Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 545	10 585	117 130	530 210	52 878	583 088	501 690	52 667	554 357	135 065	10 796	145 861
20208	30 208	0	30 208	74 218	0	74 218	82 594	0	82 594	21 832	0	21 832
30102	114 884	0	114 884	937 735	0	937 735	920 218	0	920 218	132 401	0	132 401
30110	59 049	3 853	62 902	3 557 932	85 048	3 642 980	3 558 044	81 732	3 639 776	58 937	7 169	66 106
30202	14 608	0	14 608	0	0	0	200	0	200	14 408	0	14 408
30204	12	0	12	34	0	34	0	0	0	46	0	46
30215	530	1 516	2 046	0	116	116	0	62	62	530	1 570	2 100
30221	0	0	0	80 500	647	81 147	80 500	647	81 147	0	0	0
30233	213	0	213	126 372	6 723	133 095	126 219	6 723	132 942	366	0	366
32002	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	890 000	0	890 000	870 000	0	870 000	170 000	0	170 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	221	221	0	17	17	0	9	9	0	229	229
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	48 446	0	48 446	28 000	0	28 000	49 246	0	49 246	27 200	0	27 200
45204	9 000	0	9 000	10 249	0	10 249	9 625	0	9 625	9 624	0	9 624
45205	0	0	0	6 787	0	6 787	250	0	250	6 537	0	6 537
45206	231 979	0	231 979	13 787	0	13 787	30 496	0	30 496	215 270	0	215 270
45207	585 654	0	585 654	48 371	0	48 371	8 650	0	8 650	625 375	0	625 375
45208	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	800	0	800
45406	4 371	0	4 371	1 300	0	1 300	290	0	290	5 381	0	5 381
45407	44 274	0	44 274	3 269	0	3 269	744	0	744	46 799	0	46 799
45408	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
45502	25 200	0	25 200	12 155	0	12 155	26 100	0	26 100	11 255	0	11 255
45503	28 486	0	28 486	9 350	0	9 350	13 068	0	13 068	24 768	0	24 768
45504	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
45505	3 630	0	3 630	691	0	691	524	0	524	3 797	0	3 797
45506	142 058	0	142 058	14 520	0	14 520	13 008	0	13 008	143 570	0	143 570
45507	9 441	0	9 441	0	0	0	166	0	166	9 275	0	9 275
45815	10 654	0	10 654	8 901	0	8 901	10 782	0	10 782	8 773	0	8 773
45912	391	0	391	605	0	605	391	0	391	605	0	605
45915	86	0	86	303	0	303	229	0	229	160	0	160
47408	0	0	0	45 320	16 058	61 378	45 320	16 058	61 378	0	0	0
47423	2 205	0	2 205	15 202	153	15 355	15 467	153	15 620	1 940	0	1 940
47427	2 519	0	2 519	5 015	0	5 015	5 332	0	5 332	2 202	0	2 202
60302	5 256	0	5 256	157	0	157	715	0	715	4 698	0	4 698
60308	0	0	0	42	0	42	37	0	37	5	0	5
60310	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60312	15 956	0	15 956	699	0	699	806	0	806	15 849	0	15 849
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	76 652	0	76 652	0	0	0	0	0	0	76 652	0	76 652
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61002	69	0	69	0	0	0	14	0	14	55	0	55
61008	925	0	925	43	0	43	90	0	90	878	0	878
61009	250	0	250	34	0	34	37	0	37	247	0	247
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61403	1 015	0	1 015	32	0	32	665	0	665	382	0	382
70606	340 615	0	340 615	56 547	0	56 547	123	0	123	397 039	0	397 039
70608	2 514	0	2 514	1 009	0	1 009	0	0	0	3 523	0	3 523
Итого по активу (баланс)	2 215 750	16 175	2 231 925	8 841 391	161 640	9 003 031	8 747 842	158 051	8 905 893	2 309 299	19 764	2 329 063
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	161	0	161	41	0	41	31	0	31	151	0	151
30223	24 237	0	24 237	353 780	0	353 780	342 498	0	342 498	12 955	0	12 955
30226	1	0	1	60	0	60	60	0	60	1	0	1
30232	0	271	271	82 422	36 644	119 066	82 781	37 373	120 154	359	1 000	1 359
30236	9 202	0	9 202	151 623	0	151 623	147 533	0	147 533	5 112	0	5 112
32015	0	0	0	150	0	150	300	0	300	150	0	150
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	11 797	0	11 797	18 916	0	18 916	23 105	0	23 105	15 986	0	15 986
40602	529	0	529	5 082	0	5 082	5 113	0	5 113	560	0	560
40603	20 946	0	20 946	146	87	233	643	87	730	21 443	0	21 443
40702	263 452	2	263 454	935 230	35 202	970 432	941 993	35 479	977 472	270 215	279	270 494
40703	60 376	0	60 376	28 213	0	28 213	24 866	0	24 866	57 029	0	57 029
40802	24 032	0	24 032	144 585	0	144 585	149 290	0	149 290	28 737	0	28 737
40817	14 043	173	14 216	24 414	18	24 432	25 578	920	26 498	15 207	1 075	16 282
40820	256	0	256	48	0	48	5	0	5	213	0	213
40821	8	0	8	15 114	0	15 114	15 120	0	15 120	14	0	14
40905	65	0	65	48 993	0	48 993	48 992	0	48 992	64	0	64
40909	0	14	14	2 970	5 071	8 041	2 970	5 072	8 042	0	15	15
40910	0	0	0	155	1 532	1 687	155	1 532	1 687	0	0	0
40911	242	0	242	58 094	0	58 094	58 464	0	58 464	612	0	612
40912	0	0	0	4 029	14 444	18 473	4 029	14 444	18 473	0	0	0
40913	0	0	0	2 189	22 281	24 470	2 189	22 281	24 470	0	0	0
42101	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42201	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	77 020	13	77 033	38 229	1	38 230	41 778	1	41 779	80 569	13	80 582
42303	30 447	0	30 447	7 479	0	7 479	8 335	0	8 335	31 303	0	31 303
42304	116 876	0	116 876	6 910	0	6 910	4 239	0	4 239	114 205	0	114 205
42305	90 355	0	90 355	3 477	0	3 477	1 202	0	1 202	88 080	0	88 080
42306	377 193	0	377 193	27 629	0	27 629	52 794	0	52 794	402 358	0	402 358
42309	70	0	70	918	0	918	1 126	0	1 126	278	0	278
44915	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45215	128 486	0	128 486	9 807	0	9 807	22 683	0	22 683	141 362	0	141 362
45415	2 144	0	2 144	240	0	240	426	0	426	2 330	0	2 330
45515	31 102	0	31 102	14 096	0	14 096	4 073	0	4 073	21 079	0	21 079
45818	10 169	0	10 169	10 635	0	10 635	9 086	0	9 086	8 620	0	8 620
45918	86	0	86	155	0	155	174	0	174	105	0	105
47407	0	0	0	16 146	45 394	61 540	16 146	45 394	61 540	0	0	0
47411	19 393	0	19 393	3 195	0	3 195	4 530	0	4 530	20 728	0	20 728
47416	19	0	19	1 597	0	1 597	1 592	0	1 592	14	0	14
47422	350	0	350	5 101	0	5 101	5 105	0	5 105	354	0	354
47425	9 800	0	9 800	9 147	0	9 147	10 560	0	10 560	11 213	0	11 213
60301	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60305	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	76	0	76	0	0	0	33	0	33	109	0	109
60311	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60322	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	2	0	2	6 962	0	6 962
60601	14 829	0	14 829	0	0	0	315	0	315	15 144	0	15 144
60603	48	0	48	0	0	0	16	0	16	64	0	64
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
70601	337 223	0	337 223	0	0	0	64 580	0	64 580	401 803	0	401 803
70603	2 899	0	2 899	0	0	0	1 734	0	1 734	4 633	0	4 633
Итого по пассиву (баланс)	2 231 452	473	2 231 925	2 034 602	160 674	2 195 276	2 129 831	162 583	2 292 414	2 326 681	2 382	2 329 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 122	0	21 122	5 702	0	5 702	9 030	0	9 030	17 794	0	17 794
90902	1 218 297	0	1 218 297	26 536	0	26 536	70 152	0	70 152	1 174 681	0	1 174 681
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	251	0	251	5	0	5	5	0	5	251	0	251
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	577 254	0	577 254	29 192	0	29 192	5 864	0	5 864	600 582	0	600 582
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	13 803	0	13 803	4 149	0	4 149	4 820	0	4 820	13 132	0	13 132
91704	15 893	0	15 893	1 482	0	1 482	0	0	0	17 375	0	17 375
91802	40 451	0	40 451	6 193	0	6 193	0	0	0	46 644	0	46 644
91803	375	0	375	55	0	55	0	0	0	430	0	430
99998	1 593 432	0	1 593 432	164 858	0	164 858	59 790	0	59 790	1 698 500	0	1 698 500
Итого по активу (баланс)	3 481 042	0	3 481 042	238 179	0	238 179	149 668	0	149 668	3 569 553	0	3 569 553
Пассив
91312	1 354 327	0	1 354 327	27 645	0	27 645	91 609	0	91 609	1 418 291	0	1 418 291
91315	198 827	0	198 827	2 093	0	2 093	16 914	0	16 914	213 648	0	213 648
91316	1 799	0	1 799	16 846	0	16 846	40 300	0	40 300	25 253	0	25 253
91317	34 979	0	34 979	13 206	0	13 206	16 035	0	16 035	37 808	0	37 808
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	1 887 610	0	1 887 610	86 135	0	86 135	69 578	0	69 578	1 871 053	0	1 871 053
Итого по пассиву (баланс)	3 481 042	0	3 481 042	145 925	0	145 925	234 436	0	234 436	3 569 553	0	3 569 553

Страница была полезной?