Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	312 227	0	312 227	0	0	0	312 227	0	312 227
20202	70 825	104 009	174 834	2 117 746	954 416	3 072 162	2 101 779	980 397	3 082 176	86 792	78 028	164 820
20208	40 575	0	40 575	148 585	0	148 585	149 080	0	149 080	40 080	0	40 080
20209	14 161	0	14 161	699 186	24 276	723 462	701 604	24 276	725 880	11 743	0	11 743
30102	80 691	0	80 691	7 631 970	0	7 631 970	7 632 979	0	7 632 979	79 682	0	79 682
30110	137 334	93 571	230 905	2 350 258	487 466	2 837 724	2 385 626	483 591	2 869 217	101 966	97 446	199 412
30114	0	5 984	5 984	0	173 686	173 686	0	95 436	95 436	0	84 234	84 234
30202	158 491	0	158 491	0	0	0	10 088	0	10 088	148 403	0	148 403
30204	20 478	0	20 478	0	0	0	107	0	107	20 371	0	20 371
30215	0	2 262	2 262	0	175	175	0	95	95	0	2 342	2 342
30233	2 407	8	2 415	115 092	21 714	136 806	114 471	21 719	136 190	3 028	3	3 031
30424	4 880	0	4 880	641 954	0	641 954	640 919	0	640 919	5 915	0	5 915
30602	689 283	0	689 283	824 252	0	824 252	854 100	0	854 100	659 435	0	659 435
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
44901	17 811	0	17 811	68 538	0	68 538	60 006	0	60 006	26 343	0	26 343
45107	38 104	0	38 104	0	0	0	4 650	0	4 650	33 454	0	33 454
45108	22 035	0	22 035	0	0	0	665	0	665	21 370	0	21 370
45201	29 202	0	29 202	54 507	0	54 507	57 168	0	57 168	26 541	0	26 541
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	73	0	73	1 927	0	1 927
45204	30 600	0	30 600	18 400	0	18 400	6 550	0	6 550	42 450	0	42 450
45205	80 364	9 477	89 841	0	728	728	17 164	392	17 556	63 200	9 813	73 013
45206	56 850	0	56 850	13 000	0	13 000	0	0	0	69 850	0	69 850
45207	55 843	0	55 843	0	0	0	8 187	0	8 187	47 656	0	47 656
45208	234 168	0	234 168	0	0	0	5 170	0	5 170	228 998	0	228 998
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
45407	9 824	0	9 824	0	0	0	5 962	0	5 962	3 862	0	3 862
45408	9 587	0	9 587	0	0	0	1 106	0	1 106	8 481	0	8 481
45503	8	0	8	3 000	0	3 000	8	0	8	3 000	0	3 000
45504	122	0	122	0	0	0	67	0	67	55	0	55
45505	24 711	0	24 711	3 116	0	3 116	5 437	0	5 437	22 390	0	22 390
45506	357 586	0	357 586	38 108	0	38 108	32 097	0	32 097	363 597	0	363 597
45507	2 464 857	0	2 464 857	132 963	0	132 963	79 446	0	79 446	2 518 374	0	2 518 374
45509	73 193	0	73 193	23 638	0	23 638	22 243	0	22 243	74 588	0	74 588
45708	599	0	599	36	0	36	60	0	60	575	0	575
45812	156 841	0	156 841	8 208	0	8 208	6 500	0	6 500	158 549	0	158 549
45814	7 244	0	7 244	61	0	61	3	0	3	7 302	0	7 302
45815	111 810	0	111 810	7 964	0	7 964	5 662	0	5 662	114 112	0	114 112
45817	2 966	0	2 966	23	0	23	1	0	1	2 988	0	2 988
45912	7 716	0	7 716	0	0	0	0	0	0	7 716	0	7 716
45914	219	0	219	17	0	17	17	0	17	219	0	219
45915	15 367	0	15 367	4 078	0	4 078	3 709	0	3 709	15 736	0	15 736
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	36 768	36 768	0	666 041	666 041	0	667 854	667 854	0	34 955	34 955
47408	0	0	0	6 294 530	6 116 329	12 410 859	6 290 108	6 116 329	12 406 437	4 422	0	4 422
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	11 594	41	11 635	5 258	23 181	28 439	4 987	23 178	28 165	11 865	44	11 909
47427	21 642	11	21 653	52 167	90	52 257	46 902	86	46 988	26 907	15	26 922
47801	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
47802	24 738	0	24 738	4 941	0	4 941	585	0	585	29 094	0	29 094
50104	50 545	0	50 545	274 885	0	274 885	53	0	53	325 377	0	325 377
50105	31 225	0	31 225	222	0	222	1 359	0	1 359	30 088	0	30 088
50106	206 865	0	206 865	1 205	0	1 205	141 691	0	141 691	66 379	0	66 379
50107	297 635	0	297 635	461	0	461	257 296	0	257 296	40 800	0	40 800
50110	0	0	0	200 366	0	200 366	0	0	0	200 366	0	200 366
50121	2 004	0	2 004	96	0	96	1 609	0	1 609	491	0	491
50211	0	186 485	186 485	0	15 369	15 369	0	7 490	7 490	0	194 364	194 364
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	1 980	0	1 980	20	0	20	2 000	0	2 000	0	0	0
51404	4 888	0	4 888	8	0	8	0	0	0	4 896	0	4 896
51405	0	0	0	1 927	0	1 927	0	0	0	1 927	0	1 927
52503	1 287	84	1 371	0	8	8	56	11	67	1 231	81	1 312
52601	1 328	0	1 328	0	0	0	625	0	625	703	0	703
60302	5 879	0	5 879	1 248	0	1 248	358	0	358	6 769	0	6 769
60306	8 693	0	8 693	5 053	0	5 053	9 045	0	9 045	4 701	0	4 701
60308	27	0	27	171	0	171	80	0	80	118	0	118
60310	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60312	65 012	0	65 012	14 047	0	14 047	9 373	0	9 373	69 686	0	69 686
60314	0	426	426	0	271	271	0	471	471	0	226	226
60323	3 729	5	3 734	277	104	381	77	105	182	3 929	4	3 933
60401	472 086	0	472 086	647	0	647	80	0	80	472 653	0	472 653
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	45 775	0	45 775	0	0	0	0	0	0	45 775	0	45 775
60411	16 360	0	16 360	0	0	0	0	0	0	16 360	0	16 360
60701	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	0	0	0	12	0	12	7	0	7	5	0	5
61008	6	0	6	326	0	326	301	0	301	31	0	31
61009	0	0	0	89	0	89	30	0	30	59	0	59
61011	271 284	0	271 284	491	0	491	491	0	491	271 284	0	271 284
61209	0	0	0	11 523	0	11 523	11 523	0	11 523	0	0	0
61210	0	0	0	402 062	0	402 062	402 062	0	402 062	0	0	0
61212	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61403	84 797	0	84 797	236	0	236	1 361	0	1 361	83 672	0	83 672
70606	773 557	0	773 557	123 727	0	123 727	1 310	0	1 310	895 974	0	895 974
70607	228	0	228	688	0	688	3	0	3	913	0	913
70608	237 154	0	237 154	58 780	0	58 780	0	0	0	295 934	0	295 934
70611	363	0	363	84	0	84	0	0	0	447	0	447
70614	8 512	0	8 512	4 720	0	4 720	0	0	0	13 232	0	13 232
70802	312 227	0	312 227	0	0	0	312 227	0	312 227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 043 371	439 131	8 482 502	22 680 756	8 483 854	31 164 610	22 415 865	8 421 430	30 837 295	8 308 262	501 555	8 809 817
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	545	545	56 370	20 872	77 242	58 120	25 188	83 308	1 750	4 861	6 611
30111	45	245	290	0	10	10	0	19	19	45	254	299
30126	12	0	12	33	0	33	686	0	686	665	0	665
30222	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	655	353	1 008	59 660	21 104	80 764	60 268	20 953	81 221	1 263	202	1 465
30607	4 120	0	4 120	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	4 120	0	4 120
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31308	27 361	0	27 361	270	0	270	0	0	0	27 091	0	27 091
31309	67 847	0	67 847	2 077	0	2 077	0	0	0	65 770	0	65 770
40502	1	0	1	3 380	0	3 380	6 360	0	6 360	2 981	0	2 981
40602	172	0	172	208 220	0	208 220	208 116	0	208 116	68	0	68
40701	12 176	0	12 176	212 948	0	212 948	207 460	0	207 460	6 688	0	6 688
40702	629 198	20 869	650 067	8 291 754	288 739	8 580 493	8 256 303	313 638	8 569 941	593 747	45 768	639 515
40703	19 108	0	19 108	53 940	69	54 009	55 205	69	55 274	20 373	0	20 373
40802	35 557	1	35 558	366 088	686	366 774	367 909	686	368 595	37 378	1	37 379
40807	61	14 978	15 039	6 986	72 503	79 489	7 019	57 683	64 702	94	158	252
40817	169 266	13 460	182 726	655 874	15 586	671 460	670 667	13 776	684 443	184 059	11 650	195 709
40820	2 092	93	2 185	1 533	96	1 629	1 408	90	1 498	1 967	87	2 054
40821	26	0	26	1 023	0	1 023	1 026	0	1 026	29	0	29
40901	7 325	0	7 325	4 898	0	4 898	4 432	0	4 432	6 859	0	6 859
40905	0	0	0	10 025	0	10 025	10 038	0	10 038	13	0	13
40906	3 231	0	3 231	60 761	2 985	63 746	61 108	2 985	64 093	3 578	0	3 578
40909	0	5	5	802	1 571	2 373	802	1 572	2 374	0	6	6
40910	0	0	0	107	4 456	4 563	107	4 456	4 563	0	0	0
40911	888	0	888	44 746	0	44 746	45 124	0	45 124	1 266	0	1 266
40912	0	0	0	3 061	9 870	12 931	3 061	9 870	12 931	0	0	0
40913	0	0	0	1 833	8 601	10 434	1 833	8 601	10 434	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	2 750	0	2 750	10 750	0	10 750	8 000	0	8 000	0	0	0
42103	0	4 097	4 097	0	5 068	5 068	83 295	26 602	109 897	83 295	25 631	108 926
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42303	10 792	8 017	18 809	7 273	2 000	9 273	5 851	622	6 473	9 370	6 639	16 009
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47411	80 106	570	80 676	18 631	602	19 233	22 764	558	23 322	84 239	526	84 765
47416	287	0	287	23 319	1 926	25 245	28 139	1 926	30 065	5 107	0	5 107
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47425	11 958	0	11 958	1 841	0	1 841	2 049	0	2 049	12 166	0	12 166
47426	5 638	10	5 648	1 645	14	1 659	2 517	32	2 549	6 510	28	6 538
47804	4 404	0	4 404	84	0	84	2 456	0	2 456	6 776	0	6 776
50120	171	0	171	3	0	3	661	0	661	829	0	829
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50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50908	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
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52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
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60301	271	0	271	6 883	0	6 883	9 571	0	9 571	2 959	0	2 959
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60324	3 791	0	3 791	67	0	67	268	0	268	3 992	0	3 992
60601	98 002	0	98 002	80	0	80	2 061	0	2 061	99 983	0	99 983
60903	5 742	0	5 742	1	0	1	338	0	338	6 079	0	6 079
61012	9 084	0	9 084	0	0	0	0	0	0	9 084	0	9 084
61301	62	0	62	9	0	9	0	0	0	53	0	53
61304	100	0	100	18	0	18	12	0	12	94	0	94
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	934 509	0	934 509	284	0	284	117 201	0	117 201	1 051 426	0	1 051 426
70602	3 633	0	3 633	1 582	0	1 582	96	0	96	2 147	0	2 147
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Итого по пассиву (баланс)	7 965 852	516 650	8 482 502	18 141 493	6 745 257	24 886 750	18 389 012	6 825 053	25 214 065	8 213 371	596 446	8 809 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 784	0	16 784	0	0	0	0	0	0	16 784	0	16 784
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90902	379 836	0	379 836	110 416	0	110 416	67 808	0	67 808	422 444	0	422 444
90907	7 325	0	7 325	4 432	0	4 432	4 898	0	4 898	6 859	0	6 859
91202	234	12 636	12 870	0	970	970	0	522	522	234	13 084	13 318
91203	26	0	26	17	0	17	20	0	20	23	0	23
91207	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
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91418	25 071	0	25 071	4 604	0	4 604	258	0	258	29 417	0	29 417
91501	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
91604	43 890	0	43 890	4 368	0	4 368	2 176	0	2 176	46 082	0	46 082
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	835	56	891	2	4	6	0	2	2	837	58	895
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Итого по активу (баланс)	12 143 387	12 692	12 156 079	792 047	974	793 021	575 237	524	575 761	12 360 197	13 142	12 373 339
Пассив
91311	18 424	110 539	128 963	0	4 566	4 566	0	8 484	8 484	18 424	114 457	132 881
91312	6 021 938	0	6 021 938	162 562	0	162 562	277 585	0	277 585	6 136 961	0	6 136 961
91315	261 467	3 098	264 565	5 838	127	5 965	3 691	237	3 928	259 320	3 208	262 528
91316	2 921	0	2 921	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	2 921	0	2 921
91317	295 130	88 396	383 526	180 421	3 652	184 073	182 157	6 785	188 942	296 866	91 529	388 395
91318	3 726	0	3 726	997	0	997	0	0	0	2 729	0	2 729
91507	119 919	0	119 919	970	0	970	36 677	0	36 677	155 626	0	155 626
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	5 230 389	0	5 230 389	172 864	0	172 864	233 641	0	233 641	5 291 166	0	5 291 166
Итого по пассиву (баланс)	11 954 046	202 033	12 156 079	534 652	8 345	542 997	744 751	15 506	760 257	12 164 145	209 194	12 373 339
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1	257 200	257 201	71 254	5 961 994	6 033 248	71 254	5 935 306	6 006 560	1	283 888	283 889
93305	166 076	0	166 076	0	0	0	66 076	0	66 076	100 000	0	100 000
93306	0	0	0	177 215	0	177 215	177 215	0	177 215	0	0	0
93307	0	0	0	191 776	0	191 776	177 215	0	177 215	14 561	0	14 561
93308	191 776	0	191 776	0	0	0	191 776	0	191 776	0	0	0
93310	0	0	0	177 215	0	177 215	0	0	0	177 215	0	177 215
93507	0	0	0	199 491	0	199 491	199 491	0	199 491	0	0	0
93801	1 994	0	1 994	39 953	0	39 953	37 545	0	37 545	4 402	0	4 402
Итого по активу (баланс)	359 847	257 200	617 047	856 904	5 961 994	6 818 898	920 572	5 935 306	6 855 878	296 179	283 888	580 067
Пассив
96001	259 195	0	259 195	5 892 799	75 911	5 968 710	5 917 660	75 911	5 993 571	284 056	0	284 056
96306	0	0	0	0	181 416	181 416	0	181 416	181 416	0	0	0
96307	0	0	0	199 491	185 047	384 538	199 492	199 713	399 205	1	14 666	14 667
96308	0	189 578	189 578	0	195 830	195 830	0	6 252	6 252	0	0	0
96310	0	0	0	0	2 063	2 063	0	183 228	183 228	0	181 165	181 165
96505	166 076	0	166 076	66 076	0	66 076	0	0	0	100 000	0	100 000
96801	2 198	0	2 198	28 465	0	28 465	26 446	0	26 446	179	0	179
Итого по пассиву (баланс)	427 469	189 578	617 047	6 186 831	640 267	6 827 098	6 143 598	646 520	6 790 118	384 236	195 831	580 067
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	1 643 896,0000	0	0	267 255,0000	0	0	389 352,0000	0	0	1 521 799,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 643 930,0000	0	0	267 255,0000	0	0	389 352,0000	0	0	1 521 833,0000
Пассив
98040	0	0	286,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286,0000
98050	0	0	1 643 638,0000	0	0	389 352,0000	0	0	267 255,0000	0	0	1 521 541,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 643 930,0000	0	0	389 352,0000	0	0	267 255,0000	0	0	1 521 833,0000

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