Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 458	30 029	35 487	206 984	214 027	421 011	192 494	235 361	427 855	19 948	8 695	28 643
20209	0	0	0	54 200	51 955	106 155	54 200	51 955	106 155	0	0	0
30102	15 340	0	15 340	2 916 866	0	2 916 866	2 924 943	0	2 924 943	7 263	0	7 263
30110	3 985	3 343	7 328	332 641	57 195	389 836	333 942	56 929	390 871	2 684	3 609	6 293
30202	2 826	0	2 826	3 441	0	3 441	2 826	0	2 826	3 441	0	3 441
30204	79	0	79	189	0	189	79	0	79	189	0	189
30221	0	0	0	412 229	1 555	413 784	412 229	1 555	413 784	0	0	0
30233	46	0	46	1 679	297	1 976	1 722	297	2 019	3	0	3
30235	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 613 000	0	1 613 000	1 613 000	0	1 613 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	474 000	0	474 000	549 000	0	549 000	55 000	0	55 000
32201	0	474	474	0	36	36	0	19	19	0	491	491
45107	94 485	0	94 485	57 774	0	57 774	2 593	0	2 593	149 666	0	149 666
45108	10 912	0	10 912	7 662	0	7 662	3 458	0	3 458	15 116	0	15 116
45201	4 521	0	4 521	22 357	0	22 357	21 680	0	21 680	5 198	0	5 198
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	103 891	0	103 891	8 700	0	8 700	5 125	0	5 125	107 466	0	107 466
45208	16 000	0	16 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
45504	160	0	160	0	0	0	27	0	27	133	0	133
45505	2 887	0	2 887	0	0	0	187	0	187	2 700	0	2 700
45506	5 030	0	5 030	800	0	800	317	0	317	5 513	0	5 513
45507	128 322	0	128 322	0	0	0	2 796	0	2 796	125 526	0	125 526
45812	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
45815	25	0	25	8	0	8	14	0	14	19	0	19
45912	128	0	128	131	0	131	128	0	128	131	0	131
47408	0	0	0	190 136	77 667	267 803	190 136	77 667	267 803	0	0	0
47415	680	0	680	0	0	0	7	0	7	673	0	673
47423	54	102	156	24	38 088	38 112	25	38 190	38 215	53	0	53
47427	724	0	724	1 138	0	1 138	854	0	854	1 008	0	1 008
50106	12 769	0	12 769	115	0	115	2 501	0	2 501	10 383	0	10 383
50107	5 137	0	5 137	29	0	29	2 700	0	2 700	2 466	0	2 466
50121	22	0	22	5	0	5	6	0	6	21	0	21
51401	121 567	0	121 567	806	0	806	122 373	0	122 373	0	0	0
51403	0	0	0	100 316	0	100 316	0	0	0	100 316	0	100 316
51405	71 793	0	71 793	19 635	0	19 635	0	0	0	91 428	0	91 428
52503	837	0	837	0	0	0	167	0	167	670	0	670
60302	480	0	480	60	0	60	183	0	183	357	0	357
60306	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	392	0	392	471	30	501	477	30	507	386	0	386
60312	937	0	937	2 292	0	2 292	2 197	0	2 197	1 032	0	1 032
60314	0	199	199	0	0	0	0	199	199	0	0	0
60401	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
61002	131	0	131	0	0	0	9	0	9	122	0	122
61008	857	0	857	68	0	68	16	0	16	909	0	909
61009	953	0	953	1	0	1	2	0	2	952	0	952
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	127 546	0	127 546	127 546	0	127 546	0	0	0
61403	2 213	623	2 836	196	5	201	327	21	348	2 082	607	2 689
70606	76 288	0	76 288	14 564	0	14 564	10	0	10	90 842	0	90 842
70608	4 212	0	4 212	1 500	0	1 500	0	0	0	5 712	0	5 712
70611	651	0	651	130	0	130	0	0	0	781	0	781
Итого по активу (баланс)	894 363	34 770	929 133	6 580 789	440 855	7 021 644	6 583 897	462 223	7 046 120	891 255	13 402	904 657
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554
30126	29	0	29	17	0	17	12	0	12	24	0	24
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	4 954	0	4 954	77 358	0	77 358	76 455	0	76 455	4 051	0	4 051
40702	82 654	2	82 656	569 620	12 619	582 239	530 000	12 619	542 619	43 034	2	43 036
40802	2 103	0	2 103	2 667	0	2 667	3 252	0	3 252	2 688	0	2 688
40817	18 455	16 044	34 499	66 772	19 331	86 103	75 205	3 551	78 756	26 888	264	27 152
40820	426	9	435	17 608	5 055	22 663	17 466	5 613	23 079	284	567	851
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
40912	0	0	0	137	186	323	137	186	323	0	0	0
40913	0	0	0	1 248	1 065	2 313	1 248	1 065	2 313	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	2	0	2	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	2	0	2
42304	5 050	0	5 050	5 000	0	5 000	0	0	0	50	0	50
42305	112 250	2 628	114 878	10 322	223	10 545	18 177	2 119	20 296	120 105	4 524	124 629
42306	0	0	0	0	0	0	620	0	620	620	0	620
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42605	2 827	12	2 839	1 836	0	1 836	448	1	449	1 439	13	1 452
45115	699	0	699	0	0	0	500	0	500	1 199	0	1 199
45215	2 937	0	2 937	129	0	129	2 169	0	2 169	4 977	0	4 977
45515	2 725	0	2 725	550	0	550	30	0	30	2 205	0	2 205
45818	25	0	25	15	0	15	25	0	25	35	0	35
45918	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	196 476	71 353	267 829	196 476	71 353	267 829	0	0	0
47411	327	10	337	72	5	77	1 062	14	1 076	1 317	19	1 336
47416	25	0	25	82	0	82	57	0	57	0	0	0
47422	1	0	1	693	44	737	693	44	737	1	0	1
47425	4 769	0	4 769	156	0	156	332	0	332	4 945	0	4 945
47426	250	0	250	0	0	0	62	0	62	312	0	312
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
60301	1 517	0	1 517	3 471	0	3 471	2 588	0	2 588	634	0	634
60305	1 818	0	1 818	4 481	0	4 481	4 602	0	4 602	1 939	0	1 939
60309	476	0	476	702	0	702	226	0	226	0	0	0
60311	455	0	455	1 236	0	1 236	1 190	0	1 190	409	0	409
60601	7 404	0	7 404	0	0	0	249	0	249	7 653	0	7 653
61304	85	0	85	24	0	24	0	0	0	61	0	61
70601	76 940	0	76 940	2	0	2	14 138	0	14 138	91 076	0	91 076
70602	22	0	22	6	0	6	5	0	5	21	0	21
70603	4 603	0	4 603	0	0	0	2 095	0	2 095	6 698	0	6 698
70801	2 554	0	2 554	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	910 428	18 705	929 133	981 474	109 887	1 091 361	970 314	96 571	1 066 885	899 268	5 389	904 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	2 166	0	2 166	229	0	229	857	0	857	1 538	0	1 538
90902	5 583	0	5 583	1 557	0	1 557	1 126	0	1 126	6 014	0	6 014
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	328 498	0	328 498	10 812	0	10 812	30 723	0	30 723	308 587	0	308 587
91604	10	0	10	323	0	323	172	0	172	161	0	161
91803	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99998	590 562	0	590 562	141 025	0	141 025	88 690	0	88 690	642 897	0	642 897
Итого по активу (баланс)	927 209	0	927 209	153 946	0	153 946	121 568	0	121 568	959 587	0	959 587
Пассив
91003	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101	44 101	0	44 101
91312	406 005	0	406 005	9 227	0	9 227	14 680	0	14 680	411 458	0	411 458
91315	175 914	0	175 914	636	0	636	4 141	0	4 141	179 419	0	179 419
91316	250	0	250	54 298	0	54 298	55 298	0	55 298	1 250	0	1 250
91317	479	0	479	22 358	0	22 358	22 081	0	22 081	202	0	202
91507	7 914	0	7 914	1 447	0	1 447	0	0	0	6 467	0	6 467
99999	336 647	0	336 647	32 716	0	32 716	12 759	0	12 759	316 690	0	316 690
Итого по пассиву (баланс)	927 209	0	927 209	121 407	0	121 407	153 785	0	153 785	959 587	0	959 587
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 933	0	4 933	53 620	56 648	110 268	58 553	54 031	112 584	0	2 617	2 617
93801	0	0	0	691	0	691	678	0	678	13	0	13
Итого по активу (баланс)	4 933	0	4 933	54 311	56 648	110 959	59 231	54 031	113 262	13	2 617	2 630
Пассив
96001	0	4 896	4 896	53 659	59 001	112 660	56 289	54 105	110 394	2 630	0	2 630
96801	37	0	37	367	0	367	330	0	330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37	4 896	4 933	54 026	59 001	113 027	56 619	54 105	110 724	2 630	0	2 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	17 174,0000	0	0	2 480,0000	0	0	7 457,0000	0	0	12 197,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 185,0000	0	0	2 496,0000	0	0	7 473,0000	0	0	12 208,0000
Пассив
98050	0	0	17 183,0000	0	0	4 983,0000	0	0	6,0000	0	0	12 206,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 185,0000	0	0	4 985,0000	0	0	8,0000	0	0	12 208,0000

Страница была полезной?