Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
20202	116 619	51 619	168 238	1 645 514	648 080	2 293 594	1 635 054	657 886	2 292 940	127 079	41 813	168 892
20208	88 850	0	88 850	279 893	0	279 893	279 559	0	279 559	89 184	0	89 184
20209	0	0	0	1 208 870	12 630	1 221 500	1 208 870	12 630	1 221 500	0	0	0
30102	115 809	0	115 809	9 805 179	0	9 805 179	9 833 082	0	9 833 082	87 906	0	87 906
30110	76 175	59 576	135 751	1 036 179	225 678	1 261 857	1 063 315	240 904	1 304 219	49 039	44 350	93 389
30114	0	61 385	61 385	0	297 592	297 592	0	291 727	291 727	0	67 250	67 250
30202	61 598	0	61 598	354	0	354	0	0	0	61 952	0	61 952
30204	3 706	0	3 706	0	0	0	12	0	12	3 694	0	3 694
30233	5 684	152	5 836	38 090	2 893	40 983	38 034	2 861	40 895	5 740	184	5 924
30413	843	0	843	307 041	0	307 041	307 275	0	307 275	609	0	609
30424	13 091	0	13 091	6 529 707	0	6 529 707	6 529 760	0	6 529 760	13 038	0	13 038
30602	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
32002	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0
32003	360 000	0	360 000	1 060 000	0	1 060 000	1 140 000	0	1 140 000	280 000	0	280 000
32201	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
44901	4 983	0	4 983	0	0	0	0	0	0	4 983	0	4 983
44905	6 000	0	6 000	96	0	96	6 092	0	6 092	4	0	4
44906	85 278	0	85 278	1 600	0	1 600	3 924	0	3 924	82 954	0	82 954
44907	99 138	0	99 138	0	0	0	4 366	0	4 366	94 772	0	94 772
44908	2 077	0	2 077	0	0	0	94	0	94	1 983	0	1 983
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	125 887	0	125 887	204 414	0	204 414	194 575	0	194 575	135 726	0	135 726
45203	18 448	0	18 448	33 154	0	33 154	36 602	0	36 602	15 000	0	15 000
45204	26 400	0	26 400	40 876	0	40 876	65 276	0	65 276	2 000	0	2 000
45205	161 500	0	161 500	15 000	0	15 000	126 000	0	126 000	50 500	0	50 500
45206	740 648	0	740 648	63 107	0	63 107	80 215	0	80 215	723 540	0	723 540
45207	1 008 639	2 633	1 011 272	83 901	202	84 103	88 021	1 472	89 493	1 004 519	1 363	1 005 882
45208	498 191	0	498 191	15 685	0	15 685	11 582	0	11 582	502 294	0	502 294
45307	9 300	0	9 300	0	0	0	200	0	200	9 100	0	9 100
45401	524	0	524	351	0	351	341	0	341	534	0	534
45404	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45406	1 324	0	1 324	250	0	250	439	0	439	1 135	0	1 135
45407	130 948	1 363	132 311	14 920	103	15 023	9 023	92	9 115	136 845	1 374	138 219
45408	185 104	0	185 104	4 860	0	4 860	4 801	0	4 801	185 163	0	185 163
45502	0	0	0	18 400	0	18 400	0	0	0	18 400	0	18 400
45503	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45504	5 300	0	5 300	5 500	0	5 500	0	0	0	10 800	0	10 800
45505	45 602	0	45 602	8 990	0	8 990	12 236	0	12 236	42 356	0	42 356
45506	248 262	29 945	278 207	10 810	2 298	13 108	8 118	1 236	9 354	250 954	31 007	281 961
45507	295 148	0	295 148	8 927	0	8 927	8 255	0	8 255	295 820	0	295 820
45509	5 497	0	5 497	6 868	0	6 868	6 323	0	6 323	6 042	0	6 042
45812	234 459	1 316	235 775	4 412	1 379	5 791	3 514	1 332	4 846	235 357	1 363	236 720
45814	5 134	0	5 134	421	0	421	385	0	385	5 170	0	5 170
45815	10 609	0	10 609	1 146	0	1 146	1 806	0	1 806	9 949	0	9 949
45912	8 434	30	8 464	2 562	32	2 594	2 073	31	2 104	8 923	31	8 954
45914	139	0	139	124	0	124	37	0	37	226	0	226
45915	794	0	794	514	0	514	754	0	754	554	0	554
47002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	0	9 356	9 356	11 885 719	6 344 941	18 230 660	11 885 719	6 344 576	18 230 295	0	9 721	9 721
47408	0	0	0	5 910 944	6 029 566	11 940 510	5 910 944	6 029 566	11 940 510	0	0	0
47423	27 928	474	28 402	1 281	8 663	9 944	1 464	8 646	10 110	27 745	491	28 236
47427	38 025	347	38 372	44 178	469	44 647	41 718	436	42 154	40 485	380	40 865
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50106	285 773	0	285 773	22 222	0	22 222	11 414	0	11 414	296 581	0	296 581
50110	49 793	0	49 793	282	0	282	0	0	0	50 075	0	50 075
50121	731	0	731	26	0	26	316	0	316	441	0	441
50207	239 885	0	239 885	37 121	0	37 121	2 493	0	2 493	274 513	0	274 513
50208	121 389	0	121 389	670	0	670	20 847	0	20 847	101 212	0	101 212
50221	891	0	891	18	0	18	281	0	281	628	0	628
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	58	0	58	6	0	6	3	0	3	61	0	61
52503	823	0	823	0	0	0	81	0	81	742	0	742
60302	690	0	690	423	0	423	939	0	939	174	0	174
60306	12	0	12	3 172	0	3 172	3 168	0	3 168	16	0	16
60308	16	0	16	150	7	157	166	7	173	0	0	0
60312	82 566	0	82 566	8 221	0	8 221	8 066	0	8 066	82 721	0	82 721
60314	0	1 221	1 221	0	99	99	0	77	77	0	1 243	1 243
60323	552	0	552	9	0	9	30	0	30	531	0	531
60347	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
60401	406 356	0	406 356	665	0	665	3 355	0	3 355	403 666	0	403 666
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	3 588	0	3 588	882	0	882	554	0	554	3 916	0	3 916
60702	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	376	0	376	23	0	23	22	0	22	377	0	377
61008	1 263	0	1 263	609	0	609	612	0	612	1 260	0	1 260
61009	1 097	0	1 097	206	0	206	351	0	351	952	0	952
61010	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61011	23 985	0	23 985	0	0	0	0	0	0	23 985	0	23 985
61210	0	0	0	31 284	0	31 284	31 284	0	31 284	0	0	0
61403	19 178	0	19 178	1 053	0	1 053	652	0	652	19 579	0	19 579
70606	820 264	0	820 264	147 071	0	147 071	651	0	651	966 684	0	966 684
70607	352	0	352	179	0	179	43	0	43	488	0	488
70608	107 923	0	107 923	33 715	0	33 715	0	0	0	141 638	0	141 638
70611	13 403	0	13 403	2 586	0	2 586	0	0	0	15 989	0	15 989
Итого по активу (баланс)	7 069 590	220 049	7 289 639	41 720 475	13 574 680	55 295 155	41 770 299	13 593 505	55 363 804	7 019 766	201 224	7 220 990
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	891	0	891	280	0	280	17	0	17	628	0	628
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	0	174	174	0	2 289	2 289	0	2 145	2 145	0	30	30
30126	25	0	25	18	0	18	683	0	683	690	0	690
30223	1 647	0	1 647	75 279	0	75 279	75 121	0	75 121	1 489	0	1 489
30226	50	0	50	3	0	3	0	0	0	47	0	47
30232	1 334	837	2 171	222 284	12 707	234 991	229 408	11 899	241 307	8 458	29	8 487
30236	0	0	0	463	155	618	487	155	642	24	0	24
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	117 377	0	117 377	40	0	40	0	0	0	117 337	0	117 337
32015	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40116	138	0	138	1 133	0	1 133	1 070	0	1 070	75	0	75
40502	32 026	0	32 026	103 208	0	103 208	133 426	0	133 426	62 244	0	62 244
40602	366 780	0	366 780	1 076 779	0	1 076 779	1 029 181	0	1 029 181	319 182	0	319 182
40603	328 980	0	328 980	447 970	0	447 970	425 933	0	425 933	306 943	0	306 943
40702	827 499	1 700	829 199	6 251 619	18 365	6 269 984	6 069 199	19 728	6 088 927	645 079	3 063	648 142
40703	88 343	0	88 343	115 577	0	115 577	112 835	0	112 835	85 601	0	85 601
40802	48 456	2	48 458	198 832	50	198 882	194 338	50	194 388	43 962	2	43 964
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	214 511	397	214 908	567 650	88 853	656 503	594 687	89 912	684 599	241 548	1 456	243 004
40820	4 104	3 096	7 200	8 952	276	9 228	10 779	978	11 757	5 931	3 798	9 729
40821	35 784	0	35 784	404 362	0	404 362	437 574	0	437 574	68 996	0	68 996
40905	0	0	0	5 721	0	5 721	5 721	0	5 721	0	0	0
40906	0	0	0	412 505	0	412 505	412 505	0	412 505	0	0	0
40909	0	0	0	1 320	2 376	3 696	1 320	2 376	3 696	0	0	0
40910	0	0	0	283	426	709	283	426	709	0	0	0
40911	4 229	0	4 229	95 931	0	95 931	98 887	0	98 887	7 185	0	7 185
40912	0	0	0	1 652	1 989	3 641	1 652	1 989	3 641	0	0	0
40913	0	0	0	714	2 787	3 501	714	2 787	3 501	0	0	0
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	78 000	0	78 000	10 000	0	10 000	0	0	0	68 000	0	68 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 500	200	6 700	6 500	8	6 508	2 000	15	2 015	2 000	207	2 207
42105	59 033	0	59 033	12 533	0	12 533	1 786	0	1 786	48 286	0	48 286
42106	226 400	69 479	295 879	27 000	3 160	30 160	3 034	6 132	9 166	202 434	72 451	274 885
42107	20 443	0	20 443	107	0	107	7 000	0	7 000	27 336	0	27 336
42204	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250
42205	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
42206	195 031	0	195 031	0	0	0	1 049	0	1 049	196 080	0	196 080
42207	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
42301	30 403	79 566	109 969	92 279	82 766	175 045	88 688	5 893	94 581	26 812	2 693	29 505
42303	6 672	0	6 672	1 775	2	1 777	5 113	90	5 203	10 010	88	10 098
42304	25 911	7 396	33 307	6 337	6 986	13 323	5 197	763	5 960	24 771	1 173	25 944
42305	109 281	54 540	163 821	18 981	8 980	27 961	14 783	8 434	23 217	105 083	53 994	159 077
42306	1 825 695	0	1 825 695	267 261	0	267 261	279 742	0	279 742	1 838 176	0	1 838 176
42307	2 470	0	2 470	411	0	411	366	0	366	2 425	0	2 425
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42313	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
42314	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	25	1	26	3	1	4	13	0	13	35	0	35
42604	0	401	401	0	16	16	55	31	86	55	416	471
42606	1 828	0	1 828	0	0	0	9	0	9	1 837	0	1 837
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44915	278	0	278	81	0	81	50	0	50	247	0	247
45215	77 211	0	77 211	31 934	0	31 934	35 968	0	35 968	81 245	0	81 245
45415	7 080	0	7 080	1 518	0	1 518	3 005	0	3 005	8 567	0	8 567
45515	10 952	0	10 952	1 433	0	1 433	609	0	609	10 128	0	10 128
45818	188 631	0	188 631	560	0	560	689	0	689	188 760	0	188 760
45918	6 570	0	6 570	101	0	101	82	0	82	6 551	0	6 551
47403	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47407	0	0	0	6 088 327	5 863 268	11 951 595	6 088 327	5 863 268	11 951 595	0	0	0
47411	95 857	1 108	96 965	20 168	347	20 515	16 805	313	17 118	92 494	1 074	93 568
47416	1 335	0	1 335	7 022	0	7 022	6 313	0	6 313	626	0	626
47422	204	0	204	1 945	0	1 945	1 933	0	1 933	192	0	192
47425	34 285	0	34 285	20 691	0	20 691	19 286	0	19 286	32 880	0	32 880
47426	7 722	995	8 717	7 578	45	7 623	8 097	342	8 439	8 241	1 292	9 533
50120	0	0	0	15	0	15	104	0	104	89	0	89
50220	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
50620	1 663	0	1 663	28	0	28	0	0	0	1 635	0	1 635
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
60301	1 073	0	1 073	3 231	0	3 231	8 302	0	8 302	6 144	0	6 144
60305	7	0	7	5 934	0	5 934	10 110	0	10 110	4 183	0	4 183
60309	142	0	142	105	0	105	110	0	110	147	0	147
60322	255	0	255	54	7	61	2 378	7	2 385	2 579	0	2 579
60324	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
60601	141 472	0	141 472	928	0	928	2 247	0	2 247	142 791	0	142 791
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	1 168	0	1 168	1 612	0	1 612	3 305	0	3 305	2 861	0	2 861
61304	70	0	70	22	0	22	22	0	22	70	0	70
61501	159	0	159	12	0	12	0	0	0	147	0	147
70601	864 773	0	864 773	439	0	439	135 080	0	135 080	999 414	0	999 414
70602	505	0	505	241	0	241	26	0	26	290	0	290
70603	113 129	0	113 129	0	0	0	46 453	0	46 453	159 582	0	159 582
Итого по пассиву (баланс)	7 069 747	219 892	7 289 639	16 856 600	6 095 859	22 952 459	16 866 077	6 017 733	22 883 810	7 079 224	141 766	7 220 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 155 773	0	1 155 773	45 725	0	45 725	16 672	0	16 672	1 184 826	0	1 184 826
90902	507 722	0	507 722	29 150	0	29 150	57 524	0	57 524	479 348	0	479 348
91202	13 407	0	13 407	26	0	26	26	0	26	13 407	0	13 407
91203	18	0	18	27	0	27	17	0	17	28	0	28
91207	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 525 056	67 601	11 592 657	417 034	5 188	422 222	542 147	2 792	544 939	11 399 943	69 997	11 469 940
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	18 600	0	18 600	0	0	0	18 076	0	18 076	524	0	524
91604	12 096	0	12 096	534	0	534	731	0	731	11 899	0	11 899
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 862 890	0	5 862 890	772 753	0	772 753	788 118	0	788 118	5 847 525	0	5 847 525
Итого по активу (баланс)	19 173 251	67 601	19 240 852	1 265 250	5 188	1 270 438	1 423 312	2 792	1 426 104	19 015 189	69 997	19 085 186
Пассив
91003	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91211	757	0	757	0	0	0	15	0	15	772	0	772
91311	26 680	0	26 680	0	0	0	0	0	0	26 680	0	26 680
91312	5 316 053	68 875	5 384 928	262 563	2 845	265 408	299 035	5 286	304 321	5 352 525	71 316	5 423 841
91315	189 108	0	189 108	8 398	0	8 398	1 406	0	1 406	182 116	0	182 116
91316	49 869	0	49 869	104 937	0	104 937	118 517	0	118 517	63 449	0	63 449
91317	204 127	0	204 127	409 033	0	409 033	348 152	0	348 152	143 246	0	143 246
91507	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
99999	13 377 962	0	13 377 962	637 400	0	637 400	497 099	0	497 099	13 237 661	0	13 237 661
Итого по пассиву (баланс)	19 171 977	68 875	19 240 852	1 422 673	2 845	1 425 518	1 264 566	5 286	1 269 852	19 013 870	71 316	19 085 186
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 912 728	97 310	6 010 038	5 847 155	91 530	5 938 685	65 573	5 780	71 353
93801	0	0	0	25 906	0	25 906	25 899	0	25 899	7	0	7
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 938 634	97 310	6 035 944	5 873 054	91 530	5 964 584	65 580	5 780	71 360
Пассив
96001	0	0	0	91 073	5 868 024	5 959 097	96 862	5 933 442	6 030 304	5 789	65 418	71 207
96801	0	0	0	31 416	0	31 416	31 569	0	31 569	153	0	153
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	122 489	5 868 024	5 990 513	128 431	5 933 442	6 061 873	5 942	65 418	71 360
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 065 752,0000	0	0	54 999,0000	0	0	30 000,0000	0	0	19 090 751,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 065 752,0000	0	0	54 999,0000	0	0	30 000,0000	0	0	19 090 751,0000
Пассив
98050	0	0	19 065 752,0000	0	0	30 000,0000	0	0	54 999,0000	0	0	19 090 751,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 065 752,0000	0	0	30 000,0000	0	0	54 999,0000	0	0	19 090 751,0000

Страница была полезной?