Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 679	44 025	67 704	219 380	60 014	279 394	207 545	59 241	266 786	35 514	44 798	80 312
20208	4 606	0	4 606	4 510	0	4 510	6 008	0	6 008	3 108	0	3 108
20209	0	0	0	156 773	6 483	163 256	156 773	6 483	163 256	0	0	0
30102	25 841	0	25 841	17 335 510	0	17 335 510	17 318 018	0	17 318 018	43 333	0	43 333
30110	6 796	14 418	21 214	650 625	2 971 480	3 622 105	652 788	2 966 767	3 619 555	4 633	19 131	23 764
30114	0	645 815	645 815	0	5 881 124	5 881 124	0	6 498 102	6 498 102	0	28 837	28 837
30202	7 005	0	7 005	1 009	0	1 009	0	0	0	8 014	0	8 014
30204	15 635	0	15 635	14 993	0	14 993	0	0	0	30 628	0	30 628
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30233	821	1 517	2 338	8 232	2 347	10 579	8 267	2 294	10 561	786	1 570	2 356
30424	54	94 840	94 894	6 042 155	4 839 426	10 881 581	6 042 159	4 934 266	10 976 425	50	0	50
30602	843	0	843	76 648	0	76 648	76 647	0	76 647	844	0	844
31902	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 725 000	0	3 725 000	3 725 000	0	3 725 000	0	0	0
32003	315 000	0	315 000	1 090 000	0	1 090 000	1 225 000	0	1 225 000	180 000	0	180 000
44904	485	0	485	0	0	0	485	0	485	0	0	0
45107	46 305	0	46 305	12 701	0	12 701	1 233	0	1 233	57 773	0	57 773
45108	5 939	0	5 939	0	0	0	165	0	165	5 774	0	5 774
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	51 100	0	51 100	49 700	0	49 700	52 800	0	52 800	48 000	0	48 000
45205	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
45206	189 779	0	189 779	7 500	0	7 500	10 200	0	10 200	187 079	0	187 079
45207	155 758	0	155 758	16 962	0	16 962	15 187	0	15 187	157 533	0	157 533
45208	59 349	0	59 349	4 379	0	4 379	17 386	0	17 386	46 342	0	46 342
45406	1 224	0	1 224	0	0	0	250	0	250	974	0	974
45407	81 900	0	81 900	0	0	0	1 700	0	1 700	80 200	0	80 200
45505	1 348	0	1 348	100	0	100	239	0	239	1 209	0	1 209
45506	40 653	0	40 653	4 030	0	4 030	1 808	0	1 808	42 875	0	42 875
45507	31 528	0	31 528	2 945	0	2 945	959	0	959	33 514	0	33 514
45509	13	0	13	110	0	110	107	0	107	16	0	16
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	822	0	822	53	0	53	58	0	58	817	0	817
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	7	0	7	6	0	6	1	0	1	12	0	12
47102	4 170	0	4 170	30 540	0	30 540	15 553	0	15 553	19 157	0	19 157
47408	0	0	0	6 052 559	43 843	6 096 402	6 052 559	43 843	6 096 402	0	0	0
47415	310	0	310	0	0	0	80	0	80	230	0	230
47423	223	0	223	31 521	10 793	42 314	31 524	10 793	42 317	220	0	220
47427	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	0	0	0	26 885	0	26 885	0	0	0	26 885	0	26 885
50106	15 122	0	15 122	8 751	0	8 751	238	0	238	23 635	0	23 635
50107	30 161	0	30 161	5 167	0	5 167	20 235	0	20 235	15 093	0	15 093
50121	89	0	89	5	0	5	27	0	27	67	0	67
50307	10 100	0	10 100	68	0	68	0	0	0	10 168	0	10 168
50308	20 026	0	20 026	135	0	135	0	0	0	20 161	0	20 161
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	9 303	0	9 303	2 368	0	2 368	0	0	0	11 671	0	11 671
60308	18	0	18	42	0	42	29	0	29	31	0	31
60312	823	0	823	2 282	0	2 282	1 948	0	1 948	1 157	0	1 157
60314	21	0	21	1	0	1	22	0	22	0	0	0
60323	2 455	0	2 455	71	0	71	69	0	69	2 457	0	2 457
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	120	0	120	52	0	52	41	0	41	131	0	131
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
61210	0	0	0	19 463	0	19 463	19 463	0	19 463	0	0	0
61403	3 524	0	3 524	105	0	105	216	0	216	3 413	0	3 413
70606	287 509	0	287 509	69 628	0	69 628	1	0	1	357 136	0	357 136
70607	72	0	72	38	0	38	51	0	51	59	0	59
70608	415 240	0	415 240	71 512	0	71 512	0	0	0	486 752	0	486 752
70611	7 412	0	7 412	0	0	0	2 366	0	2 366	5 046	0	5 046
Итого по активу (баланс)	2 112 387	800 615	2 913 002	36 102 102	13 815 510	49 917 612	35 990 733	14 521 789	50 512 522	2 223 756	94 336	2 318 092
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30232	2	308	310	21 610	4 640	26 250	21 632	4 362	25 994	24	30	54
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40602	5 824	0	5 824	14 303	0	14 303	10 825	0	10 825	2 346	0	2 346
40603	346	0	346	2 506	0	2 506	2 411	0	2 411	251	0	251
40701	3 496	0	3 496	19 607	0	19 607	19 690	0	19 690	3 579	0	3 579
40702	470 408	387 632	858 040	24 822 891	10 990 736	35 813 627	24 428 633	10 613 015	35 041 648	76 150	9 911	86 061
40703	3 663	0	3 663	1 084	0	1 084	651	0	651	3 230	0	3 230
40802	13 721	0	13 721	74 551	0	74 551	81 045	0	81 045	20 215	0	20 215
40807	182	670	852	53	30 602	30 655	0	31 360	31 360	129	1 428	1 557
40817	13 022	195	13 217	57 385	7 191	64 576	65 086	7 242	72 328	20 723	246	20 969
40820	6	0	6	99	60	159	96	60	156	3	0	3
40821	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40905	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40906	0	0	0	2 154	0	2 154	2 154	0	2 154	0	0	0
40909	0	0	0	762	544	1 306	762	544	1 306	0	0	0
40910	0	0	0	57	586	643	57	586	643	0	0	0
40911	158	0	158	12 164	0	12 164	12 197	0	12 197	191	0	191
40912	0	0	0	235	3 297	3 532	235	3 297	3 532	0	0	0
40913	0	0	0	115	26 859	26 974	115	26 859	26 974	0	0	0
42104	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	336	0	336	1 104	218	1 322	1 105	218	1 323	337	0	337
42304	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
42305	21 703	145	21 848	1 206	6	1 212	4 248	12	4 260	24 745	151	24 896
42306	356 699	91 115	447 814	33 523	17 417	50 940	53 956	8 034	61 990	377 132	81 732	458 864
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45115	522	0	522	2 017	0	2 017	2 131	0	2 131	636	0	636
45215	37 327	0	37 327	13 485	0	13 485	15 537	0	15 537	39 379	0	39 379
45415	16 380	0	16 380	340	0	340	0	0	0	16 040	0	16 040
45515	1 411	0	1 411	555	0	555	625	0	625	1 481	0	1 481
45818	58 474	0	58 474	57	0	57	33	0	33	58 450	0	58 450
45918	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47108	129	0	129	348	0	348	925	0	925	706	0	706
47401	0	0	0	17 480	0	17 480	17 480	0	17 480	0	0	0
47405	0	0	0	6 395 548	6 370 898	12 766 446	6 395 548	6 370 898	12 766 446	0	0	0
47407	0	0	0	47 859	6 036 377	6 084 236	47 859	6 036 377	6 084 236	0	0	0
47411	2 632	661	3 293	1 957	213	2 170	1 803	340	2 143	2 478	788	3 266
47416	428	0	428	722	6 771	7 493	314	6 771	7 085	20	0	20
47422	53	0	53	924	0	924	920	0	920	49	0	49
47425	10 869	0	10 869	6 587	0	6 587	4 098	0	4 098	8 380	0	8 380
47426	74	0	74	0	0	0	52	0	52	126	0	126
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	5 646	0	5 646	10 608	0	10 608
50120	87	0	87	96	0	96	35	0	35	26	0	26
50319	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 516	0	1 516	1 592	0	1 592	819	0	819	743	0	743
60305	15	0	15	1 598	0	1 598	2 773	0	2 773	1 190	0	1 190
60309	1 104	0	1 104	0	0	0	602	0	602	1 706	0	1 706
60311	112	0	112	295	0	295	838	0	838	655	0	655
60322	26	0	26	68	0	68	66	0	66	24	0	24
60324	2 478	0	2 478	28	0	28	19	0	19	2 469	0	2 469
60601	10 256	0	10 256	0	0	0	178	0	178	10 434	0	10 434
61012	50 950	0	50 950	0	0	0	0	0	0	50 950	0	50 950
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	302 974	0	302 974	0	0	0	69 334	0	69 334	372 308	0	372 308
70602	91	0	91	24	0	24	49	0	49	116	0	116
70603	423 242	0	423 242	0	0	0	75 947	0	75 947	499 189	0	499 189
Итого по пассиву (баланс)	2 432 276	480 726	2 913 002	31 557 355	23 496 415	55 053 770	31 348 885	23 109 975	54 458 860	2 223 806	94 286	2 318 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 518	0	129 518	4 881	0	4 881	481	0	481	133 918	0	133 918
90902	120 959	0	120 959	581	0	581	5 789	0	5 789	115 751	0	115 751
91414	1 614 935	0	1 614 935	6 827	0	6 827	27 202	0	27 202	1 594 560	0	1 594 560
91418	0	0	0	26 885	0	26 885	0	0	0	26 885	0	26 885
91501	7 029	0	7 029	1 191	0	1 191	2 172	0	2 172	6 048	0	6 048
91604	18 064	0	18 064	6	0	6	0	0	0	18 070	0	18 070
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 205 414	0	1 205 414	170 432	0	170 432	189 189	0	189 189	1 186 657	0	1 186 657
Итого по активу (баланс)	3 097 203	0	3 097 203	210 803	0	210 803	224 833	0	224 833	3 083 173	0	3 083 173
Пассив
91003	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
91004	0	0	0	14 993	0	14 993	14 993	0	14 993	0	0	0
91312	855 090	0	855 090	21 188	0	21 188	76 156	0	76 156	910 058	0	910 058
91315	54 776	0	54 776	1 996	0	1 996	0	0	0	52 780	0	52 780
91316	15 107	0	15 107	24 070	0	24 070	9 328	0	9 328	365	0	365
91317	274 416	0	274 416	125 900	0	125 900	68 945	0	68 945	217 461	0	217 461
91507	6 025	0	6 025	32	0	32	0	0	0	5 993	0	5 993
99999	1 891 789	0	1 891 789	31 194	0	31 194	35 921	0	35 921	1 896 516	0	1 896 516
Итого по пассиву (баланс)	3 097 203	0	3 097 203	220 382	0	220 382	206 352	0	206 352	3 083 173	0	3 083 173
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	321 434	0	321 434	1 852 700	7 574	1 860 274	2 174 134	7 574	2 181 708	0	0	0
93801	0	0	0	14 646	0	14 646	14 646	0	14 646	0	0	0
Итого по активу (баланс)	321 434	0	321 434	1 867 346	7 574	1 874 920	2 188 780	7 574	2 196 354	0	0	0
Пассив
96001	0	319 052	319 052	7 577	2 173 938	2 181 515	7 577	1 854 886	1 862 463	0	0	0
96801	2 382	0	2 382	15 922	0	15 922	13 540	0	13 540	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 382	319 052	321 434	23 499	2 173 938	2 197 437	21 117	1 854 886	1 876 003	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	85 498,0000	0	0	13 429,0000	0	0	19 359,0000	0	0	79 568,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 498,0000	0	0	13 429,0000	0	0	19 359,0000	0	0	79 568,0000
Пассив
98050	0	0	31 283,0000	0	0	19 359,0000	0	0	18 239,0000	0	0	30 163,0000
98070	0	0	54 215,0000	0	0	4 810,0000	0	0	0,0000	0	0	49 405,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 498,0000	0	0	24 169,0000	0	0	18 239,0000	0	0	79 568,0000

Страница была полезной?