	0	354	0	354
45204	724	0	724	5 060	0	5 060	300	0	300	5 484	0	5 484
45205	1 300	0	1 300	3 700	0	3 700	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	0	115 805	115 805	0	4 732	4 732	0	4 091	4 091	0	116 446	116 446
45506	3 773	0	3 773	0	0	0	233	0	233	3 540	0	3 540
45507	17 274	0	17 274	0	0	0	116	0	116	17 158	0	17 158
45912	0	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0
47408	0	0	0	149 512	16 406	165 918	149 512	16 406	165 918	0	0	0
47423	12	0	12	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47427	12	2	14	6	0	6	18	2	20	0	0	0
50208	69 943	0	69 943	769	0	769	0	0	0	70 712	0	70 712
50221	244	0	244	0	0	0	82	0	82	162	0	162
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	227 528	67 024	294 552	29 086	3 237	32 323	57 986	2 223	60 209	198 628	68 038	266 666
51406	44 177	0	44 177	412	0	412	0	0	0	44 589	0	44 589
51506	61 779	0	61 779	2 116	0	2 116	63 895	0	63 895	0	0	0
60302	294	0	294	570	0	570	96	0	96	768	0	768
60306	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	1 999	0	1 999	1 827	0	1 827	1 895	0	1 895	1 931	0	1 931
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	226	0	226	106	0	106	107	0	107	225	0	225
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	122 414	0	122 414	122 414	0	122 414	0	0	0
61403	587	0	587	179	0	179	238	0	238	528	0	528
70606	77 493	0	77 493	12 564	0	12 564	1	0	1	90 056	0	90 056
70607	287	0	287	0	0	0	166	0	166	121	0	121
70608	95 377	0	95 377	16 084	0	16 084	0	0	0	111 461	0	111 461
70611	1 306	0	1 306	45	0	45	518	0	518	833	0	833
70706	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
Итого по активу (баланс)	832 255	208 338	1 040 593	2 206 298	55 116	2 261 414	2 236 194	54 835	2 291 029	802 359	208 619	1 010 978
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	244	0	244	82	0	82	0	0	0	162	0	162
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	5 833	45	5 878	5 834	45	5 879	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	8 967	0	8 967	26 593	0	26 593	29 941	0	29 941	12 315	0	12 315
40702	54 135	6 638	60 773	354 035	20 650	374 685	366 484	18 420	384 904	66 584	4 408	70 992
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	1 049	0	1 049	4 532	0	4 532	4 265	0	4 265	782	0	782
40817	42 212	6 106	48 318	64 730	1 548	66 278	61 614	347	61 961	39 096	4 905	44 001
40820	90	0	90	105	0	105	86	0	86	71	0	71
40911	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	2	0	2	0	0	0	172	0	172	174	0	174
42106	94 338	0	94 338	82 364	0	82 364	14 438	0	14 438	26 412	0	26 412
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
42301	193	1 458	1 651	141	46	187	181	76	257	233	1 488	1 721
42303	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835
42304	335	0	335	335	0	335	0	0	0	0	0	0
42305	0	1 290	1 290	0	40	40	0	67	67	0	1 317	1 317
42306	64 593	185 119	249 712	31 248	6 402	37 650	22 276	11 612	33 888	55 621	190 329	245 950
45115	5 252	0	5 252	3 607	0	3 607	2 076	0	2 076	3 721	0	3 721
45215	9 801	0	9 801	15	0	15	311	0	311	10 097	0	10 097
45515	781	0	781	177	0	177	366	0	366	970	0	970
45918	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	165 886	0	165 886	165 886	0	165 886	0	0	0
47411	11 124	2 170	13 294	5 017	76	5 093	446	877	1 323	6 553	2 971	9 524
47416	58	0	58	12 796	0	12 796	12 742	0	12 742	4	0	4
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	574	0	574	1 344	0	1 344	1 300	0	1 300	530	0	530
47426	493	0	493	493	0	493	466	0	466	466	0	466
50620	416	0	416	166	0	166	0	0	0	250	0	250
51510	618	0	618	639	0	639	21	0	21	0	0	0
60301	53	0	53	1 137	0	1 137	1 090	0	1 090	6	0	6
60305	1 524	0	1 524	3 033	0	3 033	3 182	0	3 182	1 673	0	1 673
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	332	0	332	332	0	332	333	0	333	333	0	333
60322	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
60601	14 317	0	14 317	0	0	0	116	0	116	14 433	0	14 433
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	15	0	15	4	0	4	11	0	11	22	0	22
70601	83 390	0	83 390	0	0	0	16 292	0	16 292	99 682	0	99 682
70603	95 389	0	95 389	0	0	0	15 803	0	15 803	111 192	0	111 192
Итого по пассиву (баланс)	837 812	202 781	1 040 593	780 785	28 807	809 592	748 533	31 444	779 977	805 560	205 418	1 010 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	238 742	0	238 742	4 450	0	4 450	179	0	179	243 013	0	243 013
90902	381 092	0	381 092	1 177	0	1 177	1 029	0	1 029	381 240	0	381 240
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	65 492	0	65 492	408	0	408	0	0	0	65 900	0	65 900
91414	198 609	0	198 609	22 307	0	22 307	0	0	0	220 916	0	220 916
99998	470 716	0	470 716	40 205	0	40 205	34 578	0	34 578	476 343	0	476 343
Итого по активу (баланс)	1 354 653	0	1 354 653	68 547	0	68 547	35 786	0	35 786	1 387 414	0	1 387 414
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986
91312	440 431	0	440 431	30 464	0	30 464	31 432	0	31 432	441 399	0	441 399
91315	9 490	0	9 490	0	0	0	487	0	487	9 977	0	9 977
91316	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
91317	2 776	0	2 776	414	0	414	300	0	300	2 662	0	2 662
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	883 937	0	883 937	1 208	0	1 208	28 342	0	28 342	911 071	0	911 071
Итого по пассиву (баланс)	1 354 653	0	1 354 653	35 786	0	35 786	68 547	0	68 547	1 387 414	0	1 387 414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	75 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 525,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 551,0000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	75 548,0000
Пассив
98050	0	0	75 551,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	75 548,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 551,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	75 548,0000

Страница была полезной?