Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	549	0	549	528	0	528	27	0	27	1 050	0	1 050
20202	18 658	32 172	50 830	299 599	97 014	396 613	294 486	91 978	386 464	23 771	37 208	60 979
20209	0	0	0	186 635	992	187 627	186 635	992	187 627	0	0	0
30102	46 816	0	46 816	1 731 787	0	1 731 787	1 743 352	0	1 743 352	35 251	0	35 251
30110	8 214	18 867	27 081	1 092 012	65 180	1 157 192	841 032	62 492	903 524	259 194	21 555	280 749
30114	0	3 307	3 307	0	55 602	55 602	0	11 360	11 360	0	47 549	47 549
30202	12 688	0	12 688	378	0	378	0	0	0	13 066	0	13 066
30204	2 566	0	2 566	211	0	211	0	0	0	2 777	0	2 777
30215	0	474	474	0	37	37	0	20	20	0	491	491
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	92 438	2 987	95 425	2 876	506	3 382	0	135	135	95 314	3 358	98 672
30306	625 706	0	625 706	25 145	0	25 145	16 000	0	16 000	634 851	0	634 851
30413	48	0	48	638 794	0	638 794	638 833	0	638 833	9	0	9
30424	56	0	56	1 320 580	0	1 320 580	1 320 605	0	1 320 605	31	0	31
30425	2 000	2 527	4 527	0	194	194	0	104	104	2 000	2 617	4 617
30602	0	1 577	1 577	0	121	121	0	65	65	0	1 633	1 633
31902	50 000	0	50 000	469 000	0	469 000	474 000	0	474 000	45 000	0	45 000
32002	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	205 000	0	205 000	160 000	0	160 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	1 264	1 264	0	97	97	0	53	53	0	1 308	1 308
45205	56 250	0	56 250	35 000	0	35 000	0	0	0	91 250	0	91 250
45206	361 800	0	361 800	15 500	0	15 500	199 333	0	199 333	177 967	0	177 967
45207	315 000	0	315 000	173 000	0	173 000	0	0	0	488 000	0	488 000
45308	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
45407	479	0	479	0	0	0	21	0	21	458	0	458
45505	37	0	37	120	0	120	22	0	22	135	0	135
45506	19 915	0	19 915	400	0	400	101	0	101	20 214	0	20 214
45507	9 192	0	9 192	0	0	0	0	0	0	9 192	0	9 192
45509	135	0	135	667	0	667	752	0	752	50	0	50
45812	20 418	0	20 418	0	0	0	0	0	0	20 418	0	20 418
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 189	0	2 189	0	0	0	200	0	200	1 989	0	1 989
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	808 071	29 817	837 888	808 071	29 817	837 888	0	0	0
47408	0	0	0	1 898 632	108 628	2 007 260	1 898 632	108 628	2 007 260	0	0	0
47415	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47423	50	0	50	17	0	17	9	0	9	58	0	58
47427	321	0	321	12 345	2	12 347	9 587	2	9 589	3 079	0	3 079
50105	549	0	549	4	0	4	15	0	15	538	0	538
50106	272 619	0	272 619	123 201	0	123 201	120 888	0	120 888	274 932	0	274 932
50107	293 781	0	293 781	68 647	0	68 647	68 776	0	68 776	293 652	0	293 652
50118	0	0	0	187 492	0	187 492	187 492	0	187 492	0	0	0
50121	5 663	0	5 663	159	0	159	2 357	0	2 357	3 465	0	3 465
50207	61 580	0	61 580	52 603	0	52 603	31 217	0	31 217	82 966	0	82 966
50208	114 150	0	114 150	177 372	0	177 372	163 937	0	163 937	127 585	0	127 585
50218	10 228	0	10 228	123 143	0	123 143	133 371	0	133 371	0	0	0
50221	3 554	0	3 554	111	0	111	3 016	0	3 016	649	0	649
50305	0	0	0	31 771	0	31 771	2	0	2	31 769	0	31 769
50306	31 838	0	31 838	30 490	0	30 490	5 451	0	5 451	56 877	0	56 877
50307	76 825	0	76 825	76 774	0	76 774	76 195	0	76 195	77 404	0	77 404
50308	468 313	0	468 313	596 199	0	596 199	469 403	0	469 403	595 109	0	595 109
50318	0	0	0	541 774	0	541 774	541 774	0	541 774	0	0	0
60302	260	0	260	89	0	89	151	0	151	198	0	198
60306	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	5	0	5	393	0	393	394	0	394	4	0	4
60312	1 390	0	1 390	3 369	0	3 369	3 420	0	3 420	1 339	0	1 339
60314	0	414	414	0	190	190	0	390	390	0	214	214
60401	14 203	0	14 203	0	0	0	0	0	0	14 203	0	14 203
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	20	0	20	88	0	88	106	0	106	2	0	2
61009	0	0	0	144	0	144	123	0	123	21	0	21
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61210	0	0	0	74 755	0	74 755	74 755	0	74 755	0	0	0
61403	1 985	872	2 857	418	137	555	291	71	362	2 112	938	3 050
70606	102 930	0	102 930	21 148	0	21 148	42	0	42	124 036	0	124 036
70607	3 106	0	3 106	547	0	547	194	0	194	3 459	0	3 459
70608	29 918	0	29 918	21 269	0	21 269	0	0	0	51 187	0	51 187
70611	3 303	0	3 303	409	0	409	0	0	0	3 712	0	3 712
Итого по активу (баланс)	3 311 213	64 461	3 375 674	11 304 561	358 517	11 663 078	10 730 963	306 107	11 037 070	3 884 811	116 871	4 001 682
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	3 554	0	3 554	3 016	0	3 016	111	0	111	649	0	649
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	8	18	26	46	268	314	38	251	289	0	1	1
30236	0	0	0	11 202	824	12 026	11 202	824	12 026	0	0	0
30301	92 438	2 987	95 425	0	135	135	2 876	506	3 382	95 314	3 358	98 672
30305	625 706	0	625 706	16 000	0	16 000	25 145	0	25 145	634 851	0	634 851
31309	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
32901	9 450	0	9 450	723 521	0	723 521	714 071	0	714 071	0	0	0
40602	4	0	4	32	0	32	56	0	56	28	0	28
40701	11 915	0	11 915	0	0	0	0	0	0	11 915	0	11 915
40702	114 032	0	114 032	636 845	1 328	638 173	1 178 415	1 328	1 179 743	655 602	0	655 602
40703	2 286	0	2 286	1 961	0	1 961	2 357	0	2 357	2 682	0	2 682
40802	10 130	0	10 130	70 384	0	70 384	68 013	0	68 013	7 759	0	7 759
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	6 091	71	6 162	117 680	1 148	118 828	120 015	1 153	121 168	8 426	76	8 502
40820	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40821	3	0	3	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	3	0	3
40905	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
40909	0	0	0	351	233	584	351	233	584	0	0	0
40910	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40911	0	0	0	10 377	0	10 377	10 545	0	10 545	168	0	168
40912	0	0	0	402	627	1 029	402	627	1 029	0	0	0
40913	0	0	0	388	261	649	388	261	649	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	59 845	0	59 845	82 845	0	82 845	119 500	0	119 500	96 500	0	96 500
42104	80 000	0	80 000	23 000	0	23 000	0	0	0	57 000	0	57 000
42301	11 442	777	12 219	25 264	2 876	28 140	34 858	4 381	39 239	21 036	2 282	23 318
42303	534	79	613	678	81	759	838	2	840	694	0	694
42304	8 943	2 054	10 997	1 779	91	1 870	1 278	283	1 561	8 442	2 246	10 688
42305	22 959	5 199	28 158	7 231	2 430	9 661	5 827	1 882	7 709	21 555	4 651	26 206
42306	611 306	150 056	761 362	114 606	49 417	164 023	111 772	99 219	210 991	608 472	199 858	808 330
42601	10	0	10	0	0	0	57	23	80	67	23	90
42606	2 779	9 136	11 915	57	408	465	77	783	860	2 799	9 511	12 310
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	7 809	0	7 809	100	0	100	350	0	350	8 059	0	8 059
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	1	0	1	5	0	5	7	0	7	3	0	3
45818	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
45918	2 263	0	2 263	200	0	200	0	0	0	2 063	0	2 063
47403	0	0	0	1 108 668	19 203	1 127 871	1 108 668	19 203	1 127 871	0	0	0
47407	0	0	0	1 904 843	102 311	2 007 154	1 904 843	102 311	2 007 154	0	0	0
47411	6 004	1 061	7 065	5 877	1 147	7 024	129	86	215	256	0	256
47416	0	0	0	27 646	0	27 646	27 646	0	27 646	0	0	0
47422	160	0	160	365	481	846	365	481	846	160	0	160
47425	286	0	286	12	0	12	7	0	7	281	0	281
47426	3 992	0	3 992	1 428	0	1 428	2 830	0	2 830	5 394	0	5 394
50120	6 337	0	6 337	371	0	371	791	0	791	6 757	0	6 757
50220	549	0	549	27	0	27	528	0	528	1 050	0	1 050
60301	0	0	0	2 254	0	2 254	2 472	0	2 472	218	0	218
60305	169	0	169	4 882	0	4 882	4 846	0	4 846	133	0	133
60309	172	0	172	216	0	216	44	0	44	0	0	0
60311	13	0	13	241	0	241	368	0	368	140	0	140
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60601	6 150	0	6 150	0	0	0	130	0	130	6 280	0	6 280
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61012	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
61304	1 431	0	1 431	173	0	173	4	0	4	1 262	0	1 262
70601	121 673	0	121 673	12	0	12	28 489	0	28 489	150 150	0	150 150
70602	5 512	0	5 512	2 601	0	2 601	335	0	335	3 246	0	3 246
70603	26 758	0	26 758	0	0	0	16 980	0	16 980	43 738	0	43 738
Итого по пассиву (баланс)	3 204 235	171 439	3 375 674	4 935 132	183 269	5 118 401	5 510 571	233 838	5 744 409	3 779 674	222 008	4 001 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 547	0	17 547	476	0	476	266	0	266	17 757	0	17 757
90902	169 207	0	169 207	8 878	0	8 878	9 430	0	9 430	168 655	0	168 655
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	268 801	0	268 801	0	0	0	186	0	186	268 615	0	268 615
91604	12 077	0	12 077	301	0	301	13	0	13	12 365	0	12 365
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
99998	1 623 335	0	1 623 335	32 843	0	32 843	44 413	0	44 413	1 611 765	0	1 611 765
Итого по активу (баланс)	2 092 923	0	2 092 923	42 498	0	42 498	54 309	0	54 309	2 081 112	0	2 081 112
Пассив
91003	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
91004	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91312	1 469 722	0	1 469 722	43 141	0	43 141	31 470	0	31 470	1 458 051	0	1 458 051
91315	64 235	0	64 235	0	0	0	0	0	0	64 235	0	64 235
91317	4 564	0	4 564	668	0	668	769	0	769	4 665	0	4 665
91507	84 814	0	84 814	15	0	15	15	0	15	84 814	0	84 814
99999	469 588	0	469 588	9 775	0	9 775	9 534	0	9 534	469 347	0	469 347
Итого по пассиву (баланс)	2 092 923	0	2 092 923	54 188	0	54 188	42 377	0	42 377	2 081 112	0	2 081 112
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 014	4 320	17 334	13 014	4 320	17 334	0	0	0
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 062	4 320	17 382	13 062	4 320	17 382	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 281	13 119	17 400	4 281	13 119	17 400	0	0	0
96801	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 378	13 119	17 497	4 378	13 119	17 497	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 349 400,0000	0	0	505 500,0000	0	0	290 500,0000	0	0	1 564 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 349 400,0000	0	0	505 500,0000	0	0	290 500,0000	0	0	1 564 400,0000
Пассив
98050	0	0	1 349 400,0000	0	0	290 500,0000	0	0	505 500,0000	0	0	1 564 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 349 400,0000	0	0	290 500,0000	0	0	505 500,0000	0	0	1 564 400,0000

Страница была полезной?