Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 823	2 569	29 392	57 193	8 885	66 078	51 227	3 966	55 193	32 789	7 488	40 277
20209	0	0	0	29 000	233	29 233	29 000	233	29 233	0	0	0
30102	101 917	0	101 917	5 031 330	0	5 031 330	5 075 779	0	5 075 779	57 468	0	57 468
30110	3 687	71 817	75 504	320 218	739 920	1 060 138	319 993	747 116	1 067 109	3 912	64 621	68 533
30114	0	10 738	10 738	0	468 830	468 830	0	470 966	470 966	0	8 602	8 602
30202	4 557	0	4 557	0	0	0	63	0	63	4 494	0	4 494
30204	829	0	829	507	0	507	0	0	0	1 336	0	1 336
30233	0	0	0	8 317	6 457	14 774	8 317	6 457	14 774	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	1 955 000	0	1 955 000	1 830 000	0	1 830 000	125 000	0	125 000
32003	105 000	0	105 000	325 000	0	325 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	28 000	0	28 000	69 000	0	69 000	62 000	0	62 000	35 000	0	35 000
45203	0	0	0	10 310	0	10 310	10 200	0	10 200	110	0	110
45204	26 500	0	26 500	15 270	0	15 270	18 300	0	18 300	23 470	0	23 470
45205	33 090	11 448	44 538	22 610	23 867	46 477	13 890	780	14 670	41 810	34 535	76 345
45206	20 100	21 261	41 361	20 550	869	21 419	1 650	751	2 401	39 000	21 379	60 379
45207	56 948	0	56 948	28 100	0	28 100	1 833	0	1 833	83 215	0	83 215
45505	529	0	529	0	0	0	196	0	196	333	0	333
45506	139 377	0	139 377	7 250	0	7 250	1 235	0	1 235	145 392	0	145 392
45507	6 986	0	6 986	0	0	0	278	0	278	6 708	0	6 708
47408	0	0	0	1 105 015	1 104 764	2 209 779	1 105 015	1 104 764	2 209 779	0	0	0
47423	47	0	47	99	0	99	140	0	140	6	0	6
47427	56	1	57	5 027	844	5 871	4 121	845	4 966	962	0	962
51403	73 858	0	73 858	536	0	536	0	0	0	74 394	0	74 394
60302	5 501	0	5 501	52	0	52	35	0	35	5 518	0	5 518
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	268	0	268	1 005	0	1 005	244	0	244	1 029	0	1 029
60312	4 947	0	4 947	9 713	0	9 713	2 344	0	2 344	12 316	0	12 316
60401	28 366	0	28 366	0	0	0	0	0	0	28 366	0	28 366
60701	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
61008	355	0	355	72	0	72	87	0	87	340	0	340
61009	18	0	18	168	0	168	141	0	141	45	0	45
61403	1 016	90	1 106	0	0	0	88	15	103	928	75	1 003
70606	210 001	0	210 001	36 047	0	36 047	0	0	0	246 048	0	246 048
70608	35 492	0	35 492	9 615	0	9 615	0	0	0	45 107	0	45 107
70611	110	0	110	1	0	1	52	0	52	59	0	59
Итого по активу (баланс)	914 442	117 924	1 032 366	9 067 102	2 354 669	11 421 771	8 966 275	2 335 893	11 302 168	1 015 269	136 700	1 151 969
Пассив
10207	214 055	0	214 055	0	0	0	0	0	0	214 055	0	214 055
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	33 438	0	33 438	0	0	0	0	0	0	33 438	0	33 438
30232	66	0	66	4 862	168	5 030	4 796	168	4 964	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	26 167	26 167	0	59 922	59 922	0	66 645	66 645	0	32 890	32 890
40701	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40702	227 371	13 360	240 731	2 427 387	1 117 694	3 545 081	2 458 267	1 112 214	3 570 481	258 251	7 880	266 131
40703	798	0	798	1 995	0	1 995	4 276	0	4 276	3 079	0	3 079
40802	7 593	0	7 593	17 677	588	18 265	17 663	592	18 255	7 579	4	7 583
40807	5 349	0	5 349	5 777	0	5 777	500	0	500	72	0	72
40817	23 944	16 117	40 061	44 409	37 108	81 517	63 773	38 602	102 375	43 308	17 611	60 919
40820	366	589	955	300	19	319	271	31	302	337	601	938
40911	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
42301	943	2 680	3 623	0	4 363	4 363	0	4 379	4 379	943	2 696	3 639
42305	1 552	2 522	4 074	0	1 539	1 539	0	1 542	1 542	1 552	2 525	4 077
42306	38 934	18 562	57 496	1 031	11 346	12 377	5 238	3 474	8 712	43 141	10 690	53 831
42307	0	4 570	4 570	0	168	168	0	357	357	0	4 759	4 759
42309	535	0	535	12	0	12	33	0	33	556	0	556
42601	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312
43805	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
43806	5 378	0	5 378	0	0	0	0	0	0	5 378	0	5 378
45215	6 428	0	6 428	9 504	0	9 504	10 136	0	10 136	7 060	0	7 060
45515	5 664	0	5 664	848	0	848	842	0	842	5 658	0	5 658
47407	0	0	0	1 104 598	1 102 730	2 207 328	1 104 598	1 102 730	2 207 328	0	0	0
47411	23	138	161	243	61	304	247	42	289	27	119	146
47416	14	0	14	1 482	20 186	21 668	2 081	20 186	22 267	613	0	613
47422	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47425	1 596	0	1 596	10 268	0	10 268	10 612	0	10 612	1 940	0	1 940
47426	77	3	80	4	28	32	19	26	45	92	1	93
52304	0	11 448	11 448	0	780	780	0	23 867	23 867	0	34 535	34 535
52305	0	21 261	21 261	0	751	751	0	869	869	0	21 379	21 379
52501	0	106	106	0	5	5	0	234	234	0	335	335
60301	317	0	317	2 337	0	2 337	2 303	0	2 303	283	0	283
60305	696	0	696	8 696	0	8 696	8 822	0	8 822	822	0	822
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60311	209	0	209	527	0	527	436	0	436	118	0	118
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60601	11 839	0	11 839	0	0	0	351	0	351	12 190	0	12 190
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61304	1 262	0	1 262	284	0	284	143	0	143	1 121	0	1 121
70601	211 000	0	211 000	266	0	266	36 249	0	36 249	246 983	0	246 983
70603	35 225	0	35 225	0	0	0	9 639	0	9 639	44 864	0	44 864
Итого по пассиву (баланс)	914 820	117 546	1 032 366	3 674 010	2 357 463	6 031 473	3 775 110	2 375 966	6 151 076	1 015 920	136 049	1 151 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115	0	115	6 564	0	6 564	6 673	0	6 673	6	0	6
90902	29 372	0	29 372	19	0	19	111	0	111	29 280	0	29 280
91202	2	32 709	32 711	0	24 736	24 736	0	1 532	1 532	2	55 913	55 915
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	775 338	69 933	845 271	70 472	27 317	97 789	0	2 864	2 864	845 810	94 386	940 196
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	471 304	0	471 304	226 531	0	226 531	112 392	0	112 392	585 443	0	585 443
Итого по активу (баланс)	1 277 882	102 642	1 380 524	303 586	52 053	355 639	119 176	4 396	123 572	1 462 292	150 299	1 612 591
Пассив
91004	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91311	0	32 709	32 709	0	1 531	1 531	0	24 736	24 736	0	55 914	55 914
91312	363 425	0	363 425	3 577	0	3 577	61 863	0	61 863	421 711	0	421 711
91315	42 333	0	42 333	0	0	0	40 448	0	40 448	82 781	0	82 781
91317	17 310	0	17 310	106 840	0	106 840	99 040	0	99 040	9 510	0	9 510
91507	15 446	0	15 446	0	0	0	0	0	0	15 446	0	15 446
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	909 220	0	909 220	11 179	0	11 179	129 107	0	129 107	1 027 148	0	1 027 148
Итого по пассиву (баланс)	1 347 815	32 709	1 380 524	122 040	1 531	123 571	330 902	24 736	355 638	1 556 677	55 914	1 612 591
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 647	0	23 647	23 647	0	23 647	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 666	0	23 666	23 666	0	23 666	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	23 666	23 666	0	23 666	23 666	0	0	0
96801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60	23 666	23 726	60	23 666	23 726	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?